Volumul 1 - Primăria Municipiului Bucureşti

înregistrările, precum şi situaŃiile, extrasele, balanŃele, conturile deexecuŃie bugetară, bilanŃurile contabile, etc. ;n) urmărirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora şia documentelor însoŃitoare ;o) asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care seautorizează efectuarea de cheltuieli, în general, sau din carederivă direct sau indirect angajamente de plăŃi ;p) asigură evidenŃierea corectă şi pe categorii a veniturilorîncasate, precum şi virarea acestora la termen, pe destinaŃiilelegale ;q) exercită controlul zilnic asupra operaŃiilor efectuate din casierieşi asigură încasarea la timp a creanŃelor, lichidarea operaŃiilor deplată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunsuriloratunci când este cazul ;r) răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelorbugetare aprobate, desfăşurării în bune condiŃii a activităŃiiadministraŃiei ;s) răspunde de realitatea creditelor necesare în vederea realizrăiiobiectivelor de investiŃii aprobate de Consiliul Local;ş) răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate,conform clasificaŃiei bugetare;t) răspunde de raportarea lunară la direcŃiile şi serviciile despecialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 privind modul în careau fost utilizate creditele bugetare aprobate ;Ń) răspunde de întocmirea şi transmiterea ordonatorului principalde credite a raportului explicativ, al dărilor de seamă şi bilanŃurilorcontabile trimestriale şi anuale, a execuŃiilor bugetare anuale, aexecuŃiilor bugetare lunare, potrivit prevederilor legale ;179