Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Municipiul Timisoara

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-08DatapublicariiCont IBANContIndicatorDenumire Functional Datascoaterii21/11/05RO62TREZ62120010101XXXXX20010101Impozit pe profit de la agentii economici21/11/05RO97TREZ62120010102XXXXX20010102Impozit pe profit de la bancile comerciale21/11/0521/11/0521/11/05RO86TREZ62120020101XXXXXRO24TREZ62120020102XXXXXRO59TREZ62120020103XXXXX202020020101020102020103Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridicenerezidenteImpozitul pe profit obtinut din activitati comercialeilicite sau din nerespectarea legii privind protectiaconsumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridice21/11/0521/11/0521/11/05RO94TREZ62120020104XXXXXRO32TREZ62120020105XXXXXRO67TREZ62120020106XXXXX202020020104020105020106Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania alesocietatilor comerciale si organizatiilor economice straineImpozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-oasociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoanajuridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor21/11/0521/11/0521/11/05RO05TREZ62120020107XXXXXRO55TREZ62120020150XXXXXRO13TREZ62120030101XXXXX202020020107020150030101Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate depersoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridicacare nu genereaza o persoana juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital dela persoane juridiceImpozit pe venituri din activitati independente21/11/05RO48TREZ62120030102XXXXX20030102Impozit pe venituri din salarii21/11/05RO83TREZ62120030103XXXXX20030103Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor21/11/05RO21TREZ62120030104XXXXX20030104Impozit pe venituri din dividende21/11/05RO56TREZ62120030105XXXXX20030105Impozit pe venituri din dobanzi21/11/05RO91TREZ62120030106XXXXX20030106Impozit pe venituri din pensii21/11/0528/08/0721/11/05RO29TREZ62120030107XXXXXRO64TREZ62120030108XXXXXRO02TREZ62120030109XXXXX202020030107030108030109Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, dinpremii si din alte prime in bani si/sau naturaImpozit pe veniturile din economii sub forma de dobandarealizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoanefizice romane rezidente fiscal in RomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO37TREZ62120030110XXXXXRO72TREZ62120030111XXXXXRO10TREZ62120030112XXXXXRO45TREZ62120030113XXXXX20202020030110030111030112030113Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare devaluta la termen, pe baza de contract, precum si orice alteoperatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor deproprietate intelectualaImpozit pe venituri realizate de persoane fizicenerezidenteImpozit pe venituri din activitati agricole21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO80TREZ62120030114XXXXXRO18TREZ62120030115XXXXXRO53TREZ62120030116XXXXXRO88TREZ62120030117XXXXX20202020030114030115030116030117Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri inregim de consignatie si din activitati desfasurate pe bazaunui contract de agent, comision sau mandat comercialImpozit pe veniturile din activitatile de expertizacontabila, tehnica judiciara si extrajudiciaraImpozit pe venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit CoduluiCivilImpozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici21/11/0521/11/0528/08/0721/11/05RO26TREZ62120030118XXXXXRO61TREZ62120030119XXXXXRO96TREZ62120030120XXXXXRO79TREZ62120030150XXXXX20202020030118030119030120030150Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalSume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit(se scad)Restituiri din impozitul pe veniturile din economii subforma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austriade persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (sescad)Impozit pe venituri din alte surse21/11/05RO41TREZ62120030160XXXXX20030160Regularizari21/11/05RO37TREZ62120040101XXXXX20040101Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)21/11/05RO30TREZ62120050150XXXXX20050150Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capitalPag.1

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0806/02/07RO78TREZ6212014010104XXX2014010104Accize incasate din vanzarea de pacura06/02/07RO28TREZ6212014010105XXX2014010105Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat06/02/07RO75TREZ6212014010106XXX2014010106Accize incasate din vanzarea de gaz natural06/02/07RO25TREZ6212014010107XXX2014010107Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs06/02/07RO72TREZ6212014010108XXX2014010108Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)08/02/0721/11/0506/02/07RO22TREZ6212014010109XXXRO21TREZ62120140102XXXXXRO78TREZ6212014010201XXX2020201401010914010214010201Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana ladata de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produseintermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoasesi bereAccize incasate din vanzarea de alcool etilicnu15/02/0706/02/07RO28TREZ6212014010202XXX2014010202Accize incasate din vanzarea de produse intermediare06/02/07RO75TREZ6212014010203XXX2014010203Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase06/02/0706/02/07RO25TREZ6212014010204XXXRO72TREZ6212014010205XXX20201401020414010205Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatespumoase, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bere08/02/0721/11/05RO22TREZ6212014010206XXXRO56TREZ62120140103XXXXX202014010206140103Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturialcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea produselor din tutun21/11/05RO91TREZ62120140104XXXXX20140104Accize incasate din vanzarea de cafea21/11/05RO29TREZ62120140105XXXXX20140105Accize incasate din vanzarea altor produse21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO64TREZ62120140106XXXXXRO02TREZ62120140107XXXXXRO37TREZ62120140108XXXXXRO45TREZ62120140111XXXXX20202020140106140107140108140111Accize incasate din vanzarea energiei electrice dinproductia internaAccize din vanzarea autoturismelor din productia interna,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul produselor energeticenu15/02/0706/02/07RO86TREZ6212014011101XXX2014011101Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb06/02/07RO36TREZ6212014011102XXX2014011102Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb06/02/07RO83TREZ6212014011103XXX2014011103Accize incasate in vama din importul de motorina06/02/07RO33TREZ6212014011104XXX2014011104Accize incasate in vama din importul de pacura06/02/0706/02/07RO80TREZ6212014011105XXXRO30TREZ6212014011106XXX20201401110514011106Accize incasate in vama din importul de gaz petrolierlichefiatAccize incasate in vama din importul de gaz natural06/02/07RO77TREZ6212014011107XXX2014011107Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs06/02/0708/02/0721/11/0521/11/05RO27TREZ6212014011108XXXRO74TREZ6212014011109XXXRO80TREZ62120140112XXXXXRO18TREZ62120140113XXXXX202020201401110814011109140112140113Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de alcooletilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturifermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun21/11/05RO53TREZ62120140114XXXXX20140114Accize incasate in vama din importul de cafea21/11/05RO88TREZ62120140115XXXXX20140115Accize incasate in vama din importul energiei electrice21/11/05RO26TREZ62120140116XXXXX20140116Accize incasate in vama din importul altor produse21/11/0521/11/05RO61TREZ62120140117XXXXXRO96TREZ62120140118XXXXX2020140117140118Accize in vama din importul autoturismelor, datorate panala data de 31 decembrie 2006Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Pag.3

