Halvårsrapport 2002 - HQ.se
Halvårsrapport 2002 - HQ.se Halvårsrapport 2002 - HQ.se
Halvårsrapport 2002 – Översikt Fondutbud Aktiefonder Placeringsinriktning Strategifond Fonden erbjuder total förvaltning och placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men huvudsakligen med Sverige och svenska aktier som bas. Select Fund En Luxemburgregistrerad aktiefond (s k SICAV) som erbjuder total förvaltning. Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men huvudsakligen med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden lämnar ingen utdelning utan avkastningen återinvesteras. Sverigefond Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Rysslandsfond Fonden placerar huvudsakligen i ryska aktier utan begränsning avseende bransch eller företag. Fonden kan också placera på aktiemarknaderna i Estland, Lettland och Litauen. Tillväxtmarknadsfond Fonden placerar i aktier i länder med potentiellt hög ekonomisk tillväxt, främst i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Ryssland. Utlandsfond Fonden är en global aktiefond som placerar i utländska aktier främst i Nordamerika, Europa och Asien. EuroGlobal Strategi En Luxemburgregistrerad aktiefond som erbjuder total förvaltning. Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Europa och europeiska aktier som bas. Gorilla En Luxemburgregistrerad global aktiefond som främst placerar inom Internet-, teknologi-, telekommunikation- och mediasektorerna, företrädesvis i företag som har eller bedöms kunna erhålla en ledande position inom sin bransch. Blandfonder Placeringsinriktning Total En Luxemburgregistrerad global blandfond som erbjuder total förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper. Placeringarna görs efter våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, valuta, bransch eller företag. Fondens portfölj kan från tid till annan innehålla 100% aktier, 100% räntebärande värdepapper eller varje kombination därav. Räntefonder Placeringsinriktning Likviditetsfond Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av främst svenska staten och bostadsinstitut. Fondens genomsnittliga portföljlöptid får ej överstiga 1 år, vilket innebär att fondens ränterisk är mycket låg. Obligationsfond Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av främst svenska staten och bostadsinstitut. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på 3-10 år och vänder sig därmed till investerare som är beredda att ta en högre ränterisk för att uppnå en högre avkastning. Swedish High Yield Fund En Luxemburgregistrerad räntefond (s k SICAV) som placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor, främst av svenska staten och bostadsinstitut. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på 0-3 år, vilket gör att fondens ränterisk är låg. Fonden lämnar ingen utdelning utan avkastningen återinvesteras. Fondfakta i sammandrag Start Bankgiro Postgiro PPM-nr Utdelning 1 Förvaltare Fondbolag Aktiefonder Strategifond 1988-08-11 5402-9681 25 81 86-6 357 483 Ja John Strömgren HQ Fonder Sverige AB Select Fund 1994-01-01 5394-3965 12 52 61-8 – Nej John Strömgren HQ.SE Portfolio 2 Sverigefond 1987-01-08 5614-6863 25 80 79-3 393 314 Ja John Strömgren HQ Fonder Sverige AB Rysslandsfond 1997-10-27 5206-4656 618 69 33-5 249 995 Ja Fredrik Colliander HQ Fonder Sverige AB Tillväxtmarknadsfond 1996-03-25 5974-9887 25 80 86-8 285 825 Ja Fredrik Colliander HQ Fonder Sverige AB Utlandsfond 1988-09-02 5461-5331 25 80 66-0 321 653 Ja Hans Hedström HQ Fonder Sverige AB EuroGlobal Strategi 1998-12-29 5239-8427 12 52 36-0 195 339 Ja, B-andelar Hans Hedström HQ.SE Fund Management Co. SA 2 Gorilla 2000-04-17 5536-5910 12 52 51-9 914 358 Ja, B-andelar Hans Hedström HQ.SE Fund Management Co. SA 2 Blandfonder Total 1999-12-28 5518-7835 12 52 31-1 159 509 Ja, B-andelar Hans Hedström HQ.SE Fund Management Co. SA 2 Räntefonder Likviditetsfond 1990-07-02 5787-9660 25 07 63-0 214 163 Ja Rolf Ramstedt HQ Fonder Sverige AB Obligationsfond 1985-11-01 606-9876 25 83 08-6 178 335 Ja Rolf Ramstedt HQ Fonder Sverige AB Swedish High Yield Fund 1990-10-01 5001-9496 12 52 38-6 – Nej Rolf Ramstedt HQ.SE Portfolio 2 1 Utbetalas i form av nya andelar eller kontant till angivet konto. Utdelningen reinvesteras om annat ej begärs skriftligen. 