Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetTabell 14. Betalningsflödesprognos (mnkr) 2011–2013KOMMUNEN TOTALT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN2010 2011 2012 2013DEN LÖPANDE VERKSAMHETENÅrets resultat 86 2 3 2Justering för avskrivningar 114 114 114 114Justering avsättningar -1 -6 1 6Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 -1 0 1Betalningsflöde från den löpande verksamhetenföre förändringar av rörelsekapital 198 109 118 123Justering för rörelsekapitalförändringÖkn(-)/minskn(+) lager 0 0 0 0Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 3 21 5 -7Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -5 13 -1 3Summa rörelsekapitalförändring -2 34 4 -4Betalningsflöde från den löpande verksamheten 196 143 122 119INVESTERINGSVERKSAMHETENInvesteringar av materiella tillgångar (-) -294 -218 -151 -131Investeringar (-), tilläggsbeslutExploateringsutgifterFörsäljning av tomterAvyttrade materiella tillgångar (+)Betalningsflöde från investeringsverksamheten -294 -218 -151 -131FINANSIERINGSVERKSAMHETENÖkn(-)/minskn(+) utlåning -488 -135 -273 0Ökn(+)/minskn(-) upplåning 588 194 298 12Betalningsflöde från finansieringsverksamheten 100 59 26 12Årets kassaflöde 2 -16 -4 0Likvida medel vid årets början 18 20 4 0Likvida medel vid årets slut 20 4 0 0Förändring av likvida medel 2 -16 -4 0Justering för rörelsekapitalförändringÖkn(-)/minskn(+) lager 0 0 0 0Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 3 21 5 -7Minskning kortfristig fordran 3 21 5 0Ökning kortfristig fordran 0 0 0 -7Ökning kortfristiga fordringar 0 0 0 0Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -5 13 -1 3Ökning kortfristig skuld 0 13 0 3Minskning kortfristig skuld -5 0 -1 0Summa rörelsekapitalförändring -2 34 4 -4-2 34 4 -4AvsättningarÖkning av skuld för pensionsavsättning -1 -6 1 6Försäljningar (mnkr)Övrig försäljning 35,6 3,0 3,0 3,0Summa 35,6 3,0 3,0 3,035