2010 MTG är skapat för att växa - Modern Times Group MTG AB
2010 MTG är skapat för att växa - Modern Times Group MTG AB
2010 MTG är skapat för att växa - Modern Times Group MTG AB
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Modern</strong> Noter <strong>Times</strong> <strong>Group</strong> <strong>MTG</strong> <strong>AB</strong><br />
Årsredovisning <strong>2010</strong><br />
Koncernens finanspolicy revideras årligen och godkänns av styrelsen och består av ett ramverk av riktlinjer och regler <strong>för</strong><br />
riskhantering och finansverksamheten i stort. Koncernens finansiella risker sammanställs kontinuerligt och följs upp <strong>för</strong> <strong>att</strong> säkra<br />
finanspolicyns efterlevnad.<br />
Koncernens likviditet skall placeras av den centrala finansfunktionen eller i lokala koncernkonton (cash pools). Överskottslikviditet<br />
kan investeras under en period om maximalt sex månader. Finanspolicyn inkluderar regler om maximal exponering gentemot<br />
motparter <strong>för</strong> <strong>att</strong> minimera risker.<br />
Lån<br />
En kreditfacilitet om 3.500 Mkr av en så kallad revolverande karakt<strong>är</strong> tecknades i februari 2006. Faciliteten var utan<br />
amorteringskrav. Säkerhet hade inte ställts. Faciliteten fanns tillgänglig till och med februari 2011. En ny facilitet om 3.000 Mkr<br />
tecknades i juli 2009. Faciliteten var tillgänglig till den 2 juli 2012. I oktober <strong>2010</strong> arrangerade koncernen en ny femårig multicurrency<br />
kreditfacilitet, som ers<strong>att</strong>e de då existerande kreditfaciliteterna. I tillägg till kreditfaciliteterna finns två checkräkningskrediter<br />
om 50 Mkr vardera, totalt 100 Mkr. Per den 31 december <strong>2010</strong> var kreditfaciliteterna utnyttjade med 2.700 (3.500) Mkr.<br />
Låneavtalen har villkor i form av nyckeltal. Villkoren baseras på totalt konsoliderat EBITDA i relation till nettoskuld och till<br />
finansiella nettokostnader.<br />
Den revolverande krediten om 6.500 miljoner kronor kan betalas ut i valfri valuta och räntan baseras på Libor, Euribor eller Stibor,<br />
beroende på vilken valuta som valts.<br />
Primakoncernen har en revolverande kreditfaciliteten om 220 miljoner tjeckiska koruna, varav 60 miljoner tjeckiska koruna <strong>är</strong> en<br />
checkräkningskredit. Faciliteterna var outnyttjade den 31 december <strong>2010</strong> och 31 december 2009.<br />
Det bulgariska bolaget Nova har en kreditfacilitet om 6 miljoner euro, varav 5,8 (2,3) miljoner euro tagits upp som lån. 0,2 (2,9)<br />
miljoner euro av faciliteten var outnyttjad per den 31 december <strong>2010</strong>. Per den 31 december 2009 hade en garanti till extern<br />
leverantör ställts ut om 0,8 miljoner euro. Garantin gick ut i början på <strong>2010</strong>.<br />
<strong>Modern</strong> <strong>Times</strong> <strong>Group</strong> <strong>MTG</strong> <strong>AB</strong> Årsredovisning <strong>2010</strong><br />
93
Change language