18.11.2014 Views

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2012 - Trygga hem

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2012 - Trygga hem

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2012 - Trygga hem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årsredovisning<br />

2011<br />

Delårsrapport<br />

1 jan - <strong>30</strong> jun <strong>2012</strong><br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong>


Ökad försäljning och förbättrat resultat<br />

April - <strong>juni</strong> <strong>2012</strong><br />

Nettotillväxt nya abonnenter är 15% till totalt 20 226 st (17 515)<br />

Nettoomsättningen ökar med 24% till 18,0 MSEK (14,5)<br />

Rörelseresultat uppgår till 1,3 MSEK (0,2)<br />

Resultat efter finansiella poster uppgår till 0,8 MSEK (0)<br />

Januari - <strong>juni</strong> <strong>2012</strong><br />

Nettoomsättningen ökar med 26% till 37,5 MSEK (29,6)<br />

Rörelseresultat uppgår till 3,9 MSEK (1,9)<br />

Resultat efter finansiella poster uppgår till 3,0 MSEK (1,3)<br />

Försäljning och resultat<br />

APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN - JUN HELÅR<br />

KSEK <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011 2011<br />

Nettoomsättning 17 965 14 477 37 469 29 645 64 014<br />

Rörelseresultat 1 275 247 3 896 1 875 6 734<br />

Rörelsemarginal, % 7,1 1,7 10,4 6,3 10,5<br />

Resultat efter finansiella poster 831 3 3 023 1 331 665<br />

Periodens resultat 609 -2 2 223 972 470<br />

Resultat per aktie, SEK 0,06 0 0,21 0,09 0,04<br />

2


VD kommentar<br />

Försäljningen av både larm och produkter ökar och vi installerade<br />

18 procent fler larm jämfört med samma kvartal<br />

föregående år. Omsättningen ökar med 24 procent till<br />

18 MSEK och resultatet förbättras väsentligt. Produktförsäljningen<br />

ökar med 71 procent till 7,0MSEK under första<br />

halvåret (4,1). Kassaflödet för kvartalet förbättras jämfört<br />

med föregående år vilket är en följd av fler abonnenter och<br />

högre produktförsäljning. Nya tjänster och teknisk utveckling<br />

skapar förutsättningar för en ökande efterfrågan.<br />

Förbättrad försäljning<br />

Omsättningen ökar med 24 procent till 18 MSEK. En högre försäljning<br />

av både larm och säkerhetsprodukter bidrar till ökningen.<br />

Installerade larm ökade med 18 procent jämfört med<br />

föregående år och perioden avslutades med 20 226 st kunder<br />

i abonnemangsportföljen.<br />

Satsningen för att öka produktförsäljningen har givit resultat.<br />

Försäljningen som består av GDS-larm (gör-det-själv),<br />

brandsläckare, lås och kassaskåp har under kvartalet ökat till<br />

2,8 MSEK (1,5). Ackumulerat för första halvåret har produktförsäljningen<br />

ökat med 71 procent till 7,0 MSEK (4,1).<br />

Effektivare förvärv av nya kunder<br />

Förvärvskostnaden för nya kunder har förbättrats tack vare<br />

effektivare marknadsföring. Detta resulterar i en kortare återbetalningstid<br />

avseende förvärv av nya kunder. Återbetalningstiden<br />

minskar till 4,3 år jämfört med 4,4 år föregående år.<br />

Förbättrat resultat<br />

Resultatet efter finansiella poster för kvartalet stärks och uppgår<br />

till 0,8 MSEK (0). Det ackumulerade resultatet för året har<br />

förbättrats med 127 procent till 3,0 MSEK (1,3). En större abonnemangportfölj<br />

