2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan 2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 KRONKURSEN 5,5 juni aug okt dec feb maj-09 juli sept nov jan mars maj-10 aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb RISKEXPONERING RÄNTERISK Den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara större än ett år och mindre än fem år. F.n positiv nettolikviditet med rörlig ränta om 470 mkr (458 mkr). Feb 2011: 0,0 år (0,0) (Ingen låneskuld.) En ökning av den korta marknadsräntan med 0,5 % påverkar finansnettot positivt med 2,3 mkr per år. LIKVIDITETSRISK Summan av likvida medel och tillgängliga kreditlöften ska utgöra minst 50 % av kortfristiga skulder Feb 2011: 156 % (144 %) FINANSIERINGSRISK Låneförfall ett år framåt får inte överstiga 30 % av totala lånevolymen. Feb 2011 0,0 % (0,0 %) DERIVAT Ränteswap 2010-10-25—2012-12-30 rörlig ränta utlämnat lån 100 mkr swapat till fast ränta 2,86 % KREDITRISK SPECIFIKATION AV PLACERINGSPORTFÖLJEN 2012-02-29 KATEGORI KREDITTAGARE BELOPP RÄNTA LÖPTID RATING C Kred. markn b Kommuninvest 5,0 4,26 % 060407---120508 AAA D Sv banker Swedbank 10,0 070605---120604 A+ C Kred markn b Kommuninvest 6,6 4,17 % 101130—401130 AAA C Kred markn b Kommuninvest 0,1 6,17% 101130—401130 AAA Placeringsportföljens genomsnittliga återstående löptid 112 månader . Euro USD
Likviditetstruktur Trollhättans Stad Räntekonvertering Löptid Lånebelopp Ränta Koncern 2012-04-01 149 019 090 1,80 Koncernkonto 2012-02-29 2012-01-31 Prognos räntenetto för 2012 61 180 000 61 180 000 Budget räntenetto 2012 65 180 000 65 180 000 Budgetavvikelse -4 000 000 -4 000 000 2010 2011 2012 jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr Centralkonto 301,5 300,5 274,0 306,1 321,3 161,6 228,2 235,0 313,9 327,4 283,2 201,5 74,9 71,5 81,1 98,8 87,4 132,0 107,6 76,7 92,9 136,2 78,6 69,5 98,5 160,2 Bostads AB Eidar 52,6 41,4 54,5 37,4 20,3 28,7 -4,6 -7,0 50,3 49,9 37,4 46,7 39,3 25,9 10,6 10,8 -10,5 38,5 32,0 18,7 33,4 94,5 78,9 70,6 46,9 132,7 TEAB -54,0 -54,4 -47,2 -27,7 -7,6 11,1 3,4 5,5 -1,3 -21,4 -30,1 -37,8 -75,0 -10,6 7,1 11,7 28,7 13,7 -5,0 -4,9 -18,9 -23,8 -43,0 -67,6 -62,4 -67,6 Trollhättans Stadshus 10,4 10,2 10,2 10,3 10,3 9,9 9,9 5,0 9,9 9,5 8,9 6,0 8,4 7,5 6,3 5,6 4,8 3,9 12,2 11,3 10,1 9,0 7,9 11,7 10,2 11,7 Tomt AB 8,7 -1,8 43,4 14,0 -0,9 31,9 18,1 7,0 37,0 28,7 19,6 65,2 35,1 3,1 6,5 26,6 9,4 50,3 30,6 19,5 50,8 31,9 -2,6 1,1 30,3 -5,2 Närf -3,7 -3,0 -2,3 -1,2 -0,2 -0,7 -2,9 0,8 0,8 1,1 2,6 3,6 2,1 3,3 4,0 6,6 7,2 7,7 7,8 8,4 8,1 1,3 3,2 4,3 1,7 4,5 Trollhättan Industrispår 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 500 400 300 200 100 0 ‐100 2012 Kommunlikviditet IB Jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2011 2009 2010 2007 2008 2006 2001 2003
