Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetTabell 13. Balansräkningsbudget (mnkr) 2011–2013KOMMUNEN TOTALT UTFALL PROGNOS BUDGET PLAN PLAN2009 2010 2011 2012 2013TILLGÅNGAR:Matriella anläggningstillgångarFastigheter 1 447 1 544 1 648 1 685 1 702Pågående nyanläggningar 116 116 116 116 116Inventarier 97 97 97 97 97Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper 294 377 377 377 377Långfrist fordr hos koncernföretag 2 451 2 939 3 074 3 347 3 347Summa anläggningstillgångar 4 405 5 073 5 312 5 622 5 639Bidrag till statlig infrastruktur 3 3 3 3OmsättningstillgångarFörråd och exploateringar 92 92 92 93 93Kortfristiga fordringar 251 251 235 230 234Kortfrist fordr hos koncernföretag 133 130 125 125 128Likvida medel 18 20 4 0 0Summa omsättningstillgångar 495 493 456 448 455SUMMA TILLGÅNGAR 4 900 5 569 5 771 6 073 6 097EGET KAPITAL OCH SKULDER:Eget kapitalBalanserat eget kapital 1 065 1 055 1 141 1 143 1 146Årets resultat -10 86 2 3 2Summa eget kapital 1 055 1 141 1 143 1 146 1 148AvsättningarAvsättningar för pensioner 103 102 97 98 103Avsättning för särskild löneskatt 25 25 24 24 25Summa avsättningar 128 127 121 122 128Långfristiga skulderExterna lån 2 886 3 474 3 669 3 967 3 979Långfrist skulder till koncernföretag 52 52 52 52 52Summa långfristiga skulder 2 939 3 527 3 721 4 020 4 032Kortfristiga skulderKortfristiga skulder 736 732 741 740 744Kortfristiga skulder till koncernföretag 42 42 46 46 46Summa kortfristiga skulder 779 774 787 786 790SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 900 5 569 5 771 6 073 6 097Borgensförbindelser och ställda panter 194 194 194 194 194Ansvarsförbindelse, pensioner 1 161 1 127 1 119 1 113 1 105Ansvarsförbindelse, löneskatt 282 273 271 270 268SOLIDITET % 21,5 20,5 19,8 18,9 18,834
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetTabell 14. Betalningsflödesprognos (mnkr) 2011–2013KOMMUNEN TOTALT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN2010 2011 2012 2013DEN LÖPANDE VERKSAMHETENÅrets resultat 86 2 3 2Justering för avskrivningar 114 114 114 114Justering avsättningar -1 -6 1 6Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 -1 0 1Betalningsflöde från den löpande verksamhetenföre förändringar av rörelsekapital 198 109 118 123Justering för rörelsekapitalförändringÖkn(-)/minskn(+) lager 0 0 0 0Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 3 21 5 -7Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -5 13 -1 3Summa rörelsekapitalförändring -2 34 4 -4Betalningsflöde från den löpande verksamheten 196 143 122 119INVESTERINGSVERKSAMHETENInvesteringar av materiella tillgångar (-) -294 -218 -151 -131Investeringar (-), tilläggsbeslutExploateringsutgifterFörsäljning av tomterAvyttrade materiella tillgångar (+)Betalningsflöde från investeringsverksamheten -294 -218 -151 -131FINANSIERINGSVERKSAMHETENÖkn(-)/minskn(+) utlåning -488 -135 -273 0Ökn(+)/minskn(-) upplåning 588 194 298 12Betalningsflöde från finansieringsverksamheten 100 59 26 12Årets kassaflöde 2 -16 -4 0Likvida medel vid årets början 18 20 4 0Likvida medel vid årets slut 20 4 0 0Förändring av likvida medel 2 -16 -4 0Justering för rörelsekapitalförändringÖkn(-)/minskn(+) lager 0 0 0 0Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 3 21 5 -7Minskning kortfristig fordran 3 21 5 0Ökning kortfristig fordran 0 0 0 -7Ökning kortfristiga fordringar 0 0 0 0Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -5 13 -1 3Ökning kortfristig skuld 0 13 0 3Minskning kortfristig skuld -5 0 -1 0Summa rörelsekapitalförändring -2 34 4 -4-2 34 4 -4AvsättningarÖkning av skuld för pensionsavsättning -1 -6 1 6Försäljningar (mnkr)Övrig försäljning 35,6 3,0 3,0 3,0Summa 35,6 3,0 3,0 3,035
