Svenska - Intrum Justitia

Kassaflödesanalys – Koncernen
Kassaflödesanalys, Koncernen
MSEK NOT 2011 2010
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 867,6 730,6
Avskrivningar 4, 10, 11 173,2 171,4
Amortering av köpta fordringar 16 888,1 800,1
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster 2 8,3 –14,3
Erhållen ränta 22,3 11,1
Erlagd ränta och finansiella kostnader –99,2 –68,4
Betald inkomstskatt –176,8 –105,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet
1 683,5 1 525,5
Förändringar i rörelsekapitalet 84,1 104,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 767,6 1 629,8
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 10 –97,1 –119,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 –22,7 –26,5
Köp av fordringar* 16 –1 803,6 –1 049,6
Förvärv av dotterföretag och intresseföretag* 14, 38 –43,4 –460,9
Avyttring av aktier i intresseföretag 14 3,1 0,0
Annat kassaflöde från investeringsverksamheten 17,5 10,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 946,2 –1 645,5
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 1 185,8 874,3
Amortering av lån –561,4 –536,8
Aktieutdelning till moderbolagets ägare –327,0 –299,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 297,4 38,5
Förändring av likvida medel 118,8 22,8
Likvida medel vid årets början 507,1 491,4
Kursdifferens i likvida medel –1,1 –7,1
Likvida medel vid årets slut 21 624,8 507,1
Outnyttjade kreditlöften 25 1 383,4 233,7
Tillgänglig likviditet 2 008,2 740,8
* Vid förvärvet av Nice Invest Nordic AB under 2010 ingick köp av fordringar med 178,4 MSEK, och vid förvärvet av
Difko Inkasso A/S under 2011 ingick köp av fordringar med 24,4 MSEK.
ÅRSREDOVISNING 2011 47