Raport de specialitate privind aprobarea bugetului general al ...
Raport de specialitate privind aprobarea bugetului general al ...
Raport de specialitate privind aprobarea bugetului general al ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- împrumuturi acordate 0- rambursări <strong>de</strong> credite 600TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) 209.292Tot<strong>al</strong>ul cheltuielilor pe anul 2011 <strong>de</strong> 209.292 mii lei <strong>de</strong>păşeşte tot<strong>al</strong>ul veniturilorprognozate pentru anul 2011 cu suma <strong>de</strong> 20.652 mii lei, sumă reprezentând exce<strong>de</strong>ntulanului 2010 şi care se utilizează în anul curent pentru finanŃarea sectiunii <strong>de</strong> <strong>de</strong>zvoltare a<strong>bugetului</strong> loc<strong>al</strong>.DETALIEREA CHELTUIELILOR - clasificaŃia economicăCheltuieli <strong>de</strong> person<strong>al</strong>53.684 mii leiReprezintă tot<strong>al</strong>ul cheltuielilor cu s<strong>al</strong>ariile şi <strong>al</strong>te cheltuieli asimilate, pe activităŃi şi pecapitole, pentru anul 2011.La fundamentarea sumelor reprezentând cheltuieli <strong>de</strong> person<strong>al</strong> s-au avut în ve<strong>de</strong>reurmătoarele elemente:• Legea <strong>bugetului</strong> <strong>de</strong> stat pe anul 2011• Organigrama aprobată, aferentă anului 2011;• ExecuŃia bugetară la nivelul anului 2010;• Preve<strong>de</strong>rile Legii 284/2010 <strong>privind</strong> s<strong>al</strong>arizarea unitară a person<strong>al</strong>ului plătit dinfonduri publice• Prevedrile Legii 285/2010 <strong>privind</strong> s<strong>al</strong>arizarea în 2011 a person<strong>al</strong>ului plătit dinfonduri publice;• Preve<strong>de</strong>rile OMAI 7/12.01.2011 <strong>privind</strong> nivelul maxim <strong>al</strong> cheltuielilor <strong>de</strong> person<strong>al</strong>aferent <strong>bugetului</strong> <strong>gener<strong>al</strong></strong> centr<strong>al</strong>izat <strong>al</strong> unităŃii ad-tiv teritori<strong>al</strong>e.Astfel, în anul 2011, nivelul maxim <strong>al</strong> cheltuielilor cu s<strong>al</strong>ariile stabilit pentru MunicipiulPiatra NeamŃ este <strong>de</strong>54.054 mii leiDet<strong>al</strong>ierea acestui plafon a fost re<strong>al</strong>izată pe surse <strong>de</strong> finanŃare astfel:* buget loc<strong>al</strong> (sursa 02) - 53.684 mii lei* bugetul activităŃilor finanŃate din venituri prorpii şi subvenŃii (sursa 10) - 240 mii lei* bugetul activităŃilor finanŃate integr<strong>al</strong> din venituri proprii (sursa 15) – 130 mii leiBunuri şi servicii35.230 mii leiReprezintă tot<strong>al</strong>ul cheltuielilor cu bunuri şi servicii (consumabile, utilităŃi, prestăriservicii, etc.) pe tot<strong>al</strong> activităŃi şi pe tot<strong>al</strong> capitole, care contribuie la <strong>de</strong>sfăşurarea activităŃiicurente în condiŃii norm<strong>al</strong>e.Datoria publică (dobânzi şi comisioane)6.500 mii leiReprezintă sume <strong>al</strong>ocate din veniturile proprii <strong>al</strong>e <strong>bugetului</strong> loc<strong>al</strong> pentru achitareadobânzilor, comisioanelor şi a <strong>al</strong>tor costuri aferente sumelor împrumutate <strong>de</strong> cătremunicip<strong>al</strong>itate, în conformitate cu graficul <strong>de</strong> rambursare şi serviciul datoriei publiceaferent anului 2011.