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0824/02/0625/09/0821/11/05RO31TREZ62120140130XXXXXRO17TREZ62120140149XXXXXRO52TREZ62120140150XXXXX202020140130140149140150Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentrubauturile alcooliceAccize de restituit/de compensat din vanzarea de motorinain agricultura *)Accize de restituit/de compensat*)21/11/0521/11/05RO45TREZ62120150102XXXXXRO76TREZ62120150150XXXXX2020150102150150Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupracarburantilor auto livrati la intern de producatori precumsi pentru carburantii auto consumati de acestia si asupracarburantilor auto importati (restante din anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice21/11/05RO34TREZ62120160101XXXXX20160101Taxe pentru jocurile de noroc21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO07TREZ62120160103XXXXXRO42TREZ62120160104XXXXXRO77TREZ62120160105XXXXXRO15TREZ62120160106XXXXX20202020160103160104160105160106Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareTaxe pe activitatea de prospectiune, explorare siexploatare a resurselor miniereTaxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si dinpublicitatea lorTxa de timbru social asupra jocurilor de noroc21/11/0511/12/0621/11/0521/11/05RO50TREZ62120160107XXXXXRO85TREZ62120160108XXXXXRO03TREZ62120160150XXXXXRO58TREZ6212017010101XXX2020202016010716010816015017010101Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberareaautorizatiilor de transport in trafic internationalTaxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la primainmatriculare in RomaniaAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiTaxe vamale de la persoane juridice21/11/05RO08TREZ6212017010102XXX2017010102Taxe vamale de la persoane fizice10/01/06RO55TREZ6212017010103XXX2017010103Taxe anti-dumping pe produse11/12/06RO05TREZ6212017010104XXX2017010104Taxe anti-dumping pe servicii21/11/05RO93TREZ62120170102XXXXX20170102Taxe vamale legate de sectorul agricol21/11/05RO31TREZ62120170103XXXXX20170103Contributii in sectorul zaharuluinu20/02/0701/11/0701/11/0701/11/07RO49TREZ6212017010301XXXRO96TREZ6212017010302XXXRO46TREZ6212017010303XXX202020170103011701030217010303Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar,izoglucoza si sirop de inulinaTaxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara deizoglucozaTaxa pe excedent10/01/06RO27TREZ62120170150XXXXX20170150Alte taxe pe tranzactii si comert internationalnu05/02/0711/12/0611/12/06RO82TREZ62120180101XXXXXRO20TREZ62120180102XXXXX2020180101180102Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxeloragricole si taxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.200611/12/0611/12/06RO55TREZ62120180103XXXXXRO90TREZ62120180104XXXXX2020180103180104Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentruservicii vamaleAlte taxe pe tranzactii si comert international11/12/0601/11/0721/11/05RO28TREZ62120180105XXXXXRO63TREZ62120180106XXXXXRO51TREZ62120180150XXXXX202020180105180106180150Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorulzaharuluiContributii la fondul temporar pentru restructurareaindustriei zaharului in Comunitatea EuropeanaAlte impozite si taxe21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO76TREZ62120200105XXXXXRO02TREZ62120200150XXXXXRO57TREZ62120210101XXXXXRO26TREZ62120210150XXXXXRO79TREZ62120300101XXXXXRO17TREZ62120300102XXXXX202020202020200105200150210101210150300101300102Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cuhandicap neincadrateAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatoriContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome,societatilor si companiilor nationaleIncasari din cota retinuta, conform Codului Penal21/11/05RO52TREZ62120300103XXXXX20300103Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentinu17/06/08Pag.4

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO25TREZ62120300105XXXXX20300105Venituri din concesiuni si inchirierinu11/04/0811/04/08RO47TREZ6212030010501XXX2030010501Redevente miniere11/04/08RO94TREZ6212030010502XXX2030010502Redevente petroliere12/05/0811/04/0821/11/05RO44TREZ6212030010503XXXRO52TREZ6212030010530XXXRO33TREZ62120300108XXXXX2020203001050330010530300108Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasatein perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catreInstitutiile publiceVenituri din dividendenu11/01/0811/01/08RO82TREZ6212030010801XXX2030010801Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea11/01/08RO32TREZ6212030010802XXX2030010802Venituri din dividende de la alti platitori10/01/06RO48TREZ62120300150XXXXX20300150Alte venituri din proprietate21/11/05RO76TREZ62120310103XXXXX20310103Alte venituri din dobanzi21/11/05RO54TREZ62120330101XXXXX20330101Taxe de metrologie21/11/05RO89TREZ62120330102XXXXX20330102Taxe consulare21/11/05RO27TREZ62120330103XXXXX20330103Venituri din taxe pentru prestatii vamale21/11/0521/11/05RO62TREZ62120330104XXXXXRO97TREZ62120330105XXXXX2020330104330105Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate delaboratoareTaxe si alte venituri in invatamant21/11/05RO35TREZ62120330106XXXXX20330106Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara21/11/0521/11/05RO70TREZ62120330107XXXXXRO08TREZ62120330108XXXXX2020330107330108Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni subegida organizatiilor internationaleVenituri din prestari de servicii21/11/05RO43TREZ62120330109XXXXX20330109Taxe si alte venituri din protectia mediului21/11/05RO48TREZ62120330123XXXXX20330123Venituri din timbrul judiciar21/11/0521/11/05RO21TREZ62120330125XXXXXRO56TREZ62120330126XXXXX2020330125330126Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansatede statVenituri din despagubiri09/10/0610/01/06RO64TREZ62120330129XXXXXRO23TREZ62120330150XXXXX2020330129330150Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscaleindividuale anticipate si pentru emiterea sau modificareaunui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati21/11/05RO78TREZ62120340101XXXXX20340101Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate21/11/05RO16TREZ62120340102XXXXX20340102Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori10/01/06RO47TREZ62120340150XXXXX20340150Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO05TREZ62120350101XXXXXRO40TREZ62120350102XXXXXRO75TREZ62120350103XXXXXRO13TREZ62120350104XXXXX20202020350101350102350103350104Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legalePenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen24/02/06RO48TREZ62120350105XXXXX20350105Amenzi judiciare09/10/0610/01/06RO83TREZ62120350106XXXXXRO71TREZ62120350150XXXXX2020350106350150Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscateca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilorsi precursorilorAlte amenzi, penalitati si confiscari21/11/05RO29TREZ62120360101XXXXX20360101Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive27/05/0821/11/05RO64TREZ62120360102XXXXXRO02TREZ62120360103XXXXX2020360102360103Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata,imputatii si despagubiriSume din recuperarea debitelor provenite din drepturilenecuvenitePag.5

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO37TREZ62120360104XXXXX20360104Venituri din producerea riscurilor asigurate21/11/0521/11/05RO72TREZ62120360105XXXXXRO18TREZ62120360109XXXXX2020360105360109Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceFond de riscnu 05/02/0721/11/05RO88TREZ62120360111XXXXX20360111Venituri din ajutoare de stat recuperate27/08/07RO61TREZ62120360113XXXXX20360113Taxe pentru stocurile excedentare14/12/0711/04/0821/11/05RO96TREZ62120360114XXXXXRO69TREZ62120360116XXXXXRO95TREZ62120360150XXXXX202020360114360116360150Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursulprocesului de executare silitaSume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui si a produselor lactate in institutiile scolareAlte venituri21/11/05RO53TREZ62120370101XXXXX20370101Donatii si sponsorizari10/01/06RO22TREZ62120370150XXXXX20370150Alte transferuri voluntare21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0520/08/0816/10/0810/01/06RO04TREZ62120390101XXXXXRO39TREZ62120390102XXXXXRO74TREZ62120390103XXXXXRO82TREZ62120390106XXXXXRO20TREZ62120390107XXXXXRO55TREZ62120390108XXXXXRO70TREZ62120390150XXXXX20202020202020390101390102390103390106390107390108390150Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat side mobilizareVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri obtinute in procesul de stingere a creantelorbugetareVenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau a unitatilor administrativ -teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelorfiscaleAlte venituri din valorificarea unor bunuri10/01/0610/01/0621/11/0521/11/0521/11/0521/11/0510/01/0621/11/0521/11/05RO28TREZ62120400101XXXXXRO63TREZ62120400102XXXXXRO36TREZ62120400104XXXXXRO71TREZ62120400105XXXXXRO44TREZ62120400107XXXXXRO79TREZ62120400108XXXXXRO17TREZ62120400109XXXXXRO25TREZ62120400112XXXXXRO94TREZ62120400150XXXXX202020202020202020400101400102400104400105400107400108400109400112400150Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinalizarea unor obiective aprobate prin convantiibilaterale si acorduri interguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepersoanelor care beneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul deredresare financiaraIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruproiecte de investitii in turismIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoanefizice si juridiceIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruacoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZIncasari de la beneficiarii creditului extern pentruimportul de combustibilIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinantarea lucrarilor agricoleIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate21/11/05RO80TREZ6212044010101XXX2044010101Donatii din strainatate - curente21/11/05RO30TREZ6212044010102XXX2044010102Donatii din strainatate - de capital21/11/05RO27TREZ6212044010201XXX2044010201Donatii din strainatate de la guverne straine - curente21/11/05RO74TREZ6212044010202XXX2044010202Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital21/11/05RO71TREZ6212044010301XXX2044010301Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente21/11/0511/09/0721/11/05RO21TREZ6212044010302XXXRO02TREZ62120470101XXXXXRO45TREZ62121010201XXXXX20202144010302470101010201Donatii din strainatate de la alte administratii - decapitalSume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, incurs de distribuireImpozit pe profit de la agentii economici22/01/0721/11/05RO09TREZ62121030218XXXXXRO20TREZ62121040201XXXXX2121030218040201Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalCote defalcate din impozitul pe venit21/11/05RO28TREZ62121040204XXXXX21040204Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venitpentru echilibrarea bugetelor localePag.6