i kombination med effektivare marknadsföring<br />

är starkt bidragande till det förbättrade resultatet.<br />

Abonnemangsportföljen<br />

Nettotillväxten av nya kunder på rullande 12 månader är 15<br />

procent. Kundtillströmningen för kvartalet är 18 procent högre<br />

än föregående år. Vi vidareutvecklar och utvärderar uppstartade<br />

säljrelaterade projekt för att snabbare nå en högre<br />

tillväxt.<br />

Framtiden<br />

Marknadsutsikterna är positiva och vi ser en fortsatt stor potential<br />

i marknaden.<br />

Vi ser ny teknik etableras och nya tjänster för privatmarknaden<br />

utvecklas. Kameralarmens andel har ökat markant det senaste<br />

året och i dagsläget är det få larm utan kamera som installeras<br />

hos kund.<br />

En ny trend är att man vill kunna styra sitt larm mobilt. Som del i<br />

den utveklingen lanserar vi under kvartal 3 en applikation för att<br />

styra larmet via mobilen. Vi ser en fortsatt utveckling med fler<br />

funktioner såsom integration med belysning, energi och lås och<br />

framöver räknar vi med att utöka vårt utbud med fler tjänster.<br />

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen av nya tjänster och<br />

ny teknik bedömer vi att det finns goda förutsättningar för en<br />

ökande efterfrågan bland hushållen beträffande larm och säkerhetsprodukter.<br />

Målsättningen är att bibehålla en stabil resultatutveckling, att<br />

sänka våra förvärvskostnader av nya kunder och behålla befintliga<br />

kunder i högre utsträckning samtidigt som vi ökar abonnemangsportföljen<br />

snabbare.<br />

Jonas Hallberg, VD <strong>Trygga</strong> Hem<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />

3


Kort om <strong>Trygga</strong> Hem<br />

<strong>Trygga</strong> Hem är ett modernt säkerhetsföretag. Med modernt menar vi att vi tror på<br />

kundens förmåga att fatta kloka beslut och där vårt uppdrag är att ge det bästa<br />

erbjudandet. Därför arbetar vi inte med uppsökande försäljning. Dörrknackning och<br />

spring i trapphus lämnar vi åt andra.<br />

Verksamhet<br />

<strong>Trygga</strong> Hem är ett säkerhetsföretag vars tjänster och produkter<br />

riktar sig till innehavare av villor, lantbruk, lägenheter<br />

och fritidshus. Larmcentralstjänsten utgörs av <strong>hem</strong>larm till<br />

SOS Alarm med väktarutryckning och tillhandahålls genom<br />

abonnemang. Produkterna består av larm, lås, brandsläckare,<br />

säkerhetsskåp samt olika självskyddsprodukter.<br />

Larm med väktarutryckning<br />

Abonnemangsportföljen har växt kontinuerligt och utgör<br />

den största intäktskällan i Bolaget. Varje ny kund betalar en<br />

startavgift och ett månadsabonnemang. Investeringen i nya<br />

kunder motsvarar kostnaden för marknadsföring, hårdvara<br />

och installation och återbetalas genom intäkter från abonnemangen.<br />

Investeringens återbetalningstid är relaterad till<br />

månadskostnaden som är bolagets viktigaste intäktsström.<br />

Hårdvaran ägs alltid av <strong>Trygga</strong> Hem.<br />

Produktförsäljning<br />

Produkterna säljs genom olika e-butiker i samarbetet med<br />

våra allianspartners. Gör-det-själv larm levereras med garantier<br />

enligt konsumentköplagarna med eller utan installation.<br />

Som komplement till larm erbjuds skydd för övriga delar av<br />

<strong>hem</strong>met såsom brandsläckare och lås till dörrar och fönster.<br />

Vi säljer även olika produkter för personligt skydd med bl a<br />

legala självförsvarssprayer och mobila överfallslarm.<br />

Försäljningsstrategi<br />

<strong>Trygga</strong> Hem når sina kunder genom strategiska allianspartners,<br />

