Halvårsrapport 2002 - HQ.se

Anskaffn. Marknads- Andel, % 3
Värdepapper 1 Antal värde, kkr Kurs 2 värde, kkr 011231 020630
Sällanköpsvaror 5,0 7,3
AOL Time Warner (Us) 3 900 1 544 14,1 504 0,9 1,0
McDonald’s (Us) 4 000 1 178 28,58 1 048 – 2,1
Nokian Tyres (Fi) 4 000 1 196 34 1 234 – 2,5
Peugeout (Fr) 1 700 735 52,3 807 1,4 1,7
Philips (Nl) – – – – 1,8 –
Pinault Printemps-Redoute (Fr) – – – – 0,9 –
Dagligvaror 2,3 4,6
Nestlé (Ch) 1 100 2 161 339 2 229 2,3 4,6
Hälsovård 10,8 6,7
Aventis (Fr) – – – – 1,4 –
Celltech Group (Gb) – – – – 1,4 –
GlaxoSmithKline (Gb) 12 000 3 088 14,0231 2 357 6,0 4,8
Roche Holding (Ch) 1 400 971 109,75 919 2,0 1,9
Finans och fastighet 27,1 30,6
AXA (Fr) 4 000 976 18,48 671 1,7 1,4
Banco Santander (Es) 13 500 1 295 8,04 985 1,9 2,0
BNP Paribas (Fr) 2 500 1 069 55,55 1 260 2,8 2,6
Credit Suisse Group (Ch) 4 080 1 693 46,7 1 139 3,6 2,3
Drott B (Se) 20 000 2 098 104 2 080 – 4,3
Handelsbanken (Se) 15 000 2 248 139,5 2 093 – 4,3
HSBC Holdings (Gb) 15 600 1 968 7,556 1 651 3,7 3,4
HypoVereinsbank (De) – – – – 1,6 –
ING Groep (Nl) – – – – 1,3 –
JP Morgan Chase (Us) 3 400 1 264 33,52 1 045 1,2 2,1
Merrill Lynch (Us) – – – – 1,0 –
Prudential (Gb) 6 400 755 5,9541 534 1,5 1,1
Royal Bank of Scotland (Gb) 10 950 1 705 18,32 2 810 5,3 5,8
UBS (Ch) 1 500 746 73,45 659 1,5 1,4
Informationsteknologi 13,9 8,5
Dell (Us) 4 000 1 087 26,42 969 1,1 2,0
Ericsson B (Se) – – – – 2,7 –
IBM (Us) – – – – 1,5 –
Microsoft (Us) 1 800 1 129 55,49 916 – 1,9
Motorola (Us) – – – – 1,6 –
Nokia A (Fi) 10 000 3 402 14,7 1 334 5,1 2,7
STMicroelectronics (Fr) 4 000 1 628 25,1 911 1,9 1,9
Telekomoperatörer 13,3 2,8
France Telecom (Fr) – – – – 1,1 –
mm02 (Gb) – – – – 1,8 –
Telefónica (Es) – – – – 4,8 –
Vodafone (Gb) 108 000 4 549 0,9 1 361 5,6 2,8
Summa värdepapper 54 495 45 949 92,6 94,2
Övriga tillgångar och skulder (netto) 2 825 7,4 5,8
Summa fondförmögenhet 48 774 100,0 100,0
1 Följande landkoder har använts: (Ch)=Schweiz, (De)=Tyskland, (Es)=Spanien, (Fi)=Finland, (Fr)=Frankrike,
(Gb)=Storbritannien, (It)=Italien, (Nl)=Nederländerna, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA.
2 Kurs i lokal valuta. För valutakurser per 2002-06-30 se sid 4.
3 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent.
