Untitled - kef.

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ..................................................................................................................................................................2 

Informationsflöden.....................................................................................................................................................................3 

In-/ Utdata Ekonomistyrning....................................................................................................................................................5 

In-/Utdata Leverantörsreskontra..............................................................................................................................................7 

In-/Utdata Kundreskontra .........................................................................................................................................................9 

Anläggningsredovisning (AR) ...............................................................................................................................................10 

Stående fakturering (SF).........................................................................................................................................................11 

In-/Utdata ÄÖ-bas....................................................................................................................................................................12 

In-/Utdata IST Extens (barnomsorgssytem) ........................................................................................................................13 

In-/Utdata VMlön.....................................................................................................................................................................15 

In-/Utdata IPS*Win (budgeteringssytem) ............................................................................................................................17 

In-/Utdata Jambo......................................................................................................................................................................18 

In-/Utdata maskinhyror...........................................................................................................................................................20 

In-/utdata IFO (Individ- och familjeomsorgssystem).........................................................................................................21 

In-/utdata Wasa! SPIDER OCH HELP DESK (debiteringssystem) ....................................................................................23 

In-/utdata K+ (debiteringssystem) ........................................................................................................................................24 

BOKFÖRINGSÖVERSIKT...................................................................................................................................................26 

Verifieringskedja – Leverantörsfakturor..............................................................................................................................29 

Verifieringskedja – Utbetalning av leverantörsfakturor....................................................................................................29 

Verifieringskedja – Kassaposter............................................................................................................................................30 

Verifieringskedja – Bokföringsorder....................................................................................................................................30 

Verifieringskedja – Bokföringsorder....................................................................................................................................31 

Verifieringskedja – Internräkningar......................................................................................................................................31 

Verifieringskedja – Ingående balans ....................................................................................................................................32 

Verifieringskedja – Lön från WMlön ...................................................................................................................................32 

Verifieringskedja – Förrådsuttag...........................................................................................................................................33 

Verifieringskedja – Förrådsuttag...........................................................................................................................................33 

Verifieringskedja – IFO-system.............................................................................................................................................34 

Verifieringskedja – WASA! och HELPDESK interndebiteringssystem, AV-Centralen, Kommuntrycket och 

ADB-Enheten ...........................................................................................................................................................................34 

Verifieringskedja – WASA! och HELP DESK interndebiteringssystem, AV-Centralen, Kommuntrycket och 

ADB-Enheten ...........................................................................................................................................................................35 

Verifieringskedja – Personalomkostnadspålägg, PO .........................................................................................................35 

Verifieringskedja – Materialomkostnadspållägg, MO.......................................................................................................36 

Verifieringskedja – Interna hyror och kalkylerade kapitalkostnader..............................................................................36 

Verifieringskedja – Interna hyror och kalkylerade kapitalkostnader..............................................................................37 

Verifieringskedja – Procentuella kostnadsfördelningar.....................................................................................................37 

Verifieringskedja – A-pris maskinhyror (integration).......................................................................................................38 

Verifieringskedja – A-pris, registrerade centralt.................................................................................................................38 

Verifieringskedja – A-pris, registrerade av förrådet ..........................................................................................................39 

Verifieringskedja – Kundreskontra (Badhuset)..................................................................................................................39 

Verifieringskedja – Kundreskontra (Musikskolan)............................................................................................................40 

Verifieringskedja – Kundreskontra (TRELLEBORGSEKAN)........................................................................................40 

Verifieringskedja – Kundreskontra (TURISM)..................................................................................................................41 

Verifieringskedja – Kundreskontra (VAKTMÄSTERIT).................................................................................................41 

Verifieringskedja – Kundreskontra (Barnomsorgsavgifter)..............................................................................................42 

Verifieringskedja – Kundreskontra (Äldreomsorg)............................................................................................................42 

Verifieringskedja – Kundreskontra (Inkassofakturor) .......................................................................................................43 

Verifieringskedja – Årsbudget...............................................................................................................................................43 

Verifieringskedja – Kalkylbudget (registrering).................................................................................................................44 

Verifieringskedja – Kalkylbudget (Integration)..................................................................................................................44 

Verifieringskedja – Tilläggsbudget ......................................................................................................................................45 

Verifieringskedja – Ombudget av resultat..........................................................................................................................45 

Verifieringskedja – Omdisponering av budget ...................................................................................................................46 

Behandlingsregler.....................................................................................................................................................................46 

Behandlingshistorik .................................................................................................................................................................46 

Rutinbeskrivningar...................................................................................................................................................................47 

Integration av filer från försystem till Raindance...............................................................................................................50 

Integration till ekonomistyrningsmodulen...........................................................................................................................51 

Integration till kundreskontrat ...............................................................................................................................................53 

- 2 -

Informationsflöden 

Trelleborgs kommuns redovisningssystem 

Trelleborgs kommun använder sig av redovisningssystemet Raindance. Systemet arbetar i realtid, dvs. 

registrerade och integrerade uppgifter uppdateras direkt. Samtliga verifikationsunderlag finns i form av papper. 

Lagrade poster kan läsas, kronologiskt och systematiskt, via för ändamålet utformade rutiner eller menyer i 

respektive delsystem. 

Arkivering av räkenskapsmaterial sker enligt kraven i den Kommunala redovisningslagen. 

1. Raindance ekonomistyrning (EK) är själva kärnan i kommunens redovisningssystem. Här sker både den 

interna och externa redovisningen. I ekonomistyrningsmodulen (EK) registreras; 

• kassaposter 

• bokföringsorder 

• internräkningar 

• timpriser, s.k. apris och 

• ingående balanser 

Dessutom registreras förändringar i budget, t. ex. omdisponering av budgetbelopp, ombudgetering eller 

tilläggsanslag. 

Här sker även beräkningar av personalomkostnadspålägg, periodiseringar och procentuella fördelningar av vissa 

projekt. Slutligen kommer det transaktioner från de olika försystemen. 

- 3 -

Integrerade försystem i Raindance 

2. Raindance Leverantörsreskontra – registrering av fakturor och kreditnotor från leverantörer. Registrering 

sker centralt på personal- och ekonomikontoret (bokföringen) och decentralt ute på nio olika enheter. 

3. Raindance Kundreskontra – registrering och bevakning av externa kundfakturor sker i denna modul, t. ex. 

bygglovsavgifter, musikskoleavgifter, uthyrning av idrottshallar, småhamnsavgifter, debitering av hyror m. m. 

Fakturautskrift sker dels hos utskriftsföretaget IDATA, dels lokalt på personal- och ekonomikontoret (kassan). 

4. Raindance Anläggningsredovisning – f n arbetar man med att införa användningen av Raindance 

anläggningsredovisning. Modulen innehåller register över anskaffningsvärdet och det bokförda värdet på 

kommunens tillgångar i form av anläggningar, fordon och inventarier. Här sker beräkning av kapitalkostnader 

dvs avskrivning och internränta. Idag arbetar vi i Anläggningsrutinen Magic Runtime. 

5. Raindance Stående fakturering (SF) – finns under Reskontra övrigt. SF innebär hantering av extern 

fakturering av hyror, arrenden och tomträtter. Fakturautskrift sker dels hos utskriftsföretaget IDATA, dels lokalt 

på personal- och ekonomikontoret (kassan). 

Försystem som integreras via fil i Raindance 

6. ÖFI, kommando för överföring av bokföringsfiler från försystem som ej är integrerade, till kundreskontrat. 

7. Verksamhetssystem för hemvårdsavgifter, ÄO-bas, integreras via fil till Raindance kundreskontra. Fr o m 

januari 2002 kommer ett nytt avgiftssystem - Pulsen - att an-vändas. 

8. Verksamhetssystem för barnomsorg, IST Extens, integreras via fil till Raindance kundreskontra. 

9. ÖFB, kommando för överföring av bokföringsfiler från försystem som ej är integrerade, i 

ekonomistyrningsmodulen (EK). 

10. WMlön (WM-data) hanterar kommunens samtliga löner. De konteringar som skapas i lönesystemet överförs 

till ekonomistyrningen via fil. 

11. IPS*Win (budget), är ett kalkylprogram med vars hjälp kommunens budget byggs upp. Integrering, via fil, 

till ekonomisystemet. Sker maskinellt genom en särskilt överföringskommando. 

12. Jambo (TietoEnator) är ett system som hanterar inköp och uttag ur Kommunal tekniks förråd. Bokföringsfil 

skapas av förrådssystemet som integreras till ekonomistyrningen. 

13. Jambo maskinhyror (TietoEnator) Timdebitering av maskiner och fordon som Kommunal tekniks förråd 

hanterar, registreras i en egen fristående modul. Bokföringen integreras via fil till Raindance 

ekonomistyrning. 

14. IFO - Individ- och familjeomsorg (WM-data) hanterar utbetalning av främst socialbidrag men också vissa 

betalningar till behandlingshem. Integration till ekonomistyrningen sker via bokföringsfil. 

15. Debiteringssystem (WASA! Spider och HELP DESK) AV-centralen, Kommuntrycket och ADB-enheten 

använder sig av ett fristående system för interndebitering av sina varor och tjänster. Bokföringsfil skapas för 

integration till ekonomistyrningen. 

16. K+ (WM-data Ellips) debitering av el-, vatten- och renhållningsavgifter hanteras i detta system. 

Integreras via bokföringsfil till ekonomistyrningen. 

- 4 -

Post- och bankgiro 

Från leverantörsreskontrat skapas fil över leverantörsbetalningar som skickas till post- respektive bankgirot för 

betalning och genom Raindance kundreskontra hämtas filer från post- och bankgirot innehållande betalningar. 

In-/ Utdata Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning 

Kassaposter 

Alla in- och utbetalningar, i Trelleborgs kommun, registreras som kassaposter. 

Bokföringsorder 

• Bokföringsorder används för omföring av poster eller korrigering av felaktigt bokförda poster. 

• Rättelse måste ske på samtliga koddelar som finns i bokföringen av den felaktigt bokförda posten. Det är 

därför av yttersta vikt att ha den fullständiga (ursprungliga) konteringen framför sig, vid rättning. 

• För att man skall kunna följa fakturan vid en omföring måste det alltid hänvisas till ursprungsverifikationen. 

Texten till den nya verifikationen skall innehålla leverantörens namn och det ursprungliga 

verifikationsnumret. Vid omföring skall det alltid framgå vem som har gjort denna. 

