Halvårsrapport 2002 - HQ.se

Andelsvärde m m per 2002-06-30
Andels- Fondförmö- Andelar, Andelsvärde,
kr genhet, Mkr st ägare, st
Aktiefonder
Strategifond 422,72 3 326 7 866 929 11 402
Select Fund 1 214,71 410 338 938 949
Sverigefond 663,08 2 321 3 500 974 5 039
Rysslandsfond 12,77 1 043 81 678 080 6 684
Tillväxtmarknadsfond 11,35 244 21 545 134 2 040
Utlandsfond 189,85 236 1 241 480 2 887
EuroGlobal Strategi 71,62 49 686 542 595
Gorilla 22,90 45 1 959 290 350
Blandfonder
Total 59,22 70 1 178 290 1 011
Räntefonder
Likviditetsfond 1 105,43 140 127 013 1 356
Obligationsfond 1 082,22 55 50 510 354
Swedish High Yield Fund 222,33 73 329 577 512
Riskmått per 2002-06-30
Aktiv Totalrisk, Totalrisk
Risknivå risk, % fond, % jmf-index, %
Aktiefonder
Strategifond Medel 7,6 19,6 17,9
Select Fund Medel 7,9 20,8 17,9
Sverigefond Medel 4,6 21,2 21,5
Rysslandsfond Mycket hög 10,7 43,0 45,1
Tillväxtmarknadsfond Hög 7,1 27,4 25,6
Utlandsfond Medel 8,4 20,6 16,2
EuroGlobal Strategi Medel 9,7 18,9 12,7
Gorilla Hög not 1 44,1 –
Blandfonder
Total Medel not 1 22,8 –
Räntefonder
Likviditetsfond Mycket låg 0,1 0,2 0,2
Obligationsfond Låg 0,4 2,3 2,6
Swedish High Yield Fund Låg 0,5 0,5 0,4
1 Kan ej beräknas då jämförelseindex saknas.
Avgifter per 2002-06-30
Värdeutveckling 5 år, % 1
Halvårsrapport 2002 – Översikt
Inträdes- Utträdes- Förvaltnings- Förvaltningsavgift/ Ex. förvaltningsavgift i kr 1 TKA, TER,
avgift, % avgift, % arvode, % genomsn. fondförm., % Insättn. 10 000 kr Insättn. 100 kr/mån % %
Aktiefonder
Strategifond 0,0 0,0 1,2 1,19 58,47 2,06 1,65 1,20
Select Fund 0,0 0,0 1,0 2 0,99 53,83 1,90 1,75 1,33
Sverigefond 0,0 0,0 1,2 1,19 56,93 2,01 1,48 1,21
Rysslandsfond 3,0 0,0 2,5 2,61 158,13 4,99 3,64 2,98
Tillväxtmarknadsfond 0,0 0,0 1,6 1,63 87,71 2,90 3,42 1,68
Utlandsfond 0,0 0,0 1,2 1,20 56,88 2,01 1,94 1,36
EuroGlobal Strategi 0,0 0,0 1,0 2 0,99 51,58 1,86 2,32 2,07
Gorilla 0,0 0,0 1,0 + resultatbaserad
avgift
0,95 45,25 1,64 2,08 1,97
2
Blandfonder
Total 0,0 0,0 0,75 + resultatbaserad
avgift
0,73 40,85 1,46 1,85 1,56
2
Räntefonder
Likviditetsfond 0,0 0,0 0,6 0,59 29,48 1,03 0,59 0,59
Obligationsfond 0,0 0,0 0,8 0,79 39,30 1,38 0,79 0,79
Swedish High Yield Fund 0,0 0,0 0,5 2 0,46 30,43 1,07 0,99 0,99
1 Avser engångsinsättning vid årets start och månadssparande den första dagen i resp. månad. 2 Tillkommer avgift för förvaringsinstitut, rapporter och revisorer.
1998 1999 2000 2001 2002 Snitt/år
Aktiefonder
Strategifond 11,0 61,4 -5,1 -9,8 -5,8 7,6
Select Fund 10,8 62,9 -8,8 -8,7 -6,6 6,8
Sverigefond 11,3 71,4 -4,9 -8,6 -12,0 8,6
Rysslandsfond -81,1 212,4 1,4 107,0 7,5 5,4
Tillväxtmarknadsfond -25,8 82,0 -26,8 14,2 -6,5 -2,5
Utlandsfond 25,0 32,2 -9,3 -20,4 -17,9 -0,6
EuroGlobal Strategi -1,0 31,5 -6,2 -26,7 -15,8 -7,7
Gorilla – – -40,8 -28,5 -35,2 -44,4
Blandfonder
Total – 2,6 -6,6 -18,2 -12,0 -13,8
Räntefonder
Likviditetsfond 4,0 2,7 3,5 3,6 1,7 3,5
Obligationsfond 10,2 -0,5 7,8 2,8 1,7 4,9
Swedish High Yield Fund 5,7 2,2 3,9 3,1 1,5 3,6
Index, aktier
All Share Index 10,9 66,5 -12,0 -16,9 -23,6 1,0
Credit Suisse F.B. ROS-index -82,3 230,3 -18,1 79,1 5,0 -5,2
Dow Jones Stoxx 50 – 28,5 -0,6 -14,2 -19,8 -3,7
FTSE All Emerging index -18,4 70,3 -25,4 13,9 -9,9 -3,6
Morgan Stanleys Världsindex
• exkl. utdelningar 22,7 31,6 -6,2 -7,7 -20,7 2,5
• exkl. Europa – 35,4 -6,2 -2,3 -23,3 -1,7
Six Portfolio Return Index 12,6 53,8 -10,4 -11,5 -20,4 3,6
Six Return Index 13,0 69,8 -10,8 -14,8 -21,9 2,5
Index, räntor
JP Morgans europeiska
obligationsindex – -10,3 11,1 10,4 -0,2 2,7
OMRX-TBILL 4,9 3,3 4,3 4,3 2,0 4,2
OMRX-TBOND 13,9 -2,4 9,7 2,8 2,3 6,1
OMRX-Total (All) 11,2 0,0 8,2 4,0 2,2 2,8
Stockholmsbörsen SSV 90 dgr 4,6 3,2 4,0 4,2 1,9 4,0
Stockholmsbörsen SSV 180 dgr 5,0 3,5 4,3 4,4 1,9 4,3
Stockholmsbörsen Stat 3-5 år 11,4 -1,1 8,7 3,3 2,0 5,4
1 För fond som startats under ett år avser årssiffran perioden från fondens start till den 31 december samma år. Detta
innebär att siffran för snitt/år avser perioden från fondens start t o m den 30 juni 2002. Samma gäller för fondens
jämförelseindex. Utländska index är omräknade till svenska kronor.
Halvårsrapport 2002 • HQ Fonder
13