Halvårsrapport 2002 - HQ.se

Aktieportföljer (not 1)
1 Följande branschförkortningar har använts: (Ba)=Basindustri, (Da)=Dagligvaror, (Ec)=Ej cyckliska tjänster, (Fi)=Finans,
(In)=Industrivaror, (It)=Informationsteknologi, (Kr)=Kraft, (Rå)=Råvaror, (Sä)=Sällanköpsvaror, (Tj)=Tjänster.
2 Kurs i lokal valuta. För valutakurser per 2002-06-30 se sid 4.
3 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent.
4 Värderas i USD.
Utlandsfond
Not 1, Finansiella instrument
42 HQ Fonder • Halvårsrapport 2002
Anskaffn. Marknads- Andel, % 3
Värdepapper 1 Antal värde, kkr Kurs 2 värde, kkr 011231 020630
BÖRSNOTERADE INNEHAV 92,2 84,3
Energi 7,7 7,7
BP (Gb) 52 360 2 007 5,51 4 042 1,5 1,7
ExxonMobil (Us) 12 000 4 740 40,92 4 513 1,8 1,9
Rio Alto (Ca) – – – – 0,9 –
Royal Dutch Petroleum (Nl) 10 000 2 918 56,5 5 128 1,9 2,2
Yukos ADR (Ru) 4 3 500 2 168 135,15 4 444 1,6 1,9
Material 5,0 7,9
Alcoa (Us) 15 000 5 676 33,15 4 570 2,0 1,9
Anglo American (Gb) 26 000 4 263 10,91 3 974 1,5 1,7
Phelps Dodge (Us) 14 600 6 330 41,2 5 528 1,6 2,3
Rio Tinto Zink (Gb) 27 025 5 660 12,03 4 555 – 1,9
Industrivaror 6,2 7,1
Barrat Developments (Gb) 83 000 5 549 4,2 4 884 – 2,1
Boeing (Us) 9 000 4 103 45 3 722 1,3 1,6
General Electric (Us) 15 000 2 208 29,05 4 005 2,2 1,7
Schlumberger (Us) 9 460 5 127 46,5 4 043 1,7 1,7
Vestas Wind Systems (Dk) – – – – 1,0 –
Sällanköpsvaror 12,3 13,2
AOL Time Warner (Us) 40 000 14 607 14,71 5 408 1,4 2,3
Canon (Jp) 12 000 3 242 4 530 4 168 1,5 1,8
Ford Motor Company (Us) – – – – 2,0 –
Kia Motors (Kr) 105 000 8 403 10,8 8 663 – 3,7
Reuters (Gb) – – – – 0,7 –
Sony (Jp) 6 300 758 6 330 3 058 1,1 1,3
Swatch Group (Ch) – – – – 1,7 –
Toyota (Jp) 15 000 4 214 3 180 3 657 1,4 1,6
Viacom (Us) 15 000 5 115 44,37 6 117 2,5 2,6
Dagligvaror 3,9 7,1
McDonald’s (Us) 20 000 5 864 28,45 5 229 – 2,2
Nestlé (Ch) 2 500 4 011 347 5 357 1,3 2,3
Philip Morris (Us) 6 000 1 722 43,66 2 408 1,0 1,0
Wal-Mart (Us) 7 500 3 994 55 3 791 1,6 1,6
Hälsovård 11,4 8,4
AstraZeneca (Gb) – – – – 1,9 –
Aventis (Fr) – – – – 1,3 –
Bristol-Myers Squibb (Us) 6 800 3 980 25,7 1 606 1,3 0,7
Celltech Group (Gb) – – – – 1,2 –
GlaxoSmithKline (Gb) 24 000 6 028 14,18 4 768 – 2,0
Johnson & Johnson (Us) – – – – 0,9 –
Mitsubishi Chemical (Jp) 240 000 5 911 279 5 134 – 2,2
Pfizer (Us) 10 900 3 320 35 3 506 1,6 1,5
Pharmacia (Us) – – – – 2,0 –
Takeda Chemical (Jp) 12 000 4 859 5 260 4 840 1,0 2,1
Viragen (Us) – – – – 0,1 –
Finans och fastighet 19,6 17,0
Allianz (De) – – – – 0,7 –
American Express (Us) 10 100 1 204 36,2 3 360 1,3 1,4
AXA (Fr) 18 000 4 273 18,52 3 026 0,9 1,3
BNP Paribas (Fr) 11 400 4 659 56 5 794 1,8 2,5
Credit Suisse Group (Ch) 9 600 4 379 47,25 2 801 1,5 1,2
Hongkong & Shanghai Bank (Gb) 30 476 3 980 7,55 3 221 – 1,4