Internräkning 

• Internräkning är en speciell blankett som används för transaktioner mellan kommunala förvaltningar. Här 

bokförs intäkt och kostnad samtidigt i kommunens ekonomisystem. 

• Ska innehålla information om vad internräkningen avser, kontering, belopp, verifikationsnummer, utfärdare, 

förfallodag etc. 

• Internräkningen innehåller alltid en motpart 

- 5 -

Timpris (á-pris) 

Registrering av a-priser i Raindance över GS-personalens tidsåtgång för arbete. Som underlag ligger deras 

tidrapporter. Dessa sparas hos Kommunal Teknik. Dessutom registreras maskin- och fordonshyror i denna 

modul. 

Ingående balans 

Registrering av ingående balans sker i ekonomistyrningsmodulen. Som underlag till denna finns föregående års 

utgående balans. 

Filer från försystem 

Integration av filer till ekonomistyrningsmodulen sker genom ett kortkommando (ÖFB). För närmare 

information om vilka försystem som integreras till ekonomistyrningsmodulen, se informationsflöden. 

Verifikationsutskrift 

Verifikationsutskriften är en journal som innehåller alla registrerade poster under dagen. Detta är den s.k. 

dagboken, där posterna kommer i kronologisk ordning. Verifikationsutskriften innehåller verifikationsnummer, 

kontering, belopp och vem som har registrerat posten, för varje enskild post. Verifikationsutskriften tas ut, 

uppgifterna kontrolleras mot underlaget och verifikationsutskriften arkiveras. 

Dagjournal 

Varje dag tar man dessutom ut en dagjournal för kassaposterna. Denna innehåller dagens ingående saldo, dagens 

inkomster och utgifter samt dagens utgående saldo. 

Fellista 

Vid varje integration tar man ut en fellista. Denna innehåller eventuella felaktigheter i filen, såsom fel ansvar, fel 

slag etc., och beloppet på den aktuella filen. Om filen inte innehåller några felaktigheter ger fellistan endast 

information om beloppet som integrerats. Fellistan arkiveras tillsammans med den verifikationsutskrift som görs 

för integrationen av filerna. 

Huvudbok 

Huvudbok tas ut 1 gång per månad, för genomgång av balanssaldon. Dessutom tar man ut huvudboken vid slutet 

av året, för att arkivera denna. 

- 6 -

In-/Utdata Leverantörsreskontra 

Leverantörsreskontra 

Leverantörsreskontrat är ett delsystem som är integrerat i ekonomisystemet Raindance. Det består av ett register 

och ett reskontra. 

Leverantörsregister 

• I leverantörsregistret lagras all information om Trelleborgs kommuns leverantörer, bl. a. namn, adress, post 

och/eller bankgironummer, momsregistreringsnummer och betalnings-sätt. 

• Uppdatering av registret sker direkt, vilket innebär att alla nyregistreringar och förändringar i detta register är 

tillgängliga omedelbart. 

• Det ges möjlighet till sökning av leverantörer i det ovan nämnda registret via visnings-funktionen sökning 

sker då på post- eller bankgironumret. Vidare kan man via samma funktion få fram en reskontraställning per 

leverantör vid ett givet datum. Dessutom kan man få fram registrerade fakturor från specifika leverantörer, 

med information om bl. a. fakturabelopp, fakturadatum, förfallodatum och kontering. 

Fakturaregister 

• Fakturaregistret är integrerat med leverantörsregistret. Detta register innehåller Trelleborgs kommuns 

leverantörsfakturor. Möjlighet finns att genom fakturasökning erhålla eftersökta, registrerade fakturor. 


• Efter att fakturorna har attesterats registreras de i leverantörsreskontrat. Uppdatering av reskontrat, och 

därmed leverantörs- och fakturaregister, sker direkt. Fr o m våren 2001 sker även ankomstregistrering av 

Kommunledningskontorets (Klk) leverantörsfakturor. Detta innebär att fakturorna först ankomstregistreras i 

Raindance för att sedan skickas ut på attestrunda och därefter slutregistreras fakturorna i 

leverantörsreskontrat. 

Leverantörsfaktura 

• Registrering av leverantörsfakturor sker centralt på personal- och ekonomikontoret (bokföringen) och på nio 

andra enheter i Trelleborgs kommun. På varje originalfaktura sätts en konteringsetikett där konteringen av 

- 7 -

fakturan framgår. Kreditfakturor konteras med rödpenna, i konteringsetiketten, för att missförstånd skall 

undvikas. Efter att denna kontering är gjord registreras fakturan i leverantörsreskontrat (de nio 

enheterna).Klks fakturor ankomstregistreras och först därefter sätts konteringsetikett på för attestrunda. 

• Fakturan skall innehålla uppgifter om betalningsmottagare, bokföringsdag, vad fakturan avser, belopp, post- 

/bankgiro, adress, momsregistreringsnummer, verifikationsnummer (sätts av kassan genom en stämpel för 

verifikationsnummer) samt om betalningsmottagaren innehar F-skattesedel. Ankomstregistrerade fakturor 

ankomststämplas och stämpel för verifikationsnummer sätts av bokföringen. 

• En faktura kan ha olika status beroende på var i hanteringen fakturan befinner sig. Följande status används i 

Trelleborgs kommuns leverantörsreskontra: 

• NY - fakturan är registrerad, men kan vara ofullständig. Leverantörens saldo är ej uppdaterat. 

• PREL - Fakturan är fullständig och leverantörens saldo är uppdaterat. Kontering saknas. 

• DEF – Fakturan är definitiv. Beloppet och vissa koder kan inte längre ändras. 

• HBET - Fakturan är helt betald och kan klarmarkeras.(Detta innebär att fakturan är skickad 

till post- eller bankgiro för betalningsövervakning) 

• KLAR - Fakturan är klarmarkerad och kommer ej med i journaler om inte detta särskilt 

begärs. 

• MAK- Makulerad faktura. Kan inte längre bearbetas av systemet. Den påverkar inga belopp i 

systemet. 

Leverantörsfakturajournal 

• Journaler tas ut dagligen, per registrerad bunt leverantörsfakturor. Dessa används till avstämning mot 

originalfakturor. Om det krävs makulering eller ändring av någon faktura som har registrerats tas en 

uppdaterad journal ut efter rättningen. Efter att avstämning är gjord arkiveras leverantörsfakturajournalen 

med där tillhörande originalfakturor. 

Utbetalningsjournal 

• Dagligen tas en utbetalningsjournal ut, i utbetalningsjournalen finns de fakturor som har status definitiv och 

ej är skickade till post- och bankgiro. Utbetalningsjournalen tas ut först som preliminär sådan. Efter kontroll 

uppdateras den och den slutliga journalen tas ut i två exemplar. Ett exemplar används som bevakningslista, 

för att hålla koll på när leverantörs-fakturorna förfaller till betalning. Utbetalningsjournalen ligger som grund 

för skapandet av filen till post- och bankgiro. 

Reskontrajournal 

• En gång per månad tas en reskontrajournal ut, för avstämning mot ekonomistyrningens registrerade poster. 

Fil till post- och bankgiro 

• Med utbetalningsjournalen som grund skapas en fil för överföring till post- och bankgiro. 

- 8 -

In-/Utdata Kundreskontra 

Kundreskontra 

Kundreskontrat är ett delsystem som är integrerat i ekonomisystemet Raindance. Det består av ett register och ett 

reskontra. 

Kundregister 

• I kundregistret lagras all information om Trelleborgs kommuns kunder, bl. a. namn och adress. 

• Uppdatering av registret sker direkt, vilket innebär att alla nyregistreringar och förändringar i detta register är 

tillgängliga omedelbart. 

• Det ges möjlighet till sökning av kunder i det ovan nämnda registret via visningsfunktionen. Vidare kan man 

via samma funktion få fram en reskontraställning per kund vid ett givet datum. Dessutom kan man få fram 

registrerade fakturor från specifika kunder, med information om bl. a. fakturabelopp, fakturadatum, 

förfallodatum och kontering. 

Kundreskontra 

• Här sker manuell registrering med uppgifter från fakturaunderlag. Uppdatering av kundreskontrat sker direkt. 

Dessutom sker integrering av kundfakturor enligt information som erhålls från ÄO-bas och IST Extens. 

Fakturaunderlag 

• Fakturaunderlaget innehåller information om bl. a. verifikationsnummer, vilken förvaltning som utfärdar 

fakturan, kundens namn och utdelningsadress, vad fakturan avser, belopp, kontering m.m. Med detta som 

grund registreras informationen i Trelleborgs kommuns kundreskontra. 

Filer från försystem 

Från våren 1999 är det planerat att integration till kundreskontrat ska ske via fil, från följande delsystem i 

Trelleborgs kommun; 

- 9 -

• ÄO-bas 

• IST Extens 

Integrationen sker på sådant sätt att man erhåller en fil från respektive system som sedan, via ett kortkommando 

(ÖFI), förs in i kundreskontrat. De filer som integreras i kundreskontrat på detta sätt innehåller information om 

aktuella fakturorna och kontering av dessa. 

Fil från Postgiro 

Fil erhålls från postgirot för integration i kundreskontrat. Denna fil innehåller endast information om OCR 

inbetalningar som kommit in till postgirot från kunderna. 

Manuella inbetalningar 

Eventuella inbetalningar av kundfakturor som sker via Trelleborgs kommuns kassafunktion registreras manuellt i 

kundreskontran. 

Fakturautskrift 

Varje måndag skapas en fil med fakturainformation, från kundreskontrat. Denna fil skickas samma dag, via 

internet, till Idata i Smålandsstenar, där fakturautskriften görs. Enskilda (brådskande) fakturor kan skrivas ut 

lokalt, dvs. av kassan på rådhuset i Trelleborgs kommun. 

Debiteringsrapport (debiteringslista) 

• Denna journal är byggd enligt önskemål från Trelleborgs kommun. Debiteringsjournalen som bl. a. innehåller 

verifikationsnummer, kundinformation, vad fakturorna avser, belopp och förfallodatum, skall skickas till 

berörda förvaltningar (dvs. de förvaltningar som kundfakturorna kommer från), med fakturaunderlagen för 

avstämning och arkivering på respektive förvaltning. 

Kundfakturajournal 

• För avstämning av varje registrerad bunt tar man dagligen ut fakturajournaler. 

