You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Balans- och resultaträkning samt övriga noter<br />
Rysslandsfond<br />
Resultaträkning<br />
kkr<br />
Intäkter och värdeförändring<br />
Värdeförändring på aktierelaterade<br />
2001 <strong>2002</strong><br />
finansiella instrument, not 2 454 033 64 548<br />
Ränteintäkter 840 508<br />
Utdelningar 19 873 15 934<br />
Valutavinster och förluster, netto -717 -9 255<br />
Övriga intäkter 5 137<br />
Summa intäkter och värdeförändring 474 034 71 872<br />
Kostnader<br />
Ersättning till fondbolaget -16 262 -15 436<br />
Ersättning till tillsynsmyndighet -9 –<br />
Räntekostnader -20 -2<br />
Övriga kostnader -59 -14<br />
Summa kostnader -16 350 -15 452<br />
Resultat före skatt 457 684 56 420<br />
Skatt – –<br />
Resultat efter skatt 457 684 56 420<br />
Balansräkning<br />
kkr 011231 020630<br />
Finansiella instrument, not 1 849 658 977 095<br />
Bank och övriga likvida medel 36 845 38 910<br />
Upplupna intäkter – 486<br />
Övriga kortfristiga fordringar 21 279 41 244<br />
Upplupen förvaltningskostnad -1 850 -2 587<br />
Övriga kortfristiga skulder -13 472 -12 038<br />
Fondförmögenhet, not 3 892 460 1 043 110<br />
Not 2, Specifikation av värdeförändring<br />
kkr<br />
Aktierelaterade finansiella instrument<br />
2001 <strong>2002</strong><br />
Realisationsvinster 164 623 191 672<br />
Realisationsförluster -31 860 -8 450<br />
Oreali<strong>se</strong>rade vinster/förluster 321 270 -118 674<br />
Summa 454 033 64 548<br />
Not 3, Förändring av fondförmögenheten<br />
kkr 2001 <strong>2002</strong><br />
Fondförmögenhet vid årets början 415 369 892 460<br />
Andelsutgivning 178 169 307 034<br />
Andelsinlö<strong>se</strong>n -158 762 -208 500<br />
Resultat efter skatt enligt resultaträkning 457 684 56 420<br />
Utdelat till andelsägarna – -4 304<br />
Fondförmögenhet vid periodens slut 892 460 1 043 110<br />
Utdelning till andelsägarna<br />
Fonden delade <strong>2002</strong>-03-22 ut 0,05 kr/andel av<strong>se</strong>ende 2001 års resultat.<br />
Eventuell utdelning ba<strong>se</strong>rad på <strong>2002</strong> års resultat specificeras i årsrapporten<br />
för <strong>2002</strong>.<br />
46 <strong>HQ</strong> Fonder • <strong>Halvårsrapport</strong> <strong>2002</strong><br />
Tillväxtmarknadsfond<br />
Resultaträkning<br />
kkr<br />
Intäkter och värdeförändring<br />
Värdeförändring på aktierelaterade<br />
2001 <strong>2002</strong><br />
finansiella instrument, not 2 23 307 -20 417<br />
Ränteintäkter 242 297<br />
Utdelningar 5 146 2 057<br />
Valutavinster och förluster, netto 83 –<br />
Övriga intäkter 5 0<br />
Summa intäkter och värdeförändring 28 783 -18 063<br />
Kostnader<br />
Ersättning till fondbolaget -3 676 -2 185<br />
Ersättning till tillsynsmyndighet -4 –<br />
Räntekostnader -15 –<br />
Övriga kostnader -16 -4<br />
Summa kostnader -3 711 -2 189<br />
Resultat före skatt 25 072 -20 252<br />
Skatt 0 –<br />
Resultat efter skatt 25 072 -20 252<br />
Balansräkning<br />
kkr 011231 020630<br />
Finansiella instrument, not 1 217 014 208 695<br />
Bank och övriga likvida medel 20 083 35 664<br />
Upplupna intäkter – 297<br />
Övriga kortfristiga fordringar 3 082 708<br />
Upplupen förvaltningskostnad -322 -364<br />
Övriga kortfristiga skulder -5 931 -544<br />
Fondförmögenhet, not 3 233 926 244 456<br />
Not 2, Specifikation av värdeförändring<br />
kkr<br />
Aktierelaterade finansiella instrument<br />
2001 <strong>2002</strong><br />
Realisationsvinster 48 064 40 088<br />
Realisationsförluster -67 973 -14 097<br />
Oreali<strong>se</strong>rade vinster/förluster 43 216 -46 408<br />
Summa 23 307 -20 417<br />
Not 3, Förändring av fondförmögenheten<br />
kkr 2001 <strong>2002</strong><br />
Fondförmögenhet vid årets början 201 051 233 926<br />
Andelsutgivning 52 792 50 257<br />
Andelsinlö<strong>se</strong>n -42 915 -14 895<br />
Resultat efter skatt enligt resultaträkning 25 072 -20 252<br />
Utdelat till andelsägarna -2 074 -4 580<br />
Fondförmögenhet vid periodens slut 233 926 244 456<br />
Utdelning till andelsägarna<br />
Fonden delade <strong>2002</strong>-03-22 ut 0,22 kr/andel av<strong>se</strong>ende 2001 års resultat.<br />
Eventuell utdelning ba<strong>se</strong>rad på <strong>2002</strong> års resultat specificeras i årsrapporten<br />
för <strong>2002</strong>.<br />
Utlandsfond<br />
Resultaträkning<br />
kkr<br />
Intäkter och värdeförändring<br />
Värdeförändring på aktierelaterade<br />
2001 <strong>2002</strong><br />
finansiella instrument, not 2 -75 734 -51 628<br />
Ränteintäkter 277 454<br />
Utdelningar 4 201 1 300<br />
Övriga intäkter 115 42<br />
Summa intäkter och värdeförändring -71 141 -49 832<br />
Kostnader<br />
Ersättning till fondbolaget -3 986 -1 648<br />
Ersättning till tillsynsmyndighet -8 –<br />
Räntekostnader -1 –<br />
Summa kostnader -3 995 -1 648<br />
Resultat före skatt -75 136 -51 480<br />
Skatt – –<br />
Resultat efter skatt -75 136 -51 480<br />
Balansräkning<br />
kkr 011231 020630<br />
Finansiella instrument, not 1 269 991 207 306<br />
Bank och övriga likvida medel 15 236 30 240<br />
Övriga kortfristiga fordringar 6 954 3 263<br />
Upplupen förvaltningskostnad -300 -255<br />
Övriga kortfristiga skulder -9 938 -4 859<br />
Fondförmögenhet, not 3 281 943 235 695<br />
Not 2, Specifikation av värdeförändring<br />
kkr<br />
Aktierelaterade finansiella instrument<br />
2001 <strong>2002</strong><br />
Realisationsvinster 21 183 6 663<br />
Realisationsförluster -74 648 -36 066<br />
Oreali<strong>se</strong>rade vinster/förluster -22 269 -22 225<br />
Summa -75 734 -51 628<br />
Not 3, Förändring av fondförmögenheten<br />
kkr 2001 <strong>2002</strong><br />
Fondförmögenhet vid årets början 366 608 281 943<br />
Andelsutgivning 25 727 24 692<br />
Andelsinlö<strong>se</strong>n -30 938 -13 416<br />
Resultat efter skatt enligt resultaträkning -75 136 -51 480<br />
Utdelat till andelsägarna -4 318 -6 044<br />
Fondförmögenhet vid periodens slut 281 943 235 695<br />
Utdelning till andelsägarna<br />
Fonden delade <strong>2002</strong>-03-22 ut 4,81 kr/andel av<strong>se</strong>ende 2001 års resultat.<br />
Eventuell utdelning ba<strong>se</strong>rad på <strong>2002</strong> års resultat specificeras i årsrapporten<br />
för <strong>2002</strong>.
Change language