Halvårsrapport 2002 - HQ.se

Tillväxtmarknadsfond
Not 1, Finansiella instrument
Anskaffn. Marknads- Andel, % 3
Värdepapper 1 Antal värde, kkr Kurs 2 värde, kkr 011231 020630
BÖRSNOTERADE INNEHAV 92,8 85,4
Brasilien 10,8 7,4
Bradesco (Fi) – – – – 1,0 –
CRT Celular (Ec) – – – – 1,1 –
Eletrobrás ADR (Kr) 4 30 000 1 725 4,7602 1 312 1,8 0,5
Embraer Aircraft ADR (In) 11 421 2 386 21,4 2 246 – 0,9
Gerdau (Bi) 24 000 000 2 685 0,0293 2 267 – 0,9
Petrobras ADR (Rå) – – – – 1,0 –
Petrobras pref (Rå) 36 000 5 808 49,1 5 699 3,6 2,3
Tele Celular Sul ADR (Ec) – – – – 1,2 –
Telemar Norte Leste ADR (Ec) – – – – 1,1 –
Vale do Rio Doce (Rå) 18 000 4 654 25,95 4 293 – 1,8
Votorantim (Bi) 7 150 000 2 796 0,1035 2 386 – 1,0
Chile 2,8 –
Endesa Chile ADR (Kr) – – – – 0,8 –
Télex-Chile ADR (Ec) – – – – 2,0 –
Estland – 1,0
Hansabank (Fi) 20 000 2 240 13,35 2 423 – 1,0
Hongkong/Kina 1,3 1,0
Angang New Steel (Bi) – – – – 0,5 –
Huaneng Power (Kr) 170 000 1 299 6,35 1 272 – 0,5
Yanzhou Coal Mining (Rå) – – – – 0,4 –
Zhejiang Expressway (Tj) 398 000 966 2,625 1 231 0,4 0,5
Indonesien 0,0 0,9
PT Bank Int. Indonesia Cert (Fi) 4 004 000 0 0 0 0,0 0,0
PT Telekom ADS (Ec) 27 500 1 916 8,7 2 199 – 0,9
Malaysia 4,5 7,1
Commerce Asset Holding (Fi) 153 000 3 762 8,2 3 034 – 1,2
Genting (Tj) – – – – 0,7 –
Magnum (Tj) 300 000 2 194 2,68 1 945 – 0,8
Maxis Communication (Ec) 45 000 544 4,85 528 – 0,2
Maybank (Fi) 157 000 3 705 8,8 3 341 1,0 1,4
OYL Industries BHD (In) 52 600 2 712 19,8 2 519 – 1,0
Sime Darby (In) 142 000 1 776 5 1 717 0,8 0,7
Tanjong (Tj) 100 000 2 304 10,2 2 467 1,0 1,0
Tenaga Nasional (Kr) 70 000 2 019 10 1 693 0,9 0,7
Mexiko 11,1 10,1
America Móvil ADR (Ec) – – – – 0,8 –
Cemex ADR (Rå) – – – – 0,7 –
Cemex warrants ADR (Bi) 750 11 2,6 18 0,0 0,0
Femsa ADR (Da) 10 000 2 425 24 2 206 – 0,9
Grupo Financiero BBVA-Bancomer (Fi) 700 000 5 194 8,13 5 259 1,5 2,2
Grupo Modelo C (Da) 130 000 3 196 23,4 2 811 1,3 1,1
Grupo Televisa ADR (Tj) – – – – 0,7 –
Telmex ADR (Ec) 4 30 000 7 651 32,08 8 845 5,0 3,6
Wal-Mart Mexico (Tj) 220 000 6 253 27,01 5 491 1,0 2,2
Wal-Mart Mexico Class C (Tj) 2 266 0 23 48 1,0 0,0
Polen 0,7 –
Telekom Polska (Ec) – – – – 0,7 –
Ryssland 4,8 7,0
Lukoil ADR (Rå) 5 600 4 107 65 3 345 – 1,4
Megionneftegas (Rå) 45 000 2 972 5 2 068 – 0,8
Norilsk Mining ADR (Rå) 4 10 000 1 873 20,8 1 912 0,8 0,8
Sberbank (Fi) 2 000 1 274 170 3 125 0,7 1,3
Surgutneftegaz pref (Rå) 2 100 000 4 811 0,2115 4 082 – 1,7
Unified Energy Systems pref (Kr) – – – – 1,3 –
Yukos (Rå) 30 000 1 284 9,21 2 539 2,0 1,0
Sydafrika 10,4 11,7
African Bank Investments (Fi) – – – – 0,6 –
Anglo American (Rå) 18 000 2 505 171,98 2 760 1,5 1,1
Anglo Platinum (Rå) 9 000 3 190 405 3 249 2,3 1,3
Aktieportföljer (not 1)
Anskaffn. Marknads- Andel, % 3
Värdepapper 1 Antal värde, kkr Kurs 2 Sydafrika (forts)
värde, kkr 011231 020630
BHP Billiton (Rå) – – – – 1,1 –
Bidvest (Tj) 75 000 2 855 46 3 075 – 1,3
Firstrand Limited (Fi) 350 000 2 811 7,65 2 387 – 1,0
Gold Fields (Rå) 50 000 2 699 121,8 5 429 1,2 2,2
Richemont (Sä) – – – – 1,6 –
Sanlam (Fi) 350 000 3 163 8,59 2 680 – 1,1
Sappi (Bi) 23 000 2 695 145 2 973 0,6 1,2
Sasol (Rå) 20 000 1 853 110 1 961 0,8 0,8
Standard Bank Investment (Fi) 145 000 5 056 32 4 136 0,6 1,7
Sydkorea 23,5 21,6
Daishin Securities (Fi) – – – – 0,9 –
Hana Bank (Fi) 29 000 4 390 16 500 3 656 – 1,5
Hankook Tire (Sä) 163 990 4 512 2 390 2 994 – 1,2
Hyundai Mobis (Sä) – – – – 1,0 –
Kia Motors (Sä) 73 000 5 754 10 800 6 023 0,9 2,5
Kookmin Bank (Fi) 15 717 2 984 48,3 6 977 3,2 2,9
KEPCO ADR (Kr) 19 500 3 531 21 300 3 173 0,9 1,3
LG Chemical (Bi) 8 500 2 565 41 250 2 679 – 1,1
LG Electronics (In) 7 000 2 959 45 400 2 428 – 1,0
NCsoft (Tj) – – – – 1,0 –
POSCO (Bi) 2 630 2 912 134 000 2 692 – 1,1
Samsung Electronics (In) 5 500 10 577 313 000 13 151 4,8 5,4
Samsung Electronics GDR (In) 4 3 000 1 757 137,3 3 786 5,2 1,5
Samsung Securities (Fi) 11 000 2 114 32 400 2 723 1,8 1,1
Semco (Kr) – – – – 1,5 –
SK Telecom (Ec) 11 000 2 216 24,4 2 467 2,1 1,0
Telson Electronics (Tj) – – – – 1,1 –
Taiwan 15,1 11,8
ASUSTeK Computer ADR (It) – – – – 0,6 –
Cathay Financial Holdings (Fi) 350 000 5 376 49,2 4 737 – 1,9
Delta Electronics (In) 213 000 3 784 45,1 2 643 – 1,1
Evergreen Marine (In) 475 000 2 520 16,3 2 130 – 0,9
Fubon Financial Holding (Fi) 30 000 2 973 10,3 2 840 – 1,2
Macronix ADR (Sä) – – – – 1,0 –
Premier Image GDR (Sä) – – – – 1,6 –
Quanta (It) – – – – 1,8 –
Ritek (It) – – – – 0,6 –
Sinopac Holding (Fi) 620 134 2 549 14,6 2 491 – 1,0
Sunplus Tech (Sä) – – – – 1,0 –
Taiwan Cement (Bi) 1 066 000 3 743 11 3 226 – 1,3
Taiwan Semiconductor (It) 144 000 3 883 68 2 694 – 1,1
Taiwan Semiconductor ADR (It) – – – – 3,7 –
United Microelectronics (It) 513 000 6 422 40,1 5 659 2,3 2,3
Winbond Electronics GDR (It) 4 46 000 2 946 5,5 2 325 1,6 1,0
Yuanta Securities (Fi) – – – – 0,9 –
Thailand 2,1 3,0
Bangkok Expressway (Tj) 745 000 3 070 16,1 2 654 – 1,1
Big C Supercenter (Tj) – – – – 0,7 –
Land & Houses (Fi) – – – – 0,5 –
PTT Exploration & Production (Fi) – – – – 0,4 –
Siam Commersial Bank (Fi) 709 000 3 620 29,25 4 589 – 1,9
Thai Farmers Bank (Fi) – – – – 0,5 –
Turkiet 3,4 0,9
Alcatel Teletas Telekom. (It) – – – – 0,6 –
Hurriyet Gazete (Tj) – – – – 0,8 –
Koç Holding (In) 15 000 000 1 997 15 500 1 349 – 0,6
Sabanci Holding (Fi) 37 333 332 1 570 3 900 844 0,7 0,3
Vestel (Sä) – – – – 0,5 –
Yapi Kredi Bank (Fi) – – – – 0,7 –
Ungern 2,5 2,0
Magyar Oil (Rå) 18 000 3 374 4 815 3 213 0,9 1,3
Matáv (Tj) – – – – 1,0 –
Nabi (Sä) 10 000 1 512 4 265 1 581 0,6 0,6
Summa värdepapper 208 979 208 695 92,8 85,4
Övriga tillgångar och skulder (netto) 35 761 7,2 14,6
Summa fondförmögenhet 244 456 100,0 100,0
Halvårsrapport 2002 • HQ Fonder
41