2 För dessa fonder fungerar HQ Fondförvaltning AB som investeringsrådgivare. 12 HQ Fonder • Halvårsrapport 2002
Andelsvärde m m per 2002-06-30 Andels- Fondförmö- Andelar, Andelsvärde, kr genhet, Mkr st ägare, st Aktiefonder Strategifond 422,72 3 326 7 866 929 11 402 Select Fund 1 214,71 410 338 938 949 Sverigefond 663,08 2 321 3 500 974 5 039 Rysslandsfond 12,77 1 043 81 678 080 6 684 Tillväxtmarknadsfond 11,35 244 21 545 134 2 040 Utlandsfond 189,85 236 1 241 480 2 887 EuroGlobal Strategi 71,62 49 686 542 595 Gorilla 22,90 45 1 959 290 350 Blandfonder Total 59,22 70 1 178 290 1 011 Räntefonder Likviditetsfond 1 105,43 140 127 013 1 356 Obligationsfond 1 082,22 55 50 510 354 Swedish High Yield Fund 222,33 73 329 577 512 Riskmått per 2002-06-30 Aktiv Totalrisk, Totalrisk Risknivå risk, % fond, % jmf-index, % Aktiefonder Strategifond Medel 7,6 19,6 17,9 Select Fund Medel 7,9 20,8 17,9 Sverigefond Medel 4,6 21,2 21,5 Rysslandsfond Mycket hög 10,7 43,0 45,1 Tillväxtmarknadsfond Hög 7,1 27,4 25,6 Utlandsfond Medel 8,4 20,6 16,2 EuroGlobal Strategi Medel 9,7 18,9 12,7 Gorilla Hög not 1 44,1 – Blandfonder Total Medel not 1 22,8 – Räntefonder Likviditetsfond Mycket låg 0,1 0,2 0,2 Obligationsfond Låg 0,4 2,3 2,6 Swedish High Yield Fund Låg 0,5 0,5 0,4 1 Kan ej beräknas då jämförelseindex saknas. Avgifter per 2002-06-30 Värdeutveckling 5 år, % 1 Halvårsrapport 2002 – Översikt Inträdes- Utträdes- Förvaltnings- Förvaltningsavgift/ Ex. förvaltningsavgift i kr 1 TKA, TER, avgift, % avgift, % arvode, % genomsn. fondförm., % Insättn. 10 000 kr Insättn. 100 kr/mån % % Aktiefonder Strategifond 0,0 0,0 1,2 1,19 58,47 2,06 1,65 1,20 Select Fund 0,0 0,0 1,0 2 0,99 53,83 1,90 1,75 1,33 Sverigefond 0,0 0,0 1,2 1,19 56,93 2,01 1,48 1,21 Rysslandsfond 3,0 0,0 2,5 2,61 158,13 4,99 3,64 2,98 Tillväxtmarknadsfond 0,0 0,0 1,6 1,63 87,71 2,90 3,42 1,68 Utlandsfond 0,0 0,0 1,2 1,20 56,88 2,01 1,94 1,36 EuroGlobal Strategi 0,0 0,0 1,0 2 0,99 51,58 1,86 2,32 2,07 Gorilla 0,0 0,0 1,0 + resultatbaserad avgift 0,95 45,25 1,64 2,08 1,97 2 Blandfonder Total 0,0 0,0 0,75 + resultatbaserad avgift 0,73 40,85 1,46 1,85 1,56 2 Räntefonder Likviditetsfond 0,0 0,0 0,6 0,59 29,48 1,03 0,59 0,59 Obligationsfond 0,0 0,0 0,8 0,79 39,30 1,38 0,79 0,79 Swedish High Yield Fund 0,0 0,0 0,5 2 0,46 30,43 1,07 0,99 0,99 1 Avser engångsinsättning vid årets start och månadssparande den första dagen i resp. månad. 2 Tillkommer avgift för förvaringsinstitut, rapporter och revisorer. 1998 1999 2000 2001 2002 Snitt/år Aktiefonder Strategifond 11,0 61,4 -5,1 -9,8 -5,8 7,6 Select Fund 10,8 62,9 -8,8 -8,7 -6,6 6,8 Sverigefond 11,3 71,4 -4,9 -8,6 -12,0 8,6 Rysslandsfond -81,1 212,4 1,4 107,0 7,5 5,4 Tillväxtmarknadsfond -25,8 82,0 -26,8 14,2 -6,5 -2,5 Utlandsfond 25,0 32,2 -9,3 -20,4 -17,9 -0,6 EuroGlobal Strategi -1,0 31,5 -6,2 -26,7 -15,8 -7,7 Gorilla – – -40,8 -28,5 -35,2 -44,4 Blandfonder Total – 2,6 -6,6 -18,2 -12,0 -13,8 Räntefonder Likviditetsfond 4,0 2,7 3,5 3,6 1,7 3,5 Obligationsfond 10,2 -0,5 7,8 2,8 1,7 4,9 Swedish High Yield Fund 5,7 2,2 3,9 3,1 1,5 3,6 Index, aktier All Share Index 10,9 66,5 -12,0 -16,9 -23,6 1,0 Credit Suisse F.B. ROS-index -82,3 230,3 -18,1 79,1 5,0 -5,2 Dow Jones Stoxx 50 – 28,5 -0,6 -14,2 -19,8 -3,7 FTSE All Emerging index -18,4 70,3 -25,4 13,9 -9,9 -3,6 Morgan Stanleys Världsindex • exkl. utdelningar 22,7 31,6 -6,2 -7,7 -20,7 2,5 • exkl. Europa – 35,4 -6,2 -2,3 -23,3 -1,7 Six Portfolio Return Index 12,6 53,8 -10,4 -11,5 -20,4 3,6 Six Return Index 13,0 69,8 -10,8 -14,8 -21,9 2,5 Index, räntor JP Morgans europeiska obligationsindex – -10,3 11,1 10,4 -0,2 2,7 OMRX-TBILL 4,9 3,3 4,3 4,3 2,0 4,2 OMRX-TBOND 13,9 -2,4 9,7 2,8 2,3 6,1 OMRX-Total (All) 11,2 0,0 8,2 4,0 2,2 2,8 Stockholmsbörsen SSV 90 dgr 4,6 3,2 4,0 4,2 1,9 4,0 Stockholmsbörsen SSV 180 dgr 5,0 3,5 4,3 4,4 1,9 4,3 Stockholmsbörsen Stat 3-5 år 11,4 -1,1 8,7 3,3 2,0 5,4 1 För fond som startats under ett år avser årssiffran perioden från fondens start till den 31 december samma år. Detta innebär att siffran för snitt/år avser perioden från fondens start t o m den 30 juni 2002. Samma gäller för fondens jämförelseindex. Utländska index är omräknade till svenska kronor. Halvårsrapport 2002 • HQ Fonder 13
- Page 1 and 2: Halvårsrapport 2002
- Page 3 and 4: Stolt men inte nöjd Alla aktiefond
- Page 5 and 6: USA har börjat svikta Det gångna
- Page 7 and 8: marknaderna föll kraftigt. Starkt
- Page 9 and 10: Fundamental analys Vid val av akti
- Page 11 and 12: andelskursen. Fondens avkastning ka
- Page 13: Skatteregler för fondandelsägare
- Page 17 and 18: perioden, vilket skulle kunna öka
- Page 19 and 20: perioden, vilket skulle kunna öka
- Page 21 and 22: perioden, vilket skulle kunna öka
- Page 23 and 24: tier kan pågå ett tag till. För
- Page 25 and 26: länder som Korea och Taiwan samt f
- Page 27 and 28: Aktiemarknaderna framstår faktiskt
- Page 29 and 30: tioner på många tillväxtmarknade
- Page 31 and 32: CD-skivor och böcker. Många konku
- Page 33 and 34: senaste kvartalets nedgångar inneb
- Page 35 and 36: Not 1, Finansiella instrument Histo
- Page 37 and 38: Not 1, Finansiella instrument Histo
- Page 39 and 40: Not 1, Finansiella instrument Histo
- Page 41 and 42: Anskaffn. Marknads- Andel, % 3 Vär
- Page 43 and 44: Tillväxtmarknadsfond Not 1, Finans
- Page 45 and 46: Anskaffn. Marknads- Andel, % 3 Vär
- Page 47 and 48: Strategifond Resultaträkning kkr I
- Page 49 and 50: EuroGlobal Strategi Resultaträknin
- Page 51 and 52: Redovisningsprinciper Allmänt Vär
- Page 53 and 54: hållanden och miljöskydd. Förhå
- Page 55 and 56: Värdepappersmarknaderna uppfyller
- Page 57 and 58: § 10 Halvårsredogörelse och års
- Page 59 and 60: kan utgöras av obligationer eller
- Page 61 and 62: transaktionskostnader i samband med
- Page 63 and 64: HQ Fonder Sverige AB Organisationsn
<strong>Halvårsrapport</strong> <strong>2002</strong> – Översikt<br />
Fondutbud<br />
Aktiefonder Placeringsinriktning<br />
Strategifond Fonden erbjuder total förvaltning och placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men<br />
huvudsakligen med Sverige och svenska aktier som bas.<br />
Select Fund En Luxemburgregistrerad aktiefond (s k SICAV) som erbjuder total förvaltning. Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt<br />
oberoende av land, bransch eller företag, men huvudsakligen med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden lämnar ingen utdelning utan<br />
avkastningen återinvesteras.<br />
Sverigefond Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbör<strong>se</strong>n, utan begränsningar av<strong>se</strong>ende företag eller bransch.<br />
Rysslandsfond Fonden placerar huvudsakligen i ryska aktier utan begränsning av<strong>se</strong>ende bransch eller företag. Fonden kan också placera på aktiemarknaderna<br />
i Estland, Lettland och Litauen.<br />
Tillväxtmarknadsfond Fonden placerar i aktier i länder med potentiellt hög ekonomisk tillväxt, främst i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Ryssland.<br />
Utlandsfond Fonden är en global aktiefond som placerar i utländska aktier främst i Nordamerika, Europa och Asien.<br />
