Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Resultatbudget/plan <strong>2010</strong>-<strong>2012</strong><br />
Mnkr not Bokslut Prognos 1) <strong>Budget</strong> Plan Plan<br />
2008 2009 <strong>2010</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
Nettokostnader 1 -2 430,4 -2 445,4 -2 518,5 -2 578,7 -2 656,6<br />
Avskrivningar -98,4 -104,0 -109,0 -112,0 -118,0<br />
VERKSAMHETENS<br />
NETTOKOSTNADER -2 528,8 -2 549,4 -2 627,5 -2 690,7 -2 774,6<br />
Skatteintäkter 2 2 350,0 2 407,0 2 404,2 2 463,2 2 546,6<br />
Generella statsbidr o utjämning 3 167,5 160,4 266,3 210,0 198,6<br />
Finansiella intäkter 4 51,4 33,4 35,1 28,9 26,7<br />
Finansiella kostnader 5 -5,4 -10,2 -2,7 -7,1 -11,1<br />
ÅRETS RESULTAT (förändring av eget kapital) 34,7 41,2 75,4 4,3 -13,8<br />
Planerad omdisponering av resultat -53,4 17,7 35,8<br />
ÅRETS RESULTAT, efter omdisponering 34,7 41,2 22,0 22,0 22,0<br />
Resultatnivå, fullfondsmodell % 1,4 1,6 0,8 0,8 0,8<br />
Nettokostnadsandel 98,6 98,4 97,2 99,8 100,5<br />
Finansieringsbudget/plan <strong>2010</strong>-<strong>2012</strong><br />
Mnkr Bokslut Prognos 1) <strong>Budget</strong> Plan Plan<br />
2008 2009 <strong>2010</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />
Årets resultat 34,7 41,2 75,4 4,3 -13,8<br />
Justering för av- och nedskrivningar 98,4 104,0 109,0 112,0 118,0<br />
Justering för gjorda avsättningar 29,0 25,5 16,5 17,6 19,7<br />
Justering för ianspråktagna avsättningar -22,5 -26,8 -18,8 -18,8 -19,5<br />
- varav Kikås avfallsanläggning<br />
Justering för resultat vid försäjning av<br />
6<br />
anläggningstillgångar -12,1 -2,6<br />
Förändring av kortfristiga fordringar 51,4<br />
Förändring förråd och varulager 2,3 -0,2<br />
Förändring kortfristiga skulder 2)<br />
LIKVIDA MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE<br />
20,3 172,8 -65,0 -78,4 5,0<br />
VERKSAMHETEN 201,5 313,9 117,1 36,7 109,4<br />
INVESTERINGSVERKSAMHETEN<br />
Investering i anläggningstillgångar -202,3 -429,4 -297,0 -237,6 -280,2<br />
Försäljning av anläggningstillgångar 12,4 2,7 75,5 72,5 75,2<br />
LIKVIDA MEDEL FRÅN<br />
INVESTERINGSVERKSAMHETEN -189,9 -426,7 -221,5 -165,1 -205,0<br />
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN<br />
Nypptagna lån 200,0 97,4 95,6<br />
Amortering av skuld -200,0<br />
Förändring av långfristiga fordringar -69,7 271,8<br />
LIKVIDA MEDEL FRÅN<br />
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 130,3 71,8 97,4 95,6<br />
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 141,9 -41,0 -104,4 -31,0<br />
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 59,6 201,5 160,5 56,1 25,1<br />
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 201,5 160,5 56,1 25,1 25,1<br />
17
Change language