Inläsningsjournal 

• Efter att filen från postgirot har integrerats i kundreskontrat tar man först ut en preliminär inläsningsjournal 

för kontroll. Därefter tas den slutliga inläsningsjournalen ut. 

• Inläsningsjournalen innehåller information om betalda kundfakturor. 

Autogirojournal 

En gång i månaden (den 20:e) tas först en preliminär autogirojournal ut. Denna definitivsätts och överförs via fil 

till banken. 

Fil till bankgiro 

Filen innehåller endast personnummer, namn, fakturanummer och belopp. Bekräftelse på mottagen fil erhålls 

från banken. 

Anläggningsredovisning (AR) 

F n arbetar man med att införa användningen av Raindance anläggningsredovisning. Modulen innehåller register 

över anskaffningsvärdet och det bokförda värdet på kommunens tillgångar i form av anläggningar, fordon och 

inventarier. Här sker beräkning av kapitalkostnader dvs avskrivning och internränta. 

- 10 -

Stående fakturering (SF) 

Stående fakturering 

Stående fakturering (SF) är ett eget delsystem som fungerar som ett försystem till kund-reskontran. Det kan dock 

användas även som försystem till övriga reskontror som IK (interna kunder) och FU 

(Fakturaunderlag/samlingsfakturering). Trelleborgs kommun använder SF som ett försystem till kundreskontran. 

Delsystemet SF används för fakturor som skapas med en viss periodicitet och där beloppet är samma varje gång. 

Exempel på användningsområden är vid uthyrning av lokaler eller fastigheter där fakturor ska skickas ut varje 

månad till hyresgästerna. Trelleborgs kommun använder systemet även till extern fakturering av arrenden och 

tomträtter. 

Faktureringstyper 

I rutinen (SF) har ett antal faktureringstyper med tillhörande benämningar lagts upp, exp för arrende-, kolonioch 

tomträttsavgifter. 

Faktureringsavtal 

Faktureringsavtalet innehåller bl a information om kundens namn och adress och är Kundens ID. I avtalet finns 

även uppgift om avtalets längd, senaste och nästa faktureringsdatum, konteringssträng. 

Information till Personal- och ekonomikontoret 

Systemansvarig för SF meddelar Kassan vilka fakturor/fakturanummer som är klara för överföring till 

kundreskontran. 

Hyreskörning görs omkring den 8:e i varje månad. 

- 11 -

In-/Utdata ÄÖ-bas 

ÄO-bas 

ÄO-bas är ett avgiftssystem för äldreomsorg. Här registreras avgifter för äldreboende som hemvårdsavgifter, 

hemsjukvård, trygghetslarm, ledsagarservice etc. 

KIR 

KIR, eller kommunens invånarregister, ligger som grund för ÄO-bas. KIR kan alltså betraktas som ett 

grundregister för ÄO-bas. I KIR har handläggare tillgång till information för registrering av ”kunder” i ÄO-bas 

register samt egna uppdateringar. 

ÄO-bas 

I ÄO-bas registrerar man, efter att man hämtat grunduppgifter från KIR, bl.a. kontouppgifter för respektive 

”kund” och avgiftsslag som skall debiteras. 

Inkomstuppgifter 

Inkomstuppgifter erhålls, efter förfrågan, av RFV eller RSV. Förfrågningar göres vid varje registrering av 

”kunder”. När svaren inkommer från RFV eller RSV göres en automatisk beräkning på uppgifter som redan 

finns inlagda för ”kunden”. Beräkningar av nya avgifter sker varje fredag. 

Faktura 

Efter att personuppgifterna har registrerats och inkomstuppgifterna likaså så skapas fakturor hos Enator. 

Fil till kundreskontra 

TietoEnator skapar en debiteringsfil, med ÄO-bas som underlag, vilken skickas iväg till personal- och 

ekonomikontoret (kassan) för integration i kundreskontran i Raindance. 

Debiteringslista 

Från kundreskontran fås en debiteringslista som används för avstämning mot de uppgifter som inkommer från 

respektive enhet inom Vård och Omsorg. Debiteringslistan innehåller information om räkningsmottagare, 

avvikelser (frånvaro mm), debiteringsdatum, förfallodag, belopp och kodsträng till ekonomisystemet. 

- 12 -

In-/Utdata IST Extens (barnomsorgssytem) 

IST Extens 

Systemet för barnomsorg används för debitering av barnomsorgsavgifter. 

Folkbokföring 

Grunduppgifter om barn och deras föräldrar/vårdnadshavare inhämtas från folkbokföringen. Folkbokföringens 

grundregister har lagts in i barnomsorgssystemet vid installationen av detta. Uppdatering sker en gång i veckan 

med disketter som erhålls från RSV. 

Personregister 

För att debitering av barnomsorgsavgifter skall kunna göras måste man lägga upp ”kunderna” i systemets 

personregister. Man hämtar information från folkbokföringen och registrerar denna i personregistret, som kan ses 

som systemets ”kundregister”. Alla personer som registreras i programmet hamnar som en post i personregistret. 

Detta gäller oavsett om personen är barn inom barnomsorg eller vårdnadshavare. 

En familj är uppbyggd med huvudmän, barn/syskon, gift/sambo. I samband med importen av personuppgifter 

hämtas alla familjekopplingar som finns lagrade i folkbokföringen. I vissa fall finns inte någon koppling för 

familjer i det material som importerats från folkbokföringen, då får man lägga in denna koppling manuellt i IST 

Extens. 

Även registrering av vårdnadshavares inkomster sker i ”familjebilden”. Här finns uppgifter om tidigare, 

nuvarande och eventuella framtida inkomster. 

Förutom grunduppgifter, som personnummer, namn, inkomst etc., registreras även uppgifter om köplacering, 

platserbjudanden, placeringar etc. för respektive barn. 

- 13 -

Systemregister 

Uppgifterna som registreras i systemregistret är grundinställningar. Eventuella förändringar sker fortlöpande av 

ansvarig. 

Registrering sker av bl. a: 

• typer av verksamheter man har på de olika enheterna, 

• taxekategorier, varje placering av barn registreras med en taxekategori för en hel, eller en del av period 

(avgifter beräknas med taxekategorierna som grund) etc.. 

Kontoplan 

Kontoplanen är också ett grundregister, där samtliga konton för debitering av barnomsorgsavgifter registreras. 

Används för integration till ekonomisystemets kundreskontra. 

Enhet 

I enhetsregistret registreras ex de förskolor, familjedaghem, fritidshem etc. som finns tillgängliga i Trelleborgs 

kommun. 

Avdelning 

Varje avdelning kopplas till en enhet. Avdelningen kan vara en vanlig avdelning eller dagbarnvårdare. Till varje 

avdelningen kopplas ett kontonummer, som skickas med i debiteringsunderlaget till ekonomisystemet 

Raindance. 

Ett antal avdelningar kan i sin tur bindas samman till en arbetsenhet. 

Barnkö 

I barnkön registreras barn som söker plats inom barnomsorgen med de olika ansökningsalternativ och 

omsorgsbehov som önskas. Information som registreras är ex personuppgifter, ködatum, ansökningsdatum, 

önskat placeringsdatum etc. 

Placerade barn 

En placering kan föregås av ett platserbjudande. Efter det att ett platserbjudande eller en placering har gjorts, 

finns barnet registret ”placerade barn”. I detta register finns samtliga placerade barn och de platserbjudanden 

som är avböjda eller aktiva. 

Information som registreras är ex. personuppgifter, enhet, avdelning, taxekategori, placeringens start, 

debiteringsstart etc. 

Inkomstuppgifter 

Debiteringen av barnomsorgsavgifter grundar sig på den inkomst som vårdnadshavaren/-na har. Därför skickar 

man en inkomstuppgiftsblankett som skall fyllas i av vårdnadshavaren/-na och returneras till resp rektorsområdes 

expedition. 

Här registreras sedan inkomstuppgifterna, och används för att beräkna den avgift som skall debiteras för 

barnomsorgen. I de fall vårdnadshavare avstår från att lämna besked om inkomst, debiteras dessa den högsta 

avgiften för barnomsorg. 

Placeringserbjudande 

Detta skickas till vårdnadshavare för att erbjuda plats inom barnomsorgen. Man kan även avstå från att skicka 

detta meddelande och istället ringa till aktuella personer. I så fall skall man ändå registrera platserbjudandet, för 

att ha bästa möjliga kontroll och historik på vad som gjorts. Detta är viktigt då endast ett erbjudande kan vara 

registrerat per barn, i taget, dvs. nytt erbjudande kan registreras först när det föregående har hanterats. 

Vid svar på platserbjudanden registreras följande information i ”placerade barn”: 

• svarsdatum 

• tacka ja och placera eller avböj och radera 

• anledning (vid avböjd placering) 

• direkt eller kvarstående 

- 14 -

Faktura 

Alla fakturor skrivs ut via IDATA. 


Debitering sker en gång i månaden och detta i efterskott. Gjorda debiteringar sparas i systemet, vilket underlättar 

att söka information om dessa. 

Vid fakturering kan debiteringslista tas ut via redovisningen med information om namn på räkningsmottagare, 

personuppgifter för barn och vårdnadshavare och belopp. Dessutom innehåller debiteringslistan 

konteringsinformation (kodsträng), som används vid integration till ekonomisystemets kundreskontra. 

Fil till kundreskontra 

En fil skapas och skickas i katalog K: för integration med ekonomisystemets kundreskontra. 

In-/Utdata VMlön 

- 15 -

WMlön 

è COMPANION 

è Campanion är ett personalsystem som innehåller ett antal moduler. De moduler som finns i Trelleborgs 

kommun är följande: Lön, Turordning, Förhandling, Konvertera samt Behörighet. 

Lön 

Inom Trelleborgs kommun sköts registreringen av personalens i ett lokalt lönesystem, benämnt Lön. 

I Lön finns olika menyer där löneassistenterna rapporterar lönesättningar, t ex övertid, ob, bilersättning mm. Här 

finns även menyer för att rapportera all slag frånvaro som inträffat. 

I lönesystemet finns olika tabeller som ligger till grund för lönebearbetningen. Dessa tabeller underhålls av de 

systemansvariga. 

Från lönesystemet lämnas uppgifter till olika myndigheter som t ex Skattemyndigheten, Försäkringskassan (FK), 

SCB samt KPA. 

