Delårsrapport 1 april - 30 juni 2012 - Trygga hem
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2012 - Trygga hem
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2012 - Trygga hem
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Årsredovisning<br />
2011<br />
Delårsrapport<br />
1 jan - <strong>30</strong> jun <strong>2012</strong><br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong>
Ökad försäljning och förbättrat resultat<br />
April - <strong>juni</strong> <strong>2012</strong><br />
Nettotillväxt nya abonnenter är 15% till totalt 20 226 st (17 515)<br />
Nettoomsättningen ökar med 24% till 18,0 MSEK (14,5)<br />
Rörelseresultat uppgår till 1,3 MSEK (0,2)<br />
Resultat efter finansiella poster uppgår till 0,8 MSEK (0)<br />
Januari - <strong>juni</strong> <strong>2012</strong><br />
Nettoomsättningen ökar med 26% till 37,5 MSEK (29,6)<br />
Rörelseresultat uppgår till 3,9 MSEK (1,9)<br />
Resultat efter finansiella poster uppgår till 3,0 MSEK (1,3)<br />
Försäljning och resultat<br />
APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN - JUN HELÅR<br />
KSEK <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011 2011<br />
Nettoomsättning 17 965 14 477 37 469 29 645 64 014<br />
Rörelseresultat 1 275 247 3 896 1 875 6 734<br />
Rörelsemarginal, % 7,1 1,7 10,4 6,3 10,5<br />
Resultat efter finansiella poster 831 3 3 023 1 331 665<br />
Periodens resultat 609 -2 2 223 972 470<br />
Resultat per aktie, SEK 0,06 0 0,21 0,09 0,04<br />
2
VD kommentar<br />
Försäljningen av både larm och produkter ökar och vi installerade<br />
18 procent fler larm jämfört med samma kvartal<br />
föregående år. Omsättningen ökar med 24 procent till<br />
18 MSEK och resultatet förbättras väsentligt. Produktförsäljningen<br />
ökar med 71 procent till 7,0MSEK under första<br />
halvåret (4,1). Kassaflödet för kvartalet förbättras jämfört<br />
med föregående år vilket är en följd av fler abonnenter och<br />
högre produktförsäljning. Nya tjänster och teknisk utveckling<br />
skapar förutsättningar för en ökande efterfrågan.<br />
Förbättrad försäljning<br />
Omsättningen ökar med 24 procent till 18 MSEK. En högre försäljning<br />
av både larm och säkerhetsprodukter bidrar till ökningen.<br />
Installerade larm ökade med 18 procent jämfört med<br />
föregående år och perioden avslutades med 20 226 st kunder<br />
i abonnemangsportföljen.<br />
Satsningen för att öka produktförsäljningen har givit resultat.<br />
Försäljningen som består av GDS-larm (gör-det-själv),<br />
brandsläckare, lås och kassaskåp har under kvartalet ökat till<br />
2,8 MSEK (1,5). Ackumulerat för första halvåret har produktförsäljningen<br />
ökat med 71 procent till 7,0 MSEK (4,1).<br />
Effektivare förvärv av nya kunder<br />
Förvärvskostnaden för nya kunder har förbättrats tack vare<br />
effektivare marknadsföring. Detta resulterar i en kortare återbetalningstid<br />
avseende förvärv av nya kunder. Återbetalningstiden<br />
minskar till 4,3 år jämfört med 4,4 år föregående år.<br />
Förbättrat resultat<br />
Resultatet efter finansiella poster för kvartalet stärks och uppgår<br />
till 0,8 MSEK (0). Det ackumulerade resultatet för året har<br />
förbättrats med 127 procent till 3,0 MSEK (1,3). En större abonnemangportfölj<br />
i kombination med effektivare marknadsföring<br />
är starkt bidragande till det förbättrade resultatet.<br />
Abonnemangsportföljen<br />
Nettotillväxten av nya kunder på rullande 12 månader är 15<br />
procent. Kundtillströmningen för kvartalet är 18 procent högre<br />
än föregående år. Vi vidareutvecklar och utvärderar uppstartade<br />