Subventii2100 mii leiReprezintă subvenŃii acordate din bugetul loc<strong>al</strong> pentru energia termică livratăpopulaŃiei, în completarea sumelor care se primesc <strong>de</strong> la Guvern pentru compensareacreşterilor neprevizinate <strong>al</strong>e preŃurile la combustibili.Transferuri între unităŃile administraŃiei publice loc<strong>al</strong>e585 mii leiReprezintă contrav<strong>al</strong>oarea subvenŃiilor ce urmează a fi suportate din bugetul loc<strong>al</strong>pentru Centrul Soci<strong>al</strong> Pietricica în anul 2011 (550 mii lei) precum şi transferurilereprezentând contribuŃia la asigurările soci<strong>al</strong>e <strong>de</strong> sănătate pentru persoanele beneficiare<strong>de</strong> ajutor soci<strong>al</strong> (35 mii lei).Alte transferuri4800 mii leiReprezintă v<strong>al</strong>oarea sumelor ce vor fi transferate pentru activităŃi sportive şi <strong>al</strong>te actiuniîn urma aprobării acestora prin Hotărâri <strong>al</strong>e Consiliului Loc<strong>al</strong> pe parcursul anului 2011. Deasemenea au fost incluse şi sume reprezentând v<strong>al</strong>oarea cheltuielilor neeligibile şicofinanŃări aferente programelor cu finanŃare nerambursabilă.Proiecte FEN42.920 mii leiReprezintă tot<strong>al</strong>itatea cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectelor <strong>de</strong>rulate dinfonduri externe nerambursabile posta<strong>de</strong>rare.AsistenŃă soci<strong>al</strong>ă2.266 mii leiReprezintă cheltuielile cu ajutoarele <strong>de</strong> încălzire a locuinŃei precum şi in<strong>de</strong>mnizaŃiilelunare <strong>al</strong>e persoanelor cu handicap grav.Alte cheltuieli510 mii leiReprezintă echiv<strong>al</strong>entul v<strong>al</strong>oric <strong>al</strong> burselor ce urmează a fi <strong>al</strong>ocate învăŃământului înanul 2011 (500 mii lei) precum şi cheltuieli pentru susŃinerea cultelor (10 mii lei ).Cheltuieli <strong>de</strong> capit<strong>al</strong>60.097 mii leiSunt structurate în:- active nefinanciare (cheltuieli <strong>de</strong> investiŃii) 52.097 mii lei- active financiare (participare la capit<strong>al</strong>ul soci<strong>al</strong> <strong>al</strong> societăŃilor subordonate) 8.000 mii leiOperaŃiuni financiare600 mii leiReprezintă ratele <strong>de</strong> rambursat în anul 2011 pentru împrumuturile contractate.DETALIEREA CHELTUIELILOR – clasificaŃia funcŃion<strong>al</strong>ăSituaŃia preve<strong>de</strong>rilor bugetare pe capitole <strong>de</strong> cheltuieli este prezentată în tabelulurmător:Mii leiCHELTUIELI TOTALE, din care: 209.2921. AutorităŃi publice (capitol 51.02) 21.1542. Alte servicii publice <strong>gener<strong>al</strong></strong>e (capitol 54.02) 4403. Datoria publică – dobânzi (capitol 55.02) 7.0004. Transferuri <strong>privind</strong> contribuŃia <strong>de</strong> sănătate pt. Persoanele 35
eneficiare <strong>de</strong> ajutor soci<strong>al</strong> (capitol 56.02)5. Ordine publică şi siguranŃă nation<strong>al</strong>ă (capitol 61.02) 21006. ÎnvăŃământ (capitol 65.02) 51.0177. Sănătate (Capitol 66.02) 1.5168. Cultură, religie, recreere (capitol 67.02) 18.4609. Asigurări şi asistenŃă soci<strong>al</strong>ă (capitol 68.02) 13.95210. LocuinŃe, servicii şi <strong>de</strong>zvoltare publică (capitol 70.02) 33.34111. ProtecŃia mediului (capitol 74.02) 4.60012. AcŃiuni <strong>gener<strong>al</strong></strong>e economice, comerci<strong>al</strong>e şi <strong>de</strong> muncă (capitol32.06180.02)13. Combustibili şi energie (capitol 81.02) 2.10014. Transporturi (capitol 84.02) 20.91615. Alte acŃiuni economice – turism (cap.87.02) 600AutorităŃi publice (capitol 51.02)21.154 mii leiÎn cadrul acestui capitol sunt cuprinse propunerile <strong>de</strong> credite pentru Primăria PiatraNeamŃ cât şi pentru DirecŃia Taxe şi Impozite.