Turordning 

Denna rutin fungerar som hjälpmedel för bevakning av anställningsdagar. Informationen hämtas från 

lönesystemet. Denna information är aktuell och redovisar antal anställningsdagar per månad inom den senaste 

36-månadersperioden. Den första vardagen i varje månad sker en månadsuppdatering så att redovisade värden 

alltid innehåller den senaste 36-månadersperiod-en. 

Behörighet 

Här lägger man upp vilka delar i personalsystemet som användarna ska ha tillgång till. Be-hörighet att registrera 

i de olika delarna eller endast läs/visningsbehörighet finns. 

Konvertera 

Konvertera är ett system som hanterar konvertering av filer mellan olika system, t ex från lönesystemet till 

ekonomisystemet Raindance. Eftersom filerna är uppbyggda på olika sätt behövs Konvertera för att överföra filer 

mellan olika system. 

Förhandling 

Förhandling är ett hjälpmedel som används vi de lokala revisionsförhandlingarna. Uppgifter om de anställdas 

löner hämtas från lönesystemet och efter slutförda förhandlingar rapporteras de nya lönerna från Förhandling till 

lönesystemet. 

IMPROMPTU 

Personalsystemet innehåller en mängd information rörande kommunens personalsituation. För att lättare kunna 

”förädla” denna information använder sig Trelleborgs kommun av ett verktyg för interaktivt informationsuttag 

benämnt Impromptu. Exempel på utdataprodukter är analyslista, semesterlöneskuld och personalförteckning. 

Fil till Raindance 

En bokföringsfil skapas efter varje löneberäkningstillfälle (tre gånger per månad) och integreras i 

ekonomisystemet Raindance. 

Lönelista 

Denna framställs efter varje löneberäkning, men skrivs endast ut efter huvudbetalningstill-fället för månaden. 

Lönelistan finns tillgänglig i lönesystemet. På den utskrivna lönelistan 

finns information om t ex förvaltningskod, utbetalningsdatum, utskriftsdatum, registrerade grunduppgifter per 

person och ackumulerade uppgifter som preliminär skatt, kvarstående skatt och semesterdagar etc. 

- 16 -

In-/Utdata IPS*Win (budgeteringssytem) 

IPS*Win 

IPS Win är ett kalkylprogram med vars hjälp Trelleborgs kommuns budget byggs upp (både drift- och 

investeringsbudget). IPS Win är installerat lokalt på ett antal PC och används alltså inte i kommunens nät. 

Fil från ekonomisystem 

Genom uppbyggda integrationsmallar läser man in filer med lämplig information från ekonomisystemet. De 

inhämtade filerna delas upp och skickas till berörda förvaltningar som bearbetar dessa och skickar tillbaka dem 

för den centrala sammanställningen. 

Manuella registreringar 

I IPS*Win, bearbetas budget vilket innebär att även manuella registreringar görs av budget och 

redovisningsbelopp. 

Fil från Anläggningsregistret (AR) 

Via fil från anläggningsregistret erhålles information om kapitalkostnader på investeringar. Filerna integreras i 

systemet via integrationsmallar och informationen bearbetas. 

Filer till Raindance (EK) 

Den färdiga budgeten sparas i ett speciellt filformat (aski), och skickas för integration med ekonomisystemet. 

Vid integration i ekonomisystemet får filen en egen verifikationstyp. Filer till ekonomistyrningen innehåller 

budgetbelopp och redovisningsbelopp. 

- 17 -

In-/Utdata Jambo 

Förrådssystem 

Förrådssystemet är ett system som hanterar inköp till förrådet och uttag från detsamma ex. verktyg, kläder 

drivmedel etc. Systemet används av Kommunal Tekniks förråd, varifrån man servar olika kommunala 

förvaltningar och ett antal privata företag. 

Förrådssystemet innehåller ett antal register som är integrerade sinsemellan enligt ovanstående figur. Dessa 

register är leverantörs-, artikel-, och kundregister. 

Leverantörsregister 

Här registreras leverantörers namn, adress, organisationsnummer, leveransvillkor etc. Vid den första 

registreringen av en leverantör tilldelas denna ett leverantörsnummer. Leverantörsnumret används för sökningar 

på specifika leverantörer och deras produkter. 

Artikelregister 

• Artiklarna som Kommunal Teknik har i sitt förråd registreras i artikelregistret. 

• Beställning av artiklar sker i en speciell beställningsrutin. Vid beställning registrerar man 

beställningsnummer (tilldelas med automatik), leverantörsnummer, artikel-id, antal, pris etc. Vid inleverans 

av artiklarna erhålls följesedel och beställning. Dessa sparas tills fakturor från respektive leverantör erhålls. 

Detta för att en fakturakontroll skall kunna genomföras. 

• Varje artikeltyp tilldelas i och med ursprungsregistreringen ett artikel-id som ligger under en specifik 

varugrupp. (Varugrupperna finns listade separat.) 

• Förutom ovanstående information registrerar man dessutom var i förrådet artiklarna finns. För närvarande 

finns det ett varmförråd och ett kallförråd, dessutom finns artiklar uppställda på Kommunal Tekniks gård. 

Kundregister 

Kundregistret innehåller information om kundnamn, förvaltning (endast för uttag gjorda av kommunala 

förvaltningar) och konto, som används för registrering i redovisningssystemet. Här tilldelas kunderna ett 

- 18 -

kundnummer. Förutom detta registrerar man dessutom mottagare av artiklar vid kommunala uttag. Mottagarna är 

upplagda med efternamn, förnamn, avdelning i register (fast text). 

Rekvisition 

Vid uttag från Kommunal Tekniks förråd skapar man en rekvisition i förrådssystemet. Uttag görs löpande ute på 

förrådet vilket innebär att även rekvisitionerna skapas där, av förrådspersonalen. 

Rekvisitionen tilldelas ett rekvisitionsnummer av systemet och rekvisitionsdatum sätts även detta automatiskt. 

Vidare registrerar man kund och mottagare av artikeln/artiklarna. Mottagaren berättar vilket konto som skall 

belastas och detta registreras. Slutligen registrerar man artikel-id, antal, á-pris och summa som skall belasta 

kontot. 

Debiteringsrapport 

Lageruttagssammandrag är som namnet antyder en lista över alla gjorda uttag, för en viss period. Kommunal 

Teknik tar ut ett sådant sammandrag månadsvis. Detta skickas ut till respektive förvaltning för avstämning. 

För externa kunder skapas ett fakturaunderlag som skickas till redovisningsavdelningen för registrering i 

Raindance kundreskontra 

Bokföringsunderlag 

Konteringssammandraget, tas ut månadsvis, i samband med lageruttagssammandraget. Konteringssammandraget 

innehåller konteringsinformation som skall integreras i Trelleborgs kommuns redovisningssystem. 

Fil till Raindance (EK) 

Med konteringssammandraget som underlag, skapas en fil med information om konteringar som skickas till 

redovisningsenheten för integration och registrering. Pappersversionen av konteringssammandraget sparas och 

arkiveras hos Kommunal Teknik. Filen som skapas innehåller endast information om interna kunder. 

Inventeringslista 

Kommunal Teknik gör en inventering av sitt förråd, vid årsskiftet. Vid detta tillfälle tar man ut en 

inventeringslista som används som avstämningsunderlag mot den information som inkommer från inventeringen 

av förrådet. 

Inventeringsresultat 

Efter att inventeringen är genomförd, registreras det verkliga antalet, dvs. resultatet i förrådssystemet. 

Inventeringsdifferenser 

När resultatet av inventeringen är registrerat i förrådssystemet, tar man ut inventerings-differenslista. Här visas 

beloppen på de differenser som finns mellan bokfört och verkligt förråd. Investeringsdifferensen ligger som 

underlag för den korrigering som görs i redovis-ningssystemet. Kommer med på bokföringsunderlaget som 

integreras via fil. 

- 19 -

In-/Utdata maskinhyror 

Apris maskinhyror 

Kommunal teknik använder sig av Jambo (TietoEnators system) för en del av a-priserna. Här registrerar man 

uthyrning av maskiner och fordon till kunder. Kunderna som förekommer är endast interna sådana, dvs 

förvaltningar. 

Vid uthyrning av maskiner registrerar man maskin-id., maskingrupp, pris och mottagare. Mottagare är 

registrerade med efternamn, förnamn samt avdelning. Detta kan ses som ett internt kundregister. 

JAMBO 

De register som man använder sig av, leverantörs- och kundregister, är de samma som används i förrådssystemet 

(se In-/utdata Förrådssystem). 

Följesedel 

Vid varje uthyrning erhåller mottagaren en följesedel med information om följesedelsnummer, mottagare, datum 

för uttag, maskin-id, maskinbeskrivning, antal, pris och kontering. När man har lämnat tillbaka maskinen/-erna 

erhåller de motsvarande information fast med inlämningsdatum. 

Maskinhyror, sammandrag 

Månadsvis skickas ett debiteringsunderlag till kunderna, med information om de maskiner man har hyrt eller hyr 

för närvarande. 

Bokföringsunderlag 

Ett bokföringsunderlag tas ut månadsvis, med konteringsinformation. Denna lista arkiveras hos Kommunal 

Teknik. 


Samtidigt som man tar ut en konteringslista skapar man en fil som skickas till Trelleborgs kommuns 

redovisningsavdelning för integration i Prosit. 

- 20 -

In-/utdata IFO (Individ- och familjeomsorgssystem) 

IFO (Individ- och familjeomsorgssystem) 

I individ- och familjeomsorgssystemet hanterar man ekonomiskt bistånd, HVB-kostnader (HVB står för Hem för 

vård eller boende) och kostnader för individuella åtgärder. IFO består av en ett antal delar. De delar som direkt 

påverkar Trelleborgs komuns redovisningssystem är grundmodulen och utbetalningsmodulen. 

Grundmodul 

Grundmodulen omfattar ett socialregister där personuppgifter hanteras i dossier och akter. 

En dossier innehåller personuppgifter på registerledaren och familjemedlemmar. Den innehåller även uppgifter 

om adress och uppläggningsdatum. I dossiern registrerar man om det handlar om utbetalningar av ekonomiskt 

bistånd, annat bistånd (HVB-kostnader eller individuella åtgärder) eller förmedlingsmedel. 

