Svenska - Intrum Justitia

Kassaflödesanalys, Moderbolaget
52 ÅRSREDOVISNING 2011
Kassaflödesanalys – Moderbolaget
MSEK NOT 2011 2010
DEN LÖPANDE vERKSAMHETEN
Rörelseresultat –80,7 –57,8
Avskrivningar 4 0,5 0,3
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster – –2,7
Erhållen ränta 118,4 77,1
Erlagd ränta och finansiella kostnader –115,4 –85,8
Betald inkomstskatt –0,1 0,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet
–77,3 –68,7
Förändringar i rörelsekapitalet 6,1 –0,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten –71,2 –69,6
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 10 –0,3 –0,6
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 –0,4 –0,3
Aktieutdelning från dotterföretag 207,1 209,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 206,4 208,1
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 1 181,7 874,3
Amortering av lån –554,3 –395,7
Nettoutlåning till dotterföretag –301,6 –339,6
Aktieutdelning till moderbolagets ägare –327,0 –299,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1,2 –160,0
Förändring av likvida medel 134,0 –21,5
Likvida medel vid årets början 138,3 159,8
Likvida medel vid årets slut 21 272,3 138,3