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO13TREZ62121050250XXXXX21050250Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital21/11/0521/11/05RO06TREZ62121060202XXXXXRO92TREZ62121070201XXXXX2121060202070201Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante aniianterioriImpozit si taxa pe cladirinu10/01/0610/01/06RO37TREZ6212107020101XXX2107020101Impozit cladiri de la persoane fizice10/01/06RO84TREZ6212107020102XXX2107020102Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice21/11/05RO30TREZ62121070202XXXXX21070202Impozit si taxa pe terennu10/01/0610/01/06RO81TREZ6212107020201XXX2107020201Impozit pe terenuri de la persoane fizice10/01/06RO31TREZ6212107020202XXX2107020202Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice12/01/06RO78TREZ6212107020203XXX2107020203Impozit pe terenul din extravilan - restante anii anteriori21/11/0521/11/05RO65TREZ62121070203XXXXXRO61TREZ62121070250XXXXX2121070203070250Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru-restante labugetele localeAlte impozite si taxe pe proprietate21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO91TREZ62121110201XXXXXRO29TREZ62121110202XXXXXRO64TREZ62121110203XXXXXRO02TREZ62121110204XXXXXRO37TREZ62121110205XXXXX2121212121110201110202110203110204110205Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetelorSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor siMun.BucurestiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate populatieiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termiceSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri21/11/0522/08/0621/11/05RO72TREZ62121110206XXXXXRO10TREZ62121110207XXXXXRO34TREZ62121120207XXXXX212121110206110207120207Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul ruralTaxe hoteliere21/11/05RO90TREZ62121150201XXXXX21150201Impozit pe spectacole21/11/05RO59TREZ62121150250XXXXX21150250Alte taxe pe servicii specifice21/11/05RO52TREZ62121160202XXXXX21160202Impozit pe mijloacele de transportnu10/01/0610/01/0610/01/0621/11/0521/11/0521/11/05RO56TREZ6212116020201XXXRO06TREZ6212116020202XXXRO87TREZ62121160203XXXXXRO83TREZ62121160250XXXXXRO34TREZ62121180250XXXXX21212121211602020116020202160203160250180250Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanefiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanejuridiceTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiAlte impozite si taxe21/11/0521/11/0521/11/05RO62TREZ62121300201XXXXXRO35TREZ62121300203XXXXXRO08TREZ62121300205XXXXX212121300201300203300205Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,societatilor si companiilor nationaleRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din concesiuni si inchirierinu17/06/0821/11/05RO16TREZ62121300208XXXXX21300208Venituri din dividendenu11/01/0811/01/08RO91TREZ6212130020802XXX2130020802Venituri din dividende de la alti platitori21/11/05RO31TREZ62121300250XXXXX21300250Alte venituri din proprietate21/11/05RO59TREZ62121310203XXXXX21310203Alte venituri din dobanzi21/11/05RO88TREZ62121330208XXXXX21330208Venituri din prestari de servicii21/11/05RO61TREZ62121330210XXXXX21330210Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentruintretinerea copiilor in cresePag.7

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/0521/11/05RO34TREZ62121330212XXXXXRO66TREZ62121330224XXXXX2121330212330224Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor deajutor socialTaxe din activitati cadastrale si agricultura21/11/0521/11/0521/11/05RO74TREZ62121330227XXXXXRO12TREZ62121330228XXXXXRO06TREZ62121330250XXXXX212121330227330228330250Contributia lunara a parintilor pentru intretinereacopiilor in unitatile de protectie socialaVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,imputatii si despagubiriAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati21/11/05RO96TREZ62121340202XXXXX21340202Taxe extrajudiciare de timbru21/11/05RO30TREZ62121340250XXXXX21340250Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO85TREZ62121350201XXXXXRO23TREZ62121350202XXXXXRO58TREZ62121350203XXXXXRO54TREZ62121350250XXXXX21212121350201350202350203350250Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legalePenalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari25/09/08RO12TREZ62121360201XXXXX21360201Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive21/11/0510/01/06RO55TREZ62121360205XXXXXRO71TREZ62121360211XXXXX2121360205360211Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceVenituri din ajutoare de stat recuperate21/11/05RO78TREZ62121360250XXXXX21360250Alte venituri21/11/05RO36TREZ62121370201XXXXX21370201Donatii si sponsorizari21/11/05RO05TREZ62121370250XXXXX21370250Alte transferuri voluntare21/11/0521/11/0521/11/05RO84TREZ62121390201XXXXXRO57TREZ62121390203XXXXXRO92TREZ62121390204XXXXX212121390201390203390204Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri din privatizare21/11/0521/11/0521/11/0510/01/06RO03TREZ62121390207XXXXXRO89TREZ62121400206XXXXXRO27TREZ62121400207XXXXXRO35TREZ62121400210XXXXX21212121390207400206400207400210Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau al unitatilor administrativ -teritorialeIncasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintareaunor institutii si servicii publice de interes local sau aunor activitati finantate integral din venituri propriiIncasari din rambursarea microcreditelor de la personefizice si juridiceImprumuturi temporare din trezoreria statului10/01/0621/11/05RO70TREZ62121400211XXXXXRO77TREZ62121400250XXXXX2121400211400250Sume din fondul de rulment penutr acoperirea golurilortemporare de casaIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0512/05/0812/05/0821/11/05RO59TREZ62121420201XXXXXRO32TREZ62121420203XXXXXRO67TREZ62121420204XXXXXRO05TREZ62121420205XXXXXRO40TREZ62121420206XXXXXRO75TREZ62121420207XXXXXRO48TREZ62121420209XXXXXRO87TREZ6212142020901XXXRO37TREZ6212142020902XXXRO83TREZ62121420210XXXXX212121212121212121214202014202034202044202054202064202074202094202090142020902420210Subventii primite de bugetele locale pentruretehnologizarea centralelor termice si electrice determoficareSubventii primite de bugetele locale pentru investitiifinantate partial din imprumuturi externeSubventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi deinteres localSubventii primite de bugetele locale pentru planuri siregulamente de urbanismSubventii primite de bugetele locale pentru strazi care sevor amenaja in perimetrele destinate constructiilor decvartale de locuinte noiSubventii primite de bugetele locale pentru finantareastudiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARDFinantarea programului de piertruire a drumurilor comunalesi alimentare cu apa a satelorFinantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes localclasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cu apa asatelorSubventii primite pentru finantarea actiunilor privindreducerea riscului seismic al constructiilor existente cunu 12/05/08Pag.8