annonsering, direktutskick och på Internet. <strong>Trygga</strong> Hem<br />

är ett av få företag som följer Svenska Stöldskyddsföreningens<br />

rekommendationer att säkerhetsprodukter inte bör säljas<br />

med dörrknackning. Bland <strong>Trygga</strong> Hems allianspartners kan<br />

nämnas Villaägarnas Riksförbund, LRF, Moderna Försäkringar,<br />

Riksbyggen, Hyresgästföreningen och SEB.<br />

Försäljningsstrategin har resulterat i en gedigen kundstock<br />

med lojala kunder och låga kundavgångar.<br />

Marknad med goda tillväxtmöjligheter<br />

Vi ser ny teknik etableras och nya tjänster för privatmarknaden<br />

utvecklas. Kameralarmens andel har ökat markant det senaste<br />

året och i dagsläget är det få larm utan kamera som installeras<br />

hos kund. Den nya trenden är att vi erbjuder kunden att kunna<br />

styra sitt larm mobilt. Vi följer utvecklingen och framöver räknar<br />

vi med att utöka vårt utbud med fler tjänster.<br />

Marknaden är relativt obearbetad och det finns ett stort antal<br />

hushåll som ännu inte skaffat larm. <strong>Trygga</strong> Hem gör bedömningen<br />

att av Sveriges 4,4 miljoner hushåll är 7,5 procent (ca 350 000 <strong>hem</strong>)<br />

anslutna till en larmcentral. Den övervägande delen anslutna larm<br />

är i vår primära målgrupp radhus och villor (ca 2,3 miljoner hushåll)<br />

och motsvarar en anslutningsgrad om ca 15 procent. Det innebär<br />

att 6 av 7 villor i dagsläget saknar larm med väktarutryckning.<br />

Vår långsiktiga bedömning är att marknaden för <strong>hem</strong>larm är fortsatt<br />

god. Den positiva utvecklingen av nya tjänster och ny teknik<br />

innebär goda förutsättningar för en ökande efterfrågan bland<br />

hushållen av larm och säkerhetsprodukter.<br />

Operativa nyckeltal<br />

De operativa nyckeltalen ger information om verksamhetens<br />

utveckling. Målsättningen är en hög tillväxt med låga kundavgångar<br />

och balanserad återbetalningstid.<br />

Finansiella mål<br />

Den långsiktiga målsättningen är en rörelsemarginal överstigande<br />

10 procent. I tillväxtfasen har bolaget möjlighet att växa snabbare<br />

än marknaden och bygga abonnemangsportfölj. I och med att en<br />

stor del av kundanskaffningskostnaden tas initialt innebär hög tillväxt<br />

att rörelsemarginalen under en period kan påverkas negativt.<br />

Utdelningspolicy<br />

Målet för <strong>Trygga</strong> Hem i finansiella termer är att möjliggöra en<br />

fortsatt god tillväxt. Det är angeläget att verksamheten liksom<br />

hittills kan utvecklas med fortsatt god handlingsfrihet och finansiell<br />

stabilitet. De årliga besluten om utdelning kommer att beakta<br />

dessa faktorer.<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />

4


”<strong>Trygga</strong> Hem samarbetar med<br />

SOS Alarm, som även hanterar<br />

det nationella nödnumret 112”<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong>


<strong>Trygga</strong> Hems verksamhet<br />

<strong>Trygga</strong> Hem är ett säkerhetsföretag som riktar sig mot privatmarknaden<br />

och mindre företag. Vi erbjuder larm med väktare som<br />

tillhandahålls genom abonnemang och ett brett utbud av olika<br />

säkerhetsprodukter såsom lås, brandsläckare, säkerhetsskåp.<br />

Hemlarm med väktare - abonnemangsportfölj<br />

<strong>Trygga</strong> Hem erbjuder <strong>hem</strong>larm anslutet till larmcentral med<br />

övervakning, väktarutryckning och service som del i ett månadsabonnemang.<br />

Abonnemangsportföljen har växt kontinuerligt<br />

och utgör den största intäktskällan. Varje ny kund innebär en investering<br />

motsvarande kostnaden för marknadsföring, hårdvara<br />

och installation. Investeringens återbetalningstid är relaterad till<br />

månadsabonnemanget. Hårdvaran ägs alltid av <strong>Trygga</strong> Hem.<br />

Säkerhetsprodukter<br />

<strong>Trygga</strong> Hem erbjuder ett brett urval av olika säkerhetsprodukter.<br />

