28.09.2013 Views

2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan

2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan

2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

11,5<br />

10,5<br />

9,5<br />

8,5<br />

7,5<br />

6,5<br />

KRONKURSEN<br />

5,5<br />

juni aug okt dec feb maj-09 juli sept nov jan mars maj-10 aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb<br />

RISKEXPONERING<br />

RÄNTERISK<br />

Den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara större än ett år och mindre än fem år.<br />

F.n positiv nettolikviditet med rörlig ränta om 470 mkr (458 mkr).<br />

Feb 2011: 0,0 år (0,0) (Ingen låneskuld.)<br />

En ökning av den korta marknadsräntan med 0,5 % påverkar finansnettot positivt med 2,3 mkr per år.<br />

LIKVIDITETSRISK<br />

Summan av likvida medel och tillgängliga kreditlöften ska utgöra minst 50 % av kortfristiga skulder<br />

Feb 2011: 156 % (<strong>14</strong>4 %)<br />

FINANSIERINGSRISK<br />

Låneförfall ett år framåt får inte överstiga 30 % av totala lånevolymen.<br />

Feb 2011 0,0 % (0,0 %)<br />

DERIVAT<br />

Ränteswap 2010-10-25—<strong>2012</strong>-12-30 rörlig ränta utlämnat lån 100 mkr swapat till fast ränta 2,86 %<br />

KREDITRISK<br />

SPECIFIKATION AV PLACERINGSPORTFÖLJEN <strong>2012</strong>-02-29<br />

KATEGORI KREDITTAGARE BELOPP RÄNTA LÖPTID RATING<br />

C Kred. markn b Kommuninvest 5,0 4,26 % 060407---120508 AAA<br />

D Sv banker Swedbank 10,0 070605---120604 A+<br />

C Kred markn b Kommuninvest 6,6 4,17 % 101130—401130 AAA<br />

C Kred markn b Kommuninvest 0,1 6,17% 101130—401130 AAA<br />

Placeringsportföljens genomsnittliga återstående löptid 112 månader .<br />

Euro<br />

USD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!