주석 - Doosan

구 분 당반기 전반기
영업활동 관련 자산ㆍ부채의 변동 :
매출채권의 증가 (27,578) (54,845)
미수금의 감소 4,665 867
재고자산의 증가 (59,949) (10,362)
기타자산의 증가 (12,472) (3,843)
매입채무의 증가 43,816 73,478
미지급금의 증가(감소) (5,969) 7,870
충당부채의 증가(감소) 208 (481)
기타부채의 증가(감소) 4,620 (8,520)
퇴직금 지급액 (5,286) (2,608)
관계회사 퇴직급여채무 순전입(출)액 149 193
사외적립자산의 감소(증가) 1,228 (451)
합 계 (56,568) 1,298
(2) 당반기와 전반기 중 당사의 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습 니
다.
(단위 : 백만원)
과 목 당반기 전반기
건설중인자산의 본계정대체 13,621 6,500
사채의 유동성대체 97,000 50,000
장기차입금의 유동성대체 1,248 61,658
금융리스를 통한 자산취득 12,908 -
합 계 124,777 118,158
(3) 당사는 거래가 빈번하여 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기금융상품, 단
기대여금 및 단기차입금으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 기 재하였습
니다.
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