Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kassaflödesanalys – Koncernen<br />
Kassaflödesanalys, Koncernen<br />
MSEK NOT 2011 2010<br />
Den löpande verksamheten<br />
Rörelseresultat 2 867,6 730,6<br />
Avskrivningar 4, 10, 11 173,2 171,4<br />
Amortering av köpta fordringar 16 888,1 800,1<br />
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster 2 8,3 –14,3<br />
Erhållen ränta 22,3 11,1<br />
Erlagd ränta och finansiella kostnader –99,2 –68,4<br />
Betald inkomstskatt –176,8 –105,0<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten före<br />
förändringar av rörelsekapitalet<br />
1 683,5 1 525,5<br />
Förändringar i rörelsekapitalet 84,1 104,3<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 767,6 1 629,8<br />
Investeringsverksamheten<br />
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 10 –97,1 –119,0<br />
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 –22,7 –26,5<br />
Köp av fordringar* 16 –1 803,6 –1 049,6<br />
Förvärv av dotterföretag och intresseföretag* 14, 38 –43,4 –460,9<br />
Avyttring av aktier i intresseföretag 14 3,1 0,0<br />
Annat kassaflöde från investeringsverksamheten 17,5 10,5<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 946,2 –1 645,5<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Upptagna lån 1 185,8 874,3<br />
Amortering av lån –561,4 –536,8<br />
Aktieutdelning till moderbolagets ägare –327,0 –299,0<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 297,4 38,5<br />
Förändring av likvida medel 118,8 22,8<br />
Likvida medel vid årets början 507,1 491,4<br />
Kursdifferens i likvida medel –1,1 –7,1<br />
Likvida medel vid årets slut 21 624,8 507,1<br />
Outnyttjade kreditlöften 25 1 383,4 233,7<br />
Tillgänglig likviditet 2 008,2 740,8<br />
* Vid förvärvet av Nice Invest Nordic AB under 2010 ingick köp av fordringar med 178,4 MSEK, och vid förvärvet av<br />
Difko Inkasso A/S under 2011 ingick köp av fordringar med 24,4 MSEK.<br />
ÅRSREDOVISNING 2011 47