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-08destinatie de locuinta09/10/0609/10/0620/04/0720/04/07RO56TREZ62121420212XXXXXRO91TREZ62121420213XXXXXRO29TREZ62121420214XXXXXRO64TREZ62121420215XXXXX21212121420212420213420214420215Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor delocuitSubventii pentru finantarea programelor multianualeprioritare de mediu si gospodarire a apelorFinantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor deinvatamant preuniversitarSubventii primite din Fondul National de Dezvoltare24/07/0715/10/0715/10/0714/12/0721/11/05RO02TREZ62121420216XXXXXRO37TREZ62121420217XXXXXRO72TREZ62121420218XXXXXRO10TREZ62121420219XXXXXRO80TREZ62121420221XXXXX2121212121420216420217420218420219420221Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investiiilor la spitaleSubventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie aasezamintelor culturaleSubventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satuluiromanescSubventii catre bugetele locale pentru finantareaprogramului multianual de asistenta tehnica pentrupregatirea proiectelor de investitii publice finantate prinProgramul operational regional 2007-2013Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap21/11/05RO34TREZ62121420228XXXXX21420228Subventii primite din Fondul de Interventie21/11/0511/12/0615/12/06RO69TREZ62121420229XXXXXRO77TREZ62121420232XXXXXRO15TREZ62121420233XXXXX212121420229420232420233Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastruimobiliarSubventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate alepreturilor la combustibiliSprijin financiar la constituirea familiei22/01/0705/02/0719/02/07RO50TREZ62121420234XXXXXRO85TREZ62121420235XXXXXRO23TREZ62121420236XXXXX212121420234420235420236Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilorde asistenta medico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti20/08/0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO58TREZ62121420237XXXXXRO83TREZ62121430201XXXXXRO91TREZ62121430204XXXXXRO02TREZ62121430207XXXXXRO37TREZ62121430208XXXXXRO06TREZ6212220030101XXX21212121212242023743020143020443020743020820030101Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea programelor de electrificareSubventii primite de la bugetele consiliilor judetenepentru protectia copiluluiSubventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catrebugetele locale pentru finantarea programelor pentruocuparea temporara a fortei de munca si subventionarealocurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentruinstitutiile de asistenta sociala pentru persoanele cuhandicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale sijudetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultateContributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO53TREZ6212220030102XXXRO41TREZ6212220030401XXXRO88TREZ6212220030402XXXRO23TREZ62122210301XXXXXRO31TREZ62122210304XXXXX2222222222200301022003040120030402210301210304Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoaneaflate in somajContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de angajatoriContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiContributia altor persoane asigurate21/11/05RO66TREZ62122210305XXXXX22210305Contributii facultative ale asiguratilor21/11/0503/10/0724/10/0710/01/0621/11/0521/11/05RO04TREZ62122210306XXXXXRO39TREZ62122210307XXXXXRO74TREZ62122210308XXXXXRO89TREZ62122210350XXXXXRO18TREZ62122300303XXXXXRO61TREZ62122300307XXXXX222222222222210306210307210308210350300303300307Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de alte persoane fizice care incheieasigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (sescade)Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (sescad)Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri pentru asigurarile de accidente de munca siboli profesionalenu 17/06/08Pag.9

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0810/01/06RO14TREZ62122300350XXXXX22300350Alte venituri din proprietate09/10/0609/10/0610/01/06RO15TREZ62122310305XXXXXRO50TREZ62122310306XXXXXRO71TREZ62122330308XXXXX222222310305310306330308Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale destatVenituri din dobanzi ale sistemului de asigurari deaccidente de munca si boli profesionaleVenituri din prestari de servicii21/11/05RO79TREZ62122330311XXXXX22330311Contributia pentru bilete de tratament si odihna10/01/06RO86TREZ62122330350XXXXX22330350Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati21/11/05RO61TREZ62122360350XXXXX22360350Alte venituri21/11/05RO19TREZ62122370301XXXXX22370301Donatii si sponsorizari21/11/05RO85TREZ62122370350XXXXX22370350Alte transferuri voluntare21/11/05RO71TREZ62122420324XXXXX22420324Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat11/09/0721/11/0521/11/05RO03TREZ62122470302XXXXXRO47TREZ62123510110XXXXXRO09TREZ62123510120XXXXX222323470302510110510120Contributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat,bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fonduluinational unic de asigurari sociale de sanatate incasate incontul unic, in curs de distribuireAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONALAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO68TREZ62123510130XXXXX23510130AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI21/11/05RO30TREZ62123510140XXXXX23510140AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII21/11/0521/11/05RO27TREZ62123510151XXXXXRO70TREZ62123510155XXXXX2323510151510155AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO43TREZ62123510157XXXXX23510157AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO16TREZ62123510159XXXXX23510159AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI16/12/0821/11/05RO32TREZ62123510165XXXXXRO48TREZ62123510171XXXXX2323510165510171AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/0721/11/0507/05/0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0515/01/0821/11/0516/12/0821/11/0522/10/0707/05/0821/11/05RO91TREZ62123510175XXXXXRO10TREZ62123510181XXXXXRO53TREZ62123510185XXXXXRO95TREZ62123530110XXXXXRO57TREZ62123530120XXXXXRO75TREZ62123530151XXXXXRO21TREZ62123530155XXXXXRO91TREZ62123530157XXXXXRO64TREZ62123530159XXXXXRO80TREZ62123530165XXXXXRO96TREZ62123530171XXXXXRO42TREZ62123530175XXXXXRO04TREZ62123530185XXXXXRO22TREZ62123540110XXXXX2323232323232323232323232323510175510181510185530110530120530151530155530157530159530165530171530175530185540110AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SISERVICIICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTETRANSFERURICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTASOCIALACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTECHELTUIELICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO81TREZ62123540120XXXXX23540120ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO64TREZ62123540150XXXXX23540150ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVAPag.10

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO44TREZ62123670171XXXXX23670171CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/0721/11/05RO87TREZ62123670175XXXXXRO06TREZ62123670181XXXXX2323670175670181CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/05RO49TREZ62123670185XXXXXRO67TREZ62123680110XXXXX2323670185680110CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO29TREZ62123680120XXXXX23680120ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO88TREZ62123680130XXXXX23680130ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI21/11/05RO50TREZ62123680140XXXXX23680140ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII21/11/0521/11/05RO47TREZ62123680151XXXXXRO90TREZ62123680155XXXXX2323680151680155ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO63TREZ62123680157XXXXX23680157ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO36TREZ62123680159XXXXX23680159ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI16/12/0821/11/05RO52TREZ62123680165XXXXXRO68TREZ62123680171XXXXX2323680165680171ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/0721/11/05RO14TREZ62123680175XXXXXRO92TREZ62123680180XXXXX2323680175680180ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI21/11/05RO30TREZ62123680181XXXXX23680181ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/0521/11/05RO73TREZ62123680185XXXXXRO77TREZ62123700120XXXXXRO39TREZ62123700130XXXXX232323680185700120700130ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI21/11/05RO98TREZ62123700140XXXXX23700140LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII21/11/0521/11/05RO95TREZ62123700151XXXXXRO41TREZ62123700155XXXXX2323700151700155LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI16/12/0821/11/0524/07/0721/11/0507/05/0821/11/05RO03TREZ62123700165XXXXXRO19TREZ62123700171XXXXXRO62TREZ62123700175XXXXXRO78TREZ62123700181XXXXXRO24TREZ62123700185XXXXXRO17TREZ62123740110XXXXX232323232323700165700171700175700181700185740110LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DECREDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO76TREZ62123740120XXXXX23740120PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII15/01/08RO38TREZ62123740130XXXXX23740130PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI15/01/0821/11/05RO94TREZ62123740151XXXXXRO40TREZ62123740155XXXXX2323740151740155PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI15/01/08RO83TREZ62123740159XXXXX23740159PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI16/12/0821/11/05RO02TREZ62123740165XXXXXRO18TREZ62123740171XXXXX2323740165740171PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILAPROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/07RO61TREZ62123740175XXXXX23740175PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE07/05/08RO23TREZ62123740185XXXXX23740185PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTPag.13