Här ingår larm till kunder som vill installera själva, brandskydd,<br />

säkerhetsskåp, lås till dörr och fönster. Produktförsäljningen ger<br />

möjlighet till korsförsäljning och bidrar även positivt till stärkt<br />

kassaflöde och finansiering av nya abonnemangskunder.<br />

försäljning och omsättning<br />

April - <strong>juni</strong><br />

Omsättningen ökar 24 procent till 18,0 MSEK (14,5), varav 15,2 MSEK<br />

är abonnemangsrelaterad och 2,8 MSEK är produktförsäljning.<br />

Januari - <strong>juni</strong><br />

Omsättningen ökar 26 procent till 37,5 MSEK (29,6), varav <strong>30</strong>,5 MSEK<br />

är abonnemangsrelaterad och 7,0 MSEK är produktförsäljning.<br />

Nettotillväxten i abonnemangsportföljen är 15 procent och antalet<br />

abonnenter vid periodens slut uppgår till 20 226 st (17 515).<br />

Vid periodens utgång uppgår kassaflödet från abonnemangsportföljen<br />

till 51,5 MSEK (42,8) på årsbasis.<br />

uppgick till 4,1 MSEK för perioden (-1,6). Kassaflödet från<br />

investeringsverksamheten var -6,4 MSEK (-5,9).<br />

Januari - <strong>juni</strong><br />

Investeringar i anläggningstillgångar ökade efter avskrivningar<br />

med 7,6 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten<br />

uppgick till 10,2 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten<br />

var -12,7 MSEK (-10,9).<br />

Balansomslutningen uppgår till 95,2 MSEK (78,2) och soliditeten<br />

är 48 procent (52). Den outnyttjade krediten uppgår<br />

till 15,0 MSEK (25,0).<br />

ABONNEMANGSPORTFÖLJ, ANTAL ABONNENTER<br />

21 000<br />

18 000<br />

15 000<br />

12 000<br />

9 000<br />

6 000<br />

3 000<br />

0<br />

2004 2006 2008 2010 <strong>2012</strong><br />

(kvartal 2, respektive år)<br />

kostnader och investeringar<br />

De investeringar som gjorts har främst bestått i larmanläggningar<br />

som installerats hos privatkunder. Dessa investeringar<br />

består av aktiverade kostnader för hårdvara och installation.<br />

20<br />

Omsättning Resultat efter finansiella poster<br />

1<br />

resultat<br />

April - <strong>juni</strong><br />

Rörelseresultat uppgår till 1,3 MSEK (0,2). Resultat före skatt<br />

uppgår till 0,8 MSEK (0).<br />

Januari - <strong>juni</strong><br />

Rörelseresultat uppgår till 3,9 MSEK (1,9). Resultat före skatt<br />

uppgår till 3 MSEK (1,3).<br />

Omsättning, MSEK<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-1<br />

-2<br />

Resultat, MSEK<br />

finansiell utveckling<br />

April - <strong>juni</strong><br />

Investeringar i anläggningstillgångar ökade efter avskrivningar<br />

med 4,0 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten<br />

0<br />

2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

(kvartal 2, respektive år)<br />

-3<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />

6


operativa nyckeltal<br />

Verksamheten följs fortlöpande upp genom tre nyckeltal som<br />

ger en indikation om abonnemangsportföljens värde: Nettotillväxt,<br />

kundavgångar och återbetalningstid. Nyckeltalen beräknas<br />

på rullande 12 månader.<br />

Nettotillväxten för larm med utryckning är 15 procent (20) och<br />

vid periodens slut uppgår abonnemangsportföljen till 20 226 st<br />

kunder. Innevarande kvartal installerades 862 st (7<strong>30</strong>) nya larm,<br />

vilket motsvarar 18 procent fler larmabonnemang än samma period<br />

föregående år.<br />

Kundavgångarna har ökat jämfört med samma period föregående<br />

år till 4,8 procent (3,8). Kundavgångar beror till största delen på att<br />

kunden flyttar. Vår bedömning är att det finns goda möjligheter<br />

att minska kundavgångarna. Vi har därför tillsatt ökade resurser<br />

för att förmå fler nyinflyttade att ta över abonnemanget samt för<br />

att erbjuda den utflyttande kunden ett larm i den nya bostaden.<br />

Återbetalningstiden för nya kunder är 4,3 år och minskar jämfört<br />

4,4 år föregående kvartal och föregående år (4,4). Återbetalningstiden<br />

är nettoinvesteringen i nya kunder delat med nettobidraget<br />

per kund och år. Vid etablering av nya kunder inräknas kostnaden<br />

för marknadsföring, installation och materialkostnader. Återbetalningstiden<br />

