Budget_2010-2012 - Mölndal

Balansbudget/plan 2010-2012
Mnkr Bokslut Prognos 1) Budget Plan Plan
2008 2009 2010 2011 2012
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Övr anläggningstillgångar 1 498,9 1 824,2 1 936,7 1 989,8 2 076,8
Aktier o andelar 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8
Långfristig utlåning 972,6 700,8 700,8 700,8 700,8
Summa 2 569,3 2 622,8 2 735,3 2 788,4 2 875,4
Omsättningstillgångar
Förråd m m 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2
Övr kortfristiga fordringar 275,9 275,9 275,9 275,9 275,9
Likvida medel 2)
201,5 160,5 56,1 25,1 25,1
Summa 481,4 440,6 336,2 305,2 305,2
SUMMA TILLGÅNGAR 3 050,7 3 063,4 3 071,5 3 093,6 3 180,6
EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital2 109,6 2 144,3 2 185,5 2 260,9 2 265,2
Årets resultat 34,7 41,2 75,4 4,3 -13,8
Summa 2 144,3 2 185,5 2 260,9 2 265,2 2 251,4
Avsättningar
Pensionsavs (inkl SÅP o visstid) 108,3 125,2 133,9 143,7 154,9
Pensionsavs, förpliktelser intjänade före 1997
Övr avsättningar 90,4 72,2 61,2 50,2 39,2
Summa 198,7197,4 195,1 193,9 194,1
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Reverslån 200,0 97,4 193,0
Summa 200,0 97,4 193,0
Kortfristiga skulder
Övr kortfristiga skulder 2)
507,7 680,5 615,5 537,1 542,1
Summa 507,7 680,5 615,5 537,1 542,1
SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL 3 050,7 3 063,4 3 071,5 3 093,6 3 180,6
SOLIDITET 70,3% 71,3% 73,6% 73,2% 70,8%
1)
Siffrorna utgår ifrån delårsrapporten per 2009-06-30
2)
Det tillfälliga statliga konjunkturstödet, som avser 2010, kommer delvis att betalas ut i december 2009
och strax före årsskiftet ökar därför de likvida medlen med 59 mnkr.
I ovanstående sammanställning har effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerats.
De ekonomiska sammanställningarna har kompletterats med rad i resultaträkningen samt kolumner i
balansräkningen som inkluderar den totala pensionsförpliktelsen.
18