För varje registrering av bistånd i de olika dossiererna måste man ange vilken form av bistånd som skall betalas 

ut. Detta registreras med beslutskoder. (Lista över beslutskoder finns separat, hos individ- och familjeomsorgen.) 

Varje beslutskod har en kontosträng som leder bokföringen rätt i Trelleborgs kommuns redovisningssystem. 

Detta görs för varje enskild faktura. 

Utbetalningsmodul 

Innehåller rutiner för effektuering av utbetalningar inom individ- och familjeomsorgen 

Befolkningsregister 

I samband med nyuppläggningar av personer finns det möjlighet att söka efter dessa i ett befolkningsregister. 

Uppgifter som man har tillgång till i befolkningsregistret är ex. personnummer, namn, adress, nationalitet, 

civilstånd etc. 

- 21 -

Faktura 

Indata kommer in i IFO i form av fakturor från hem för vård eller boende, som skall betalas av individ- och 

familjeomsorgen i Trelleborgs kommun. Dessa registreras i redan befintliga dossierer eller i upplagda 

nyupplagda sådana. 

Bokade betalningar 

Denna lista tas ut av de som arbetar med registreringar av utbetalningar i IFO. Listan bokade betalningar 

används för avstämning mot de uppgifter som man har i registreringsunderlaget. (För en ytterligare avstämning 

erhåller man månadsvis, på individ- och familjeomsorgsavdelningen, en transaktionsrapport med konteringar.) 

Saldolista 

Månadsvis tar man ut en saldolista för förmedlingsmedel för att kontrollera att medel har bokats rätt. 

Kontrollista, betalningar remittering 

Innan betalningarna effektueras tar man ut en kontrollista - betalningar remittering. Denna innehåller de 

utbetalningar som skall göras och information om vem de skall utbetalas till med namn, personnummer, belopp 

och datum. Denna arkiveras efter kontroll. 

Remitteringslista 

Efter effektuering av utbetalningar tar man ut en remitteringslista. Remitteringslistan innehåller summan på det 

belopp som går till utbetalning via postgiro plus det antal poster som den innehåller. 

Verifikationslista 

Efter att remitteringslistan är utskriven tas det ut en verifikationslista som innehåller varje post och deras 

verifikationsnummer, verifikationsdatum, beslutsfattare (handläggarkod), beslutskod (enligt lista), orsakskod, typ 

av bistånd som betalas ut, och belopp. Denna arkiveras efter kontroll. 

Fil till postgiro 

En fil med de utbetalningar som skall göras via postgiro skapas. Denna skickas, via ett program som heter 

Windows link, till postgirot. 


En bokföringsfil skapas och sparas i systemet. Varje måndag flyttas denna över av någon på ADB-enheten till 

Unix-systemet för att integration till Raindance ekonomistyrningsmodul skall ske. 

Remitteringslista med specifikation av checkar och kontantutbetalningar 

Ovanstående remitteringslista kompletteras med specifikation över summan på varje check och 

kontantutbetalning som gjorts. Denna skickas därefter över till redovisningsavdelningen på rådhuset i 

Trelleborgs kommun, via fax, i två exemplar. Detta för att man skall kunna göra en avstämning av filen som 

skall integreras i Prosit. 

- 22 -

In-/utdata Wasa! SPIDER OCH HELP DESK (debiteringssystem) 

Wasa! Spider och HELP DESK (HD) (debiteringssystem) 

Detta system används av AV-Centralen, Kommuntrycket och ADB-enheten i Trelleborgs kommun för debitering 

av uthyrning och försäljning av t. ex. programvara och förbruknings-material till datorer och skrivare, 

utbildningsmaterial, videofilmer, kopiering etc. Förutom kommunala förvaltningar har man även externa kunder 

ex. föreningar och andra kommuner. 

Beställning 

Beställningar inkommer till AV-Centralen, Kommuntrycket och ADB-enheten i form av telefonsamtal från 

kunder eller via post. Dessa ligger som underlag för den debitering som görs via Wasa! Spider och HELP DESK 

Kundregister 

Kundregistret i består av information om kundernas namn, kundnummer, adress etc. I registret kan sökningar 

göras på enskilda fakturor för att kontrollera eventuella frågor angående specifika beställningar från kunder. 

Kundregistret är integrerat med artikelregistret i debiteringssystemet. 

Artikelregister 

Artikelregistret innehåller alla objekt som AV-Centralen, Kommuntrycket och ADB-enheten har till försäljning 

och uthyrning. Objekten är registrerade med artikelnummer, artikelnamn och á-pris. För närvarande använder 

man sig inte av någon lagerhanteringsrutin, men arbetet med denna rutin är planerat att påbörjas inom en snar 

framtid. 

Kundreskontra 

I kundreskontrat registreras alla kundfakturor med beställningar som underlag. Information om kunder och 

artiklar hämtas från kund- och artikelregistren. 

Följesedel 

Vid leverans av varor skriver man via debiteringssystemet ut följesedlar, som skickas med leveransen till 

kunderna.

Lista, fakturaunderlag 

Månadsvis tar man ut en lista som endast innehåller kundfakturor till kommunala förvaltningar. Listan innehåller 

de belopp som skall debiteras, summerade per kodsträng. 


Med ovanstående lista, fakturaunderlag, som grund skapas en bokföringsfil med konteringsinformation, 

innehållande endast interna kunder. Denna skickas till redovisningsavdelningen för integration i Raindance 

ekonomistyrningsmodul. 

Fakturaunderlag 

Fakturaunderlag skapas för de externa kunderna och skickas till redovisningsavdelningen i två exemplar, för 

registrering i Raindance kundreskontra. 

In-/utdata K+ (debiteringssystem) 

K+ (Gemensamt on-line debiteringssystem) 

K+ används av Trelleborgs kommun till el-, V/A- och renhållningsdebitering. Systemet består av mätarregister, 

kundregister, rutin för el och VA, rutin för renhållning och en reskontrarutin. Alla dessa är integrerade med 

varandra. Uppdatering sker direkt. Basfunktionerna i K+ är kundtjänst, avläsning, debitering, reskontra samt 

mätarhantering. 

Kundregister 

Kundregistret fungerar på så sätt att man till varje kund har ett kundnummer. Man använder alltså kundnummer 

som utgångspunkt för kundregistret. Förutom personuppgifter är fastighetsbeteckningen och aktuella tariffer för 

el, vatten och renhållning upplagda. Dessutom finns det information om senast avlästa mätarställning (avläses en 

- 24 -

gång om året). Senaste mätarställningen ligger som grund för beräkningen av debiteringssumman (kvartals- eller 

månadsvis). 

Mätarregister 

K+ har ett mätarregister för el- och vattenmätare. Detta innehåller bl.a. information om anläggningarnas 

mätarfabrikat när de är inköpta etc. Registret uppdateras av Kommunal Teknik, som använder sig av detta 

register vid ex. byte av mätare. Om man exempelvis har bestämt att mätare inköpta ett visst år skall bytas ut, kan 

man lätt se var dessa mätare finns installerade. 

Tariffregister 

Som grund för all debitering av el och VA, ligger det tariffregister som är upplagt i K+. Detta innebär att man 

genom kodning i KPLUS har bestämt att en viss sifferkombination innebär en viss typ av tariff. Tarifferna 

hamnar efter registrering i ett sökbart tariffregister. 

El och VA 

Här sker registrering av grunduppgifter för anläggningar när det gäller el och VA bl. a. anläggningens ägare, 

räkningsmottagare, debiteringsfrekvens, tarifftyp etc. 

Renhållning, prislista 

Detta är renhållningens motsvarighet till tariffregister. I renhållningens prislista registrerar man typ av sopkärl 

och volym. Varje typ av sopkärl har ett eget artnummer som även utgör sökbegrepp vid sökning i prislistan. 

Vidare registrerar man kostnad för hämtning och eventuella extrakostnader för extrahämtning och felplacerade 

kärl, som innebär extra arbete vid hämtning. 

Renhållning 

Här sker registrering av grunduppgifter för anläggningar när det gäller renhållning. bl. a. anläggningens ägare, 

räkningsmottagare, debiteringsfrekvens, artnummer etc. 

Reskontra 

När man har startat debiteringen av avgifterna är alla register stängda för uppdatering. När debiteringen är gjord 

förs informationen över automatiskt från respektive delrutin till K+ reskontra. Till reskontran inkommer 

information om de anläggningar med belopp som debiterats och förfallodag. 

Kundfaktura 

Om kunder inte särskilt begärt att erhålla en månadsfaktura, sker debitering en gång per kvartal. Först sker 

bearbetningar av informationen hos WM-data, som sedan skickar filer till Ellips-data, för utskrift av fakturor. 

Avstämningslista 

Efter att debiteringen är genomförd, sker utskrift av avstämningslistor. Avstämningslistorna innehåller 

information om kodsträng (till ekonomisystemet), belopp, text etc. Efter kontroll skickas denna till 

redovisningsenheten som underlag för registrering i ekonomisystemet. 

Eventuella felaktiga fakturor rättas dagligen och ny faktura skrivs ut lokalt. Detta innebär att man tar ut ännu en 

avstämningslista som innehåller de räkningsändringar som har gjorts med, information om kodsträng (till 

ekonomisystemet), belopp, text etc. 

Återbäringslista 

Återbäringslistan innehåller information om kunder som ska erhålla återbäring. Denna lista skrivs ut efter varje 

debitering, under förutsättning att det finns någon som ska ha återbäring. Återbäringslistan kontrolleras mot 

eventuella skulder. Skulle den kund som ska ha återbäring en viss period ha en skuld, räknas återbäringen av mot 

skulden. Eventuella återbäringar utbetalas via ekonomisystemet med återbäringslistan som underlag. 

Inbetalningar, Inbetalningfil 

Inbetalningar av konsumtionsavgifter sker löpande. Registrering sker manuellt, varje dag, med 

postgiroblanketter som underlag (postgiroblanketter med inbetalningar från kunder, erhålles från kassan). Vidare 

hämtar man från postgirot en fil med information om registrerade OCR-inbetalningar från postgirot. Denna 

stäms av och registreras i K+. 

- 25 -


Med fakturaunderlaget som grund skapas en bokföringsfil med konteringsinformation, inne-hållande både 

interna och externa kunder. Denna integreras sedan i Raindances ekonomistyr-ningsmodul. 