säljrelaterade projekt för att snabbare nå en högre<br />
tillväxt.<br />
Framtiden<br />
Marknadsutsikterna är positiva och vi ser en fortsatt stor potential<br />
i marknaden.<br />
Vi ser ny teknik etableras och nya tjänster för privatmarknaden<br />
utvecklas. Kameralarmens andel har ökat markant det senaste<br />
året och i dagsläget är det få larm utan kamera som installeras<br />
hos kund.<br />
En ny trend är att man vill kunna styra sitt larm mobilt. Som del i<br />
den utveklingen lanserar vi under kvartal 3 en applikation för att<br />
styra larmet via mobilen. Vi ser en fortsatt utveckling med fler<br />
funktioner såsom integration med belysning, energi och lås och<br />
framöver räknar vi med att utöka vårt utbud med fler tjänster.<br />
Mot bakgrund av den positiva utvecklingen av nya tjänster och<br />
ny teknik bedömer vi att det finns goda förutsättningar för en<br />
ökande efterfrågan bland hushållen beträffande larm och säkerhetsprodukter.<br />
Målsättningen är att bibehålla en stabil resultatutveckling, att<br />
sänka våra förvärvskostnader av nya kunder och behålla befintliga<br />
kunder i högre utsträckning samtidigt som vi ökar abonnemangsportföljen<br />
snabbare.<br />
Jonas Hallberg, VD <strong>Trygga</strong> Hem<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />
3
Kort om <strong>Trygga</strong> Hem<br />
<strong>Trygga</strong> Hem är ett modernt säkerhetsföretag. Med modernt menar vi att vi tror på<br />
kundens förmåga att fatta kloka beslut och där vårt uppdrag är att ge det bästa<br />
erbjudandet. Därför arbetar vi inte med uppsökande försäljning. Dörrknackning och<br />
spring i trapphus lämnar vi åt andra.<br />
Verksamhet<br />
<strong>Trygga</strong> Hem är ett säkerhetsföretag vars tjänster och produkter<br />
riktar sig till innehavare av villor, lantbruk, lägenheter<br />
och fritidshus. Larmcentralstjänsten utgörs av <strong>hem</strong>larm till<br />
SOS Alarm med väktarutryckning och tillhandahålls genom<br />
abonnemang. Produkterna består av larm, lås, brandsläckare,<br />
säkerhetsskåp samt olika självskyddsprodukter.<br />
Larm med väktarutryckning<br />
Abonnemangsportföljen har växt kontinuerligt och utgör<br />
den största intäktskällan i Bolaget. Varje ny kund betalar en<br />
startavgift och ett månadsabonnemang. Investeringen i nya<br />
kunder motsvarar kostnaden för marknadsföring, hårdvara<br />
och installation och återbetalas genom intäkter från abonnemangen.<br />
Investeringens återbetalningstid är relaterad till<br />
månadskostnaden som är bolagets viktigaste intäktsström.<br />
Hårdvaran ägs alltid av <strong>Trygga</strong> Hem.<br />
Produktförsäljning<br />
Produkterna säljs genom olika e-butiker i samarbetet med<br />
våra allianspartners. Gör-det-själv larm levereras med garantier<br />
enligt konsumentköplagarna med eller utan installation.<br />
Som komplement till larm erbjuds skydd för övriga delar av<br />
<strong>hem</strong>met såsom brandsläckare och lås till dörrar och fönster.<br />
Vi säljer även olika produkter för personligt skydd med bl a<br />
legala självförsvarssprayer och mobila överfallslarm.<br />
Försäljningsstrategi<br />
<strong>Trygga</strong> Hem når sina kunder genom strategiska allianspartners,<br />
annonsering, direktutskick och på Internet. <strong>Trygga</strong> Hem<br />
är ett av få företag som följer Svenska Stöldskyddsföreningens<br />
rekommendationer att säkerhetsprodukter inte bör säljas<br />
med dörrknackning. Bland <strong>Trygga</strong> Hems allianspartners kan<br />
nämnas Villaägarnas Riksförbund, LRF, Moderna Försäkringar,<br />
Riksbyggen, Hyresgästföreningen och SEB.<br />
