Basprospekt - Garantum

TILLÄGGSVILLKOR 3 TILL ALLMÄNNA VILLKOR MED
DEFINITIONER
FÖR KREDITOBLIGATIONER
Vid utgivande av MTN som är knutna till krediter eller korgar av krediter för bolag eller
Offentligrättsliga Subjekt såsom stat, kommun eller landsting, kan nedanstående definitioner
förekomma. Utöver dessa definitioner kan ytterligare definitioner förekomma. Dessa anges då
särskilt i till Lånet hörande Slutliga Villkor. Nedanstående definitioner kan justeras i Slutliga
Villkor.
Kredithändelse: Inträffandet av en eller flera av följande händelser om inte annat anges i
Slutliga Villkor:
Betalningsvägran/
Moratorium
(”Repudiation/
Moratorium”):
a) i förhållande till en Referensenhet som inte är ett Offentligrättsligt
Subjekt: (i) Utebliven Betalning (”Failure to pay”), (ii) Omläggning av
skulder (”Restructuring”) eller (iii) Insolvensförfarande (”Bankruptcy”);
b) i förhållande till en Referensenhet som är ett Offentligrättsligt Subjekt:
(i) Utebliven Betalning (”Failure to pay”), (ii)
Betalningsvägran/Moratorium (”Repudiation/Moratorium”) eller (iii)
Omläggning av Skulder (”Restructuring”) och, i förhållande till
östeuropeiska och centralasiatiska Offentligrättsliga Subjekt, dessutom
(iv) Uppsägning (”Obligation Acceleration”);
varvid gäller att en Kredithändelse skall anses föreligga även om händelse
föranleds direkt eller indirekt av, eller invändning gjorts med hänvisning
till, något av följande: (i) obehörighet, bristande rättskapacitet, bristande
rättshandlingsförmåga eller liknande hos en Referensenhet, (ii) faktisk
eller påstådd ogiltighet, lagstridighet eller icke verkställbarhet rörande
Skuldförbindelse (iii) tillämplig lag, föreskrift, myndighetsbeslut, dom,
domstolsbeslut, beslut av skiljenämnd eller liknande handlingsorder eller
införandet av, ändring av, eller domstolsskiljenämnds- eller myndighets
tolkning av tillämplig lag eller föreskrift eller liknande eller (iv) införande
av, eller ändring av, valutareglering, monetära restriktioner eller liknande
föreskrifter från monetär eller annan myndighet (inklusive centralbank).
Inträffandet av (a) och (b) nedan:
a) behörig tjänsteman hos det Offentligrättsliga Subjektet eller dess
behöriga tjänstemän
(i) förnekar, motsätter sig, tillbakavisar eller annars bestrider
Skuldförbindelsen eller dess giltighet eller verkställbarhet, helt eller
delvis; eller
(ii) förklarar eller inrättar ett moratorium eller på annat sätt förklarar eller
bestämmer att betalningar under MTN inställs, avbryts eller uppskjuts,
oberoende av om det sker som en följd av lag eller genom faktisk åtgärd,
och åtgärden avser ett sammanlagt belopp i Skuldförbindelsen om lägst
ett belopp som anges i Slutliga Villkor (”Eventuell
Betalningsvägran/Moratorium”); och
70 (129)