![Scrisoarea Directorului General de Opera]iuni - Rompetrol.com](https://img.yumpu.com/4907398/84/500x640/scrisoarea-directorului-general-de-operaiuni-rompetrolcom.jpg)
Scrisoarea Directorului General de Opera]iuni - Rompetrol.com
Scrisoarea Directorului General de Opera]iuni - Rompetrol.com Scrisoarea Directorului General de Opera]iuni - Rompetrol.com
Situa]ia Fluxurilor de Trezorerie Consolidate pentru anul \ncheiat la 31 decembrie 2005 [i pentru anul 2004 (preg`tit` \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar` - IFRS) (cifrele sunt exprimate \n USD) R e z u l t a t e F i n a n c i a r e A b r e v i a t e C o n s o l i d a t e R o m p e t r o l G r u p 2005 2004 Profit / (pierdere) înainte de impozitul pe profit 81.251.167 (23.703.378) Ajustări pentru: Pierderi nerealizate din curs valutar la instrumentul hibrid (18.206.118) 11.671.999 Defalcarea discontului la instrumentul hibrid 12.423.987 14.553.928 Cheltuieli cu dobânzile pentru plăţi întârziate 5.375.675 14.527.579 Cheltuieli cu amortizarea 53.849.011 53.621.099 Provizioane, inclusiv impactul diferenţelor de curs valutar 3.741.158 5.861.281 Pierdere din ieşiri de active necorporale şi corporale 1.915.660 2.289.854 Cheltuieli cu dobânzi şi taxe bancare, net 26.664.779 15.689.410 Rezultat net din vânzarea de imobilizări financiare ale Grupului (4.595.673) 8.157.832 Profit operaţional înainte de variaţia capitalului de lucru 162.419.646 102.669.604 Variaţia netă a capitalului de lucru în: Clienţi şi cheltuieli în avans (19.695.318) 3.498.021 Stocuri (53.396.342) (64.891.538) Furnizori, taxe şi alte datorii (14.721.633) 59.223.742 Variaţia capitalului circulant (87.813.293) (2.169.775) Impozit pe profit plătit (5.366.383) (9.720.661) Lichidită]i nete obţinute din activitatea de operare 69.239.970 90.779.168 Cash flow din activităţi de investiţii Achiziţii de imobilizări corporale (148.049.802) (100.688.346) Achiziţii de imobilizări necorporale (3.806.269) (3.599.748) Variaţie în furnizori pentru investiţii în mijloace fixe 21.297.074 4.208.714 Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 464.742 838.936 Aport la capitalul social al unor societăţi din afara Grupului (245.172) - Încasări din vânzarea de acţiuni 30.379.194 - Împrumuturi acordate (8.235.709) - Lichidităţi nete folosite în activităţile de investiţii (108.195.942) (99.240.444) Cash flow din activităţi financiare Dividende plătite (30.561.709) - Plata dobânzii la instrumentul hibrid (26.636.411) (27.436.013) Dobândă plătită, net (26.664.779) (15.689.403) Contribuţia acţionarilor minoritari la capitalul social al subsidiarelor 10.994.050 - Variaţia împrumuturilor bancare şi a obligaţiilor privind leasingul financiar 113.871.100 51.070.802 Lichidităţi nete din activităţi financiare 41.002.251 7.945.386 Creştere netă în lichidităţi şi echivalent lichidităţi 2.046.279 (515.890) Lichidităţi şi echivalent lichidităţi la începutul perioadei 29.027.988 29.543.878 Lichidităţi şi echivalent lichidităţi la finalul perioadei 31.074.267 29.027.988
Situa]ia Modific`rilor Capitalurilor Proprii Consolidate pentru anul \ncheiat la 31 decembrie 2005 [i pentru anul 2004 (preg`tit` \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar` - IFRS) (cifrele sunt exprimate \n USD) R e z u l t a t e F i n a n c i a r e A b r e v i a t e C o n s o l i d a t e Capital social R o m p e t r o l G r u p Prime de emisiune Rezultatul reportat Rezervă de reevaluare Alte rezerve Interese minoritare Capitaluri proprii 31 decembrie 2003 93.026 2.631.512 143.738.355 20.625.249 146.823.448 88.475.288 402.386.878 Pierdere netă 2004 - - (39.630.674) - - 4.209.805 (35.420.869) Contribuţia acţionarilor minoritari la capitalul social al subsidiarelor - - - - - 10.994.050 10.994.050 Modificări în structura Grupului - - - - - 10.128.235 10.128.235 31 decembrie 2004 93.026 2.631.512 104.107.681 20.625.249 146.823.448 113.807.378 388.088.294 Reevaluarea activelor petrochimiei - - - 7.852.697 - 2.586.639 10.439.336 Profit net 2005 - - 58.114.457 - - 18.231.351 76.345.808 Dividende - - (30.400.000) - - (161.709) (30.561.709) Modificări în structura Grupului - - - - - 26.870.132 26.870.132 31 decembrie 2005 93.026 2.631.512 131.822.138 28.477.946 146.823.448 161.333.791 471.181.861
- Page 34 and 35: Performan]e majore în 2005 l Dezvo
- Page 36 and 37: Performan]e majore în 2005 l Creş
- Page 38 and 39: Performan]e majore în 2005 l Înfi
- Page 40 and 41: Performan]e majore în 2005 l Final
- Page 42 and 43: Obiective majore pentru 2006 l Dubl
