à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kassaflödesanalys<br />
<strong>2004</strong> 2003<br />
Den löpande verksamheten<br />
Rörelseresultat före finansiella poster 2.351.556 290.561<br />
Avskrivningar 184.686 163.202<br />
Avsättningar till pensioner -119.000 119.000<br />
2.417.242 572.763<br />
Erhållen ränta 42.268 43.861<br />
Erlagd ränta -19.840 -13.678<br />
2.439.670 602.946<br />
Ökning/minskning pågående projekt 134.208 -1.117.733<br />
Ökning/minskning kundfordringar -319.662 -12.904<br />
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -540.723 -450.253<br />
Ökning/minskning leverantörsskulder -571.662 1.488.029<br />
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 6.358.240 1.030.988<br />
29<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7.500.071 1.541.073<br />
Investeringsverksamheten<br />
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -182.248 -808.487<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten -182.248 -808.487<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Upptagna lån - 375.000<br />
Amortering av skuld -150.000 -<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -150.000 375.000<br />
Årets kassaflöde 7.167.823 1.107.586<br />
Likvida medel vid årets början 1.160.242 52.656<br />
Likvida medel vid årets slut 8.328.065 1.160.242
Change language