BOKFÖRINGSÖVERSIKT 

Bokföringstyp, benämning Beskrivning Steg i redovisningen 


Leverantörsfakturor 2001: Registrering av leverantörsfakturor 

• Pers- och ek kont, centralt Ver.nr.serie: 6055000 - 6109999 

• Klk ankomstreg (LR) 

Klk ankomstreg (EK) 

Klk slutreg (EK) 

Ver.nr.serie: 6700000 – 6709999 

Ver.nr.serie: 6800000 - 6809999 

Ver.nr.serie: 6900000 - 6909999 

• Nätverksamheten Ver.nr.serie: 6401100 - 6402199 

• Hamnkontoret Ver.nr.serie: 6420200 - 6420999 

• Liljeborgsskolan Ver.nr.serie: 6433500 - 6435499 

• Vannhögsskolan Ver.nr.serie: 6444500 - 6446999 

• Köpingeskolan Ver.nr.serie: 6464000 - 6465999 

• Anderslövs skola Ver.nr.serie: 6474600 - 6476999 

• Söderslättsgymnasiet Ver.nr.serie: 6503500 - 6505999 

• Högalids förskola Ver.nr.serie: 6487500 - 6487999 

• Örtagårdens förskola Ver.nr.serie: 6495000 - 6495999 

Utbetalning av leverantörsfakturor: På förfallodagen skapar Raindance dessa 

poster automatiskt. 

• Centralt Ver.nr.serie: 800000 – 949999 

• Nätverksamheten Ver.nr.serie: 950000 – 999999 

EK 

Kassaposter Registrering av Trelleborgs kommuns in- och 

utbetalningar. 

Bokföringsorder a) Omföring av poster eller korrigering av 

felaktigt bokförda poster. 

Internräkningar Intern handel mellan kommunala förvaltningar 

och bolag, där intäkt och kostnad bokförs 

samtidigt. Innehåller alltid en motpart. 

- 26 - 

1. Leverantörsreskontra 

2. Ekonomistyrning (EK) 

3. Grundbok 

1. Leverantörsreskontra 


3. Grundbok 


2. Grundbok 


2. Grundbok 


2. Grundbok 

Ingående balans Registrering av årets IB. 1. Ekonomistyrning (EK) 

2. Grundbok 

Integrerade system till EK 

Lön från WMlön Registrering av löner samt underlag för skatt, 

arbetsgivaravgifter och egenavgifter 

Förrådsuttag a) Registrering av interna poster från 

Kommunal Tekniks förrådssystem 

1. WMlön 


3. Grundbok 

1. Jambo 


3. Grundbok

) Registrering av fakturor till externa 

kunder från Kommunal Tekniks 

förrådssystem 

IFO-system Registrering av individ- och 

familjeomsorgsposter från IFO. 

WASA och HELP DESK interndebiteringssystem, 

AV-centralen, 

Kommuntrycket och ADB-enheten 

a) Registrering av poster från WASA! spider 

och HELP DESK, tex. uthyrning/ 

försäljning av programvara, 

förbrukningsmaterial till datorer 

utbildningsmaterial, uthyrning 

av videofilmer kopiering och 

tryckning av material mm. 

b) Registrering av likadana poster som ovan, 

fast för externa kunder. 

- 27 - 

1. Jambo 

2. Kundreskontra 


4. Grundbok 

1. IFO 


3. Grundbok 

1. WASA! spider och HELP 

DESK 


3. Grundbok 

1. WASA! spider och HELP 

DESK 



4. Grundbok 

Interna fördelningar 

Personalomkostnadspålägg, PO Personalomkostnadspålägg skapas av systemet 1. Ekonomistyrning (EK) 

vid bearbetning (med slag som grund), enligt 2. Grundbok 

på förhand registrerade procentsatser. 

Materialomkostnadspålägg, MO Skapas av JAMBO 1. Jambo 


Interna hyror och kalk. kapitalkostnader 

a) Registrering av lokalhyror, städ- och 

administrationsersättningar mm 

b) Registrering av kalkylerade 

kapitalkostnader 

Procentuella kostnadsfördelningar Registrering av procentuella 

kostnadsfördelningar för projekt som drivs av 

Kommunal Teknik 

m fl genom på förhand registrerade 

procentsatser. Sker automatiskt i Raindance. 

Apris maskinhyror (integration) Registrering av maskinhyror från Kommunal 

Tekniks system för 

Apris registrerade centralt 

Apris registrerade av förrådet 

a-priser. 

Registrering av tidsåtgång för GS-personal, 

deras tidrapporter som grund. 

Kundreskontra 

Badhuset Registrering av simskoleavgifter, 

vattengymnastikavgifter mm 

3. Grundbok 

1. IPS*Win 


3. Grundbok 

1. AR 

2. IPS*Win 


4. Grundbok 


2. Grundbok 

1. Jambo 


3. Grundbok 


2. Grundbok 



3. Grundbok 

Musikskolan Registrering av musikskoleavgifter mm 1. Kundreskontra 


Trelleborgsekan Registrering av avgifter för mappar, pärmar 

mm 

3. Grundbok 



3. Grundbok

Turism Registrering av stugavgifter, golfpaket mm 1. Kundreskontra 


Vaktmästeriet Registrering av avgifter för tryck-ning, 

kopiering mm 

Barnomsorgsavgifter Registrering av barnomsorgs-avgifter från 

Barnomsorgssystemet IST Extens 

Äldreomsorgsavgifter 

Registrering av äldreomsorgs-avgifter från 

ÄO-Bas 

- 28 - 

3. Grundbok 



3. Grundbok 

1. IST Extens 



4. Grundbok 

1. ÄO-Bas 



4. Grundbok 

Inkassofakturor Registrering av inkassofakturor 1. Kundreskontra 


Kundfakturor, betalning a) Registrering av inbetalningar på 

kundfakturor via OCR 

b) Manuell registrering av inbetalningar på 

kundfakturor 

Budget 

Årsbudget Registrering av årsbudget i Raindance via 

IPS*Win. 

Kalkylbudget, registrering Manuell registrering av kalkylbudget i 

Raindance. 

Kalkylbudget, integration Registrering av kalkylbudget i Raindance via 

IPS*Win 

Tilläggsbudget Registrering av tilläggsbudget i Raindance, 

med KF-beslut som underlag. 

Ombudget från bokslut Registrering av ombudgeteringar i Raindance, 

med KF-beslut som underlag. 

Omdisponering av budget Registrering av omdisponering av 

budgetbelopp, med delegations-protokoll som 

underlag. 

3. Grundbok 

1. Postgiro 



4. Grundbok 



3. Grundbok 

1. IPS*Win 


3. Grundbok 


2. Grundbok 

1. IPS*Win 


3. Grundbok 


2. Grundbok 


2. Grundbok 


2. Grundbok

Verifieringskedja – Leverantörsfakturor 

Verifieringskedjans avstämningspunkter 

Verifikationsnummerintervall 

Se bokföringsöversikt 

Räkenskapsmaterial Identifieringstecken 

Leverantörsfaktura, fakturaspecifikation Verifikationsnummer, fakturanummer, kontering, 

bokföringsdag 

Leverantörsfakturajournal, från leverantörsreskontrat Verifikationsnummer, bokföringsdatum, kontering 

Grundbok, dagbok* Bokföringsdatum, verifikationsnummer, kontering 

Huvudbok Slag, verifikationsnummer 

Resultat- och balansräkning Slag 

* Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

Verifieringskedja – Utbetalning av leverantörsfakturor 



Se bokföringsöversikt 


Leverantörsfaktura, fakturaspecifikation* Verifikationsnummer, fakturanummer, kontering, 

bokföringsdag 

Leverantörsfakturajournal, från leverantörsreskontrat Verifikationsnummer, bokföringsdatum, kontering 

Grundbok, dagbok** Bokföringsdatum, verifikationsnummer, kontering 



* På förfallodagen registreras leverantörsfakturorna som betalda och en ny post (utbetalning av leverantörsfakturor) 

skapas. Detta sker med automatik i ekonomisystemet. 

** Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

- 29 -

Verifieringskedja – Kassaposter 



10000 – 29999 


In-/utbetalningskvitto* Belopp, vad kvittot avser 




* Alla in- och utbetalningar skall verifieras med hjälp av kvitton. Kvittona arkiveras tillsammans med dagjournalen. 

** Dagjournal från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

Verifieringskedja – Bokföringsorder 

a) omföring av poster eller korrigering av felaktigt bokförda poster 



90000 – 94999 


Ursprunglig verifikation* Verifikationsnummer, kontering, bokföringsdag 

Bokföringsorder** Verifikationsnummer, kontering, bokföringsdag, vem som 

har gjort 

Grundbok, dagbok*** Bokföringsdatum, verifikationsnummer, kontering 



* På det ursprungliga grundverifikatet och i den ursprungliga verifikationsutskriften, som är arkiverade, skall det framgå 

när rättelsen har skett och vem som har företagit denna, samt hänvisas till den nya verifikationen. 

**I den nya bokföringsordern skall det anges om det är fråga om en omföring eller rättning av tidigare bokförd 

verifikation samt hänvisas till den samma genom att verifikationsnummer anges. 

***Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

- 30 -

Verifieringskedja – Bokföringsorder 

b) registrering av avskrivningar i Prosit 



90000 – 94999 


Lista med avskrivningar från anläggningssystemet* Verifikationsnummer, kontering, bokföringsdag 

Bokföringsorder Verifikationsnummer, bokföringsdag, kontering 




* Lista med avskrivningar, beräknade i anläggningssystemet, enligt registrerad avskrivningstid per anläggningstillgång. 


Verifieringskedja – Internräkningar 



95000 – 99999 


Internräkning* Verifikationsnummer, kontering, belopp, bokföringsdag, 

utfärdare 




* Innehåller alltid motpart i konteringen. 

**Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

- 31 -

Verifieringskedja – Ingående balans 



1 - 999 


Registrering av ingående balans Slag, räkenskapsår 




*Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

Verifieringskedja – Lön från WMlön 



1014000 – 1014999 


Registrering av löner* Bokföringsdag 

Lönelista Personuppgifter, bokföringsdag, utbetalningsdatum 

kontering 




* Registrering av löner samt underlag för skatt, arbetsgivaravgifter och egenavgifter i det lokala lönesysstemet, 

Lön, sker utifrån skrivna anställningsavtal mellan arbetsgivare och anställd. I Lön registreras det dessutom 

eventuella avvikelser, semesterersättningar, övertidsersättningar etc. 


