mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mål och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Landskrona</strong> Stad<br />
Bokslut Prognos Budget EFP EFP<br />
Resultat<strong>budget</strong> (mnkr) Not 2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
Tertial 2<br />
Verksamhetens intäkter 1 680,1 690,2 450,0 450,0 450,0<br />
Verksamhetens kostnader 2 -2 308,6 -2 397,5 -2 247,9 -2 247,9 -2 285,7<br />
Beräknad verksamhetsförändring 3 -37,8 -35,2<br />
Avskrivningar 4 -121,3 -125,8 -98,7 -102,0 -104,0<br />
Verksamhetens nettokostnader -1 749,8 -1 833,1 -1 896,6 -1 937,7 -1 974,9<br />
Skatteintäkter 5 1 234,7 1 269,1 1 263,1 1 317,6 1 375,6<br />
Generella statsbidrag o komm.ek utjämning 6 490,6 572,3 600,2 598,6 609,8<br />
Finansiella intäkter 7 89,2 33,6 46,2 43,7 41,2<br />
Finansiella kostnader 8 -3,6 -7,9 -2,5 -2,5 -2,5<br />
Resultat före extraordinära poster 61,1 34,0 10,4 19,7 49,2<br />
Extraordinära poster 0,0 -97,1 0,0 0,0 0,0<br />
Årets resultat 61,1 -63,1 10,4 19,7 49,2<br />
Resultatets fördelning<br />
Resultat skattefinansierad verksamhet 56,1 -63,1 10,4 19,7 49,2<br />
- varav reavinster vid försäljning anläggn.tillg. 21,4 9,0 7,0 7,0 7,0<br />
Resultat affärsdrivande verksamhet 5,0 -1,2 0,0 0,0 0,0<br />
14<br />
Bokslut Prognos Budget<br />
Finansierings<strong>budget</strong> (mnkr) Not 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Den löpande verksamheten<br />
Årets resultat 61,1 -63,1 10,4<br />
Justering för av- och nedskrivningar 121,3 125,8 98,7<br />
Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar 39,8 7,7 0,0<br />
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0<br />
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 222,2 70,4 109,1<br />
Ökning (-) / minskning (+) av placerade medel -10,8 -9,9 115,0<br />
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -61,3 -37,0 0,0<br />
Ökning (-) / minskning (+) av lager -1,8 -0,3 -0,2<br />
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 79,7 68,6 -40,0<br />
Medel från den löpande verksamheten 228,0 91,8 183,9<br />
Inves terings verks amheten<br />
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -223,7 -151,0 -206,7<br />
Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar 63,4 1,5 0,0<br />
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5,5 13,0 560,0<br />
Ökning av finansiella anläggningstillgångar -4,5 -1,9 -200,0<br />
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0<br />
Medel från investeringsverksamheten -159,3 -138,4 153,3<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Nyupptagan lån 0,0 0,0<br />
Amortering av lån 0,0 0,0<br />
Minskning av övriga långfristiga skulder -4,8 -0,2 -0,2<br />
Ökning av övriga långfristiga skulder 0,0 0,0<br />
Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0<br />
Ökning av långfristiga fordringar -2,4 -0,7 -360,0<br />
Medel från finansieringsverksamhet -7,2 -0,9 -360,2<br />
Årets kassaflöde 61,5 -47,5 -23,0<br />
Likvida medel vid årets början 29,5 91,0 43,4<br />
Förändring av årets kassaflöde 61,5 -47,5 -23,0<br />
Likvida medel vid årets slut 91,0 43,5 20,4
Change language