- Page 1 and 2: Budget 2011 ochplaner för 2012-201
- Page 3 and 4: InnehållVI TROR PÅ KARLSKRONA,BUD
- Page 5 and 6: BudgetVi tror på Karlskrona - Budg
- Page 7 and 8: Budgetdet om 21,5 miljoner mer än
- Page 9 and 10: SammanfattningSammanfattning av bud
- Page 11: Förutsättningar• Andelen heltid
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 53 and 54: Nämnder och styrelserPlanerade fö
- Page 55 and 56: Nämnder och styrelserLSS-statistik
- Page 57 and 58: Nämnder och styrelserIdrotts- och
- Page 59 and 60: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 61 and 62: Nämnder och styrelserKulturnämnde
- Page 63 and 64: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 65 and 66: Nämnder och styrelser• Förhands
- Page 67 and 68: Nämnder och styrelserVerksamhetsm
- Page 69 and 70: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 71 and 72: Nämnder och styrelser• Antalet s
- Page 73 and 74: Nämnder och styrelserPersonalFörv
- Page 75 and 76: Nämnder och styrelserInvesteringar
- Page 77 and 78: Nämnder och styrelserUtbildningsn
- Page 79 and 80: Nämnder och styrelseravsattes till
- Page 81 and 82: Nämnder och styrelserEkonomiskt sa
- Page 83 and 84: Nämnder och styrelserMålangivelse
Resultat-, Balans- och InvesteringsbudgetTabell 13. Balansräkningsbudget (mnkr) <strong>2011</strong>–2013KOMMUNEN TOTALT UTFALL PROGNOS BUDGET PLAN PLAN2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013TILLGÅNGAR:Matriella anläggningstillgångarFastigheter 1 447 1 544 1 648 1 685 1 702Pågående nyanläggningar 116 116 116 116 116Inventarier 97 97 97 97 97Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper 294 377 377 377 377Långfrist fordr hos koncernföretag 2 451 2 939 3 074 3 347 3 347Summa anläggningstillgångar 4 405 5 073 5 312 5 622 5 639Bidrag till statlig infrastruktur 3 3 3 3OmsättningstillgångarFörråd och exploateringar 92 92 92 93 93Kortfristiga fordringar 251 251 235 230 234Kortfrist fordr hos koncernföretag 133 130 125 125 128Likvida medel 18 20 4 0 0Summa omsättningstillgångar 495 493 456 448 455SUMMA TILLGÅNGAR 4 900 5 569 5 771 6 073 6 097EGET KAPITAL OCH SKULDER:Eget kapitalBalanserat eget kapital 1 065 1 055 1 141 1 143 1 146Årets resultat -10 86 2 3 2Summa eget kapital 1 055 1 141 1 143 1 146 1 148AvsättningarAvsättningar för pensioner 103 102 97 98 103Avsättning för särskild löneskatt 25 25 24 24 25Summa avsättningar 128 127 121 122 128Långfristiga skulderExterna lån 2 886 3 474 3 669 3 967 3 979Långfrist skulder till koncernföretag 52 52 52 52 52Summa långfristiga skulder 2 939 3 527 3 721 4 020 4 032Kortfristiga skulderKortfristiga skulder 736 732 741 740 744Kortfristiga skulder till koncernföretag 42 42 46 46 46Summa kortfristiga skulder 779 774 787 786 790SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 900 5 569 5 771 6 073 6 097Borgensförbindelser och ställda panter 194 194 194 194 194Ansvarsförbindelse, pensioner 1 161 1 127 1 119 1 113 1 105Ansvarsförbindelse, löneskatt 282 273 271 270 268SOLIDITET % 21,5 20,5 19,8 18,9 18,834
Change language