à rsredovisning 2012 2.88 MB - Investor AB

Kassaflödesanalys för koncernen
Mkr Not 2012 2011
Löpande verksamheten
Kärninvesteringar
Erhållna utdelningar 4 783 3 998
Inbetalningar 17 313 14 451
Utbetalningar –14 146 –11 697
Finansiella investeringar och förvaltning
Erhållna utdelningar 416 347
Nettokassaflöde tradingverksamheten –781 984
Utbetalningar –585 –648
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före räntenetto och inkomstskatter 7 000 7 435
Erhållna räntor 1) 1 115 1 493
Erlagda räntor 1) –3 182 –3 129
Betald inkomstskatt –148 –461
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 785 5 338
Investeringsverksamheten 2)
Förvärv –6 164 –10 360
Avyttringar 4 864 7 328
Ökning långfristiga fordringar 0 –
Minskning långfristiga fordringar 262 177
Förvärv av dotterföretag, nettokassaflöde –1 217 –1 153
Avyttring av dotterföretag, nettokassaflöde – 8
Ökning av andra finansiella placeringar 855 –4 856
Minskning av andra finansiella placeringar – 3 591
Förändringar av kortfristiga placeringar 6 099 608
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –688 –573
Avyttring av övriga investeringar 4 11
Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 015 –5 219
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 4 288 7 058
Amortering av låneskulder –5 062 –1 748
Försäljning av egna aktier – 2
Utdelning –4 563 –3 802
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –5 337 1 510
Årets kassaflöde 3 463 1 629
Likvida medel vid årets början 4 312 2 684
Kursdifferens i likvida medel –79 –1
Likvida medel vid årets slut 23 7 696 4 312
1) I erhållna och erlagda räntor ingår bruttoflöden från ränteswapkontrakt.
2) Obligatorisk rubrik i kassaflödesanalys enligt IFRS, avser ej investeringsverksamheten enligt Investors definition.
50 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN INVESTOR 2012