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0516/12/0821/11/0522/10/0721/11/0521/11/0507/05/0821/11/05RO64TREZ62123800110XXXXXRO26TREZ62123800120XXXXXRO85TREZ62123800130XXXXXRO47TREZ62123800140XXXXXRO44TREZ62123800151XXXXXRO87TREZ62123800155XXXXXRO49TREZ62123800165XXXXXRO65TREZ62123800171XXXXXRO11TREZ62123800175XXXXXRO89TREZ62123800180XXXXXRO27TREZ62123800181XXXXXRO70TREZ62123800185XXXXXRO71TREZ62123810140XXXXX23232323232323232323232323800110800120800130800140800151800155800165800171800175800180800181800185810140ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -BUNURI SI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII15/01/0821/11/05RO68TREZ62123810151XXXXXRO14TREZ62123810155XXXXX2323810151810155COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI16/12/0822/10/07RO73TREZ62123810165XXXXXRO35TREZ62123810175XXXXX2323810165810175COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELORCU FINANTARE RAMBURSABILACOMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE07/05/0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0516/12/0822/10/0721/11/0507/05/0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0516/12/0821/11/0522/10/0721/11/05RO94TREZ62123810185XXXXXRO74TREZ62123820120XXXXXRO36TREZ62123820130XXXXXRO95TREZ62123820140XXXXXRO92TREZ62123820151XXXXXRO38TREZ62123820155XXXXXRO97TREZ62123820165XXXXXRO59TREZ62123820175XXXXXRO75TREZ62123820181XXXXXRO21TREZ62123820185XXXXXRO39TREZ62123830110XXXXXRO98TREZ62123830120XXXXXRO60TREZ62123830130XXXXXRO22TREZ62123830140XXXXXRO19TREZ62123830151XXXXXRO62TREZ62123830155XXXXXRO08TREZ62123830159XXXXXRO24TREZ62123830165XXXXXRO40TREZ62123830171XXXXXRO83TREZ62123830175XXXXXRO02TREZ62123830181XXXXX232323232323232323232323232323232323232323810185820120820130820140820151820155820165820175820181820185830110830120830130830140830151830155830159830165830171830175830181COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURISI SERVICIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -DOBANZIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -SUBVENTIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTETRANSFERURIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -RAMBURSARI DE CREDITEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ALTE TRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITEPag.14

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0807/05/0821/11/05RO45TREZ62123830185XXXXXRO63TREZ62123840110XXXXX2323830185840110AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENTTRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO25TREZ62123840120XXXXX23840120TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO84TREZ62123840130XXXXX23840130TRANSPORTURI - DOBANZI21/11/05RO46TREZ62123840140XXXXX23840140TRANSPORTURI - SUBVENTII21/11/0521/11/05RO43TREZ62123840151XXXXXRO86TREZ62123840155XXXXX2323840151840155TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO32TREZ62123840159XXXXX23840159TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI16/12/0821/11/05RO48TREZ62123840165XXXXXRO64TREZ62123840171XXXXX2323840165840171TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILATRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE23/07/07RO10TREZ62123840175XXXXX23840175TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO26TREZ62123840181XXXXX23840181TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/05RO69TREZ62123840185XXXXXRO87TREZ62123850110XXXXX2323840185850110TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCOMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO49TREZ62123850120XXXXX23850120COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO11TREZ62123850130XXXXX23850130COMUNICATII - DOBANZI21/11/05RO13TREZ62123850155XXXXX23850155COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI16/12/0821/11/05RO72TREZ62123850165XXXXXRO88TREZ62123850171XXXXX2323850165850171COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILACOMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/07RO34TREZ62123850175XXXXX23850175COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE07/05/0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0516/12/0821/11/0522/10/0707/05/0821/11/05RO93TREZ62123850185XXXXXRO14TREZ62123860110XXXXXRO73TREZ62123860120XXXXXRO91TREZ62123860151XXXXXRO37TREZ62123860155XXXXXRO96TREZ62123860165XXXXXRO15TREZ62123860171XXXXXRO58TREZ62123860175XXXXXRO20TREZ62123860185XXXXXRO97TREZ62123870120XXXXX23232323232323232323850185860110860120860151860155860165860171860175860185870120COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SISERVICIICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTETRANSFERURICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO59TREZ62123870130XXXXX23870130ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI21/11/05RO61TREZ62123870155XXXXX23870155ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO07TREZ62123870159XXXXX23870159ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI16/12/0821/11/05RO23TREZ62123870165XXXXXRO39TREZ62123870171XXXXX2323870165870171ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/07RO82TREZ62123870175XXXXX23870175ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO98TREZ62123870181XXXXX23870181ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITEPag.15

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0807/05/0821/11/0521/11/05RO44TREZ62123870185XXXXXRO30TREZ62124510210XXXXXRO89TREZ62124510220XXXXX232424870185510210510220ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONALAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO51TREZ62124510230XXXXX24510230AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI21/11/05RO13TREZ62124510240XXXXX24510240AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII21/11/05RO72TREZ62124510250XXXXX24510250AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO10TREZ62124510251XXXXXRO53TREZ62124510255XXXXX2424510251510255AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO26TREZ62124510257XXXXX24510257AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO96TREZ62124510259XXXXX24510259AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO31TREZ62124510271XXXXX24510271AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO66TREZ62124510272XXXXX24510272AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE22/10/0721/11/05RO74TREZ62124510275XXXXXRO55TREZ62124510280XXXXX2424510275510280AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI21/11/0507/05/0821/11/05RO90TREZ62124510281XXXXXRO36TREZ62124510285XXXXXRO05TREZ62124540210XXXXX242424510281510285540210AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO64TREZ62124540220XXXXX24540220ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO26TREZ62124540230XXXXX24540230ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI21/11/05RO85TREZ62124540240XXXXX24540240ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII21/11/05RO47TREZ62124540250XXXXX24540250ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO82TREZ62124540251XXXXXRO28TREZ62124540255XXXXX2424540251540255ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO98TREZ62124540257XXXXX24540257ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO71TREZ62124540259XXXXX24540259ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO06TREZ62124540271XXXXX24540271ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO41TREZ62124540272XXXXX24540272ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE22/10/0721/11/05RO49TREZ62124540275XXXXXRO30TREZ62124540280XXXXX2424540275540280ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI21/11/05RO65TREZ62124540281XXXXX24540281ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0805/02/0721/11/05RO11TREZ62124540285XXXXXRO88TREZ62124550220XXXXXRO50TREZ62124550230XXXXX242424540285550220550230ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURISI SERVICIITANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI22/10/0707/05/0821/11/0521/11/05RO73TREZ62124550275XXXXXRO35TREZ62124550285XXXXXRO33TREZ62124560251XXXXXRO76TREZ62124560255XXXXX24242424550275550285560251560255TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURIPag.16

