à rsredovisning 2001 - Norrköpings kommun

G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk översiktI strategin för finansiering och medelsplaceringingår att kommunen och kommunensbolag via Internbanken ska vara tillförsäkradupplånings- och placeringsmöjligheter. För attsäkerställa detta har Internbanken en likviditetsreservi form av kontokrediter, finansieringsprogramoch lånelöften. Verksamhetenvad gäller bl a befogenheter regleras av en finanspolicymed tillhörande riskinstruktion.Finanspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige.Likviditetsreserven uppgick 2001-12-31 till2.930 mkr och av denna reserv var 689 mkrutnyttjat. Reserven bestod av egen likviditetpå 1.429 mkr, kontokrediter i bank på 450mkr, certifikatprogram på 500 mkr, ECP- programpå 1.030 mkr (100 milj USD, ECP-program- EuroCommercial Paper Programme)och ramavtal på 950 mkr. Ramavtalen avserfrämst lång finansiering och de övriga finan-Likviditet och låneskuld8 . FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER 2001sieringsmöjligheterna avser främst kort finansiering.Under året har Internbanken totalt minskatupplåningen med 177 mkr, vilket innebär att2001-12-31 hanteras en låneportfölj på 3.045mkr. Av denna låneportfölj var 2.374 mkr vidareutlånattill kommunens bolag.Kommunen hade 2001-12-31 ingen egen nettolåneskuld,utan kommunen hade istället enfinansiell nettotillgång på 758 mkr. Detta ären ökning av de finansiella tillgångarna med1.005 mkr under 2001. Ökningen beror påatt i januari erhölls 1.405 mkr i försäljningsintäktoch 77,2 mkr i ränta från den resterandeaktieförsäljningen i Norrköpings Miljö& Energi AB.Kommunfullmäktige har beslutat följande avseendeintäkterna från ovan nämnda aktieförsäljning.350 mkr i avsättning till pensionsfonden,450 mkr till amortering på skulder isyfte att bli skuldfri (netto). Vidare avsattes605 mkr till kapitalförvaltning, varav 305 mkri långsiktigt konsoliderande syfte. Av räntanavsattes 74,9 mkr för särskilda projekt.Under 2001 genererade kommunens finansiellaverksamhet ett positivt finansnetto på30 mkr (-14,5 mkr 2000). Finansnettot på 30mkr var 17 mkr bättre än det budgeteradefinansnettot.Förutom ovan redovisade finansiella tillgångarhade kommunens pensionsfond 2001-12-31 ett marknadsvärde på 480 mkr. Totalt har465 mkr avsatts i pensionsfonden. För merredovisning av pensionsfonden, se avsnitt pensionsåtagande(sid 88).Se vidare under avsnittet Likviditet och låneskuldför detaljredovisning av den finansiellaverksamheten och dess utveckling över de senastefem åren.Förändring av låneskulden 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31Likviditet och värdepapper ........................ 1 428,6 329,4 583,5 50,4 3,5Nettoutlåning till kommunala bolag .......... 2 374,2 2 645,3 2 416,3 1 747,1 1 267,2Låneskuld .................................................. 3 045,0 3 221,8 3 243,0 2 668,9 2 198,8Nettolåneskuld, Norrköpings kommun .......... 0 247,1 243,2 871,4 928,1Nettotillgång, Norrköpings kommun ....... 757,8Likviditetsreserv, mkr 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31Likviditet och värdepapper ........................... 1 429 329 584 44 3Kontokrediter i bank ....................................... 450 400 400 400 400Certifikatprogram ............................................ 500 500 500 500 500ECP-program (100 milj USD) ........................ 1 030 997 847 808 808Ramavtal ......................................................... 950 950 950 1 250 -Summa ....................................................... 2 930 3 176 3 281 3 002 1 711Utnyttjat ........................................................ 689 982 573 661 10Kvar i likviditetsreserv .............................. 2 241 2 194 2 708 2 341 1 701Finansiella intäkter och kostnader (mkr) 2001 2000 1999 1998 1997Ränteintäkter ............................................... 216,5 141,0 139,7 129,2 115,2Räntekostnader ............................................ 194,4 -164,8 -202,4 -192,0 -177,6Räntenetto ................................................... 22,1 -23,8 -62,7 -62,8 -62,3Valutavinster/förluster ......................................... 0 0 0 0 0Övriga finansiella intäkter ............................... 17,3 12,6 19,1 95,0 22,8Övriga finansiella kostnader ............................. 9,2 -3,3 -16,4 -2,4 -0,9Finansnetto .................................................. 30,2 -14,5 -60,0 29,8 -40,5Norrköpings kommun årsredovisning 2001, del 1 - 89