- 32 -

Verifieringskedja – Förrådsuttag 

a) registrering av interna poster från JAMBO (TietoEnator) Förrådssystem 



1013000 - 1013999 


Konteringssammandrag* Belopp, kontering, bokföringsdatum. 




* Konteringssammandraget innehåller endast poster för interna kunder. 

**Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

Verifieringskedja – Förrådsuttag 

b) registrering av fakturor till externa kunder från Jambo (TietoEnator) 

Förrådssystem 



1013000 – 1013999 


Fakturaunderlag* Belopp, förfallodatum, kontering 

Debiteringslista Verifikationsnummer, bokföringsdatum, kontering 




* För externa kunder skapas fakturaunderlag som skickas från Kommunal Teknik till personal- och 

ekonomikontoret (kassan) för registrering i kundreskontrat. 

** Verifikationsutskrift från kundreskontra 

- 33 -

Verifieringskedja – IFO-system 



1010000 – 1010999 (IFO-systemets egna) 1012000 – 1012999 (i ekonomisystemet) 


Verifikationslista* Verifikationsnummer, verifikationsdatum, 

beslutsfattare (handläggarkod), beslutskod (enligt 

lista), orsakskod, typ av bistånd som betalas ut, belopp 

och kontering. 




* Verifikationslistorna arkiveras hos socialförvaltningen och verifikationsnumret är IFO-systemets egna 

verifikationsnummer, dessa skall ej förväxlas med de verifikationsnummer som verifikationerna erhåller i 

ekonomisystemet. 

** Verifikationsutskrift från ekonomistyraningsmodulen (EK) 

Verifieringskedja – WASA! och HELPDESK interndebiteringssystem, 

AV-Centralen, Kommuntrycket och ADB-Enheten 

a) interna kunder 



1011000 – 1011999 


Lista, fakturaunderlag* Belopp och kontering. 




* Innehåller endast interna kunder. Fakturaunderlag från respektive beställare arkiveras hos AV-Centralen, 

Kommuntrycket och ADB-enheten 


- 34 -

Verifieringskedja – WASA! och HELP DESK 

interndebiteringssystem, AV-Centralen, Kommuntrycket och ADB- 

Enheten 

b) externa kunder 



4041000 – 4042999 


Fakturaunderlag* Belopp, förfallodatum, kontering, bokföringsdatum. 

Verifikationsutskrift Verifikationsnummer, bokföringsdatum, kontering 

Grundbok, dagbok Bokföringsdatum, verifikationsnummer, kontering 



* Endast för externa kunder. 

Verifieringskedja – Personalomkostnadspålägg, PO 



1001000 – 1003999 


Personalomkostnadspålägg skapas med automatisk Kontering 

bearbetning i Raindance* 




* Registreringen av löner sker via integration av fil från WMlön till ekonomisystemet. När detta har skett, skapas 

det automatiskt poster för personalomkostnadspålägg i ekonomisystemet (med slag som grund), via på förhand 

registrerade procentsatser. 


- 35 -

Verifieringskedja – Materialomkostnadspållägg, MO 



-- 


Materialomkostnadspålägg skapas i JAMBO* Kontering 




* Registreringen av förrådsuttag sker bl.a. via integration av fil från JAMBO Förrådssystem till ekonomisystemet. 


Verifieringskedja – Interna hyror och kalkylerade kapitalkostnader 

a) registrering av lokalhyror, städ- och administrationsersättningar 



3.001.000 – 3.001.999 


Avtal* Belopp och kontering. 




* Interna hyror och ersättningar registreras enligt gjorda avtal mellan berörda förvaltningar 


- 36 -

Verifieringskedja – Interna hyror och kalkylerade kapitalkostnader 

b) registrering av kalkylerade kapitalkostnader 



3.001.000 – 3.001.999 


Kalkylerade kapitalkostnader från anläggningsregistret* Belopp, kontering 

Rapport från IPS*Win Belopp, kontering 




* Kapitalkostnader beräknade i anläggningssystemet. 


Verifieringskedja – Procentuella kostnadsfördelningar 



3.007.000 – 3.011.999 


Procentuella kostnadsfördelningar skapas med automatik i Kontering 

Prosit* 




* Posterna för procentuella kostandsfördelningar skapas med automatik i ekonomisystemet, för projekt som drivs 

av Kommunal Teknik m fl, genom på förhand registrerade procentsatser på aktuella projekt. 


- 37 -

Verifieringskedja – A-pris maskinhyror (integration) 



1.013.000 – 1.013.999 


Konteringslista Belopp, kontering 





Verifieringskedja – A-pris, registrerade centralt 



3.016.000 – 3.035.999 




Resultat- och balansräkning** Slag 


OBS! De interna posterna elimineras i årsbokslutet 

- 38 -

Verifieringskedja – A-pris, registrerade av förrådet 



3.050.000 – 3.059.999 






OBS! De interna posterna elimineras i årsbokslutet 

Verifieringskedja – Kundreskontra (Badhuset) 



4171000 – 4173999 


Fakturaunderlag Kundnummer, verifikationsnummer, 

bokföringsdatum 






- 39 -

Verifieringskedja – Kundreskontra (Musikskolan) 



42404500 – 4246.999 









Verifieringskedja – Kundreskontra (TRELLEBORGSEKAN) 



4061000 – 4061999 









- 40 -

Verifieringskedja – Kundreskontra (TURISM) 



4201000 – 4203999 




- 41 - 


Verifikationsnummer, bokföringsdatum, kontering 





Verifieringskedja – Kundreskontra (VAKTMÄSTERIT) 



4051000 – 4051999 








* Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK)

Verifieringskedja – Kundreskontra (Barnomsorgsavgifter) 



5041000 – 5069999 


Debiteringslista* Kundnummer, debiteringsdatum, kontering 

Debiteringslista** Verifikationsnummer, bokföringsdatum, kontering 

Grundbok, dagbok*** Bokföringsdatum, verifikationsnummer, kontering 



* Erhålles från Enator. Innehåller information om namn på räkningsmottagare, personuppgifter för barn och 

vårdnadshavare och belopp. Dessutom finns en konteringssträng som ger information om hur posterna kommer 

att registreras i ekonomisystemet vid integrationen. 

** Denna debiteringslista tas ut från ekonomistyrningsmodulen (EK) och skall ej förväxlas med den som 

erhålles från Enator. 

*** Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

Verifieringskedja – Kundreskontra (Äldreomsorg) 



5130000 – 5559.999 


Debiteringslista* Debiteringsdatum, kontering 

Debiteringslista** Verifikationsnummer, bokföringsdatum, kontering 

Verifikationsutskrift*** Verifikationsnummer, bokföringsdatum, kontering 

Grundbok, dagbok Bokföringsdatum, verifikationsnummer, kontering 



* Erhålles från Enator. Innehåller information om namn på räkningsmottagare, personuppgifter och belopp. 

Dessutom finns en konteringssträng som ger information om hur posterna kommer att registreras i 

ekonomisystemet vid integrationen. 

** Denna debiteringslista tas ut från ekonomistyrningsmodulen (EK) och skall ej förväxlas med den som 

erhålles från Enator. 

*** Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

- 42 -

Verifieringskedja – Kundreskontra (Inkassofakturor) 



5930000 – 5932999 


Inkassojournal* Verifikationsnummer, debiteringsdatum, kontering 




* Efter bearbetning erhåller man i inkassojournalen eventuella förfallna, ej betalda fakturor. 


Verifieringskedja – Årsbudget 



2000000 – 2099999 


Rapport från IPS*Win* Bokföringsdatum, kontering 




* Årsbudgeten registreras först i budgetsystemet IPS*Win och integreras därefter via fil till ekonomisystemet. 


- 43 -

Verifieringskedja – Kalkylbudget (registrering) 



2100000 – 2199899 




*Registrering av kalkylbudget kan ske direkt i redovisningsmodulen. 

Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK) 

Verifieringskedja – Kalkylbudget (Integration) 



2199900 – 2189999 


Rapport från IPS*Win* Bokföringsdatum, kontering 



* Registrering av kalkylbudget kan även ske i IPS*Win och sedan integreras till ekonomisystemet. 


- 44 -

Verifieringskedja – Tilläggsbudget 



2200000 – 2204999 





*Registrering av tilläggsbudget sker med KF-beslut som underlag. 

Verifikationsutskrift från ekonomistyrningsmodulen (EK). 

Verifieringskedja – Ombudget av resultat 



2205000 – 2209999 





*Registrering av ombudget från bokslut sker med KF-beslut som underlag. 


- 45 -

Verifieringskedja – Omdisponering av budget 



2210000 – 2214999 





*Registrering av omdisponering av budget sker med delegationsprotokoll som underlag 


Behandlingsregler 

Några särskilda redovisningsinstruktioner har inte upprättats. Bokföringen sker på ett sådant sätt som anvisas i 

baskontoplanen. För information kring standardrutiner i ekonomisystemet hänvisas till redovisningssystemets 

beskrivningar, i den systemdokumentation som upprättats av systemleverantören. 

Behandlingshistorik 

Behandlingshistorik i Trelleborgs kommuns redovisningssystem omfattar de procentsatser som används för 

beräkning av mervärdesskatt och vid procentuella kostnadsfördelningar för projekt. Dessutom finns det upplagt 

procentsatser som gör att poster registreras automatiskt av Prosit på kvällen. Detta gäller för PO. 

För närvarande lagras all styrdata (alla behandlingsregler och behandlingshistorik) i systemet. Denna skrivs ut 

vid behov. 

Verifikationstyper i Trelleborgs kommuns ekonomisystem hittas under VertypId. 

- 46 -

Rutinbeskrivningar 

Skicka fil till Postgirot/Bankgirot 

Filer från post- och bankgirot skickas varje morgon av Kerstin Persson eller Behrema Okanivic, Bokföringen. 

1. Klicka på ikonen Smartpass på skrivbordet: Acesscode (lösenord) - klicka OK 

2. Starta Windows-Link 

3. Välj Paketera 

4. Visa Filmeny, välj exp pg 

5. Dubbelklicka (..) 

6. Välj 

betkop 1 – kommunens postgirofiler 

betkop 2 – nätverksamhetens postgirofiler 

7. Dubbelklicka 

8. Markera filen (dagens datum) 

9. Välj Lägg till – klicka OK 

10. Linjen nerkopplad – klicka OK 

11. Kontrollera i Exportkatalogen att filsändningen är OK. 

Hämtning av fil från Postgirot (OCR-inläsning) 

Hämtas varje morgon av Sigvi Andersson eller Liisa Svensson, Kassan. 