Försäljningsstrategin har resulterat i en gedigen kundstock<br />
med lojala kunder och låga kundavgångar.<br />
Marknad med goda tillväxtmöjligheter<br />
Vi ser ny teknik etableras och nya tjänster för privatmarknaden<br />
utvecklas. Kameralarmens andel har ökat markant det senaste<br />
året och i dagsläget är det få larm utan kamera som installeras<br />
hos kund. Den nya trenden är att vi erbjuder kunden att kunna<br />
styra sitt larm mobilt. Vi följer utvecklingen och framöver räknar<br />
vi med att utöka vårt utbud med fler tjänster.<br />
Marknaden är relativt obearbetad och det finns ett stort antal<br />
hushåll som ännu inte skaffat larm. <strong>Trygga</strong> Hem gör bedömningen<br />
att av Sveriges 4,4 miljoner hushåll är 7,5 procent (ca 350 000 <strong>hem</strong>)<br />
anslutna till en larmcentral. Den övervägande delen anslutna larm<br />
är i vår primära målgrupp radhus och villor (ca 2,3 miljoner hushåll)<br />
och motsvarar en anslutningsgrad om ca 15 procent. Det innebär<br />
att 6 av 7 villor i dagsläget saknar larm med väktarutryckning.<br />
Vår långsiktiga bedömning är att marknaden för <strong>hem</strong>larm är fortsatt<br />
god. Den positiva utvecklingen av nya tjänster och ny teknik<br />
innebär goda förutsättningar för en ökande efterfrågan bland<br />
hushållen av larm och säkerhetsprodukter.<br />
Operativa nyckeltal<br />
De operativa nyckeltalen ger information om verksamhetens<br />
utveckling. Målsättningen är en hög tillväxt med låga kundavgångar<br />
och balanserad återbetalningstid.<br />
Finansiella mål<br />
Den långsiktiga målsättningen är en rörelsemarginal överstigande<br />
10 procent. I tillväxtfasen har bolaget möjlighet att växa snabbare<br />
än marknaden och bygga abonnemangsportfölj. I och med att en<br />
stor del av kundanskaffningskostnaden tas initialt innebär hög tillväxt<br />
att rörelsemarginalen under en period kan påverkas negativt.<br />
Utdelningspolicy<br />
Målet för <strong>Trygga</strong> Hem i finansiella termer är att möjliggöra en<br />
fortsatt god tillväxt. Det är angeläget att verksamheten liksom<br />
hittills kan utvecklas med fortsatt god handlingsfrihet och finansiell<br />
stabilitet. De årliga besluten om utdelning kommer att beakta<br />
dessa faktorer.<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />
4
”<strong>Trygga</strong> Hem samarbetar med<br />
SOS Alarm, som även hanterar<br />
det nationella nödnumret 112”<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong>
<strong>Trygga</strong> Hems verksamhet<br />
<strong>Trygga</strong> Hem är ett säkerhetsföretag som riktar sig mot privatmarknaden<br />
och mindre företag. Vi erbjuder larm med väktare som<br />
tillhandahålls genom abonnemang och ett brett utbud av olika<br />
säkerhetsprodukter såsom lås, brandsläckare, säkerhetsskåp.<br />
Hemlarm med väktare - abonnemangsportfölj<br />
<strong>Trygga</strong> Hem erbjuder <strong>hem</strong>larm anslutet till larmcentral med<br />
övervakning, väktarutryckning och service som del i ett månadsabonnemang.<br />
Abonnemangsportföljen har växt kontinuerligt<br />
och utgör den största intäktskällan. Varje ny kund innebär en investering<br />
motsvarande kostnaden för marknadsföring, hårdvara<br />
och installation. Investeringens återbetalningstid är relaterad till<br />
månadsabonnemanget. Hårdvaran ägs alltid av <strong>Trygga</strong> Hem.<br />
Säkerhetsprodukter<br />
<strong>Trygga</strong> Hem erbjuder ett brett urval av olika säkerhetsprodukter.<br />
Här ingår larm till kunder som vill installera själva, brandskydd,<br />
säkerhetsskåp, lås till dörr och fönster. Produktförsäljningen ger<br />
