Halvårsrapport 2002 - HQ.se

Aktieportföljer (not 1)
40 HQ Fonder • Halvårsrapport 2002
Anskaffn. Marknads- Andel, % 1
Värdepapper
Finans och fastighet (forts)
Antal värde, kkr Kurs, kr värde, kkr 011231 020630
OM – – – – 0,4 –
Pandox 193 700 11 655 85 16 465 0,6 0,7
Ratos B 453 700 39 908 107 48 546 1,5 2,1
SEB A 844 500 81 480 96,5 81 494 3,0 3,5
Skandia – – – – 2,6 –
Wihlborgs Fastigheter B 634 840 18 834 78 49 518 – 2,1
Informationsteknologi 14,3 5,4
AU-System – – – – 0,4 –
Boss Media – – – – 0,2 –
Cyber Com B – – – – 0,2 –
Dimension – – – – 0,1 –
Ericsson B 6 639 200 258 699 13,9 92 285 8,9 4,0
Intentia 301 000 20 203 30,8 9 271 0,4 0,4
Micronic Laser Systems – – – – 0,7 –
Nokia A SDR 138 300 31 336 133,5 18 463 3,0 0,8
ReadSoft B 526 000 25 537 9 4 734 0,3 0,2
WM-Data – – – – 0,1 –
Telekomoperatörer 11,0 2,5
Europolitan – – – – 2,8 –
Tele2 337 100 77 595 169 56 970 1,0 2,5
Telia – – – – 7,2 –
OMX-terminer 2,5 –
OMX jan 2002 – – – – 2,5 –
ÖVRIGA FONDPAPPER OCH FINANSIELLA INSTRUMENT 0,8 0,8
Sällanköpsvaror 0,0 0,0
Kamera Holding 1 350 000 1 350 0,1 135 0,0 0,0
Informationsteknologi 0,8 0,8
Iquity Systems – – – – 0,0 –
Iquity Systems Inc – – – – 0,0 –
Iquity Systems konv. – – – – 0,0 –
Swedestart Tech 1 20 000 57 975 19 058 0,8 0,8
Summa värdepapper 2 345 040 2 210 156 96,9 95,2
Övriga tillgångar och skulder (netto) 111 268 3,1 4,8
Summa fondförmögenhet 2 321 424 100,0 100,0
1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent.
Rysslandsfond
Not 1, Finansiella instrument
Anskaffn. Kurs, Marknads- Andel, % 2
Värdepapper Antal värde, kkr USD 1 värde, kkr 011231 020630
BÖRSNOTERADE INNEHAV 49,9 41,8
Energi 22,8 23,9
Gazprom ADS 281 000 23 005 16,4 42 354 4,5 4,1
Lukoil ADR 160 700 79 177 65 95 999 8,1 9,2
Sibneft ADR – – – – 1,1 –
Surgutneftegaz ADR 56 700 7 642 19,45 10 135 2,7 1,0
Surgutneftegaz pref ADR 11 500 2 576 21,15 2 235 – 0,2
Tatneft ADR – – – – 2,1 –
Tyumen Oil Company 4 137 035 61 579 1,535 58 363 4,1 5,6
Vostok Energo 700 000 9 423 14,5 10 150 – 1,0
Vostok Energo teckn.opt. 280 000 0 2,525 707 – 0,1
Vostok Nafta 459 000 22 121 60 27 540 – 2,6
Yukos ADR 1 200 1 333 138,15 1 524 0,2 0,2
Telekomoperatörer 6,2 1,2
Golden Telecom – – – – 0,4 –
MGTS 123 200 7 769 6,55 7 416 0,6 0,7
Mobile TeleSystems ADS 18 000 4 772 30,29 5 011 4,2 0,5
Rostelecom ADR – – – – 1,0 –
Anskaffn. Kurs, Marknads- Andel, % 2
Värdepapper Antal värde, kkr USD 1 värde, kkr 011231 020630
Kraftförsörjning 8,2 7,1
Lenenergo 2 450 000 7 379 0,347 7 813 1,0 0,8
Lenenergo ADR 25 200 6 939 28 6 485 – 0,6
