Verksamhetsber?ttelse 2003 - Coop
Verksamhetsber?ttelse 2003 - Coop
Verksamhetsber?ttelse 2003 - Coop
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tilläggsupplysningar<br />
Not 6 Materiella anläggningstillgångar<br />
Inventarier, verktyg och installationer.<br />
Inventarier mm <strong>2003</strong><br />
Ingående anskaffningsvärde 167 071<br />
Inköp 12 370<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 179 441<br />
Ingående avskrivningar 118 863<br />
Årets avskrivningar 13 973<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar 132 836<br />
Utgående redovisat värde 46 605<br />
Fastigheter<br />
Byggnader Förbättr.utg.<br />
och mark på annans<br />
fastighet<br />
<strong>2003</strong> <strong>2003</strong><br />
Ingående anskaffningsvärde 347 715 7 343<br />
Inköp 54 834 -<br />
Försäljningar/utrangeringar -15 867 -<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 386 682 7 343<br />
Ingående avskrivningar 150 692 1 555<br />
Försäljningar/utrangeringar -3 906 -<br />
Årets avskrivningar 8 412 326<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar 155 198 1 881<br />
Utgående redovisat värde 231 484 5 462<br />
Taxeringsvärde <strong>2003</strong> 2002<br />
Byggnader 210 944 212 468<br />
Mark 41 472 41 779<br />
Not 7 Förutbetalda kostnader<br />
och upplupna intäkter<br />
<strong>2003</strong> 2002<br />
Förutbetalda hyreskostnader -11 -7<br />
Övrigt 5 040 8 820<br />
Summa 5 030 8 813<br />
Not 8 Eget kapital<br />
Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa<br />
Medlemsinsatser Bundna reserver<br />
Enligt balansräkning<br />
2002-12-31<br />
Omföring från medlemsinsatser<br />
30 632 56 815 138 733 226 180<br />
till reservfond -324 324 - -<br />
Förändring av medlemsinsatser -165 - - -165<br />
Utdelning - - -1 330 -1 330<br />
Förändring bundna reserver<br />
Övrig disposition av<br />
- 5 916 - 5 916<br />
föregående års resultat 1 330 199 -203 1 326<br />
Årets resultat<br />
Enligt balansräkning<br />
- - 5 445 5 445<br />
<strong>2003</strong>-12-31 31 473 63 254 142 645 237 372<br />
Not 9 Avsättningar<br />
<strong>2003</strong> 2002<br />
Avsättning för MedMera premie 6 443 6 122<br />
Avsättning för uppskjuten skatt 2 815 158<br />
Summa 9 258 6 280<br />
Not 10 Skulder och ställda säkerheter<br />
Ställt säkerhetsvärde<br />
Företags- Fastighets- Totalt ställd<br />
inteckning inteckning säkerhet<br />
Skulder till kreditinstitut 35 000 99 125 134 125<br />
Ansvarsförbindelse Nordikon HB 202 786<br />
Not 11 Checkräkning<br />
Beviljad checkräkningskredit från KF 10 000 10 000<br />
Beviljad checkräkningskredit från Nordea 40 000 40 000<br />
Not 12 Upplupna kostnader<br />
och förutbetalda intäkter<br />
<strong>2003</strong> 2002<br />
Upplupna löner och semesterlöner 30 840 30 043<br />
Upplupna sociala avgifter 17 144 16 401<br />
Förutbetalda hyresintäkter 2 061 -<br />
Upplupna räntekostnader 225 239<br />
Övrigt 894 8 403<br />
Summa 51 164 55 086<br />
Not 13 Upplysningar om betalda räntor<br />
<strong>2003</strong> 2002<br />
Erhållen intäktsränta under året 112 289<br />
Betald kostnadsränta under året 7 397 6 483<br />
Not 14 Justeringar för poster<br />
som ej ingår i kassaflödet<br />
<strong>2003</strong> 2002<br />
Avskrivningar 23 136 21 598<br />
Utrangering/försäljnng av fastighet 11 961 -<br />
Resultat vid försäljning<br />
av anläggningstillgångar -694 -147<br />
KP allokerade medel - förändring -392 -179<br />
Övrigt -2 227 -2 156<br />
Summa 31 784 19 116<br />
Not 15 Likvida medel<br />
<strong>2003</strong> 2002<br />
Kassa och bank 24 543 1 902<br />
23
Change language