möjlighet till korsförsäljning och bidrar även positivt till stärkt<br />
kassaflöde och finansiering av nya abonnemangskunder.<br />
försäljning och omsättning<br />
April - <strong>juni</strong><br />
Omsättningen ökar 24 procent till 18,0 MSEK (14,5), varav 15,2 MSEK<br />
är abonnemangsrelaterad och 2,8 MSEK är produktförsäljning.<br />
Januari - <strong>juni</strong><br />
Omsättningen ökar 26 procent till 37,5 MSEK (29,6), varav <strong>30</strong>,5 MSEK<br />
är abonnemangsrelaterad och 7,0 MSEK är produktförsäljning.<br />
Nettotillväxten i abonnemangsportföljen är 15 procent och antalet<br />
abonnenter vid periodens slut uppgår till 20 226 st (17 515).<br />
Vid periodens utgång uppgår kassaflödet från abonnemangsportföljen<br />
till 51,5 MSEK (42,8) på årsbasis.<br />
uppgick till 4,1 MSEK för perioden (-1,6). Kassaflödet från<br />
investeringsverksamheten var -6,4 MSEK (-5,9).<br />
Januari - <strong>juni</strong><br />
Investeringar i anläggningstillgångar ökade efter avskrivningar<br />
med 7,6 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten<br />
uppgick till 10,2 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten<br />
var -12,7 MSEK (-10,9).<br />
Balansomslutningen uppgår till 95,2 MSEK (78,2) och soliditeten<br />
är 48 procent (52). Den outnyttjade krediten uppgår<br />
till 15,0 MSEK (25,0).<br />
ABONNEMANGSPORTFÖLJ, ANTAL ABONNENTER<br />
21 000<br />
18 000<br />
15 000<br />
12 000<br />
9 000<br />
6 000<br />
3 000<br />
0<br />
2004 2006 2008 2010 <strong>2012</strong><br />
(kvartal 2, respektive år)<br />
kostnader och investeringar<br />
De investeringar som gjorts har främst bestått i larmanläggningar<br />
som installerats hos privatkunder. Dessa investeringar<br />
består av aktiverade kostnader för hårdvara och installation.<br />
20<br />
Omsättning Resultat efter finansiella poster<br />
1<br />
resultat<br />
April - <strong>juni</strong><br />
Rörelseresultat uppgår till 1,3 MSEK (0,2). Resultat före skatt<br />
uppgår till 0,8 MSEK (0).<br />
Januari - <strong>juni</strong><br />
Rörelseresultat uppgår till 3,9 MSEK (1,9). Resultat före skatt<br />
uppgår till 3 MSEK (1,3).<br />
Omsättning, MSEK<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
Resultat, MSEK<br />
finansiell utveckling<br />
April - <strong>juni</strong><br />
Investeringar i anläggningstillgångar ökade efter avskrivningar<br />
med 4,0 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten<br />
0<br />
2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
(kvartal 2, respektive år)<br />
-3<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />
6
operativa nyckeltal<br />
Verksamheten följs fortlöpande upp genom tre nyckeltal som<br />
ger en indikation om abonnemangsportföljens värde: Nettotillväxt,<br />
kundavgångar och återbetalningstid. Nyckeltalen beräknas<br />
på rullande 12 månader.<br />
Nettotillväxten för larm med utryckning är 15 procent (20) och<br />
vid periodens slut uppgår abonnemangsportföljen till 20 226 st<br />
kunder. Innevarande kvartal installerades 862 st (7<strong>30</strong>) nya larm,<br />
vilket motsvarar 18 procent fler larmabonnemang än samma period<br />
föregående år.<br />
Kundavgångarna har ökat jämfört med samma period föregående<br />
år till 4,8 procent (3,8). Kundavgångar beror till största delen på att<br />
kunden flyttar. Vår bedömning är att det finns goda möjligheter<br />
att minska kundavgångarna. Vi har därför tillsatt ökade resurser<br />
för att förmå fler nyinflyttade att ta över abonnemanget samt för<br />
att erbjuda den utflyttande kunden ett larm i den nya bostaden.<br />
