Basprospekt - Garantum

More documents

Recommendations

Info

positiva eller negativa, i växelkursen för Basvalutan/Valutan mellan Lånedatum och den dag Valutaväxling genomförs; ”Valutaväxling” av Emittenten gjord Valutaväxling från Basvalutan till Valutan inom det antal dagar som anges i Slutliga Villkor; ”Valör” MTN:s nominella belopp såsom anges i Slutliga Villkor; ”VP-konto” värdepapperskonto där respektive Fordringshavares innehav av MTN är registrerat enligt den svenska lagen om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lag; ”Värderingsdag” såsom närmare anges i Slutliga Villkor; ”Värderingstidpunkt” avser, om annat inte anges i Slutliga Villkor, för varje Referenstillgång den tidpunkt då dess officiella stängningskurs fastställs eller värdet av densamma bestäms på annat sätt som närmare anges i Slutliga Villkor; ”Värdeutveckling” såsom närmare anges i Slutliga Villkor; ”Återbetalningsdag” enligt Slutliga Villkor - dag då MTN skall återbetalas; ”Återbetalningsbelopp” Fastställt per MTN som Kapitalbelopp, i förekommande fall inklusive upplupen avkastning och/eller fastställt Tilläggsbelopp. I förekommande fall kan Återbetalningsbeloppet vara ett inflationsskyddat Kapitalbelopp eller en fysisk leverans av värdepapper eller i förekommande fall betalning under icke kapitalgaranterade instrument som kan komma att understiga Kapitalbeloppet, i samtliga fall fastställda av Emittenten i enlighet med dessa Allmänna Villkor och Slutliga Villkor; ”Ändrad Beräkning” såsom närmare anges i Tilläggsvillkor 2 till dessa Allmänna Villkor med eventuella tillägg och justeringar i Slutliga Villkor; ”Ändring i Lag” såsom närmare anges i punkten 5.1; och ”Ökade Riskhanterings- kostnader” såsom närmare anges i punkten 5.2. För Kreditobligationer gäller dessutom de definitioner som anges i Tilläggsvillkor 3 till dessa Allmänna Villkor. § 2 Betalningsförbindelse Emittenten förbinder sig att erlägga Återbetalningsbelopp och i förekommande fall ränta eller i Slutliga Villkor angiven annan form av avkastning. § 3 Registrering av MTN 3.1 MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 3.2 Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN skall riktas till Kontoförande Institut. 44 (129)
3.3 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en MTN skall låta registrera sin rätt för att erhålla betalning. § 4 Ränte- och Avkastningsstrukturer 4.1 I Slutliga Villkor anges att ränta eller annan avkastning beräknas enligt något av följande alternativ. a) Fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntan för varje Ränteperiod erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagarsbasis för MTN i SEK och faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. Om inte annat anges i Slutliga Villkor tillämpas den Bankdagskonvention som anges i punkten 8.7 nedan för fastförräntade lån med vederbörliga ändringar. b) Räntejustering Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesatsen justeras periodvis och tillkännages genom meddelande tillställt Fordringshavare genom Euroclear Sweden. Räntan för varje Ränteperiod erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagarsbasis för MTN i SEK och faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. Om inte annat anges i Slutliga Villkor tillämpas den Bankdagskonvention som anges i punkten 8.7 nedan för lån med räntejustering. c) FRN (Floating Rate Notes) Lånet löper med ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod fastställs av Utgivande Institut (i förekommande fall, av Administrerande Institut) eller Emittenten på respektive Räntebestämningsdag och utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. Räntebasen för respektive Ränteperiod tillkännages genom meddelande tillställt Fordringshavare genom Euroclear Sweden. Räntan för varje Ränteperiod erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar/360 för MTN i SEK och MTN i EUR i respektive Ränteperiod eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. Om inte annat anges i Slutliga Villkor tillämpas den Bankdagskonvention som anges i punkten 8.7 nedan för FRN. d) Realränta Lånet löper med inflationsskyddad ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesatsen kan vara fast eller rörlig och beräknas och tillkännages på sätt som anges i a) respektive c) ovan. Det Inflationsskyddade 45 (129)