În structură, cheltuielile se prezintă astfel:• cheltuieli <strong>de</strong> person<strong>al</strong> 5.389 mii lei• bunuri şi servicii 5.000mii lei• proiecte FEN 1.880 mii lei• cheltuieli <strong>de</strong> capit<strong>al</strong> – tot<strong>al</strong> 8.285 mii leio din care active financiare 8.000 mii lei• rambursări <strong>de</strong> credite 600 mii leiAlte servicii publice <strong>gener<strong>al</strong></strong>e (capitol 54.02)440 mii leiReprezintă cheltuielile repartizate pentru Serviciul public comunitar <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>nŃă apersoanelor.Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• cheltuieli <strong>de</strong> person<strong>al</strong> 400 mii lei• bunuri şi servicii 40 mii leiDatoria publică – dobânzi (capitol 55.02)7.000 mii leiReprezintă sume <strong>al</strong>ocate din veniturile proprii <strong>al</strong>e <strong>bugetului</strong> loc<strong>al</strong> pentru achitareadobânzilor, comisioanelor şi a <strong>al</strong>tor costuri aferente sumelor împrumutate <strong>de</strong> cătremunicip<strong>al</strong>itate, în conformitate cu graficul <strong>de</strong> rambursare şi serviciul datoriei publiceaferent anului 2011.Transferuri <strong>privind</strong> contribuŃia <strong>de</strong> sănătate pt. persoanele beneficiare <strong>de</strong> ajutorsoci<strong>al</strong> (capitol 56.02) 35 mii leiOrdine publică şi siguranŃă nation<strong>al</strong>ă (capitol 61.02) 2.100 mii leiReprezintă cheltuielile repartizate pentru PoliŃia Comunitară şi pentru ProtecŃia civilă.Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• cheltuieli <strong>de</strong> person<strong>al</strong> 1.300 mii lei• bunuri şi servicii 600 mii lei• cheltuieli <strong>de</strong> capit<strong>al</strong> 200 mii leiÎnvăŃământ (capitol 65.02)Structura cheltuielilor se prezintă astfel:51.017 mii lei
• cheltuieli <strong>de</strong> person<strong>al</strong> 41.685 mii lei• bunuri şi servicii 7.800 mii lei• burse 500 mii lei• proiecte FEN 54 mii lei• cheltuieli <strong>de</strong> capit<strong>al</strong> 978 mii leiSănătate (Capitol 66.02)1.516 mii leiSumele repartizate pentru acest capitol se referă la activitatea Centrului <strong>de</strong> TransfuziiPiatra NeamŃ (16 mii lei) cât şi la cheltuielile cu funcŃionarea cabinetelor medic<strong>al</strong>e şcolarepreluate in anul 2009 <strong>de</strong> municip<strong>al</strong>itate (1500 mii lei).Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• cheltuieli <strong>de</strong> person<strong>al</strong> 1410 mii lei• bunuri şi servicii 90 mii lei• asistenŃă soci<strong>al</strong>ă 16 mii leiCultură, religie, recreere (capitol 67.02)18.460 mii leiLa acest capitol au fost repartizate sume pentru următoarele activităŃi:• servicii recreative şi sportive 3.000 mii lei• întreŃinere grădini publice, parcuri şi zone verzi 4.450 mii lei• proiecte FEN 6.500 mii lei• <strong>al</strong>te cheltuieli în domeniile culturii, recreerii şi religiei 1.790 mii lei• cheltuieli <strong>de</strong> capit<strong>al</strong> 3.300 mii leiAsigurări şi asistenŃă soci<strong>al</strong>ă (capitol 68.02)13.952 mii leiCapitolul cuprin<strong>de</strong> următoare cheltuieli: subvenŃii acordate Centrului Soci<strong>al</strong> Pietricica,cheltuielile Creşei Piatra NeamŃ, ajutoarele pentru încălzirea locuinŃei, <strong>al</strong>te cheltuieli îndomeniul asistenŃei soci<strong>al</strong>e.Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• cheltuieli <strong>de</strong> person<strong>al</strong> 3.500 mii lei• bunuri şi servicii 1.450 mii lei• transferuri 550 mii lei• proiecte FEN 6.050 mii lei• asistenŃă soci<strong>al</strong>ă 2.250 mii lei• cheltuieli <strong>de</strong> capit<strong>al</strong> 152 mii leiLocuinŃe, servicii şi <strong>de</strong>zvoltare publică (capitol 70.02) 33.341 mii leiCapitolul cuprin<strong>de</strong> cheltuielile cu iluminatul public şi servicii publice.Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• bunuri şi servicii 7.500 mii lei• cheltuieli <strong>de</strong> capit<strong>al</strong> 26.841 mii leiProtecŃia mediului (capitol 74.02) 4.600 mii leiCuprin<strong>de</strong> următoarele activităŃi:• s<strong>al</strong>ubritate şi gestionarea <strong>de</strong>şeurilor 4.000 mii lei• can<strong>al</strong>izare şi ape rezidu<strong>al</strong>e 600 mii leiAcŃiuni <strong>gener<strong>al</strong></strong>e economice, comerci<strong>al</strong>e şi <strong>de</strong> muncă (cap. 80.02) -32.061 mii leiCuprin<strong>de</strong> programe <strong>de</strong> <strong>de</strong>zvoltare region<strong>al</strong>ă şi proiecte <strong>de</strong>rulate din fonduri externenerambursabile.Sumele propuse se împart în:• programe <strong>de</strong> <strong>de</strong>zvoltare 800 mii lei
• proiecte FEN 14.000 mii lei• cheltuieli <strong>de</strong> capit<strong>al</strong> 17.261 mii leiCombustibili şi energie (capitol 81.02)2.100 mii leiCapitolul cuprin<strong>de</strong> sume <strong>al</strong>ocate pentru subvenŃii aferente diferenŃelor <strong>de</strong> preŃ laenergia termică livrată populaŃiei.Sursele <strong>de</strong> finanŃare sunt:• din veniturile proprii <strong>al</strong>e <strong>bugetului</strong> loc<strong>al</strong> 2100 mii lei• din subvenŃii primite prin M.A.I.Transporturi (capitol 84.02) 20.916 mii leiCuprin<strong>de</strong> ca princip<strong>al</strong>ă activitate reparaŃiile curente şi capit<strong>al</strong>e pentru străzi.Cheltuielile se <strong>de</strong>t<strong>al</strong>iază astfel:• cheltuieli curente 4.000 mii lei• proiecte FEN 13.836 mii lei• cheltuieli <strong>de</strong> capit<strong>al</strong> 3.080 mii leiAlte acŃiuni economice – turism (capitol 87.02)600 mii lei- proiecte FEN 600 mii leiBugetul <strong>gener<strong>al</strong></strong> <strong>al</strong> Municipiului Piatra NeamŃ, în sumă <strong>de</strong> 215.787 mii lei, cuprin<strong>de</strong>următoarele:• Bugetul loc<strong>al</strong> <strong>al</strong> Municipiului Piatra NeamŃ în sumă <strong>de</strong> 209.292 mii lei;• Bugetul activităŃilor finanŃate integr<strong>al</strong> din venituri proprii în sumă <strong>de</strong> 5.475 mii lei,cuprinzând veniturile proprii <strong>al</strong>e instituŃiilor <strong>de</strong> învăŃământ;• Bugetul activităŃilor finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii (Centrul Soci<strong>al</strong>Pietricica) în sumă <strong>de</strong> 1.020 mii lei;Având în ve<strong>de</strong>re resursele financiare insuficiente pentru acoperirea tuturornecesităŃilor Municipiului Piatra NeamŃ, prin bugetul prezentat consi<strong>de</strong>răm cărepartizarea sumelor s-a făcut Ńinând cont <strong>de</strong> principiile re<strong>al</strong>ităŃii şi echilibrului bugetar.Prin urmare propunem Consiliului Loc<strong>al</strong> <strong>al</strong> Municipiului Piatra NeamŃ adoptareaBugetului loc<strong>al</strong> <strong>al</strong> Municipiului Piatra NeamŃ pe anul 2011 şi a anexelor la acesta.Avizat,Secretar municipiuVasile VişanDirector economic,Dorina Staicu