Återbetalningstiden för nya kunder är 4,3 år och minskar jämfört<br />
4,4 år föregående kvartal och föregående år (4,4). Återbetalningstiden<br />
är nettoinvesteringen i nya kunder delat med nettobidraget<br />
per kund och år. Vid etablering av nya kunder inräknas kostnaden<br />
för marknadsföring, installation och materialkostnader. Återbetalningstiden<br />
varierar främst till följd av förändringar i marknadsföringsaktiviteter<br />
och antalet nya kunder för fördelning av fasta<br />
kostnader.<br />
15 %<br />
Nettotillväxt<br />
4,8 %<br />
Kundavgångar<br />
4,3 år<br />
Återbetalningstid<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />
7
Risker och osäkerhetsfaktorer<br />
De risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget är exponerat<br />
för beskrivs i årsredovisningen för 2011.<br />
ägarförhållanden<br />
<strong>Trygga</strong> Hem Skandinavien AB är ett publikt aktiebolag och är<br />
noterat på Nasdaq OMX First North.<br />
Redovisningsprinciper<br />
Delårsrapporten är upprättad enligt BFNAR 2007:1 och enligt<br />
samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning.<br />
kommande rapporter<br />
•<br />
•<br />
Delårsrapport kvartal 3, presenteras den 25 oktober<br />
Bokslutskommuniké <strong>2012</strong> presenteras den 20 februari, 2013<br />
framtida utveckling<br />
<strong>Trygga</strong> Hem planerar för en fortsatt tillväxt. Styrelsens bedömning<br />
är att privatmarknaden fortsätter att växa och att <strong>Trygga</strong><br />
Hem kommer att fortsätta att ta marknadsandelar. Detta samtidigt<br />
som Bolaget visar fortsatt stabil resultatutveckling.<br />
antal aktier<br />
<strong>Trygga</strong> Hem har 10 700 078 aktier utestående.<br />
bolagers resultat och ställning<br />
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande<br />
resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.<br />
rättvisande bild<br />
Styrelsen och verkställande direktören bekräftar härmed att, såvitt<br />
vi vet, denna rapport ger en rättvisande bild av Bolagets finansiella<br />
ställning och resultat innebärande att det är i överensstämmande<br />
med faktiska förhållanden och att inget av väsentlig betydelse<br />
är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Bolaget som<br />
skapats av rapporten.<br />
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och<br />
balansräkningar.<br />
Denna rapport är inte granskad av Bolagets revisorer.<br />
Sollentuna <strong>2012</strong>-08-22<br />
Lisbeth Gustafsson Jonas Gudmunds Andreas Hagegård<br />
Ordförande .<br />
Paul Hastings Thord Wilkne Christian Lundberg<br />
Jonas Hallberg<br />
Verkställande Direktör<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />
8
Resultaträkning<br />
Apr - jun<br />
<strong>2012</strong><br />
Apr - jun<br />
2011<br />
Jan - jun<br />
<strong>2012</strong><br />
Jan - jun<br />
2011<br />
Omsättning 17 965 074 14 477 259 37 468 540 29 644 812 64 014 169<br />
Kostnad för sålda varor och tjänster -7 926 <strong>30</strong>5 -5 326 <strong>30</strong>5 -16 074 926 -11 000 227 -25 518 159<br />
Bruttoresultat 10 038 769 9 150 954 21 393 614 18 644 585 38 496 010<br />
Helår<br />
2011<br />
Försäljningskostnader -7 269 852 -7 743 524 -14 849 053 -14 720 950 -27 441 750<br />
Administrationskostnader -1 494 <strong>30</strong>8 -1 159 947 -2 648 853 -2 048 366 -4 320 096<br />
Summa rörelsekostnader -8 764 160 -8 903 471 -17 497 906 -16 769 316 -31 761 846<br />
Rörelseresultat 1 274 609 247 483 3 895 708 1 875 269 6 734 164<br />
Resultat från finansiella investeringar<br />
Finansiella intäkter 4 887 2 485 7 255 3 <strong>30</strong>3 19 029<br />