- Page 44 and 45: Obiective majore pentru 2006 l Cre[
- Page 46 and 47: Obiective majore pentru 2006 l Intr
- Page 48 and 49: Obiective majore pentru 2006 l Cons
- Page 50 and 51: Obiective majore pentru 2006 l Cont
- Page 52 and 53: Performan]e majore în 2005 l Conso
- Page 54 and 55: Performan]e majore în 2005 l Creş
- Page 56 and 57: Aplica]ii Internet Flexibilitate St
- Page 58 and 59: M a n a g e m e n t Un proiect majo
- Page 60 and 61: M a n a g e m e n t Pe baza element
- Page 62 and 63: R o m p e t r o l G r u p R o m p e
- Page 64 and 65: C a l i t a t e , S ă n ă t a t e
- Page 66 and 67: C a l i t a t e , S ă n ă t a t e
- Page 68 and 69: R o m p e t r o l G r u p R o m p e
- Page 70 and 71: De Hoop din Olanda care au pus baze
- Page 72 and 73: P r o t e c ] i a m e d i u l u i P
- Page 74 and 75: A n a l i z a M a n a g e m e n t u
- Page 76 and 77: A n a l i z a M a n a g e m e n t u
- Page 78 and 79: R e z u l t a t e f i n a n c i a r
- Page 80 and 81: Grupul Rompetrol \mpreun` cu Dyneff
- Page 82 and 83: Bilan]ul Consolidat la 31 decembrie
- Page 86 and 87: Harta re]elei de distribu]ie intern
Situa]ia Fluxurilor <strong>de</strong> Trezorerie<br />
Consolidate pentru anul<br />
\ncheiat la 31 <strong>de</strong>cembrie 2005<br />
[i pentru anul 2004 (preg`tit`<br />
\n conformitate cu Standar<strong>de</strong>le<br />
Interna]ionale <strong>de</strong> Raportare<br />
Financiar` - IFRS)<br />
(cifrele sunt exprimate \n USD)<br />
R e z u l t a t e F i n a n c i a r e A b r e v i a t e C o n s o l i d a t e<br />
R o m p e t r o l G r u p<br />
2005 2004<br />
Profit / (pier<strong>de</strong>re) înainte <strong>de</strong> impozitul pe profit 81.251.167 (23.703.378)<br />
Ajustări pentru:<br />
Pier<strong>de</strong>ri nerealizate din curs valutar la instrumentul hibrid (18.206.118) 11.671.999<br />
Defalcarea discontului la instrumentul hibrid 12.423.987 14.553.928<br />
Cheltuieli cu dobânzile pentru plăţi întârziate 5.375.675 14.527.579<br />
Cheltuieli cu amortizarea 53.849.011 53.621.099<br />
Provizioane, inclusiv impactul diferenţelor <strong>de</strong> curs valutar 3.741.158 5.861.281<br />
Pier<strong>de</strong>re din ieşiri <strong>de</strong> active necorporale şi corporale 1.915.660 2.289.854<br />
Cheltuieli cu dobânzi şi taxe bancare, net 26.664.779 15.689.410<br />
Rezultat net din vânzarea <strong>de</strong> imobilizări financiare ale Grupului (4.595.673) 8.157.832<br />
Profit operaţional înainte <strong>de</strong> variaţia capitalului <strong>de</strong> lucru 162.419.646 102.669.604<br />
Variaţia netă a capitalului <strong>de</strong> lucru în:<br />
Clienţi şi cheltuieli în avans (19.695.318) 3.498.021<br />
Stocuri (53.396.342) (64.891.538)<br />
Furnizori, taxe şi alte datorii (14.721.633) 59.223.742<br />
Variaţia capitalului circulant (87.813.293) (2.169.775)<br />
Impozit pe profit plătit (5.366.383) (9.720.661)<br />
Lichidită]i nete obţinute din activitatea <strong>de</strong> operare 69.239.970 90.779.168<br />
Cash flow din activităţi <strong>de</strong> investiţii<br />
Achiziţii <strong>de</strong> imobilizări corporale (148.049.802) (100.688.346)<br />
Achiziţii <strong>de</strong> imobilizări necorporale (3.806.269) (3.599.748)<br />
Variaţie în furnizori pentru investiţii în mijloace fixe 21.297.074 4.208.714<br />
Încasări din vânzarea <strong>de</strong> imobilizări corporale 464.742 838.936<br />
Aport la capitalul social al unor societăţi din afara Grupului (245.172) -<br />
Încasări din vânzarea <strong>de</strong> acţ<strong>iuni</strong> 30.379.194 -<br />
Împrumuturi acordate (8.235.709) -<br />
Lichidităţi nete folosite în activităţile <strong>de</strong> investiţii (108.195.942) (99.240.444)<br />
Cash flow din activităţi financiare<br />
Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> plătite (30.561.709) -<br />
Plata dobânzii la instrumentul hibrid (26.636.411) (27.436.013)<br />
Dobândă plătită, net (26.664.779) (15.689.403)<br />
Contribuţia acţionarilor minoritari la capitalul social al subsidiarelor 10.994.050 -<br />
Variaţia împrumuturilor bancare şi a obligaţiilor privind leasingul financiar 113.871.100 51.070.802<br />
Lichidităţi nete din activităţi financiare 41.002.251 7.945.386<br />
Creştere netă în lichidităţi şi echivalent lichidităţi 2.046.279 (515.890)<br />
Lichidităţi şi echivalent lichidităţi la începutul perioa<strong>de</strong>i 29.027.988 29.543.878<br />
Lichidităţi şi echivalent lichidităţi la finalul perioa<strong>de</strong>i 31.074.267 29.027.988
Change language