Verksamhetsplan och Budget 2011 för AB Storstockholms ... - SL

AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1005-0437
Jämfört med utfallet 2009 för köpt trafik innebär budget 2011 en ökad kostnad med knappt 1 500 mkr,
en ökning med 17 procent. Jämförelsen påverkas av att avtalet med MTR för tunnelbanedriften från
och med november 2009 innebär ett utökat åtagande från operatörernas sida avseende
fordonsunderhåll, kvalitet med mera.
5.2.2.3 Drift och underhåll
Kostnaderna för drift och underhåll budgeteras till 1 372 mkr vilket är 3 procent eller 41 mkr högre
jämfört med prognosen för 2010.
Kostnaderna för elenergi/media budgeteras till 400 mkr, en ökning med 4 procent jämfört med
prognosen för 2010. Ökningen avser ökade el- och värmekostnader främst till följd av att nya depåer
tas i drift.
Planerat underhåll budgeteras till 501 mkr, en ökning med 80 mkr under 2011 jämfört med prognosen
för 2010, detta för att upprätthålla kvalitet i infrastrukturens funktionalitet samt för att minska behovet
av akut och felavhjälpande underhåll. Prognosen för 2010 påverkas av att resurser tagits i anspråk för
snöröjning och återställande av skador relaterade till den stränga vintern under inledningen av
verksamhetsåret. Detta ledde till att underhållsåtgärder inte kunde genomföras i planerad omfattning.
Jämfört med utfallet 2009 minskar drift och underhållskostnaderna med knappt 50 mkr motsvarande 3
procent. Jämförelsen påverkas av de verksamhetsförändringar som skett inom SL-koncernen.
5.2.2.4 Övriga kostnader
Övriga kostnader budgeteras till 706 mkr, en minskning med 209 mkr eller 23 procent jämfört med
prognosen 2010. Avvikelsen förklaras bland annat av att avtalet med SJ upphör under år 2010
avseende kapitalkostnadsersättning.
Kostnader avseende specialistkonsulter budgeteras minska med 7 procent jämfört med helårsprognosen
2010.
De administrativa kostnaderna såsom lokalhyra, kontorskostnader, tele mm minskar till följd av
besparingar och kostnadseffektiviseringar.
Kostnader för SL Kundtjänst inklusive Biljettkontrollen redovisas från och med 2010 som en
entreprenadtjänst under trafikkostnader.
Jämfört med 2009 minskar övriga kostnader med 23 procent motsvarande 211 mkr. Jämförelsen
påverkas av de verksamhetsförändringar som skett inom SL-koncernen.
5.2.2.5 Avskrivningar
Budgeterade avskrivningar uppgår till 1 597 mkr, en minskning med 4 procent jämfört med prognosen
på 1 672 mkr för 2010. Prognosen för 2010 innehåller poster av engångskaraktär i samband med
omstrukturering av funktionsansvaret för trygghetskameror i bussar.
Avskrivningsunderlaget baserar sig på beräknat utfall för befintliga anläggningstillgångar samt
avskrivningar för tillkommande investeringar enligt budget och plan 2011-2015.
Hänsyn har tagits till att avskrivningar sker först i samband med färdigställande av investeringar.
Därutöver har justeringar i avskrivningsunderlaget gjorts för tidsförskjutningar baserat på
erfarenhetsmässiga bedömningar.
5.2.2.6 Finansnetto
Den rörliga räntan är i enlighet med SLL: s anvisningar beräknad i ränteläget 1,6 procent för Stibor 90
dagar. Från detta ränteläge är lån med rörlig ränta och leasingavgifter räknade med hänsyn till avtalade
marginaler. Genomsnittlig budgeterad ränta uppgår till 2,2 procent. Över konjunkturcyklerna är den
Budget 2011 SL 2010-12-21
10 (19)