Analiza Cost Beneficiu – REABILITAREA SI MODERNIZAREARETELEI STRAZI URBANE DIN SECTOR 6 - BUCURESTISituatia cash-flow-ului este prezentata in tabelul urmator:Situatia Cash-Flow FinanciarIn RON inclusiv TVACosturiNumerar Cash-flowAn Investitie operare Total iesiri Total intrari disponibil cumulat1 11,790,692 0 11,790,692 11,790,692 117,907 117,9072 29,396,837 0 29,396,837 29,396,837 293,968 411,8753 897,960 897,960 897,960 0 411,8754 897,960 897,960 897,960 0 411,8755 897,960 897,960 897,960 0 411,8756 897,960 897,960 897,960 0 411,8757 3,961,597 3,961,597 3,961,597 0 411,8758 2,065,551 2,065,551 2,065,551 0 411,8759 897,960 897,960 897,960 0 411,87510 897,960 897,960 897,960 0 411,87511 897,960 897,960 897,960 0 411,87512 3,961,597 3,961,597 3,961,597 0 411,87513 897,960 897,960 897,960 0 411,87514 2,065,551 2,065,551 2,065,551 0 411,87515 897,960 897,960 897,960 0 411,87516 897,960 897,960 897,960 0 411,87517 3,961,597 3,961,597 3,961,597 0 411,87518 897,960 897,960 897,960 0 411,87519 897,960 897,960 897,960 0 411,87520 2,065,551 2,065,551 2,065,551 0 411,875In urma calculelor efectuate si prezentate in Anexa au rezultat urmatorii indicatori de analizafinanciara:23 | P a g e
Analiza Cost Beneficiu – REABILITAREA SI MODERNIZAREARETELEI STRAZI URBANE DIN SECTOR 6 - BUCURESTIRata Interna de rentabilitate financiaraIndicator Valoare obtinuta Explicatii si propuneriRata Interna de rentabilitate financiara #DIV/0!Rata este mai mica de 5%, deci nu sepoate sustine singur. Necesita finantare<strong>din</strong> fonduri StructuraleValoarea este negativa aratand caproiectul nu este fezabil <strong>din</strong> punct devedere financiar. Necesita finantare <strong>din</strong>Valoarea Actualizata Neta -48,244,571.15 fonduri structurale.Durabilitatea financiara (Beneficiu/Cost) 0.24Raportul Beneficiu cost este subunitardeci necesita intervenia fondurilorstructuraleIn ceea ce priveste ratele de rentabilitate ale capitalului ele sunt calculate in Anexa si prezentatein tabelul urmator:Rata Interna de rentabilitate a capitaluluiIndicator Valoare obtinuta Explicatii si propuneriRata Interna de rentabilitate financiara acapitalului#DIV/0!Rata este mai mica de 5%, deci nu sepoate sustine singur. Necesita finantare<strong>din</strong> fonduri StructuraleValoarea este negativa aratand caproiectul nu este fezabil <strong>din</strong> punct devedere financiar. Necesita finantare <strong>din</strong>Valoarea Actualizata Neta a capitalului -18,230,822.06 fonduri structurale.Durabilitatea financiara (Beneficiu/Cost) 0.44Raportul Beneficiu cost este subunitardeci necesita intervenia fondurilorstructuraleSustenabilitatea proiectului este evaluata prin fluxul net de numerar cumulat care trebuie sa fiepozitiv pe intreaga perioada de analiza. Intrucat proiectul nu este generator de venituri acestindicator este negativ in permanenta atat in perioada de investitie cat si in perioada de operare.Consiliul Local trebuie sa asigure <strong>din</strong> fonduri proprii contributia proprie la investitie impreuna cufinantarea nerambursabila <strong>din</strong> fonduri structurale. Costurile operationale (personal, utilitati,mentenanta) vor trebui suportate in intregime tot de catre Consiliul Local. Aceasta face ca fluxulnet de numerar cumulat sa fie pozitiv (egal cu zero) pe toata perioada analizata.Asadar in urma evaluarii indicatorilor rezulta ca proiectul necesita finantare <strong>din</strong> partea FEDRpentru a fi rentabil financiar.24 | P a g e
- Page 4 and 5:
Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 6 and 7:
Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 9 and 10: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 11 and 12: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 13 and 14: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 15 and 16: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 17: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 20 and 21: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 24 and 25: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 26 and 27: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 28 and 29: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 30 and 31: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 32 and 33: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 34 and 35: Luna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna
- Page 36 and 37: Sediu: Str Gramont, nr. 2, Sector 2
- Page 38 and 39: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 40 and 41: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 42 and 43: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 44 and 45: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 46 and 47: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 48 and 49: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 50 and 51: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 52 and 53: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 54 and 55: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 56 and 57: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 58 and 59: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 62 and 63: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 64 and 65: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 66 and 67: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 68 and 69: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 70 and 71: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 72 and 73: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 74 and 75: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR
- Page 76: Analiza Cost Beneficiu - REABILITAR