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0822/10/0707/05/0803/06/0821/11/05RO97TREZ62124560275XXXXXRO59TREZ62124560285XXXXXRO83TREZ62124570285XXXXXRO52TREZ62124600210XXXXX24242424560275560285570285600210TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE - CHELTUIELI DE PERSONALnu 17/06/0821/11/05RO14TREZ62124600220XXXXX24600220APARARE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO73TREZ62124600230XXXXX24600230APARARE - DOBANZI21/11/05RO35TREZ62124600240XXXXX24600240APARARE - SUBVENTII21/11/05RO94TREZ62124600250XXXXX24600250APARARE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO32TREZ62124600251XXXXXRO75TREZ62124600255XXXXX2424600251600255APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEAPARARE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO48TREZ62124600257XXXXX24600257APARARE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO21TREZ62124600259XXXXX24600259APARARE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO53TREZ62124600271XXXXX24600271APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO88TREZ62124600272XXXXX24600272APARARE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO96TREZ62124600275XXXXX24600275APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO77TREZ62124600280XXXXX24600280APARARE - IMPRUMUTURI21/11/05RO15TREZ62124600281XXXXX24600281APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/0521/11/05RO58TREZ62124600285XXXXXRO76TREZ62124610210XXXXXRO38TREZ62124610220XXXXX242424600285610210610220APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DEPERSONALORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO97TREZ62124610230XXXXX24610230ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI21/11/05RO59TREZ62124610240XXXXX24610240ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII21/11/05RO21TREZ62124610250XXXXX24610250ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO56TREZ62124610251XXXXXRO02TREZ62124610255XXXXX2424610251610255ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO72TREZ62124610257XXXXX24610257ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO45TREZ62124610259XXXXX24610259ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO77TREZ62124610271XXXXX24610271ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO15TREZ62124610272XXXXX24610272ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE22/10/0721/11/05RO23TREZ62124610275XXXXXRO04TREZ62124610280XXXXX2424610275610280ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI21/11/0507/05/0821/11/05RO39TREZ62124610281XXXXXRO82TREZ62124610285XXXXXRO75TREZ62124650210XXXXX242424610281610285650210ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DECREDITEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO37TREZ62124650220XXXXX24650220INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO96TREZ62124650230XXXXX24650230INVATAMANT - DOBANZI21/11/05RO58TREZ62124650240XXXXX24650240INVATAMANT - SUBVENTIIPag.17

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO20TREZ62124650250XXXXX24650250INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO55TREZ62124650251XXXXXRO98TREZ62124650255XXXXX2424650251650255INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO71TREZ62124650257XXXXX24650257INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO44TREZ62124650259XXXXX24650259INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO76TREZ62124650271XXXXX24650271INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO14TREZ62124650272XXXXX24650272INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO22TREZ62124650275XXXXX24650275INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO03TREZ62124650280XXXXX24650280INVATAMANT - IMPRUMUTURI21/11/05RO38TREZ62124650281XXXXX24650281INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/05RO81TREZ62124650285XXXXXRO02TREZ62124660210XXXXX2424650285660210INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO61TREZ62124660220XXXXX24660220SANATATE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO23TREZ62124660230XXXXX24660230SANATATE - DOBANZI21/11/05RO82TREZ62124660240XXXXX24660240SANATATE - SUBVENTII21/11/05RO44TREZ62124660250XXXXX24660250SANATATE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO79TREZ62124660251XXXXXRO25TREZ62124660255XXXXX2424660251660255SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICESANATATE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO95TREZ62124660257XXXXX24660257SANATATE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO68TREZ62124660259XXXXX24660259SANATATE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO03TREZ62124660271XXXXX24660271SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO38TREZ62124660272XXXXX24660272SANATATE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO46TREZ62124660275XXXXX24660275SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO27TREZ62124660280XXXXX24660280SANATATE - IMPRUMUTURI21/11/05RO62TREZ62124660281XXXXX24660281SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/05RO08TREZ62124660285XXXXXRO26TREZ62124670210XXXXX2424660285670210SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO85TREZ62124670220XXXXX24670220CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO47TREZ62124670230XXXXX24670230CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI21/11/05RO09TREZ62124670240XXXXX24670240CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII21/11/05RO68TREZ62124670250XXXXX24670250CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO06TREZ62124670251XXXXXRO49TREZ62124670255XXXXX2424670251670255CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO22TREZ62124670257XXXXX24670257CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO92TREZ62124670259XXXXX24670259CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO27TREZ62124670271XXXXX24670271CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO62TREZ62124670272XXXXX24670272CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO70TREZ62124670275XXXXX24670275CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREPag.18

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO51TREZ62124670280XXXXX24670280CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI21/11/05RO86TREZ62124670281XXXXX24670281CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/05RO32TREZ62124670285XXXXXRO50TREZ62124680210XXXXX2424670285680210CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO12TREZ62124680220XXXXX24680220ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO71TREZ62124680230XXXXX24680230ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI21/11/05RO33TREZ62124680240XXXXX24680240ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII21/11/05RO92TREZ62124680250XXXXX24680250ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO30TREZ62124680251XXXXXRO73TREZ62124680255XXXXX2424680251680255ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO46TREZ62124680257XXXXX24680257ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO19TREZ62124680259XXXXX24680259ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO51TREZ62124680271XXXXX24680271ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO86TREZ62124680272XXXXX24680272ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE22/10/0721/11/05RO94TREZ62124680275XXXXXRO75TREZ62124680280XXXXX2424680275680280ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI21/11/05RO13TREZ62124680281XXXXX24680281ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/0521/11/0521/11/05RO56TREZ62124680285XXXXXRO98TREZ62124700210XXXXXRO60TREZ62124700220XXXXXRO22TREZ62124700230XXXXX24242424680285700210700220700230ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DEPERSONALLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI21/11/05RO81TREZ62124700240XXXXX24700240LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII21/11/0521/11/0521/11/05RO43TREZ62124700250XXXXXRO78TREZ62124700251XXXXXRO24TREZ62124700255XXXXX242424700250700251700255LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DEREZERVALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI21/11/0521/11/05RO94TREZ62124700257XXXXXRO67TREZ62124700259XXXXX2424700257700259LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTASOCIALALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI21/11/0521/11/0522/10/0721/11/05RO02TREZ62124700271XXXXXRO37TREZ62124700272XXXXXRO45TREZ62124700275XXXXXRO26TREZ62124700280XXXXX24242424700271700272700275700280LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI21/11/0507/05/0821/11/05RO61TREZ62124700281XXXXXRO07TREZ62124700285XXXXXRO97TREZ62124740210XXXXX242424700281700285740210LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DECREDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO59TREZ62124740220XXXXX24740220PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO21TREZ62124740230XXXXX24740230PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI21/11/05RO80TREZ62124740240XXXXX24740240PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII21/11/05RO42TREZ62124740250XXXXX24740250PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVAPag.19

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/0521/11/05RO77TREZ62124740251XXXXXRO23TREZ62124740255XXXXX2424740251740255PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO93TREZ62124740257XXXXX24740257PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO66TREZ62124740259XXXXX24740259PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO98TREZ62124740271XXXXX24740271PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO36TREZ62124740272XXXXX24740272PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO44TREZ62124740275XXXXX24740275PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO25TREZ62124740280XXXXX24740280PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI21/11/05RO60TREZ62124740281XXXXX24740281PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0522/10/0721/11/0521/11/0507/05/0821/11/05RO06TREZ62124740285XXXXXRO47TREZ62124800210XXXXXRO09TREZ62124800220XXXXXRO68TREZ62124800230XXXXXRO30TREZ62124800240XXXXXRO89TREZ62124800250XXXXXRO27TREZ62124800251XXXXXRO70TREZ62124800255XXXXXRO43TREZ62124800257XXXXXRO16TREZ62124800259XXXXXRO48TREZ62124800271XXXXXRO83TREZ62124800272XXXXXRO91TREZ62124800275XXXXXRO72TREZ62124800280XXXXXRO10TREZ62124800281XXXXXRO53TREZ62124800285XXXXXRO71TREZ62124810210XXXXX2424242424242424242424242424242424740285800210800220800230800240800250800251800255800257800259800271800272800275800280800281800285810210PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -FONDURI DE REZERVAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTECHELTUIELIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO33TREZ62124810220XXXXX24810220COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO92TREZ62124810230XXXXX24810230COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI21/11/05RO54TREZ62124810240XXXXX24810240COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII21/11/05RO16TREZ62124810250XXXXX24810250COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO51TREZ62124810251XXXXXRO94TREZ62124810255XXXXX2424810251810255COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO67TREZ62124810257XXXXX24810257COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO40TREZ62124810259XXXXX24810259COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO72TREZ62124810271XXXXX24810271COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO10TREZ62124810272XXXXX24810272COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO18TREZ62124810275XXXXX24810275COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO96TREZ62124810280XXXXX24810280COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURIPag.20

