Key Investor Information Document - Alken Luxembourg

Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Mål och placeringsinriktning
Mål
Vi strävar efter att öka ditt kapital på lång sikt.
Placeringsinriktning
European Opportunities, en delfond till Alken Fund
Vi placerar i aktier i europeiska företag som handlas på
aktiebörser.
Placeringsmetod
Våra investeringsbeslut baseras på vår analys av företagens
ekonomiska siffror och förvaltningsförhållanden. Tack vare
analysen kan vi köpa företag vars värde sannolikt kommer att öka
eller företag vars andelskurs är undervärderad jämfört med deras
verkliga värde.
Användning av derivat
Delfonden kan använda komplexa finansiella instrument
(”derivat”) som t.ex. terminer, optioner och swappar för att
optimera förvaltningen av din portfölj eller skydda dess värde mot
negativa rörelser på finansmarknader.
Risk/avkastningsprofil
Lägre Lower risker risk
Lägre Typically möjlig avkastning lower rewards
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
ISIN-kod: LU0866838575 Klass EU1 tillväxt EUR
Fonden förvaltas av Alken Luxembourg S.à r.l.
Higher Högre risker risk
Typically Högre higher möjlig avkastning
rewards
Den ovanstående indikatorn är ett mått på delfondens
kursrörelser över tid. Den visar effekten av negativa rörelser på
aktiemarknader och i valutor som påverkar delfonden under
normala marknadsförhållanden.
Den baseras på historiska data och ger därför kanske inte en
tillförlitlig bild av framtida risker.
Den återspeglar delfondens klassificering på datumet då detta
dokument upprättades. Klassificeringen kan komma att ändras
uppåt eller nedåt i framtiden.
En delfond i kategori 1 ovan riskerar att utsätta dig för förluster.
Att delfonden tillhör denna kategori innebär inte att delfonden i
fråga alltid är riskfri.
Jämförelsenorm
Delfonden strävar efter att uppnå en högre avkastning än Dow
Jones STOXX 600 EUR (Return) Index.
Handelsfrekvens
Du kan köpa och sälja andelar i denna klass alla bankdagar i
Luxemburg. Detta förutsätter en minimiinvestering per abonnent
på minst 1 000 000 euro.
Utdelningsprinciper
Alla intäkter som skapas av andelsklassen återinvesteras i
delfonden.
Mer information om delfondens investeringsmål och
placeringsinriktning finns i avsnitten ”Investment Objective” och
”Investment Policy” i prospektet.
Delfonden klassas i kategorin som anges till vänster på grund
av att andelarna har upplevt stora kursrörelser under de senaste
fem åren.
Följande ytterligare risker kan påverka delfondens
substansvärde:
Delfondens investeringar kan vara särskilt koncentrerade till
ett geografisk eller ekonomiskt område eller ett
verksamhetsområde.
Delfonden kan investera i börsnoterade små och medelstora
företag vars aktier kan vara svårare att sälja än aktierna i
större företag.
Motparter vid kontrakt som inte handlas på börsen kan
eventuellt misslyckas med att uppfylla sina
betalningsskyldigheter. Vi begränsar denna risk genom att
noga analysera den finansiella situationen hos de motparter
med vilka vi ingår sådana uppgörelser.
Mer information om de risker du kan utsättas för då du
investerar i denna fond finns i avsnitten ”Risk Considerations”
och ”Sub-Fund in Operation” i prospektet.

Avgifter
Avgifterna används till att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift 5,0 %
Inlösenavgift 3,0 %
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de
investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgift 1,35 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift 10 % av den positiva
avkastning som delfonden
uppnår över avkastningen för
Dow Jones STOXX 600 EUR
(Return) Index under ett
kvartal. Resultatrelaterad avgift
debiterad under det senaste
räkenskapsåret: 0,14 %
Tidigare resultat
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Praktisk information
Fond
Tillräcklig information om
avkastning finns ännu inte
tillgänglig för att ge en
användbar indikation på tidigare
resultat.
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp.
I vissa fall kan du betala mindre. Kontakta din finansiella
rådgivare eller distributör för information om aktuella
tecknings- och inlösenavgifter.
Det belopp för årliga avgifter som anges är en uppskattning.
Detta belopp kan variera från år till år. Den omfattar inte
• resultatrelaterade avgifter
• kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller
tecknings- eller inlösenavgifter som betalas av delfonden vid
köp eller försäljning av andelar i andra fonder.
En avgift på upp till 1,0 % kan komma att debiteras om du
konverterar dina andelar till andelar i andra delfonder eller
klasser enligt det som beskrivs nedan.
För att förhindra negativa effekter av stora investerings- eller
desinvesteringsvolymer i delfonden kan en särskild avgift
(”utspädningsavgift”) på upp till 2 % under vissa
omständigheter tas ut.
Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Company
Expenses” i fondens prospekt, som finns att hämta på
www.alken-lux.lu.
2008 2009 2010 2011 2012
Fondens förvaringsinstitut är Pictet & Cie (Europe) S.A.
Tidigare resultat ger ingen vägledning
avseende framtida avkastning.
Effekten av avgifter och utgifter har
räknats in i det tidigare resultatet, men
inte tecknings- och inlösenavgifter.
Delfonden lanserades 2005.
Den här andelsklassen har inte
aktiverats än.
Tidigare resultat beräknas i euro
Detta dokument beskriver en andelsklass i en delfond till Alken Fund. Prospektet och periodiska rapporter utarbetas för hela
fonden. Jämförelsenorm Tillgångar och skulder i varje delfond är separerade enligt bestämmelserna i luxemburgsk lag. Bestämmelserna har
dock inte testats i andra jurisdiktioner.
Förvaringsinstitutet kan ge dig ytterligare information om delfonden och andra andelsklasser eller delfonder i fonden som är
tillgängliga för dig, inklusive andelskurser, prospektet och den senaste årsrapporten med efterföljande halvårsrapport.
Dokumenten finns att få på engelska, kostnadsfritt på begäran eller från www.alken-lux.lu.
Du kan byta från en andelsklass till en annan andelsklass i delfonden eller fonden, under förutsättning att du uppfyller alla
kriterier för att teckna andelar i den nya andelsklassen. Mer information om byte finns i prospektet (avsnittet ”Conversion of
shares”).
Du bör skaffa professionella råd avseende dina personliga skattekonsekvenser av en investering i fonden enligt lagstiftningen i
de jurisdiktioner där du kan vara skattskyldig.
Alken Luxembourg S.à r.l. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Fondföretaget är auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Luxemburgs finansinspektion
(”Commission de Surveillance du Secteur Financier”, ”CSSF”). Dessa basfakta för investerare gäller per 2013-01-31.