Page 1 and 2: ___________________________________
Page 3 and 4: Det ankommer på varje investerare
Page 5 and 6: INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNI
Page 7 and 8: Valuta: SEK eller EUR, eller sådan
Page 9 and 10: Allmänna Villkor, källbeskattas i
Page 11 and 12: en effektiv sekundärmarknad, stabi
Page 13 and 14: ökad arbetslöshet och minskat vä
Page 15 and 16: Assets) (”RWA”), gentemot vilka
Page 17 and 18: återbetala sina lån, påverka mö
Page 19 and 20: Var och en av dessa faktorer skulle
Page 21 and 22: Enligt Europeiska rådets direktiv
Page 23 and 24: sammanläggning eller återköp så
Page 25 and 26: Det finns ingen garanti för att en
Page 27 and 28: under kapitalskyddade MTN kommer do
Page 29 and 30: multiplikatorer, hävstångsfaktore
Page 31 and 32: En valutaobligation är en obligati
Page 33 and 34: I en rainbowstruktur åsätts refer
Page 35 and 36: underliggande tillgång. Detta komm
Page 37 and 38: ALLMÄNNA VILLKOR för lån upptagn
Page 39 and 40: ”Börsdag” avser, om annat inte
Page 41 and 42: som i SCB:s ställe fastställer el
Page 43: förbehåll för i Slutliga Villkor
Page 47 and 48: 4.6 Emittenten kan om Emittenten s
Page 49 and 50: 6.2 Fordringshavare har rätt att b
Page 51 and 52: förfallodag, eller på den Bankdag
Page 53 and 54: 12.4 Emittenten eller den som utset
Page 55 and 56: Fordringshavare och Emissionsinstit
Page 57 and 58: Stockholm den 4 maj 2012 NORDEA BAN
Page 59 and 60: § 10 Preskription § 10, första s
Page 61 and 62: MTN UTGIVNA UNDER NORSK LAG För MT
Page 63 and 64: § 18 Förvaltarregistrering § 18
Page 65 and 66: (d) Om Marknadsavbrott enligt Emitt
Page 67 and 68: (v) om valutareglering eller valuta
Page 69 and 70: Ersättande Referenstillgång ersä
Page 71 and 72: Ersättande Referensbolag: Insolven
Page 73 and 74: MacGraw-Hill Companies, Inc (eller
Page 75 and 76: TILLÄGGSVILLKOR 4 TILL ALLMÄNNA V
Page 77 and 78: Mall för SLUTLIGA VILLKOR avseende
Page 79 and 80: ÖVRIG INFORMATION Emissionsinstitu
Page 81 and 82: Pris: [ ] Valör: Nominellt belopp
Page 83 and 84: maxavkastningen] Minimiavkastning:
Page 85 and 86: Effekt av Fondhändelse: Meddelande
Page 87 and 88: Förtida Inlösennivå: [x] Förtid
Page 89 and 90: UPPTAGANDE TILL HANDEL SAMT CLEARIN
Page 91 and 92: Betalning av ränta, avkastning i a
Page 93 and 94: SPECIFIKA FÖRSÄLJNINGS- OCH ANDRA
Page 95 and 96:
Därefter fusionerades Nordea Bank
Page 97 and 98:
Banking Denmark Banking Finland Ban
Page 99 and 100:
Shipping, Offshore & Oil Services N
Page 101 and 102:
Nordeas Tidgare Verksamhetsmodell F
Page 103 and 104:
Privatkunder är indelade i fyra se
Page 105 and 106:
II, även om övergångsregler fort
Page 107 and 108:
NORDEA BANK AB (publ) Verksamhetsö
Page 109 and 110:
Enligt NBAB:s bolagsordning skall v
Page 111 and 112:
tidpunkten för upprättandet av de
Page 113 and 114:
eller åläggs en skyldighet som v
Page 115 and 116:
Balansräkning Koncernen Koncernen
Page 117 and 118:
Kreditvärdighetsbetyg De oberoende
Page 119 and 120:
NORDEA BANK FINLAND Abp Verksamhets
Page 121 and 122:
Adressen till styrelseledamöterna
Page 123 and 124:
Balansräkning Koncernen Koncernen
Page 125 and 126:
Kreditvärdighetsbetyg De oberoende
Page 127 and 128:
INFORMATION SOM INFÖRLIVATS I GRUN
Page 129:
ADRESSER Emittenter Nordea Bank AB
show all

Basprospekt - Garantum

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?