Integration via WINDOWS-LINK 

1. Aktivera smartpass (ange personlig kod) 

2. Klicka på genväg till Windows-Link 

3. Klicka i rutan för hämta på verktygsraden 

4. Startar kommunikation för hämtning av paket 

5. Klicka på OK 

6. Leta upp generell datapaketsrutin och det är VM-data Prosit kkod =12870 

7. Dubbelklicka på raden 

8. Datapaket på server: I rutan dyker upp u0912870 

9. Dubbelklicka på raden 

10. Klicka på Starta hämtning 

11. Svart ruta dyker upp 

12. Tryck Enter 

13. Ev så kan ytterliggare svart ruta dyka upp och då är det fler filer på gång 

14. Man skriver upp vad filen eller filerna heter ex. i:\import\u09up922.753 

15. Arkiv och Avsluta 

Därefter går man in i UTFORSKAREN 

1. Leta upp I: och dubbelklicka 

2. Därefter import 

3. Dubbelklicka på U09 

4. Filen dyker upp på höger sidhalva 

5. Markera filen och högerklicka 

6. Kopiera filen 

7. Leta upp S: och dubbelklicka 

8. Klicka därefter på mappen Ks 

9. Dubbelklicka på undermappen Prosit 

10. 10. Högerklicka någonstans på höger sidhalva 

11. Klistra in ovanstående kopierad fil 

- 47 -

12. Arkiv och Stäng 

Därefter går man in i RK:TBR 

1. Letar upp IBF=inbetalningsform, dubbelklicka 

2. Dubbelklicka på PG 

3. Ändra till rätt filnamn ex. s:/ks/prosit/u09up922.753 


Därefter går man in i RK:OCJ 

1. Skriv in PG (inbetalningsform) 

2. Skriv in datum (bokföringsdatum = gårdagens datum) 


4. Ange skrivarnummer 8 och bocka för Utskrift? 

5. Tryck Enter och import sker 

6. Journalen (preliminär) skrivs ut och ev så kommer det en lista på felaktiga inlästa fakturor. 

Därefter går man in i RK:OCU 

1. Man skall uppdatera (dvs definitivsätta) journalen 

2. Skriv in PG 

3. Skriv in bokföringsdatum 

4. Tryck Enter två ggr 


1. Man tar ut journalen igen så att den blir Klarmarkerad 

2. Skriv in PG och bokföringsdatum 


4. Ange skrivarnummer –1 


6. Markera bildskärm därefter OK 

7. Stäng 

Skicka fil till Bankgirot (Autogirot) 

Skickas en gång i månaden (den 20:e) av Sigvi Andersson eller Liisa Svensson, Kassan 

1. Först går man in i RK:AGJ (för att ta ut en journal) 

2. Ange AB (inbetalningsform) 

3. Ange datum (dagens datum) 


5. Ange skrivarnummer 8 och markera för utskrift, fyll i de två tomma rutorna som det står utbet.intervall ex. 

011031 011031 (det är förfallodagen). 


7. Journalen (preliminär) skrivs ut 

8. Denna journal tas ut 14 dagar innan förfallodagen 

Därefter går man in i RK:AGU 

1. Letar upp den preliminära körningen 

2. Dubbelklickar på körningen 

3. Markerar i rutan för definitivsättning och överför till PC/MAC 


Därefter går man in i RK:AGJ 

1. Man tar ut journalen igen så att den blir Klarmarkerad 

- 48 -

2. Skriv in AB 

3. Skriv in dagens datum 





7. Stäng 

Skicka iväg fil till BANKEN 


1. Aktivera smartpass (ange personlig kod) 

2. Klicka på genväg till Windows-Link 

3. Klicka i rutan för Paketera 

4. Dubbelklicka där som står BGO.IN 

5. Klicka där som står System 

6. SÄNDANDE SYSTEM tryck på pilen 

7. Leta upp VM-data Prosit kkod=12870 och dubbelklicka på raden 

8. MOTTAGANDE SYSTEM tryck på pilen 

9. Leta upp Bankgiro autogiro och dubbelklicka på raden 

10. Därefter tryck på OK, OK en gång till 

11. Efter ett par dagar kommer en bekräftelse från Banken 

Hämtning av fil från bankgirot (Autogirofil) 

Hämtas en gång i månaden (den 1:a) av Sigvi Andersson eller Liisa Svensson, Kassan 


Se Hämtning av fil från Postgirot (OCR-inläsning) punkterna 1 – 15! 

Därefter går man in i UTFORSKAREN 

1. Leta upp I: och dubbelklicka 

2. Därefter import 

3. Dubbelklick på U09 

4. Då dyker filen upp på högra sidan 

5. Markera filen och högerklicka 

6. Kopiera filen 

7. Leta upp G: och dubbelklicka 

8. Klicka därefter på mappen autogiro 

9. Dubbelklicka på undermappen bgo 

10. Högerklicka någonstans på höger sidhalva 

11. Klistra in ovanstående kopierad fil 

12. Arkiv och Stäng 

Därefter går man in i RK:TBR 

1. Letar upp IBF=inbetalningsform, dubbelklicka 

2. Dubbelklicka på AB 

3. Ändra till rätt filnamn ex. g:/autogiro/bgo/u09ub701.919 



1. Skriv in AB (inbetalningsform) 

2. Skriv in datum (förfallodagen) på fakturorna alltid den siste i varje månad 


- 49 -

4. Ange skrivarnummer 8 och bocka för Utskrift? 

5. Tryck Enter och import sker 

6. Journalen (preliminär) skrivs ut och ev så kommer det en lista på felaktigt inlästa fakturor 

Därefter går man in i RK:OCU 

1. Man skall uppdatera (dvs definitivsätta) journalen 

2. Skriv in AB 

5. Skriv in Förfallodagen 

6. Tryck Enter två ggr 


1. Man tar ut journalen igen, så att den blir Klarmarkerad 

2. Skriv in AB och förfallodagen 




6. Stäng 

Integration av filer från försystem till Raindance 

Följande system integreras till Raindance ekonomstyrningsmodul: 

System/rutin Integrationssätt Verifikationstyp Omfattning 

Löner En fil läggs i S: WMLÖN 3 ggr/mån 

Äldreomsorgsavgifter Windows-link ÄO 2 ggr/mån 

Barnomsorgsavgifter En fil läggs i K: BO 1 gng/mån 

Individ- och 

familjeomsorgs-avgifter 

En fil läggs i M: PROCAP 1 gng/vecka, varje måndag 

IPS*Win En fil läggs i G: IPSÅR 1 gng/år 

Förrådet En fil via e-post JAMBO 1 gng/mån 

Apris maskinhyror En fil via e-post JAMBO 1 gng/mån 

WASA! spider och 

HELP DESK 

Diskett / e-post WASA 1 gng/mån 

K+ En fil läggs i U: KPLUS 1 gng/mån 

- 50 -

Integration till ekonomistyrningsmodulen 

1. Skriv EK:ÖFB i funktionsrutan. Följande fönster öppnas: 

2 

3 

6 

8 

9 

2. I rutan Överför från väljs alltid PC/Mac. 

3. Filnamn är beroende av vilket försystem som ska integreras.. 

4. Finns filen på diskett och man inte känner till filnamnet – gå till Utforskaren 

Om man vill se på filerna innan de integreras 

* Dubbelklicka på (A:) 

* Filnamnet kommer upp 

* Om man vill titta på filen – Dubbelklicka på filens namn. 

* När man skall avsluta klicka på Arkiv och Avsluta. 

5. För Vertyp till respektive försystem, se föregående sidor. 

6. Verdatum kan vara dagens datum. Styrs av vilken månad som avses. 

7. Vertext är den text som blir bokföringstext för transaktionerna. 

8. Vernr fyller systemet i automatiskt. 

9. Glöm inte att skriva in vilken skrivare som fellistan skall skrivas ut på – 

antingen 1 eller –1 

10. När integrationen är klar skrivs en fellista ut. Listan skrivs ut även om det inte finns något fel i filen. Finns 

inga fel i filen – blir verifikationen definitiv. Skriv ut verifikationen via kommandot DVU. 

11. Om det finns fel i filen, måste dessa rättas till innan verifikationen kan bli definitiv. 

* Skriv kommandot DVR. 

* Kalla upp verifikationen genom att ange vertyp och verifikationsnummer. 

*Tryck Enter två gånger 

5 

1 

- 51 - 

7

* Kalla upp de rader som skall korrigeras genom att trycka Esc och ange radnumret. 

* När alla felen är åtgärdade kommer frågan upp om verifikationen skall godkännas. Den 

blir då definitiv. 

12. Skriv ut verifikationen genom kommandot DVU. 

OBS! Tänk på att inte ha för många program öppna samtidigt när integrationen görs. 

- 52 -

Integration till kundreskontrat 

1. Skriv RG:ÖFI i funktionsrutan. Följande fönster öppnas. 

2. I rutan Tabell ID skrivs antingen 

• BARN – integration från barnomsorgssystemet eller 

• ÄLDRE – integration från äldreomsorgssystemet 


4. Följande fönster öppnas. 

6 

2 

- 53 - 

1 

5

5. Skriv in datum = fakturadatum 

- när det avser BARN är det alltid den 14:e i innevarande månad 

- när det avser ÄLDRE gäller tre filer, de två första med fakturadatum omkring den 15:e i månaden och 

den tredje med fakturadatum i början på nästkommande månad. 

6. Klicka i rutan Ändra 

7. Följande fönster öppnas. 

8. Ange skrivare 1 eller 8 

9. När det gäller BARN finns filen att hämta i K: och filnamnet är t ex 

K:/INTEGR/PROSIT/DEB0109.000 siffrorna sätts av skolförvaltningen 

När det gäller ÄLDRE så hämtas filen i I:/IMPORT/U09 den kopieras och läggs i 

G:/INTEGRAT/U09KAZ08.717 siffrorna sätts av socialförvaltningen 

Filen integreras via Windows-Link. 

10. Tryck Enter och därefter importeras filen 

9 

- 54 - 

8

Untitled - kef.

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?