Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sammanställd resultat- och balansräkning, koncernen<br />
Beloppen är miljoner kronor om inget annat anges.<br />
Kreditlöften<br />
Handelsbanken (koncernkonto) 210,0<br />
Swedbank 20,0 160,0 120,0 120,0 120,0<br />
Nordea 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
Finansieringsanalys, koncernen<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007<br />
Tillförda medel<br />
Resultat före extraordinära poster o avskrivningar 54,3 74,1 65,9 56,1 72,3<br />
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster -2,0 -0,5 -1,4 -16,0 4,3<br />
Minskning långfristiga fordringar och värdepapper 0,0 0,0 0,0 6,2<br />
Ökning av långfristiga skulder o avsättningar 73,2 31,4 2,0 0,0 53,5<br />
Summa tillförda medel 125,5 105,0 66,5 46,3 130,1<br />
Använda medel<br />
Nettoinvesteringar 119,5 142,5 114,1 83,9 52,6<br />
Ökning långfristiga fordringar och värdepapper 15,6 1,5 7,7 0,0 13,6<br />
Minskning av långfristiga skulder o avsättningar 0,0 0,0 0,0 11,3<br />
Summa använda medel 135,1 144,0 121,8 95,2 66,2<br />
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -9,6 -39,0 -55,3 -48,9 42,7<br />
SPECIFIKATION, FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL<br />
Ändring förråd 1,0 -0,2 0,1 -0,3 -0,5<br />
Ändring kortfristiga fordringar 10,2 19,6 6,2 -22,0 21,3<br />
Ändring kortfristiga skulder -12,9 -56,6 -67,9 -28,0 21,7<br />
Ändring likvida medel -7,9 -1,8 6,3 1,4 0,2<br />
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -9,6 -39,0 -55,3 -48,9 42,7<br />
Finansiella nyckeltal<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007<br />
Räntabilitet på totalt kapital 1,6 % 3,2 % 2,2 % 2,0 % 3,4 %<br />
Nettokostnader/Totala skatteintäkter 97,3 % 95,6 % 96,4 % 97,5 % 94,6 %<br />
Rörelsekapital -140 -131 -91 -44 +13<br />
Not 1 Verksamhetens intäkter<br />
Exempel <strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007<br />
Hyresinkomster VSBo 56,8 54,6 54,9 53,5 51,0<br />
Städinkomster VSBo 0,0 5,9 9,0 10,4 10,1<br />
Elhandel <strong>Vaggeryds</strong> Energi 39,7 49,6 39,7 42,6 33,6<br />
Fjärrvärme <strong>Vaggeryds</strong> Energi 29,8 29,9 26,3 23,5 21,3<br />
Not 2 Verksamhetens kostnader<br />
Exempel <strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007<br />
Driftskostnader fastigheter VSBo 31,6 30,9 30,1 28,8 27,7<br />
Underhållskostnader fastigheter VSBo 10,2 8,2 8,1 11,4 7,3<br />
Städkostnader VSBo 0,0 7,2 9,9 10,3 10,3<br />
Inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar Gymn./Vux <strong>kommun</strong> 26,7 25,6 23,9 22,2 21,7<br />
Personalkostnader <strong>kommun</strong>en 414,6 419,7 418,6 419,4 397,0<br />
<strong>Vaggeryds</strong> <strong>Vaggeryds</strong> VSBo<br />
<strong>kommun</strong> Energi<br />
Resultat år <strong>2011</strong>, miljoner kronor (efter bokslutsdisp) +0,9 +0,3 -1,2<br />
Resultat år <strong>2011</strong>, miljoner kronor (före bokslutsdisp) +0,9 +1,9 -1,6<br />
44
Change language