22 LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Balansräkning 2008 BALANSRÄKNING Belopp i mnkr Not 2008 2007 2006 Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 324,8 413,2 409,6 Pågående investeringar 12 44,8 23,9 11,9 Maskiner och inventarier 13 26,1 28,4 26,4 Finansiella tillgångar 14 221,8 121,3 58,7 Summa anläggningstillgångar 617,4 586,8 506,5 Förråd och exploateringsfastigheter 15 2,8 3,2 5,5 Kortfristiga fordringar 16 55,6 44,3 40,0 Kassa och bank 17 3,3 44,3 39,4 Summa omsättningstillgångar 61,7 91,8 84,8 Summa tillgångar 679,1 678,6 591,4 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 18 216,2 135,7 117,3 Årets förändring 1,3 80,5 18,5 Summa eget kapital 217,4 216,2 135,8 Avsättningar 19 18,5 32,1 49,2 Långfristiga skulder 20 283,8 261,1 255,8 Kortfristiga skulder 21 159,4 169,3 150,6 Summa avsättningar och skulder 461,7 462,5 455,7 Summa eget kapital och skulder 679,1 678,6 591,5 Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 22 540,5 505,3 439,8 Förvaltade stiftelsers tillgångar 6,2 7,7 7,9 Pensionsförpliktelser 23 429,7 426,5 356,8
Noter 2008 NOT 1 | VERKSAMHETENS INTÄKTER Belopp i mnkr 2008 2007 2006 Statsbidrag 50,9 53,2 57,1 Barnomsorgsavgifter 7,1 6,5 6,3 Äldreomsorgsavgifter 14,8 12,9 12,1 VA-avgifter - 28,1 29,7 Renhållningsavgifter - 23,1 20,6 Hyror 22,1 22,1 19,8 Hamnavgifter 24,9 23,5 24,1 Försäljning av verksamhet 27,2 29,2 28,4 Försäljning 3,9 3,6 4,0 Försäljning av anläggningstillgångar - 0,8 1,8 Sotenäs andel av gymnasienämnden 36,7 34,0 30,7 Övrigt 28,7 25,8 16,9 Summa 216,4 262,8 251,5 NOT 2 | VERKSAMHETENS KOSTNADER Belopp i mnkr 2008 2007 2006 Personalkostnader 528,6 516,3 493,4 Material 63,2 72,9 62,7 Hyror 35,5 32,5 29,5 Transporter och resor 5,2 5,6 9,5 Försäkring, div skatter och avgifter 9,9 8,4 7,7 Köp av verksamhet 89,8 100,7 94,0 Data- och tele<strong>kommun</strong>ikation 12,8 14,1 11,5 Övriga främmande tjänster 11,6 14,7 21,7 Bidrag 38,6 35,3 33,6 Pensionskostnader 33,9 33,5 10,3 Övrigt 19,6 14,6 35,5 Summa 848,7 848,6 809,4 NOT 3 | AVSKRIVNINGAR Belopp i mnkr 2008 2007 2006 Inventarier 4,2 4,7 5,2 Fastigheter 17,7 24,6 24,1 Nedskrivningar 1,5 0,2 0,6 Summa 23,4 29,5 29,9 NOT 4 | SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG Belopp i mnkr 2008 2007 2006 Preliminära skatteintäkter 559,4 526,6 502,2 Slutavräkning -1,0 -1,7 3,1 Preliminär slutavräkning -3,5 8,3 3,2 Summa <strong>kommun</strong>alskatteintäkter 554,8 533,2 508,5 Generella statsbidrag Inkomstutjämningsbidrag/avgift 91,8 85,3 92,3 Kommunal fastighetsavgift 19,2 - - Kostnadsutjämningsbidrag/avgift -1,9 1,8 2,1 Regleringsbidrag/avgift -6,7 13,4 -0,3 Generellt sysselsättningsstöd - - 9,5 LSS-utjämning -1,2 -1,4 1,3 Summa generella statsbidrag 101,2 99,1 104,9 NOT 5 | FINANSIELLA INTÄKTER NOT 6 | FINANSIELLA KOSTNADER LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Belopp i mnkr 2008 2007 2006 Utdelning aktier 0,1 1,8 1,4 Återbetalning av aktieägartillskott LBAB - 1,2 1,3 Ränteintäkter 0,7 1,3 1,5 Ränteintäkter <strong>kommun</strong>ala bolag 9,7 - - Ränteintäkter kundfordringar - 0,1 0,1 Borgensavgifter 1,3 0,4 - Summa fi nansiella intäkter 11,8 4,8 4,3 Belopp i mnkr 2008 2007 2006 Räntekostnader 11,7 10,3 10,1 Finansiella kostnader pensionsskuld 0,6 0,6 1,3 Summa fi nansiella kostnader 12,3 10,9 11,4 NOT 7 | EXTRA ORDINÄRA INTÄKTER Belopp i mnkr 2008 2007 2006 Försäljning av <strong>kommun</strong>ala bolag till <strong>Lysekils</strong> Stadshus AB - 110,7 - ./. bokfört värde 1,5 -41,1 - Summa extra ordinära intäkter 1,5 69,6 - NOT 8 | FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR Belopp i mnkr 2008 2007 2006 Ianspråktagen avsättning -13,6 -22,7 -1,6 Avsättning pensionskuld - 2,9 6,1 Avsättning Sivik - 2,7 1,9 Summa förändring avsättningar -13,6 -17,1 6,4 NOT 9 | FÖRSÄLJNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Belopp i mnkr 2008 2007 2006 Gunnesbo 2,0 - - Parkförskolan 2,8 - - Valbogatan 7 0,5 - - Kyrkogatan 7 0,5 - - Fridhem 4,0 - - Leva 85,0 - - Havets Hus 9,5 - - Övrigt 2,3 0,5 0,4 Summa 106,6 0,5 0,4 23