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO34TREZ62124810281XXXXX24810281COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0522/10/0721/11/0521/11/0507/05/0821/11/05RO77TREZ62124810285XXXXXRO22TREZ62124830210XXXXXRO81TREZ62124830220XXXXXRO43TREZ62124830230XXXXXRO05TREZ62124830240XXXXXRO64TREZ62124830250XXXXXRO02TREZ62124830251XXXXXRO45TREZ62124830255XXXXXRO18TREZ62124830257XXXXXRO88TREZ62124830259XXXXXRO23TREZ62124830271XXXXXRO58TREZ62124830272XXXXXRO66TREZ62124830275XXXXXRO47TREZ62124830280XXXXXRO82TREZ62124830281XXXXXRO28TREZ62124830285XXXXXRO46TREZ62124840210XXXXX2424242424242424242424242424242424810285830210830220830230830240830250830251830255830257830259830271830272830275830280830281830285840210COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE-DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDURI DE REZERVAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTETRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ASISTENTA SOCIALAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE FINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -IMPRUMUTURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITECULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO08TREZ62124840220XXXXX24840220TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO67TREZ62124840230XXXXX24840230TRANSPORTURI - DOBANZI21/11/05RO29TREZ62124840240XXXXX24840240TRANSPORTURI - SUBVENTII21/11/05RO88TREZ62124840250XXXXX24840250TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO26TREZ62124840251XXXXXRO69TREZ62124840255XXXXX2424840251840255TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO42TREZ62124840257XXXXX24840257TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO15TREZ62124840259XXXXX24840259TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO47TREZ62124840271XXXXX24840271TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO82TREZ62124840272XXXXX24840272TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO90TREZ62124840275XXXXX24840275TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO71TREZ62124840280XXXXX24840280TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI21/11/05RO09TREZ62124840281XXXXX24840281TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/05RO52TREZ62124840285XXXXXRO21TREZ62124870210XXXXX2424840285870210TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO80TREZ62124870220XXXXX24870220ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO42TREZ62124870230XXXXX24870230ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI21/11/05RO04TREZ62124870240XXXXX24870240ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII21/11/05RO63TREZ62124870250XXXXX24870250ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA21/11/05RO98TREZ62124870251XXXXX24870251ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPag.21

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO44TREZ62124870255XXXXX24870255ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO17TREZ62124870257XXXXX24870257ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO87TREZ62124870259XXXXX24870259ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO22TREZ62124870271XXXXX24870271ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO57TREZ62124870272XXXXX24870272ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO65TREZ62124870275XXXXX24870275ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO46TREZ62124870280XXXXX24870280ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI21/11/05RO81TREZ62124870281XXXXX24870281ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0803/06/0821/11/05RO27TREZ62124870285XXXXXRO66TREZ62125570385XXXXXRO33TREZ62125680310XXXXX242525870285570385680310ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONALnu 17/06/0821/11/05RO92TREZ62125680320XXXXX25680320ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO54TREZ62125680330XXXXX25680330ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI21/11/0521/11/05RO13TREZ62125680351XXXXXRO29TREZ62125680357XXXXX2525680351680357ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO34TREZ62125680371XXXXX25680371ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO93TREZ62125680381XXXXX25680381ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0507/05/0821/11/0521/11/0521/11/0523/01/0623/01/0625/06/0821/11/0521/11/05RO39TREZ62125680385XXXXXRO57TREZ62125690310XXXXXRO19TREZ62125690320XXXXXRO37TREZ62125690351XXXXXRO80TREZ62125690355XXXXXRO53TREZ62125690357XXXXXRO58TREZ62125690371XXXXXRO63TREZ62125690385XXXXXRO66TREZ6212620050301XXXRO16TREZ6212620050302XXXRO63TREZ6212620050303XXXRO13TREZ6212620050304XXXRO60TREZ6212620050305XXXRO10TREZ6212620050306XXXRO74TREZ6212621050301XXXRO24TREZ6212621050302XXX252525252525252526262626262626266803856903106903206903516903556903576903716903852005030120050302200503032005030420050305200503062105030121050302ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONALASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICIIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTContributii de la persoane juridice si fizice careangajeaza personal salariatContributii pentru asigurari sociale de sanatate datoratede persoane aflate in somajVenituri incasate in urma valorificarii creantelor de catreAutoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiContributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoanejuridice sau fiziceContributii pentru concedii si indemnizatii datorate depersoanele aflate in somajContributia suportata de angajator pentru concedii siindemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitatetemporara de munca din cauza de accident de munca sau boalaprofesionalaContributia datorata de persoane asigurate care aucalitatea de asiguratContributia datorata de alte persoane asigurate23/01/0610/07/06RO71TREZ6212621050303XXXRO21TREZ6212621050304XXX26262105030321050304Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate deasiguratiContributie datorata de pensionari21/11/05RO79TREZ62126210505XXXXX26210505Contributii facultative ale asiguratilorPag.22

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/0521/11/0521/11/05RO05TREZ62126210550XXXXXRO31TREZ62126300503XXXXXRO27TREZ62126300550XXXXX262626210550300503300550Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din proprietatenu17/06/0821/11/05RO55TREZ62126310503XXXXX26310503Alte venituri din dobanzi10/01/06RO74TREZ62126360550XXXXX26360550Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri21/11/05RO32TREZ62126370501XXXXX26370501Donatii si sponsorizari21/11/05RO98TREZ62126370550XXXXX26370550Alte transferuri voluntare21/11/0521/11/0521/11/0523/01/0611/12/06RO14TREZ62126420522XXXXXRO49TREZ62126420523XXXXXRO57TREZ62126420526XXXXXRO92TREZ62126420527XXXXXRO03TREZ62126420530XXXXX2626262626420522420523420526420527420530Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane caresatisfac serviciul militar in termenContributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privativa de libertate sau arestpreventivSubventii primite de bugetul fondului national unic deasigurari sociale de sanatateContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru pensionari10/09/0710/09/0721/11/0521/11/0510/07/0621/11/0603/06/0821/11/05RO17TREZ62126430502XXXXXRO52TREZ62126430503XXXXXRO25TREZ62126430505XXXXXRO60TREZ62126430506XXXXXRO41TREZ62126430511XXXXXRO76TREZ62126430512XXXXXRO32TREZ62127570585XXXXXRO48TREZ62127660510XXXXX2626262626262727430502430503430505430506430511430512570585660510Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privata de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical sau in concediu medical pentruingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 aniContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical din cauza de accidente de muncasi boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor socialSume alocate din veniturile proprii ale MinisteruluiSanatatii PubliceCHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DEASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONALnu17/06/0821/11/05RO10TREZ62127660520XXXXX27660520SANATATE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO49TREZ62127660571XXXXX27660571SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE07/05/0823/01/06RO54TREZ62127660585XXXXXRO92TREZ62127680557XXXXX2727660585680557SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala07/05/0821/11/0521/11/05RO05TREZ62127680585XXXXXRO35TREZ6212820040201XXXRO82TREZ6212820040202XXX2728286805852004020120040202ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTContributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridiceasimilate angajatorilorCota din contributii de la angetii economici22/08/06RO32TREZ6212820040203XXX2820040203Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salarialenu04/01/0804/01/0821/11/05RO32TREZ62128200406XXXXXRO43TREZ6212821040201XXX282820040621040201Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salarialeContributii individuale21/11/0521/11/0521/11/05RO90TREZ6212821040202XXXRO70TREZ62128300403XXXXXRO94TREZ62128310403XXXXX28282821040202300403310403Contributii datorate de persoanele care incheie contract deasigurare pentru somajRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din dobanzinu17/06/0822/08/0622/08/0621/11/05RO32TREZ62128310404XXXXXRO44TREZ62128360412XXXXXRO16TREZ62128360450XXXXX282828310404360412360450Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituriPag.23