varierar främst till följd av förändringar i marknadsföringsaktiviteter<br />

och antalet nya kunder för fördelning av fasta<br />

kostnader.<br />

15 %<br />

Nettotillväxt<br />

4,8 %<br />

Kundavgångar<br />

4,3 år<br />

Återbetalningstid<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />

7


Risker och osäkerhetsfaktorer<br />

De risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget är exponerat<br />

för beskrivs i årsredovisningen för 2011.<br />

ägarförhållanden<br />

<strong>Trygga</strong> Hem Skandinavien AB är ett publikt aktiebolag och är<br />

noterat på Nasdaq OMX First North.<br />

Redovisningsprinciper<br />

Delårsrapporten är upprättad enligt BFNAR 2007:1 och enligt<br />

samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning.<br />

kommande rapporter<br />

•<br />

•<br />

Delårsrapport kvartal 3, presenteras den 25 oktober<br />

Bokslutskommuniké <strong>2012</strong> presenteras den 20 februari, 2013<br />

framtida utveckling<br />

<strong>Trygga</strong> Hem planerar för en fortsatt tillväxt. Styrelsens bedömning<br />

är att privatmarknaden fortsätter att växa och att <strong>Trygga</strong><br />

Hem kommer att fortsätta att ta marknadsandelar. Detta samtidigt<br />

som Bolaget visar fortsatt stabil resultatutveckling.<br />

antal aktier<br />

<strong>Trygga</strong> Hem har 10 700 078 aktier utestående.<br />

bolagers resultat och ställning<br />

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande<br />

resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.<br />

rättvisande bild<br />

Styrelsen och verkställande direktören bekräftar härmed att, såvitt<br />

vi vet, denna rapport ger en rättvisande bild av Bolagets finansiella<br />

ställning och resultat innebärande att det är i överensstämmande<br />

med faktiska förhållanden och att inget av väsentlig betydelse<br />

är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Bolaget som<br />

skapats av rapporten.<br />

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och<br />

balansräkningar.<br />

Denna rapport är inte granskad av Bolagets revisorer.<br />

Sollentuna <strong>2012</strong>-08-22<br />

Lisbeth Gustafsson Jonas Gudmunds Andreas Hagegård<br />

Ordförande .<br />

Paul Hastings Thord Wilkne Christian Lundberg<br />

Jonas Hallberg<br />

Verkställande Direktör<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />

8


Resultaträkning<br />

Apr - jun<br />

<strong>2012</strong><br />

Apr - jun<br />

2011<br />

Jan - jun<br />

<strong>2012</strong><br />

Jan - jun<br />

2011<br />

Omsättning 17 965 074 14 477 259 37 468 540 29 644 812 64 014 169<br />

Kostnad för sålda varor och tjänster -7 926 <strong>30</strong>5 -5 326 <strong>30</strong>5 -16 074 926 -11 000 227 -25 518 159<br />

Bruttoresultat 10 038 769 9 150 954 21 393 614 18 644 585 38 496 010<br />

Helår<br />

2011<br />

Försäljningskostnader -7 269 852 -7 743 524 -14 849 053 -14 720 950 -27 441 750<br />

Administrationskostnader -1 494 <strong>30</strong>8 -1 159 947 -2 648 853 -2 048 366 -4 320 096<br />

Summa rörelsekostnader -8 764 160 -8 903 471 -17 497 906 -16 769 316 -31 761 846<br />