Finansiella kostnader -448 887 -246 591 -879 655 -547 387 -1 338 164<br />
Bokslutsdispositioner - 4 750 000<br />
Resultat före skatt 8<strong>30</strong> 609 3 377 3 023 <strong>30</strong>8 1 331 185 665 029<br />
Skatt på årets resultat -221 742 -5 366 -800 473 -359 499 -195 218<br />
Periodens resultat 608 867 -1 989 2 222 835 971 686 469 811<br />
Antal aktier vid periodens slut 10 700 078 10 700 078 10 700 078 10 700 078 10 700 078<br />
Antal aktier vägt genomsnitt 10 700 078 10 700 078 10 700 078 10 700 078 10 700 078<br />
Förändring av eget kapital<br />
Jan - jun<br />
<strong>2012</strong><br />
Jan - jun<br />
2011<br />
Helår<br />
2011<br />
Eget kapital vid periodens ingång 33 424 186 32 954 375 32 954 375<br />
Årets / periodens resultat 2 222 835 971 686 469 811<br />
Eget kapital vid periodens utgång 35 647 021 33 926 061 33 424 186<br />
9<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong>
Balansräkning<br />
tillgångar<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
<strong>30</strong> <strong>juni</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
<strong>30</strong> <strong>juni</strong><br />
2011<br />
31 december<br />
2011<br />
Dataprogram 503 594 663 762 583 679<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Inventarier, verktyg och<br />
installationer<br />
78 464 061 63 644 842 70 889 040<br />
Summa anläggningstillgångar 78 967 655 64 <strong>30</strong>8 604 71 472 719<br />
Omsättningstillgångar<br />
Varulager 9 860 728 10 273 385 9 561 866<br />
Kortfristiga fordringar<br />
Kundfordringar 5 611 091 3 098 058 6 329 615<br />
Skattefordringar - - 116 986<br />
Övriga kortfristiga fordringar - - 540<br />
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 523 052 459 212 540 471<br />
6 134 143 3 557 270 6 987 612<br />
Kassa, bank 276 253 97 185 446 <strong>30</strong>7<br />
Summa omsättningstillgångar 16 271 124 13 927 840 16 995 785<br />
Summa tillgångar 95 238 779 78 236 444 88 468 504<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />
10
Balansräkning (fortsättning)<br />
EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />
Eget kapital<br />
Bundet eget kapital<br />
<strong>30</strong> <strong>juni</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
<strong>30</strong> <strong>juni</strong><br />
2011<br />
31 december<br />
2011<br />
Aktiekapital 2 675 019 2 675 019 2 675 019<br />
Reservfond 75 700 75 700 75 700<br />
2 750 719 2 750 719 2 750 719<br />
Fritt eget kapital<br />
Överkursfond 28 099 873 28 099 873 28 099 873<br />
Balanserat resultat 2 573 594 2 103 783 2 103 783<br />
Årets resultat 2 222 835 971 686 469 811<br />
32 896 <strong>30</strong>2 31 175 342 <strong>30</strong> 673 467<br />
Summa eget kapital 35 647 021 33 926 061 33 424 186<br />
Obeskattade reserver<br />
Ackumulerade överavskrivningar 13 500 000 8 750 000 13 500 000<br />
Långfristiga skulder<br />
Checkräkningskredit 9 942 226 - 5 346 745<br />
Övriga skulder 18 417 476 27 106 190 20 713 714<br />
28 359 702 27 106 190 26 060 459<br />
Kortfristiga skulder<br />
Förskott från kunder - 1 975 8 116<br />
Leverantörsskulder 8 537 911 4 375 686 6 053 097<br />
Skatteskulder 488 157 81 867 -<br />
Övriga skulder 5 338 828 1 444 704 5 811 872<br />
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 367 160 2 549 961 3 610 774<br />
17 732 056 8 454 193 15 483 859<br />
Summa skulder och eget kapital 95 238 779 78 236 444 88 468 504<br />
Ställda säkerheter<br />
Företagsinteckningar 54 000 000 50 000 000 54 000 000<br />
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga<br />
