Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

More documents

Recommendations

Info

AB Storstockholms Lokaltrafik 9(9) Den totala kostnaden år 2011 för färdtjänstresor med specialfordon och rullstolstaxi budgeteras till 242 mkr. Kostnaden är högre än utfallet 2009 och även något högre än förväntat utfall 2010. Kostnadsförändringarna 2011 avser förändring av resevolym samt prisutveckling. Kostnader för färdtjänstresenärernas SL-resor Färdtjänsten betalar SL 31,7 mkr per år för färdtjänstresenärernas nyttjande av den allmänna kollektivtrafiken i länet. Ersättningsnivån regleras i avtal mellan parterna. Övriga trafikkostnader - färdtjänst Övriga trafikkostnader uppgår till totalt 44 mkr år 2011. Kostnaderna beräknas öka jämfört med utfall 2009 och prognosen för 2010. Huvuddelen av de övriga trafikkostnaderna, eller 43 mkr, avser närtrafiken. Uppskattad volym: 720 000 resor för SL-resenärer och färdtjänstresenärer tillsammans. Vidare budgeteras här 1 mkr för ca 5 000 resor med Arlanda Express, som är det anvisade färdsättet för resor till och från Arlanda för resenärer från de södra länsdelarna. Sjukresor och tjänsteresor m.m. – volymer och kostnader Sjukresor, tjänsteresor m.m. 1000-tal resor, kostnader och intäkter i mkr Restyp Bokslut Budget Prognos Budget 2009 2010 2010-11 2011 Sjukresor med taxi 515 520 525 520 Sjukresor med specialfordon 145 150 150 150 Summa sjukresor 660 670 675 670 Tjänsteresor 58 60 60 60 Kostnader sjukresor 212 219 216 223 Kostnader tjänsteresor m.m. 11 12 10 12 Intäkter sjukresor 27,1 30 26 30 Intäkter tjänsteresor m.m. 11,5 12 10 12 Bokslutsuppgifterna för 2009 avser summan av färdtjänstnämndens utfall och utfallet i SL:s färdtjänstverksamhet Sjukresor och färdtjänstresor upphandlas samordnat. Sjukresor utförs liksom färdtjänstresor med taxi och rullstolstaxi/specialfordon. Sjukresor och färdtjänstresor samplaneras. Sjukresor beställs via samma beställningscentraler som färdtjänstresor. Dessutom finns sjukresor som inköpts/upphandlats direkt av den tidigare sjukreseenheten. Ersättning lämnas också för sjukresor som görs med egen bil, tåg, flyg och dylikt. Det är vårdgivaren som tilldelar patienten sjukresa på medicinska grunder och färdtjänstverksamheten som står för kostnaden. Antalet sjukresor budgeteras år 2011 till 670 000, varav 520 000 med taxi och 150 000 med specialfordon/rullstolstaxi. Den budgeterade volymen är något högre än utfallet för 2009 och något lägre än prognosen för 2010. Volymen resor som ej upphandlats av färdtjänsten eller gjorts med andra transportmedel (ca 120 000 resor 2009) ingår i kostnaderna men ej i redovisade resevolymer. Budgetdokument 2011 Färdtjänsten 100921
AB Storstockholms Lokaltrafik 10(10) Kostnaderna för sjukresor budgeteras år 2011 till 223 mkr, vilket är en ökning jämfört med såväl utfallet för 2009 som förväntat utfall för 2010. Kostnadsförändringarna följer den planerade volymutvecklingen, och tar hänsyn till den beräknade prisutvecklingen för transporterna. Tjänsteresor är resor som färdtjänstverksamheten handlat upp för andra landstingsförvaltningars räkning. Färdtjänsten betalar leverantören för utförda resor och fakturerar den beställande förvaltningen motsvarande belopp. Efterfrågan har minskat under senare år. Volymen budgeteras till 60 000 resor per år. Kostnaderna budgeteras år 2011 till 12 mkr. Budgeterade kostnader motsvaras av intäkter av samma storlek. 5.4.2.2 Övriga driftkostnader Färdtjänstverksamhetens övriga driftkostnader 2011 budgeteras till 33 mkr och utgör därmed 3 procent av verksamhetens kostnader. Kostnaderna avser till 76 procent förvaltning och utveckling av färdtjänstens IT-system och därutöver informations- och marknadsföringsinsatser avseende färdtjänst, hantering av färdtjänstverksamhetens ekonomi, callcentertelefoni, porto m.m. Avskrivningar och finansiella kostnader budgeteras till sammanlagt 0,4 mkr år 2011. 5.4.2.3 Personal All personal redovisas i SL:s budget. 5.5. Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) Budgetdokument 2011 Färdtjänsten 100921 BT1112 (Lokalt ek.syst.) PR1012 (Lokalt ek.syst.)) AC0912 (Contr.) Förändring BT11/PR10 Förändring BT11/AC09 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar 0 0 1 Omsättningstillgångar 71 71 28 0% 154% varav kassa och bank 27 28 -18 -4% -250% S:A TILLGÅNGAR 71 71 29 0% 145% EGET KAPITAL Eget kapital 18 18 -23 0% -178% varav årets resultat -30 -30 -23 0% 30% Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) 0 0 0 SKULDER Långsfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder 53 53 52 0% 2% S:A SKULDER & EGET KAPITAL 71 71 29 0% 145% Den stora förändringen jämfört med 2009 års utfall avser den slutliga fördelningen av den tidigare färdtjänstnämndens balansräkning mellan den kvarvarande färdtjänstnämnden och färdtjänstverksamheten i SL. De två poster som återstod att reglera efter bokslutet 2009 var en långfristig fordran mot landstinget och det lokala landstingskapitalet. I samband med att bokslutet för 2009 fastställdes av landstinget reglerades mellanhavandet mellan landstinget och färdtjänsten och skulden återbetalades, vilket gjorde den slutliga fördelningen av balansräkningen möjlig.
Page 1 and 2:
Datum 2010-12-16 Vår referens Iden
Page 3 and 4:
Datum 2010-12-16 Handläggare Krist
Page 5 and 6:
Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Datum 2010-12-16 2 Kund Kund Överg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18: Datum 2010-12-16 2.1.5 Trafikslagen
Page 19 and 20: Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 27 and 28: Datum 2010-12-16 4 Medarbetare Meda
Page 31 and 32: Datum 2010-12-16 6 Ägare Ägare Ö
Page 33 and 34: Datum 2010-12-16 7 Gemensamt arbets
Page 35 and 36: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 53 and 54: Mnkr Priori- tetsord- ning 1) Nytt
Page 55 and 56: Investeringsplan 2011-2015 Totalkos
Page 57 and 58: VERKSAMHETSTAL SL BUDGET 2011 8110
Page 61 and 62: AB Storstockholms Lokaltrafik 2(2)
Page 67: AB Storstockholms Lokaltrafik 8(8)
Page 71: AB Storstockholms Lokaltrafik 12(12
show all

Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?