Rörelseresultat 1 274 609 247 483 3 895 708 1 875 269 6 734 164<br />

Resultat från finansiella investeringar<br />

Finansiella intäkter 4 887 2 485 7 255 3 <strong>30</strong>3 19 029<br />

Finansiella kostnader -448 887 -246 591 -879 655 -547 387 -1 338 164<br />

Bokslutsdispositioner - 4 750 000<br />

Resultat före skatt 8<strong>30</strong> 609 3 377 3 023 <strong>30</strong>8 1 331 185 665 029<br />

Skatt på årets resultat -221 742 -5 366 -800 473 -359 499 -195 218<br />

Periodens resultat 608 867 -1 989 2 222 835 971 686 469 811<br />

Antal aktier vid periodens slut 10 700 078 10 700 078 10 700 078 10 700 078 10 700 078<br />

Antal aktier vägt genomsnitt 10 700 078 10 700 078 10 700 078 10 700 078 10 700 078<br />

Förändring av eget kapital<br />

Jan - jun<br />

<strong>2012</strong><br />

Jan - jun<br />

2011<br />

Helår<br />

2011<br />

Eget kapital vid periodens ingång 33 424 186 32 954 375 32 954 375<br />

Årets / periodens resultat 2 222 835 971 686 469 811<br />

Eget kapital vid periodens utgång 35 647 021 33 926 061 33 424 186<br />

9<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong>


Balansräkning<br />

tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

<strong>30</strong> <strong>juni</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

<strong>30</strong> <strong>juni</strong><br />

2011<br />

31 december<br />

2011<br />

Dataprogram 503 594 663 762 583 679<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Inventarier, verktyg och<br />

installationer<br />

78 464 061 63 644 842 70 889 040<br />

Summa anläggningstillgångar 78 967 655 64 <strong>30</strong>8 604 71 472 719<br />

Omsättningstillgångar<br />

Varulager 9 860 728 10 273 385 9 561 866<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 5 611 091 3 098 058 6 329 615<br />

Skattefordringar - - 116 986<br />

Övriga kortfristiga fordringar - - 540<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 523 052 459 212 540 471<br />

6 134 143 3 557 270 6 987 612<br />

Kassa, bank 276 253 97 185 446 <strong>30</strong>7<br />

Summa omsättningstillgångar 16 271 124 13 927 840 16 995 785<br />

Summa tillgångar 95 238 779 78 236 444 88 468 504<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />

10


Balansräkning (fortsättning)<br />

EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />

Eget kapital<br />

Bundet eget kapital<br />

<strong>30</strong> <strong>juni</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

<strong>30</strong> <strong>juni</strong><br />

2011<br />

31 december<br />

2011<br />

Aktiekapital 2 675 019 2 675 019 2 675 019<br />

Reservfond 75 700 75 700 75 700<br />

2 750 719 2 750 719 2 750 719<br />

Fritt eget kapital<br />

Överkursfond 28 099 873 28 099 873 28 099 873<br />

Balanserat resultat 2 573 594 2 103 783 2 103 783<br />

Årets resultat 2 222 835 971 686 469 811<br />

32 896 <strong>30</strong>2 31 175 342 <strong>30</strong> 673 467<br />

Summa eget kapital 35 647 021 33 926 061 33 424 186<br />

Obeskattade reserver<br />

Ackumulerade överavskrivningar 13 500 000 8 750 000 13 500 000<br />

Långfristiga skulder<br />

Checkräkningskredit 9 942 226 - 5 346 745<br />

Övriga skulder 18 417 476 27 106 190 20 713 714<br />

28 359 702 27 106 190 26 060 459<br />

Kortfristiga skulder<br />

Förskott från kunder - 1 975 8 116<br />

Leverantörsskulder 8 537 911 4 375 686 6 053 097<br />

Skatteskulder 488 157 81 867 -<br />

Övriga skulder 5 338 828 1 444 704 5 811 872<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 367 160 2 549 961 3 610 774<br />

