Bankgruppens uppdrag - Internwebben
Bankgruppens uppdrag - Internwebben
Bankgruppens uppdrag - Internwebben
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Information och utbildning med<br />
anledning av nya bankavtal
<strong>Bankgruppens</strong> <strong>uppdrag</strong><br />
• Lösa redovisningsfrågor<br />
• Informera inbetalare/kunder<br />
• Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation<br />
• Uppdatera information på hemsidan<br />
• Lösa tekniken, filöverföringar och filinläsningar<br />
• Behörighetsfrågor<br />
• Utbilda/Informera administratörerna<br />
I bankgruppen har följande personer ingått:<br />
• Ingrid Wallenstein<br />
• Maj-Len Holm<br />
• Henrik Ödman<br />
• Ilona Hedin<br />
• Carolina Sjöberg<br />
Bankgruppen, Ekonomiavdelningen 21 september 2011 2
Nya banker, bakgrund<br />
• Riksgälden har tecknat statliga ramavtal avseende betalningstjänster<br />
med fyra banker; Nordea, Danske Bank, SEB samt<br />
Swedbank<br />
• Som statlig myndighet ska vi följa upphandlingsreglerna.<br />
Riksgälden har upphandlat olika banktjänster och vi avropar<br />
dessa<br />
• Upphandlingen ska garantera oss att vi får bästa tjänsterna till<br />
bästa pris<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 3
Nya banker, struktur<br />
Inrikes<br />
Utrikes<br />
Inbetalningar Danske Bank SEB<br />
Bankgiro, bankkonto<br />
Business Online<br />
Mjukt certifikat<br />
Bankgiro, bankkonto (IBAN)<br />
C&I Online<br />
Dosa<br />
Utbetalningar Nordea SEB<br />
Kortinlösen<br />
(endast förvaltningen)<br />
Plusgiro<br />
GiroLink, GiroVision<br />
Kort/dosa<br />
Swedbank<br />
Bankgiro, bankkonto<br />
SISU, C&I Online<br />
Dosa<br />
Swedbank<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 4
Inrikes<br />
Inbetalningar<br />
Danske Bank<br />
‣ Särskilt bankgiro kopplat till särskilt bankkonto –<br />
specifikt bankkonto för varje institution<br />
‣ Business-on-line<br />
‣ Nytt bokföringskonto: 19315<br />
‣ Tips vid bokföring: Notera bg-avinummer i vertexten,<br />
t ex ”DB bg ??”<br />
‣ Avstämning: kontoutdraget ska stämma mot<br />
bokning på konto 19315 i Agresso<br />
‣ Kundfakturor: Avisering om nytt bg kommer att<br />
läggas in i fakturalayouten (av EA)<br />
‣ Informationsbrev till kunder skickas ut av EA<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 5
Inrikes<br />
Utbetalningar Nordea<br />
Löner går från dessa konton liksom<br />
Svenska inrikes fakturor<br />
GiroVision – för svenska utbetalningar<br />
Avstämning av konto 1932 oförändrat, vilket<br />
även innebär att kontrollera hejdade betalningar<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 6
Utrikes<br />
Inbetalningar<br />
SEB<br />
‣ Särskilt bankgiro kopplat till särskilt bankkonto –<br />
specifikt bankkonto för varje institution (nettokonto)<br />
‣ C&I Online<br />
‣ Nytt bokföringskonto: 19316<br />
‣ Utländska inbetalningar = direktinsättningar på<br />
kontot, ej via bg (info via C&I Online)<br />
‣ Avstämning: kontoutdraget ska stämma mot<br />
bokning på konto 19316 i Agresso<br />
‣ Kundfakturor: Avisering om nytt konto (IBAN)<br />
kommer att läggas in i fakturalayouten (av EA)<br />
‣ Informationsbrev till kunder skickas ut av EA<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 7
Utrikes<br />
Utbetalningar SEB<br />
‣ Särskilt bankkonto – specifikt bankkonto för varje<br />
institution (samma konto för både in- och<br />
utbetalningar = nettokonto)<br />
‣ C&I Online, SISU<br />
‣ Utrikes leverantörsfakturor<br />
‣ Avstämning av konto 19316, vilket innebär att<br />
kontrollera hejdade betalningar<br />
‣ Manuella tillfälliga utbetalningar kommer<br />
tillsvidare att gå via GiroVision tills annan<br />
information ges<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 8
Plusgirot<br />
• In-plusgirot kommer att på sikt försvinna, eftersom<br />
inbetalningar ska ske till Danske Bank (svenska) eller<br />
SEB (utländska)<br />
• Tillsvidare behöver in-pg bokföras och stämmas av<br />
varje månad<br />
• Manuella utrikesbetalningar ska fortsättningsvis gå via<br />
GiroVision<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 9
Övrig info<br />
• I samband med nya EU-kontrakt (t ex Marie Curie) där<br />
institutionens eget plusgiro förut angetts som<br />
mottagarkonto ska nu istället SEB-kontot (IBAN)<br />
anges<br />
• Manuella tillfälliga utrikesbetalningar ska<br />
fortsättningsvis gå via GiroVision tills annan<br />
information ges<br />
• Ytterligare information om betalfilerna kommer att<br />
skickas ut via e-post vid ett senare tillfälle<br />
• Tidplan: Startdatum är 1/10 2011 med viss reservation<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 10
Kontaktpersoner<br />
1. Ekonomisystem: ekonomisystem@ki.se<br />
Behörigheter till respektive bank<br />
Systemfrågor<br />
2. Redovisningsgruppen: redovisning@ki.se<br />
<br />
Kontering- och avstämningsfrågor<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 11
Behörigheter till de olika<br />
banksystemen<br />
Ansökan om behörigheter för administratörer<br />
skickas till ekonomisystem@ki.se senast den 15<br />
september !<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 12
Ange följande i mejlet till ekonomisystem@ki.se<br />
1. Användarens namn<br />
2. Användarens personnummer<br />
3. Vilken bankanslutningen ni önskar få åtkomst till:<br />
SEB utrikes in och utbetalningar via C& I Online<br />
https://cfi.mb.seb.se/auth3/Authentication/select.jsp<br />
*Vi rekommenderar två ekonomer till deras anslutning<br />
Danske bank Business Online<br />
http://www.danskebank.se/sv-se/myndighet/Pages/Myndighet.aspx<br />
Bankgruppen Ekonomiavdelningen 21 september 2011 13
Change language