Basprospekt - Garantum
Basprospekt - Garantum
Basprospekt - Garantum
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kassaflödesanalys<br />
Koncernen Koncernen<br />
Mn euro 2011 2010<br />
Den löpande verksamheten<br />
Rörelseresultat 3 547 3 639<br />
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 537 1 619<br />
Betalda inkomstskatter -981 -1 045<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring<br />
av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder 3 103 4 213<br />
Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar<br />
Förändring av statsskuldförbindelser 3 400 1 156<br />
Förändring av utlåning till kreditinstitut -20 784 4 476<br />
Förändring av utlåning till allmänheten -23 749 -18 960<br />
Förändring av räntebärande värdepapper -19 900 -15 672<br />
Förändring av pantsatta finansiella instrument 1 100 2 118<br />
Förändring av aktier och andelar -2 776 -3 563<br />
Förändring av derivatinstrument, netto -2 151 1 610<br />
Förändring av förvaltningsfastigheter -77 -63<br />
Förändring av övriga tillgångar 3 438 -8 563<br />
Förändring av den löpande verksamhetens skulder<br />
Förändring av skulder till kreditinstitut 14 307 -12 863<br />
Förändring av in- och upplåning från allmänheten 13 341 16 076<br />
Förändring av skulder till försäkringstagare 1 587 2 353<br />
Förändring av emitterade värdepapper 27 205 12 472<br />
Förändring av övriga skulder 5 686 13 012<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 730 -2 198<br />
Investeringsverksamheten<br />
Förvärv av rörelser 0 -38<br />
Avyttring av rörelse 0 0<br />
Förvärv av intresseföretag -16 -18<br />
Avyttring av intresseföretag 4 10<br />
Förvärv av materiella tillgångar -157 -146<br />
Avyttring av materiella tillgångar 35 48<br />
Förvärv av immateriella tillgångar -192 -181<br />
Avyttring av immateriella tillgångar 0 0<br />
Nettoinvestering av värdepapper, som hålles till förfall 7 876 1 991<br />
Förvärv/avyttring av övriga finansiella tillgångar 15 1<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 565 1 667<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Emission av efterställda skulder 891 1 750<br />
Amortering av efterställda skulder -2 232 -1 556<br />
Nyemission 4 6<br />
Försäljning av egna aktier, inkl. förändringar i tradingportföljen - 74<br />
Återköp av egna aktier, inkl. förändringar i tradingportföljen -4 -<br />
Utbetald utdelning -1 168 -1 006<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 509 -732<br />
Årets kassaflöde 8 786 -1 263<br />
Likvida medel vid årets början 13 706 13 962<br />
Omräkningsdifferens 114 1 007<br />
Likvida medel vid årets slut 22 606 13 706<br />
Förändring 8 786 -1 263<br />
116 (129)
Change language