Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

More documents

Recommendations

Info

AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437 rörliga budgeträntan låg, genomsnittlig rörlig ränta de senaste 20 åren har uppgått till 5,3 procent och för de senaste 10 åren till 3,0 procent. Budget för finansnettot 2011 har ökat med 42 procent i jämförelse med prognosen 2010 och uppgår till -486 mkr. Skillnaden beror på ökade räntekostnader på lån från SLL då låneportföljen ökar till följd av nyupplåning till investeringsverksamheten samt att räntenivån ökar. Prognosen för genomsnittlig rörlig ränta 2010 uppgår till 0,8 procent. Budget för finansnettot 2011 är -486 mkr att jämföra mot utfallet 2009 på -350 mkr. Den ökade kostnaden motsvarande 39 procent förklaras av högre budgeterat ränteläge jämfört med genomsnittlig ränta Stibor 90 dagar 2009 på 0,9 procent samt en större låneportfölj. Nyupplåningen från landstinget förväntas under 2011 ske med 3 500 mkr. Leasingstocken beräkna sjunka med 77 mkr. 5.2.3 Trafikslagsindelad sammanställning Verksamhet SL (mkr) Budget 2011 SL 2010-12-21 11 (19) BU 2011 (Contr.) PR 2010 (Contr.) AC 2009 (Contr.) Förändring BU11/PR10 Förändring BU11/AC09 Tunnelbana -3 245 -3 285 -2 864 -1% 13% Pendeltåg -1 780 -1 783 -1 664 0% 7% Lokalbanor -869 -829 -689 5% 26% Buss -5 018 -4 687 -4 335 7% 16% Trafikslagsgemensamt -782 -705 -540 11% 45% Summering -11 694 -11 289 -10 092 4% 16% Produktionskostnaderna i budget 2011 ökar med 1 602 mkr eller 16 procent jämfört med utfallet 2009 och med 405 mkr eller 4 procent jämfört med prognosen för 2010. Tunnelbana Budget för tunnelbanan 2011 är 3 245 mkr att jämföra mot utfallet 2009 på 2 864 mkr. Jämfört med prognosen för 2010 minskar budgeten med 1 procent. Tunnelbaneavtalet med MTR indexuppräknas för första gången under 2011.Minskningen 2011 avser huvudsakligen erfarenhetsmässigt minskade kostnader för incitament. Kostnaderna för underhåll reduceras samtidigt som kostnaderna för el och värme samt nytt driftavtal för utrustning ökar. Pendeltåg Budget för pendeltåg 2011 är 1 780 mkr, att jämföra med utfallet 2009 på 1 664 mkr. Prognosen för 2010 ligger i nivå med budgeten för 2011. Kostnaderna ökar för ersättningstrafik vid byggnadsarbeten på Nynäsbanan och indexuppräkning av gällande avtal. Budgeten påverkas också av prisökningar för el och övertagande av informationsuppdrag från Trafikverket. Vissa driftkostnader såsom för snöröjning minskar. Lokalbanor Budget för lokalbanor 2011 är 869 mkr att jämföra mot utfallet 2009 på 689 mkr. Ökningen jämfört med prognosen för 2010 uppgår till 5 procent. Ökningen beror på ett nytt driftavtal, helårseffekten rörande Spårväg City samt indexuppräkning av trafikavtalen. Buss Budget för busstrafiken 2011 är 5 018 mkr att jämföra mot utfallet 2009 på 4 335 mkr. Ökningen jämfört med prognosen för 2010 uppgår till 7 procent. Ökningen hänför sig till indexuppräkning av
AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437 trafikavtalen, planerade trafikförändringar 2011, driftavtal för JustNu, införskaffandet av flera miljöbussar samt helårseffekter av genomförda trafikförändringar under 2010. Kostnaderna för nya driftavtal för fastigheter och utrustning ökar och elkostnaderna stiger till följd av prisökningar medan snöröjningskostnaderna beräknas minska. Trafikslagsgemensamt Budget för trafikslagsgemensamt 2011 är 782 mkr att jämföra mot utfallet 2009 på 540 mkr. Jämfört med prognosen för 2010 ökar budgeten med 11 procent. Ökningen avser SL Access, IT-kostnader och PR och reklam. 5.3 Produktivitet och effektivitet Se Verksamhetsförändringar 4.1. Skattefinansieringsgraden uppgår i budgeten 2011 till 48,9 procent jämfört med budgeteraat 49,4 procent för 2010. 5.4 Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) Budget 2011 SL 2010-12-21 12 (19) BU1112 (Lokalt ek.syst.) PR1012 (Lokalt ek.syst.)) AC0912 (Contr.) Förändring BU11/PR10 Förändring BU11/AC09 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar 38 616 34 256 30 902 13% 25% Omsättningstillgångar 1 853 1 743 1 789 6% 4% varav kassa och bank 500 500 514 0% -3% S:A TILLGÅNGAR 40 469 35 999 32 691 12% 24% EGET KAPITAL Eget kapital 6 473 6 403 6 823 1% -5% varav årets resultat 0 -420 414 Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) 1 103 1 085 1 320 2% -16% SKULDER Långsfristiga skulder 27 186 24 060 21 734 13% 25% Kortfristiga skulder 5 707 4 451 2 814 28% 103% S:A SKULDER & EGET KAPITAL 40 469 35 999 32 691 12% 24% Anläggningstillgångarnas värde ökar till följd av genomförda investeringar, enligt beskrivning nedan. Samtidigt ökar de långfristiga skulderna, till följd av nya lån alternativt leasingfinansiering avseende investeringar. Soliditeten uppgår till 16 procent 2011, vilket innebär en minskning med 3,5 procent jämfört med 2010.
Page 1 and 2: Datum 2010-12-16 Vår referens Iden
Page 3 and 4: Datum 2010-12-16 Handläggare Krist
Page 5 and 6: Datum 2010-12-16 Identitet SL-2010-
Page 9 and 10: Datum 2010-12-16 2 Kund Kund Överg
Page 17 and 18: Datum 2010-12-16 2.1.5 Trafikslagen
Page 27 and 28: Datum 2010-12-16 4 Medarbetare Meda
Page 31 and 32: Datum 2010-12-16 6 Ägare Ägare Ö
Page 33 and 34: Datum 2010-12-16 7 Gemensamt arbets
Page 35 and 36: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 43: AB Storstockholms Lokaltrafik LS 10
Page 53 and 54: Mnkr Priori- tetsord- ning 1) Nytt
Page 55 and 56: Investeringsplan 2011-2015 Totalkos
Page 57 and 58: VERKSAMHETSTAL SL BUDGET 2011 8110
Page 61 and 62: AB Storstockholms Lokaltrafik 2(2)
Page 69 and 70: AB Storstockholms Lokaltrafik 10(10
Page 71: AB Storstockholms Lokaltrafik 12(12

Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?