- Page 1 and 2: 17 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2012-03-
- Page 3 and 4: PROTOKOLL 2012-03-14 Ks § Dnr 2012
- Page 5 and 6: DELEGATIONSBESLUT (händelser) Komm
- Page 7 and 8: PROTOKOLL 2012-03-14 Ks § Dnr 2012
- Page 9 and 10: PROTOKOLL 2012-03-05 Ks § Dnr 2012
- Page 11: FINANSRAPPORT februari 2011 Mkr FIN
- Page 15 and 16: PROTOKOLL 2012-03-14 Ks § Dnr 2011
- Page 18: Handläggning Ulla Andersson Direkt
- Page 22 and 23: Beskrivning av ärendet 2(3) Motion
- Page 24: PROTOKOLL 2012-03-14 Ks § Dnr 2011
- Page 39 and 40: PROTOKOLL 2012-03-14 Ks § Dnr 2012
- Page 41 and 42: Förslag till beslut Kommunstyrelse
- Page 43 and 44: Handläggning Daniel Nilsson Direkt
- Page 45: 3(3) Museet planerar att öppnas i
- Page 51 and 52: utmätning skulle ske hos Innovatum
- Page 53 and 54: Bilaga 3 4 till Uppdragsavtal Best
- Page 55 and 56: PROTOKOLL 2012-03-14 Ks § Dnr 2012
- Page 60 and 61: PROTOKOLL 2012-03-14 Ks § Dnr 2012
Likviditetstruktur <strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
Räntekonvertering Löptid Lånebelopp Ränta<br />
Koncern <strong>2012</strong>-04-01 <strong>14</strong>9 019 090 1,80 Koncernkonto<br />
<strong>2012</strong>-02-29 <strong>2012</strong>-01-31<br />
Prognos räntenetto för <strong>2012</strong> 61 180 000 61 180 000<br />
Budget räntenetto <strong>2012</strong> 65 180 000 65 180 000<br />
Budgetavvikelse -4 000 000 -4 000 000<br />
2010 2011 <strong>2012</strong><br />
jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr<br />
Centralkonto 301,5 300,5 274,0 306,1 321,3 161,6 228,2 235,0 313,9 327,4 283,2 201,5 74,9 71,5 81,1 98,8 87,4 132,0 107,6 76,7 92,9 136,2 78,6 69,5 98,5 160,2<br />
Bostads AB Eidar 52,6 41,4 54,5 37,4 20,3 28,7 -4,6 -7,0 50,3 49,9 37,4 46,7 39,3 25,9 10,6 10,8 -10,5 38,5 32,0 18,7 33,4 94,5 78,9 70,6 46,9 132,7<br />
TEAB -54,0 -54,4 -47,2 -27,7 -7,6 11,1 3,4 5,5 -1,3 -21,4 -30,1 -37,8 -75,0 -10,6 7,1 11,7 28,7 13,7 -5,0 -4,9 -18,9 -23,8 -43,0 -67,6 -62,4 -67,6<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stadshus 10,4 10,2 10,2 10,3 10,3 9,9 9,9 5,0 9,9 9,5 8,9 6,0 8,4 7,5 6,3 5,6 4,8 3,9 12,2 11,3 10,1 9,0 7,9 11,7 10,2 11,7<br />
Tomt AB 8,7 -1,8 43,4 <strong>14</strong>,0 -0,9 31,9 18,1 7,0 37,0 28,7 19,6 65,2 35,1 3,1 6,5 26,6 9,4 50,3 30,6 19,5 50,8 31,9 -2,6 1,1 30,3 -5,2<br />
Närf -3,7 -3,0 -2,3 -1,2 -0,2 -0,7 -2,9 0,8 0,8 1,1 2,6 3,6 2,1 3,3 4,0 6,6 7,2 7,7 7,8 8,4 8,1 1,3 3,2 4,3 1,7 4,5<br />
<strong>Trollhättan</strong> Industrispår 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
‐100<br />
<strong>2012</strong><br />
Kommunlikviditet<br />
IB Jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
2011<br />
2009<br />
2010<br />
2007<br />
2008<br />
2006<br />
2001<br />
20<strong>03</strong>
Change language