HSBC Holdings (Gb) – – – – 1,3 –
HypoVereinsbank (De) – – – – 1,6 –
JP Morgan Chase (Us) 17 000 6 726 33,92 5 300 2,3 2,2
Mellon Financial (Us) 19 100 6 754 31,43 5 517 2,7 2,3
Merrill Lynch (Us) – – – – 1,1 –
Anskaffn. Marknads- Andel, % 3
Värdepapper 1 Antal värde, kkr Kurs 2 Finans och fastighet (forts)
värde, kkr 011231 020630
Mitsubishi Tokyo Financial Group (Jp) – – – – 0,9 –
Royal Bank of Scotland (Gb) 42 000 8 599 18,6 10 944 1,8 4,6
Santander Central Hispano (Es) – – – – 1,6 –
Informationsteknologi 18,7 11,2
Cisco Systems (Us) – – – – 1,1 –
Dell (Us) 1 600 4 459 26,14 3 964 1,7 1,7
Foundry Networks (Us) – – – – 0,5 –
IBM (Us) 7 000 5 061 72 4 632 3,4 2,0
Intel (Us) – – – – 2,3 –
Microsoft (Us) 17 500 12 765 54,36 8 743 3,0 3,7
Motorola (Us) – – – – 2,0 –
Nokia (Fi) 16 000 3 971 14,82 2 152 1,5 0,9
Oracle (Us) – – – – 0,9 –
Samsung Electronics GDR (Kr) 4 5 500 4 248 137,3 6 940 2,4 2,9
Telekomoperatörer 7,5 4,7
mm02 (Gb) – – – – 0,7 –
NTT DoCoMo (Jp) – – – – 1,1 –
Qwest Communication (Us) 100 000 5 855 2,79 2 564 – 1,1
Sanyo Electric (Jp) 58 000 3 195 523 2 326 1,0 1,0
Sprint PCS (Us) – – – – 1,5 –
Telefónica (Es) 55 634 7 027 8,5 4 292 1,8 1,8
Vodafone (Gb) 150 000 5 646 0,9 1 891 1,5 0,8
ÖVRIGA FONDPAPPER OCH FINANSIELLA INSTRUMENT 3,5 3,7
Dagligvaror 3,5 3,6
Nicola A (Us) 30 952 2 299 20 5 689 2,3 2,4
Nicola B (Us) 31 692 2 398 10 2 913 1,2 1,2
Informationsteknologi 0,0 0,1
Stellar One (Us) 90 000 1 524 0,144 119 0,0 0,1
Summa värdepapper 225 799 207 306 95,8 88,0
Övriga tillgångar och skulder (netto) 28 389 4,2 12,0
Summa fondförmögenhet 235 695 100,0 100,0
1 Följande landkoder har använts: (Ca)=Kanada, (Ch)=Schweiz, (De)=Tyskland, (Dk)=Danmark, (Es)=Spanien,
(Fi)=Finland, (Fr)=Frankrike, (Gb)=Storbritannien, (Jp)=Japan, (Kr)=Sydkorea, (Nl)=Nederländerna, (Ru)=Ryssland,
(Us)=USA.
2 Kurs i lokal valuta. För valutakurser per 2002-06-30 se sid 4.
3 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent.
4 Värderas i USD.
EuroGlobal Strategi
Not 1, Finansiella instrument
Anskaffn. Marknads- Andel, % 3
Värdepapper 1 Antal värde, kkr Kurs 2 värde, kkr 011231 020630
BÖRSNOTERADE INNEHAV 92,6 94,2
Energi 17,8 21,2
BP (Gb) 41 500 3 331 5,48 3 186 6,4 6,5
ENI (It) 8 500 1 151 15,95 1 230 2,2 2,5
Royal Dutch Petroleum (Nl) 3 400 1 234 55,85 1 723 3,4 3,5
Schlumberger (Us) – – – – 1,4 –
Total Fina (Fr) 1 000 1 360 162,8 1 477 2,8 3,0
Vostok Nafta SDR (Ru) 4 30 000 1 730 60 1 800 – 3,7
Yukos ADR (Ru) 5 730 616 137 917 1,6 1,9
Material 2,4 10,5
Akzo Nobel (Nl) 5 000 2 275 43,59 1 978 1,4 4,1
Phelps Dodge (Us) – – – – 1,0 –
Rio Tinto Zink (Gb) 5 300 1 112 11,97 889 – 1,8
SCA B (Se) 7 000 2 126 324,5 2 272 – 4,7
Industrivaror – 2,0
Barrat Developments (Gb) 16 500 1 079 4,16 961 – 2,0