HELSINGBORGS HAMN AB 2006

K ASSAF L Ö D ESANAL YS
KONCERNEN
MODERBOLAGET
Belopp i Kkr Not 2006 2005 2006 2005
Den löpande verksamheten
R ö rels ere sulta t 34 264 24800 33 748 24 0 4 0
Jus tering för po s ter s o m in te
ingå r i kassaflöd et:
A v- och n e dskrivninga r 34 989 31188 34 0 41 3 0 475
Nettoresulta t v idfö r säljning
av anläggnings tillgångar 5574 -1 4 2 8 5574 -1 4 2 8
74 8 2 7 54560 73 3 6 3 53 0 87
R äntein t ä kter/ u t d eln ing 360 1 2 839 3 866 2 977
R äntekos t nader -776 -894 -776 -83 0
Bet a ldsk a tt -76 2 -489 -779 -487
K assafl öde f r å n den löpande verksamheten
f öre f örä ndri n g av rörelsekap i tal 7 6 8 9 0 5 601 6 75 6 74 54 747
K assafl öde f r å n f örä ndri n g ar
i rörelsekap i tal
F ö rråd, ö k n ing ( - ), m insk n ing (+) -1 0 83 25 4 -1 0 83 25 4
K undford ringa r, ö k n ing ( - ), m insk n ing (+) -9 9 5 4 7 1 5 9 -992 7 6 942
Ö v riga f ord ringa r ex kl. c e n tralko n to,
ö k n ing ( - ), m insk n ing (+) -10 4 2 8 2632 8 -1 0 444 24387
Lev erant ö r ssk u ld er, ö k n ing (+), m insk n ing ( - ) -1 332 -10 319 -1336 -10 54 0
Ö v riga s k u ld er, ö k n ing (+), m insk n ing ( - ) -138 4 0 13 -75 2 9 5 2
K assafl öde f r å n
den löpande verksamheten 53 9 55 83 451 5 2 8 0 9 78 742
I nvesteri n g sverksamheten
B y ggnader -6 181 -5 665 – -40 7
M a rk och markanläggninga r -11 481 -48 42 9 -11 481 -48 4 2 9
M askin er och and r a teknis k aan läggninga r - 2 897 0 -35 581 - 2 897 0 -35 581
I nve n t a rier, v erkty g och inst a lla tio n er - 5 832 -4 788 -5 832 -4 788
P ågå e nde n y anläggninga r och för s kott - 5 4 0 3 1812 6 -5 4 0 3 1812 6
F ord ringa r h o sdotter föret ag – – -6 000 -3 000
F ö r säljning av materiellaan läggnings tillgångar 8 2 6 2 27 0 8 2 6 2 27 0
K assafl öde f r å n
i nvesteri n g sverksamheten - 57 0 4 1 -74 067 - 5 6 8 60 - 7 1 8 0 9
F i nansi eri n g sverksamheten
A vsä ttn ing för pe nsion er,
ö k n ing (+), m insk n ing ( - ) -3 297 -9 119 -3 297 -6 0 14
Erhållna ko ncernb id r ag – – 817 –
L ämnade ko ncernb id r ag - 2 0000 – - 2 0000 –
Erhållna a ktieäga rtills kott 8 000 – 8 000 –
K assafl öde f r å n
fi nans i eri n g sverksamheten -15 2 9 7 -9 119 -1 448 0 - 601 4
Å rets kassafl öde -18 383 265 -18 53 1 919
L i kvi da medel vi d å rets b örj an
i nkl .centralk o nto 1 66 6 57 1 66 3 9 2 1 6 581 8 1 6 4899
L i kvi da medel vi d å rets sl u t
i nkl .centralk o nto 1 48 2 74 1 66 6 57 1 47 2 87 1 6 581 8
22