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO71TREZ62128370401XXXXX28370401Donatii si sponsorizari21/11/05RO40TREZ62128370450XXXXX28370450Alte transferuri voluntare21/11/0521/11/05RO19TREZ62128400403XXXXXRO70TREZ62128400410XXXXX2828400403400410Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ptinfiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici simijlociiImprumuturi temporare din trezoreria statului10/01/06RO61TREZ62128420425XXXXX28420425Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj23/01/0603/06/0815/01/0815/01/0815/01/0807/05/0821/11/05RO21TREZ62129560451XXXXXRO71TREZ62129570485XXXXXRO39TREZ62129640410XXXXXRO98TREZ62129640420XXXXXRO08TREZ62129640459XXXXXRO45TREZ62129640485XXXXXRO63TREZ62129650410XXXXX29292929292929560451570485640410640420640459640485650410TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati aleadministratiei publiceCHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONALCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - BUNURI SI SERVICIICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - ALTE CHELTUIELICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONALnu 17/06/0821/11/05RO25TREZ62129650420XXXXX29650420INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO46TREZ62129650440XXXXX29650440INVATAMANT - SUBVENTII11/10/0621/11/05RO43TREZ62129650451XXXXXRO59TREZ62129650457XXXXX2929650451650457INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO64TREZ62129650471XXXXX29650471INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE07/05/0821/11/05RO69TREZ62129650485XXXXXRO38TREZ62129680410XXXXX2929650485680410INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO97TREZ62129680420XXXXX29680420ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO59TREZ62129680430XXXXX29680430ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI21/11/0521/11/05RO18TREZ62129680451XXXXXRO34TREZ62129680457XXXXX2929680451680457ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA22/08/06RO07TREZ62129680459XXXXX29680459ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO39TREZ62129680471XXXXX29680471ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO98TREZ62129680481XXXXX29680481ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/0821/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0507/05/0821/11/0521/11/05RO44TREZ62129680485XXXXXRO94TREZ62129800420XXXXXRO18TREZ62129800440XXXXXRO15TREZ62129800451XXXXXRO58TREZ62129800455XXXXXRO31TREZ62129800457XXXXXRO60TREZ62129800480XXXXXRO41TREZ62129800485XXXXXRO53TREZ6214201XXXXXXXXXRO75TREZ6214202XXXXXXXXX292929292929292942014202680485800420800440800451800455800457800480800485ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTDisponibilitati ale persoanelor fizice destinatesubscrierii la certificate de trezorerieDisponibilitati ale persoanelor fizice din certificate detrezorerie/depozit destinate transferului in conturibancarePag.24

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0812/06/0612/06/0612/06/0612/06/0612/06/0630/06/08RO94TREZ62151141002XXXXXRO32TREZ62151141003XXXXXRO56TREZ62151141012XXXXXRO91TREZ62151141013XXXXXRO53TREZ62151161005XXXXXRO96TREZ62151161009XXXXX515151515151141002141003141012141013161005161009Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool,distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1)lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor dintutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul dealcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul deproduse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) dinLegea nr.95/2006Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoaresanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)lit.c) din Legea nr.95/2006Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule11/09/0721/11/0521/11/05RO60TREZ6215502XXXXXXXXXRO20TREZ621619001XXXXXXXRO86TREZ621619901XXXXXXX5502619001619901Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilorspeciale, in curs de distribuireDiferente de conversie in moneda noua pentru conturibilantiereOperatiuni in curs de clarificare - mica valoare21/11/05RO13TREZ621619902XXXXXXX619902Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare21/11/05RO37TREZ621619903XXXXXXX619903Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene21/11/05RO61TREZ621619904XXXXXXX619904Operatiuni in curs de clarificare - locale21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO30TREZ62170300903XXXXXRO81TREZ62170310901XXXXXRO19TREZ62170310902XXXXXRO54TREZ62170310903XXXXX70707070300903310901310902310903Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de laalte bugeteVenituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de laalte sectoareAlte venituri din dobanzinu17/06/0821/11/05RO88TREZ62170350904XXXXX70350904Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen21/11/05RO49TREZ62170350950XXXXX70350950Alte amenzi, penalitati si confiscari21/11/05RO73TREZ62170360950XXXXX70360950Alte venituri21/11/05RO37TREZ62171510920XXXXX71510920AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii21/11/05RO58TREZ62171510940XXXXX71510940AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii21/11/05RO20TREZ62171510950XXXXX71510950AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva21/11/0521/11/05RO55TREZ62171510951XXXXXRO98TREZ62171510955XXXXX7171510951510955AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intreunitati ale administratiei publiceAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri21/11/05RO71TREZ62171510957XXXXX71510957AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala21/11/05RO44TREZ62171510959XXXXX71510959AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli21/11/05RO76TREZ62171510971XXXXX71510971AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare21/11/05RO14TREZ62171510972XXXXX71510972AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare21/11/05RO03TREZ62171510980XXXXX71510980AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi21/11/0507/05/0821/11/05RO38TREZ62171510981XXXXXRO81TREZ62171510985XXXXXRO95TREZ62171550930XXXXX717171510981510985550930AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi07/05/0821/11/05RO80TREZ62171550985XXXXXRO44TREZ621809801XXXXXXX71805509859801TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTEXCEDENT Buget se stat21/11/05RO19TREZ621809901XXXXXXX809901DEFICIT Buget de stat21/11/05RO17TREZ621819803XXXXXXX819803EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de statnu21/11/06Pag.25

Conturi IBANTrezorerie operativa Municipiul Timisoara16-DEC-0821/11/05RO89TREZ621819903XXXXXXX819903DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de statnu 21/11/0621/11/0621/11/0621/11/06RO71TREZ6218101980304XXXRO09TREZ6218101990304XXXRO32TREZ6218102980303XXX810181018102980304990304980303Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleDeficit al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleExcedent al bugetului asigurarilor sociale de stat21/11/06RO67TREZ6218102990303XXX8102990303Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat21/11/05RO15TREZ621829802XXXXXXX829802EXCEDENT buget local21/11/05RO87TREZ621829902XXXXXXX829902DEFICIT buget local21/11/05RO55TREZ621859809XXXXXXX859809EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului21/11/05RO30TREZ621859909XXXXXXX859909DEFICIT al bugetului trezoreriei statului21/11/05RO54TREZ621869804XXXXXXX869804EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj21/11/05RO29TREZ621869904XXXXXXX869904DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj21/11/0521/11/05RO03TREZ621879805XXXXXXXRO75TREZ621879905XXXXXXX878798059905EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatateDEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatatePag.26