Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad

HAMNEN FINANSIERINGSKALKYL BS 2005 TP BS 2006 TP BU 2007 TA BU 2008-TA
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt tillförda medel 1 018 753 1 277 678 1 139 648 1 380 148
Rörelseöverskott 840 099 1 078 750 1 001 000 1 226 500
Avskrivningar 360 667 376 933 360 000 370 000
Finansiella intäkter och kostnader -182 012 -178 005 -221 352 -216 352
Investeringar -354 105 -308 089 -1 900 000 -4 125 000
Investeringar i AT -354 105 -308 089 -1 900 000 -4 125 000
Finansieringsandelar för investeringsutg
Försäljningsinkomster från AT
Nettokassaflöde 664 648 969 589 -760 352 -2 744 852
Finansieringens kassaflöde
Förändringar av lånebestånd -185 109 -185 109 300 000 2 300 000
Ökning långfristiga lån från kommunen 0 0 500 000 2 500 000
Minskning långfristiga lån från kommunen -185 109 -185 109 -200 000 -200 000
Förändring kortfristiga lån
Övriga förändringar av likviditeten -117 551 10 074 0 0
Förändringar av kortfristiga fordringar -75 445 40 750
Förändringar av kortfristiga fordringar från kommunen
Förändringar av kortfristiga räntefria skulder -42 107 -30 676
Finansieringens nettokassaflöde -302 661 -175 035 300 000 2 300 000
Förändringar av kassamedel 361 987 794 553 -460 352 -444 852
Kassa 01.01 358 087 720 075
Kassa 31.12. 720 075 1 514 628
Förändring 361 987 794 553
125