Halvårsrapport 2002 - HQ.se

Not 1, Finansiella instrument
Historik och Nyckeltal 1998 1999 2000 2001 2002
Avgifter och kostnader
Inträdesavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utträdesavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvaltningsavgift, % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet per år, % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59
Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 kr, kr 1 61,23 60,82 58,34 58,41 29,48
Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 kr/mån, kr 1 3,97 3,95 3,75 3,75 1,03
Nettovärde efter avgifter vid engångsinsättning 10 000 kr, kr 1 10 404 10 266 10 350 10 364 10 166
Nettovärde efter avgifter vid månadssparande 100 kr/mån, kr 1 1 226 1 217 1 223 1 224 606
NKA (Nettokostnadsandel), % 0,60 0,61 0,60 0,62 0,59
TER, % – – 0,60 0,62 0,59
TKA (Totalkostnadsandel), % 0,60 0,61 0,60 0,62 0,59
TKA vid engångsinsättning 10 000 kr, kr 1 61,23 61,84 58,34 60,35 29,48
TKA vid månadssparande 100 kr/månad, kr 1 3,97 4,02 3,75 3,88 1,03
Utveckling och avkastning
Andelsvärde, kr 1 139,80 1 124,02 1 129,51 1 127,28 1 105,43
Antal andelar, st 154 127 156 588 134 444 130 446 127 013
Antal andelsägare, st 1 972 1 777 1 465 1 371 1 356
Fondförmögenhet, Mkr 176 176 152 147 140
Utdelning, kr/andel 25,10 45,14 32,84 42,13 40,05
Avkastning inkl. ev. utdelning, % 4,0 2,7 3,5 3,6 1,7
Avkastning jmf-index, % 4,6 3,2 4,0 4,2 1,9
Nyckeltal m m
Aktiv risk (Tracking error), % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Duration, år 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 169 181 152 148 143
Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, dagar 100 99 126 106 128
Kursrisk, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Omsättningshastighet, ggr/år 2,93 2,30 2,10 1,88 1,12
Sharpekvot negativ negativ negativ negativ negativ
Sharpekvot jmf-index negativ negativ 0,0 negativ negativ
Totalrisk (Volatilitet), % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totalrisk (Volatilitet) jmf-index, % 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Transaktionskostnader (courtage), kkr 0 0 0 0 0
Transaktionskostnader per år/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Engångsinsättning beräknad på årets start, månadsinsättning på första dagen i respektive månad.
Nominellt Anskaffn.- Marknads- Marknads- Andel, % 1
Värdepapper belopp, kkr värde, kkr ränta, % värde, kkr 011231 020630
BÖRSNOTERADE INNEHAV 98,7 96,5
Bostadsinstitut 20,8 7,5
SBAB 116 6,5% ffd 020918 10 000 10 180 4,445 10 039 7,1 7,5
Spintab FC ffd 020320 – – – – 6,7 –
Statshypotek 1555 5,75% ffd 020619 – – – – 7,0 –
Svenska staten 77,9 81,9
Statsskuldväxel ffd 020116 – – – – 20,4 –
Statsskuldväxel ffd 020320 – – – – 13,5 –
Statsskuldväxel ffd 020417 – – – – 13,5 –
Statsskuldväxel ffd 020515 – – – – 13,5 –
Statsskuldväxel ffd 020619 – – – – 10,0 –
Statsskuldväxel ffd 020717 22 000 21 599 4,235 21 956 – 15,6
Statsskuldväxel ffd 020821 20 000 19 675 4,225 19 879 – 14,2
Statsskuldväxel ffd 020918 20 000 19 547 4,245 19 813 – 14,1
Statsskuldväxel ffd 021228 22 000 21 412 4,365 21 553 – 15,4
Statsskuldväxel ffd 030319 18 000 17 301 4,495 17 430 – 12,4
Statsskuldväxel ffd 030618 15 000 14 297 4,635 14 348 – 10,2
Svenska staten lån 1039 5,5% ffd 020412 – – – – 7,1 –
Övrigt – 7,1
BC Nordea ffd 020821 10 000 9 810 4,275 9 939 – 7,1
Summa värdepapper 133 821 134 957 98,7 96,5
Övriga tillgångar och skulder (netto) 5 448 1,3 3,5
Summa fondförmögenhet 140 405 100,0 100,0
1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent.
UTVECKLING 5 ÅR (970701-020630)
%
24
20
16
12
4
3
2
1
0
8
4
0
UTVECKLING PER ÅR
%
5
BRANSCHFÖRDELNING
FÖRFALLOSTRUKTUR
%
100
80
60
40
20
0
Likviditetsfond
Likviditetsfonden Jmf-index
1998 1999 2000 2001 2002 snitt/år
Svenska staten
Bostadsinstitut
1998 1999 2000 2001 2002
Övrigt
Likvida medel
Likviditetsfonden Jmf-index
Likviditetsfonden
Jmf-index
Likviditetsfonden Jmf-index
0-2 mån 2-4 mån 4-6 mån 6-8 mån 8-10 mån
Fondens balans- och resultatrapport samt övriga
noter återfinns på sid 48.
Halvårsrapport 2002 • HQ Fonder
+22%
+19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
33