Mosenergo ADR 434 500 16 108 3,13 12 499 4,8 1,2
Unified Energy Systems GDR 506 500 72 591 10,06 46 829 2,3 4,5
Övriga branscher 12,6 9,7
Baltika Brewery 133 665 12 991 13,9 17 075 0,8 1,6
Chelyabinsk Pipe – – – – 0,4 –
Sberbank 33 121 18 162 170 51 748 4,5 5,0
Severstal 23 100 6 738 66,375 14 091 4,9 1,4
Sun Interbrew A – – – – 1,0 –
Sun Interbrew B – – – – 0,4 –
United Heavy Machinery ADR 119 100 4 002 5,25 5 747 0,5 0,6
Vostok Nafta – – – – 0,1 –
Wimm Bill Dann ADR 65 000 13 504 21,1 12 605 – 1,2
FONDPAPPER OCH ANDRA FINANSIELLA INSTRUMENT VID
ANNAN REGLERAD MARKNAD 43,6 51,1
Energi 19,3 26,4
Bashneft pref 1 120 000 18 578 1,465 15 080 – 1,5
Gaz Auto 21 553 7 473 31,1 6 160 – 0,6
Megionneftegaz 235 000 15 466 5,25 11 339 – 1,1
Megionneftegaz pref 336 397 10 711 2,5 7 729 – 0,7
Onako 575 000 8 235 1,16 6 130 – 0,6
Orenburgneft – – – – 0,1 –
Sakhalinmorneftegaz 100 000 3 637 2,975 2 734 0,3 0,3
Sakhalinmorneftegaz pref – – – – 0,9 –
Sibneft 2 388 800 6 896 1,79 39 298 3,8 3,8
Surgutneftegaz – – – – 0,8 –
Surgutneftegaz pref 48 275 000 73 856 0,2115 93 836 6,4 9,0
Tatneft pref 5 498 000 16 315 0,465 23 496 2,2 2,3
Transneft pref 5 150 18 993 333 15 761 – 1,5
VNK Eastern Oil Company 6 006 100 4 511 0,059 3 257 – 0,3
Yukos 598 500 19 752 9,21 50 660 4,7 4,9
Telekomoperatörer 4,8 4,9
Chelyabinsk Svyazinform 51 997 8 109 12,8 6 117 – 0,6
Chelyabinsk Svyazinform pref – – – – 0,8 –
Irkutsk Elektrosvyaz – – – – 0,5 –
Juzhn Telecom 9 644 518 7 629 0,069 6 116 – 0,6
Khanty Mansisk Telecom 344 310 7 712 1,495 4 731 0,6 0,5
Kubanelectrosvyaz – – – – 1,3 –
Nizhnij Novgorod Svyazinform 1 602 108 9 761 1 14 724 1,8 1,4
Rostelecom pref 2 990 000 23 784 0,56 15 389 – 1,5
Samara Svyazinform 35 000 4 781 11 3 538 – 0,3
Kraftförsörjning 7,6 6,2
Kostromskaya Gres 20 995 000 13 202 0,0565 10 902 – 1,1
Lenenergo pref 3 000 000 9 286 0,2075 5 721 – 0,6
Unified Energy Systems pref 62 290 000 45 581 0,083 47 516 7,6 4,6
Övriga branscher 11,9 13,7
Avtovaz pref 184 641 29 844 13,55 22 994 0,2 2,2
Chelyabinsk Pipe 6 096 589 5 312 0,12 6 724 – 0,6
Norilsk Mining 557 419 70 528 20,8 106 558 9,8 10,2
United Heavy Machinery 126 833 3 599 5,25 6 120 1,9 0,6
ÖVRIGA FONDPAPPER OCH FINANSIELLA INSTRUMENT 1,8 0,8
Energi 1,8 0,8
Lukoil Holding 54 500 5 739 16,25 8 139 1,8 0,8
Summa värdepapper 827 101 977 095 95,2 93,7
Övriga tillgångar och skulder (netto) 66 015 4,8 6,3
Summa fondförmögenhet 1 043 110 100,0 100,0
1 För valutakurser per 2002-06-30 se sid 4.
2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent.