Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet

More documents

Recommendations

Info

Uppsala Universitet IT-avdelningen Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2 Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96 2.2.2.1 Tilldelning Tilldelningen beslutas av konsistoriet och universitetsledningen. Tilldelning skiljer sig från de övriga formerna för fakturering men tas upp i detta sammanhang för att säkerställa att alla intäktsströmmar hanteras. Det är i uppföljnings och prognosprocessen som kontroll görs att intäkterna inkommit. Godkänd verksamhetsplan Anger belopp och projektnummer som tilldelningen avser Uppföljning och prognos delprocess Förtydligande av aktivitet i Tilldelning Anger belopp och projektnummer som tilldelningen avser För att bokföringen skall ske med rätt belopp och till rätt projekt anges önskad kontering för tilldelning vid budgeteringen i UUplus. Ansvarig: Controller 2.2.2.2 Debitering Debitering är en helt intern process inom UU. Vid debiteringsförfarandet bokförs kostnader för köpta varor och tjänster på kundens organisationsenhet utan att pappersfaktura skapas. Skickar fil till ekonomi avdelningen Överför uppgifterna i ekonomisystemet Gör avvikelsekontroll av innehållet Debitering kund Avtal/ överenskommelse Tar fram debiteringsunderlag Tar fram specifikation Manuell/elektronisk överföring till ansvarig Debiteringsspecifikation kund Attesterar Debiterings underlaget Debiteringsunderlaget skickas till ek.avd för arkivering Attesterat debiteringsunderlag Förtydligande av aktiviteter i Debitera Tar fram debiteringsunderlag Alla nödvändig information samlas för att ta fram underlag till debitering. Ansvarig: Resursägare, uppdragsledare/projektledare Skickar fil till ekonomiavdelningen Excelfil för import, som uppfyller formatkraven enligt EAboken, skickas via mejl till ekonomiavdelningen. Ansvarig: Ekonomiadministratör Ekonomistyrningsprocessen[3.2].doc 18(44)
Uppsala Universitet IT-avdelningen Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2 Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96 Överför uppgifterna i ekonomisystemet Excelfilen importeras/läses in i ekonomisystemets huvudbok. Gör avvikelsekontroll av innehållet Ekonomiavdelningen gör rimlighetskontroll av innehållet i importfilen. Tar fram specifikation I specifikationen specificeras vad debiteringen avser. Ansvarig: Resursägare, uppdragsledare/projektledare Manuell/elektronisk överföring till ansvarig Informationen om vad som debiterats kund kan antingen skickas till kund eller tillgängliggöras elektroniskt via ledningssystemet (GLIS). Attesterar debiteringsunderlaget Verksamhetsansvarig inom IT-avdelningen attesterar debiteringsunderlaget, en utskrift av importfilen. Ansvarig: Verksamhetsansvarig Debiteringsunderlaget skickas till ekonomiavdelningen för arkivering Det attesterade debiteringsunderlaget arkiveras som bokföringsmaterial. Ansvarig: Ekonomiadministratör 2.2.2.3 Internfakturering Vid internfakturering erhåller kunden faktura och ev. bilagor på elektronisk väg. Mall fakturaunderlag Avtal/ överenskommelse Framställer fakturerings underlag Inrapporterar i ekonomisystemet Skannar in ev. bilagor Arkiverar fakturaunderlag lokalt Faktura till intern kund Förtydligande av aktiviteter i Internfakturering Framställer faktureringsunderlag När faktureringsunderlaget framställs används gällande mall för fakturaunderlag. Ansvarig: Respektive berörd uppdragsledare/projektledare, resursägare Ekonomistyrningsprocessen[3.2].doc 19(44)
Page 1 and 2: ProcIT-P-003 Processbeskrivning - E
Page 3 and 4: Uppsala Universitet IT-avdelningen
Page 17: Uppsala Universitet IT-avdelningen
Page 33 and 34: Uppsala Universitet IT-vdelningen D

Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?