11<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong>
Kassaflöde<br />
Apr - jun<br />
<strong>2012</strong><br />
Apr - jun<br />
2011<br />
Jan - jun<br />
<strong>2012</strong><br />
Jan - jun<br />
2011<br />
Helår<br />
2011<br />
Den löpande verksamheten<br />
Rörelseresultat 1 274 609 247 483 3 895 709 1 875 268 6 734 164<br />
Ej likviditetspåverkande poster - 173 137 - - 8 909<br />
Återföring avskrivningar 2 676 525 2 076 228 5 205 476 4 013 087 8 585 847<br />
Erhållna ränteintäkter 4 887 2 485 7 255 3 <strong>30</strong>3 4 352<br />
Betalda räntekostnader -448 887 -246 591 -879 655 -547 387 -1 338 164<br />
Betald skatt -84 040 -131 974 -195 3<strong>30</strong> 2 241 -32 331<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 423 094 2 120 768 8 033 455 5 346 512 13 962 777<br />
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital<br />
Förändring av varulager 69 145 697 328 -298 863 -2 216 472 -1 504 953<br />
Förändring av kundfordringar 617 957 -446 388 718 524 1 607 440 -1 624 116<br />
Förändring av röreslefordringar 25 505 <strong>30</strong>5 793 17 959 1 000 019 918 219<br />
Förändring av leverantörsskulder -151 014 -5 264 142 2 484 813 2 706 834 4 384 246<br />
Förändring av rörelseskulder 93 268 944 753 -724 773 -60 155 1 277 322<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 077 955 -1 641 888 10 231 115 8 384 178 17 413 495<br />
Investeringsverksamheten<br />
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -6 408 515 -5 884 731 -12 700 412 -10 884 586 -22 615 288<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 408 515 -5 884 731 -12 700 412 -10 884 586 -22 615 288<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Checkräkningskredit 3 480 440 -16 977 722 4 595 481 -21 679 955 -16 333 210<br />
Förändring räntebärande lån -1 148 119 24 376 881 -2 296 238 24 128 762 21 832 524<br />
Kassaflöde från finanseringsverksamhet 2 332 321 7 399 159 2 299 243 2 448 807 5 499 314<br />
Årets kassaflöde 1 761 -127 460 -170 054 -51 601 297 521<br />
Årets kassaflöde 1 761 -127 460 -170 054 -51 601 297 521<br />
Likvida medel vid årets början 274 492 224 645 446 <strong>30</strong>7 148 786 148 786<br />
Likvida medel vid årets slut 276 253 97 185 276 253 97 185 446 <strong>30</strong>7<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />
12
Definitioner<br />
Nettotillväxt i abonnentportföljen (%)<br />
Antalet kunder i abonnentportföljen för perioden jämfört med<br />
antalet abonnerande kunder för 12 månader sedan. Beräknas på<br />
rullande 12 månader.<br />
Kundavgångar (%)<br />
Kundavgångar de senaste 12 månaderna i förhållande till<br />
Abonnentportföljen för 12 månader sedan. Beräknas på rullande<br />
12 månader.<br />
återbetalningstid för investeringar i nya kunder (år)<br />
Genomsnittlig nettoinvestering per ny kund i förhållande till<br />
genomsnittligt nettobidrag per kund och år. Beräknas på<br />
rullande 12 månader.<br />
abonnentportfölj<br />
Antal abonnerande kunder vid periodens utgång.<br />
Kassaflöde från abonnentportföljen<br />
Kassaflöde från kundportföljen med abonnerande kunder.<br />
Värdet beräknas på rullande 12 månader med antalet kunder vid<br />
utgången av perioden som bas.<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />
13
HUVUDKONTOR<br />
Besöksadress<br />
Orrvägen 26-28, ingång B1<br />
192 55 Sollentuna<br />
Postadress<br />
Box 779, 191 27 Sollentuna<br />
Tel 08-625 97 70<br />
Kundtjänst 020-48 49 10<br />
Larmcentral 020-48 49 50<br />
www.trygga<strong>hem</strong>.se<br />
TRYGGA HEM DELÅRSRAPPORT 1 APR - <strong>30</strong> JUNI <strong>2012</strong><br />
<strong>Trygga</strong> Hem