4 Värderas i SEK.
5 Värderas i USD.
Gorilla
Not 1, Finansiella instrument
Anskaffn. Marknads- Andel, % 3
Värdepapper 1 Antal värde, kkr Kurs 2 värde, kkr 011231 020630
BÖRSNOTERADE INNEHAV 96,3 77,4
Media 3,9 2,6
AOL Time Warner (Us) 9 000 3 717 14,1 1 163 3,9 2,6
E-handel 10,3 11,5
Amazon.com (Us) 16 000 2 957 15,7 2 303 3,5 5,1
Aktieportföljer (not 1)
Anskaffn. Marknads- Andel, % 3
Värdepapper 1 Antal värde, kkr Kurs 2 E-handel (forts)
värde, kkr 011231 020630
eBay (Us) 5 000 2 193 62,081 2 846 6,8 6,3
Hårdvara & utrustning 51,8 35,8
Alcatel (Fr) – – – – 1,7 –
Cisco Systems (Us) 13 000 1 847 14,22 1 695 3,3 3,8
Dell (Us) 9 000 1 840 26,42 2 180 3,6 4,9
EMC (Us) – – – – 2,1 –
Ericsson B (Se) 90 000 3 937 13,9 1 251 3,3 2,8
Foundry Networks (Us) – – – – 1,6 –
Hewlett-Packard (Us) 5 800 953 15,1 803 2,4 1,8
IBM (Us) 3 500 3 689 73,01 2 343 7,4 5,2
Intel (Us) 8 800 3 160 19,19 1 548 5,7 3,4
Micronic Laser Systems (Se) 6 000 545 140 840 3,3 1,9
Motorola (Us) – – – – 1,1 –
Nokia A (Fi) 6 000 2 115 14,7 800 3,1 1,8
Qualcomm (Us) 1 500 1 183 27,744 382 1,5 0,8
Samsung Electronics GDR (Kr) 4 2 000 1 639 137,45 2 520 4,7 5,6
STMicroelectronics (Fr) 4 500 2 052 25,1 1 025 3,6 2,3
Sun Microsystems (Us) – – – – 1,5 –
Texas Instruments (Us) 3 000 724 25 688 1,7 1,5
Mjukvara & service 15,7 17,9
IFS B (Se) – – – – 1,3 –
Intentia (Se) 40 000 2 929 30,8 1 232 – 2,7
Microsoft (Us) 6 000 3 809 55,49 3 052 8,1 6,8
Oracle (Us) 10 700 2 887 9,74 955 3,0 2,1
ReadSoft B (Se) 100 000 2 893 8,8 880 3,3 2,0
Yahoo! (Us) 14 500 2 599 14,53 1 932 – 4,3
Telekomoperatörer 14,6 9,6
AT&T Wireless (Us) 14 100 3 123 5,75 743 4,1 1,7
Europolitan Holdings (Se) 40 000 1 862 35,5 1 420 – 3,2
Genesys (Fr) – – – – 1,7 –
Millicom ADR (Us) 20 000 1 895 1,81 332 2,5 0,7
Openwave Systems (Us) – – – – 1,3 –
Qwest (Us) 20 000 1 140 2,64 484 – 1,1
Telefónica (Es) 9 883 1 789 8,48 761 2,6 1,7
Vodafone (Gb) 45 000 943 0,9 567 2,4 1,3
Summa värdepapper 58 419 34 745 96,4 77,4
Övriga tillgångar och skulder (netto) 10 167 3,6 22,6
Summa fondförmögenhet 44 912 100,0 100,0
1 Följande landkoder har använts: (Es)=Spanien, (Fi)=Finland, (Fr)=Frankrike, (Gb)=Storbritannien, (Kr)=Sydkorea,
(Se)=Sverige, (Us)=USA.
2 Kurs i lokal valuta. För valutakurser per 2002-06-30 se sid 4.
3 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent.
4 Värderas i USD.
Total
Not 1, Finansiella instrument
Anskaffn. Marknads- Andel, % 3
Värdepapper 1 Antal värde, kkr Kurs 2 värde, kkr 011231 020630
BÖRSNOTERADE INNEHAV 75,2 76,7
Energi 4,3 4,8
Rio Alto (Ca) – – – – 2,3 0,0
Vostok Nafta SDR (Ru) 4 35 000 1 804 60 2 100 – 3,0
Yukos ADR (Ru) 5 1 000 710 137 1 256 2,0 1,8
Material 8,4 10,9
Gold Fields (Za) – – – – 2,0 –
Holmen (Se) 13 000 2 356 241 3 133 3,1 4,5
Kinnevik B (Se) – – – – 1,8 –
Norilsk Nickel ADR (Ru) 5 – – – – 1,5 –
Rio Tinto (Gb) 7 200 1 511 11,97 1 207 – 1,7
SCA A (Se) 10 000 3 037 324,5 3 245 – 4,7
Halvårsrapport 2002 • HQ Fonder
43