EuroGlobal Strategi En Luxemburgregistrerad aktiefond som erbjuder total förvaltning. Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av<br />
land, bransch eller företag, men med Europa och europeiska aktier som bas.<br />
Gorilla En Luxemburgregistrerad global aktiefond som främst placerar inom Internet-, teknologi-, telekommunikation- och media<strong>se</strong>ktorerna,<br />
företrädesvis i företag som har eller bedöms kunna erhålla en ledande position inom sin bransch.<br />
Blandfonder Placeringsinriktning<br />
Total En Luxemburgregistrerad global blandfond som erbjuder total förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper. Placeringarna görs efter<br />
våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, valuta, bransch eller företag. Fondens portfölj kan från tid till annan innehålla 100%<br />
aktier, 100% räntebärande värdepapper eller varje kombination därav.<br />
Räntefonder Placeringsinriktning<br />
Likviditetsfond Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av främst svenska staten och bostadsinstitut. Fondens genomsnittliga<br />
portföljlöptid får ej överstiga 1 år, vilket innebär att fondens ränterisk är mycket låg.<br />
Obligationsfond Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av främst svenska staten och bostadsinstitut. Fonden har en<br />
genomsnittlig portföljlöptid på 3-10 år och vänder sig därmed till investerare som är beredda att ta en högre ränterisk för att uppnå en högre<br />
avkastning.<br />
Swedish High Yield Fund En Luxemburgregistrerad räntefond (s k SICAV) som placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor, främst av svenska staten<br />
och bostadsinstitut. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på 0-3 år, vilket gör att fondens ränterisk är låg. Fonden lämnar ingen<br />
utdelning utan avkastningen återinvesteras.<br />
Fondfakta i sammandrag<br />
Start Bankgiro Postgiro PPM-nr Utdelning 1 Förvaltare Fondbolag<br />
Aktiefonder<br />
Strategifond 1988-08-11 5402-9681 25 81 86-6 357 483 Ja John Strömgren <strong>HQ</strong> Fonder Sverige AB<br />
Select Fund 1994-01-01 5394-3965 12 52 61-8 – Nej John Strömgren <strong>HQ</strong>.SE Portfolio 2<br />
Sverigefond 1987-01-08 5614-6863 25 80 79-3 393 314 Ja John Strömgren <strong>HQ</strong> Fonder Sverige AB<br />
Rysslandsfond 1997-10-27 5206-4656 618 69 33-5 249 995 Ja Fredrik Colliander <strong>HQ</strong> Fonder Sverige AB<br />
Tillväxtmarknadsfond 1996-03-25 5974-9887 25 80 86-8 285 825 Ja Fredrik Colliander <strong>HQ</strong> Fonder Sverige AB<br />
Utlandsfond 1988-09-02 5461-5331 25 80 66-0 321 653 Ja Hans Hedström <strong>HQ</strong> Fonder Sverige AB<br />
EuroGlobal Strategi 1998-12-29 5239-8427 12 52 36-0 195 339 Ja, B-andelar Hans Hedström <strong>HQ</strong>.SE Fund Management Co. SA 2<br />
Gorilla 2000-04-17 5536-5910 12 52 51-9 914 358 Ja, B-andelar Hans Hedström <strong>HQ</strong>.SE Fund Management Co. SA 2<br />
Blandfonder<br />
Total 1999-12-28 5518-7835 12 52 31-1 159 509 Ja, B-andelar Hans Hedström <strong>HQ</strong>.SE Fund Management Co. SA 2<br />
Räntefonder<br />
Likviditetsfond 1990-07-02 5787-9660 25 07 63-0 214 163 Ja Rolf Ramstedt <strong>HQ</strong> Fonder Sverige AB<br />
Obligationsfond 1985-11-01 606-9876 25 83 08-6 178 335 Ja Rolf Ramstedt <strong>HQ</strong> Fonder Sverige AB<br />
Swedish High Yield Fund 1990-10-01 5001-9496 12 52 38-6 – Nej Rolf Ramstedt <strong>HQ</strong>.SE Portfolio 2<br />
1 Utbetalas i form av nya andelar eller kontant till angivet konto. Utdelningen reinvesteras om annat ej begärs skriftligen. 2 För dessa fonder fungerar <strong>HQ</strong> Fondförvaltning AB som investeringsrådgivare.<br />
12 <strong>HQ</strong> Fonder • <strong>Halvårsrapport</strong> <strong>2002</strong>
Change language