Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Uppsala</strong> Universitet<br />
IT-avdelningen<br />
Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer<br />
Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2<br />
Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer<br />
Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96<br />
Förtydligande av aktiviteter i Fakturahantera<br />
Sorterar<br />
Inkomna fakturor sorteras i två separata högar. En hög för avdelningens alla leverantörsfakturor och<br />
en hög för inköpstjänsten.<br />
Ansvarig:<br />
Ekonomiadministratör<br />
Analyserar och märker<br />
Fakturorna datumstämplas och fördelas till handläggaren för avdelningen och till handläggaren för<br />
inköpstjänsten.<br />
Ansvarig:<br />
Ekonomiadministratör<br />
Skickar till skanning<br />
Kontrolleras att avdelningens leverantörsfakturor är korrekt fakturamärkta. De skickas sedan med<br />
post till skanningscentral.<br />
Ansvarig:<br />
Ekonomiadministratör<br />
Kontrollerar vem som fakturan avser<br />
När fakturan är inskannad i fakturaportalen så sorterar samordnaren fakturorna till respektive<br />
granskare.<br />
Ansvarig:<br />
Ekonomiadministratör<br />
Cirkulerar fakturanFakturorna fördelas ut till dem som ska granska och kontera<br />
fakturan.<br />
Ansvarig: Ekonomiadministratör<br />
Granskar och konterar<br />
Kontroll görs av att utgiften är motiverad och inom ramen för <strong>Uppsala</strong> <strong>universitet</strong>s verksamhet.<br />
Kontroll görs av belopp, antal och pris och därefter sker kontering för bokföring.<br />
Ansvarig:<br />
Verksamhetsansvarig, respektive berörd uppdragsledare/projektledare, resursägare,<br />
ekonomiadministratör och controller<br />
Attesterar och signerar<br />
Fakturan cirkuleras vidare för slutattest och signering. Den som attesterar och signerar får aldrig vara<br />
samma person som har granskat och konterat.<br />
Ansvarig: Verksamhetsansvarig, respektive berörd uppdragsledare/projektledare, resursägare,<br />
ekonomiadministratör och controller<br />
Betalar<br />
Ingår att kontrollera att fakturorna blir betalda så att verksamheten inte drabbas av några<br />
dröjsmålsräntor.<br />
Ansvarig:<br />
Ekonomiadministratör<br />
<strong>Ekonomistyrningsprocessen</strong>[3.2].doc 24(44)
Change language