17 732 056 8 454 193 15 483 859<br />

Summa skulder och eget kapital 95 238 779 78 236 444 88 468 504<br />

Ställda säkerheter<br />

Företagsinteckningar 54 000 000 50 000 000 54 000 000<br />

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga<br />

11<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong>


Kassaflöde<br />

Apr - jun<br />

<strong>2012</strong><br />

Apr - jun<br />

2011<br />

Jan - jun<br />

<strong>2012</strong><br />

Jan - jun<br />

2011<br />

Helår<br />

2011<br />

Den löpande verksamheten<br />

Rörelseresultat 1 274 609 247 483 3 895 709 1 875 268 6 734 164<br />

Ej likviditetspåverkande poster - 173 137 - - 8 909<br />

Återföring avskrivningar 2 676 525 2 076 228 5 205 476 4 013 087 8 585 847<br />

Erhållna ränteintäkter 4 887 2 485 7 255 3 <strong>30</strong>3 4 352<br />

Betalda räntekostnader -448 887 -246 591 -879 655 -547 387 -1 338 164<br />

Betald skatt -84 040 -131 974 -195 3<strong>30</strong> 2 241 -32 331<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 423 094 2 120 768 8 033 455 5 346 512 13 962 777<br />

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital<br />

Förändring av varulager 69 145 697 328 -298 863 -2 216 472 -1 504 953<br />

Förändring av kundfordringar 617 957 -446 388 718 524 1 607 440 -1 624 116<br />

Förändring av röreslefordringar 25 505 <strong>30</strong>5 793 17 959 1 000 019 918 219<br />

Förändring av leverantörsskulder -151 014 -5 264 142 2 484 813 2 706 834 4 384 246<br />

Förändring av rörelseskulder 93 268 944 753 -724 773 -60 155 1 277 322<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 077 955 -1 641 888 10 231 115 8 384 178 17 413 495<br />

Investeringsverksamheten<br />

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -6 408 515 -5 884 731 -12 700 412 -10 884 586 -22 615 288<br />

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 408 515 -5 884 731 -12 700 412 -10 884 586 -22 615 288<br />

Finansieringsverksamheten<br />

Checkräkningskredit 3 480 440 -16 977 722 4 595 481 -21 679 955 -16 333 210<br />

Förändring räntebärande lån -1 148 119 24 376 881 -2 296 238 24 128 762 21 832 524<br />

Kassaflöde från finanseringsverksamhet 2 332 321 7 399 159 2 299 243 2 448 807 5 499 314<br />

Årets kassaflöde 1 761 -127 460 -170 054 -51 601 297 521<br />

Årets kassaflöde 1 761 -127 460 -170 054 -51 601 297 521<br />

Likvida medel vid årets början 274 492 224 645 446 <strong>30</strong>7 148 786 148 786<br />

Likvida medel vid årets slut 276 253 97 185 276 253 97 185 446 <strong>30</strong>7<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />

12


Definitioner<br />

Nettotillväxt i abonnentportföljen (%)<br />

Antalet kunder i abonnentportföljen för perioden jämfört med<br />

antalet abonnerande kunder för 12 månader sedan. Beräknas på<br />

rullande 12 månader.<br />

Kundavgångar (%)<br />

Kundavgångar de senaste 12 månaderna i förhållande till<br />

Abonnentportföljen för 12 månader sedan. Beräknas på rullande<br />

12 månader.<br />

återbetalningstid för investeringar i nya kunder (år)<br />

Genomsnittlig nettoinvestering per ny kund i förhållande till<br />

genomsnittligt nettobidrag per kund och år. Beräknas på<br />

rullande 12 månader.<br />

abonnentportfölj<br />

Antal abonnerande kunder vid periodens utgång.<br />

Kassaflöde från abonnentportföljen<br />

Kassaflöde från kundportföljen med abonnerande kunder.<br />

Värdet beräknas på rullande 12 månader med antalet kunder vid<br />

utgången av perioden som bas.<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />

13


HUVUDKONTOR<br />

Besöksadress<br />

Orrvägen 26-28, ingång B1<br />

192 55 Sollentuna<br />

Postadress<br />

Box 779, 191 27 Sollentuna<br />

Tel 08-625 97 70<br />

Kundtjänst 020-48 49 10<br />

Larmcentral 020-48 49 50<br />

www.trygga<strong>hem</strong>.se<br />

TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />

<strong>Trygga</strong> Hem

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!