Note explicative la situatiile financiare anuale 2009 - S.C. Rulmenti ...

Bunurile au fost asigurate cu polita de asigurare IBC nr.0077773 cu o prima deasigurare in valoare de 51.722 lei, pentru utilaje si cu polita de asigurare IBC nr.0077772 cuo prima de asigurare in valoare de 60.911 lei, pentru cladiri , ambele pentru o perioadacuprinsa intre 27.06.2009-26.06.2010.2)Contul 51914, reprezinta “ Linie credit pe termen scurt la Banca Transilvania”in baza Contractului de credit nr.168/22.08.2007 si este folosita pentru finantarea activitatiicurente. Aceasta linie de credit in valoare de 8.193.000 lei a fost prelungita cu actuladitional nr.02/20.08.2009 pe o perioada de utilizare cuprinsa intre 21.08.2009-18.08.2010 .Soldul acestui cont este la data de 31.12.2009 in suma de 8.172.074 lei.Linia de credit in valoare de 8.193.000 lei, este garantata prin Contractului deipoteca nr.168/ IPO/01/ 22.08.2007, cu ipoteca de rang I asupra :a)nr.cadastral 787 reprezentand teren liber in suprafata de 184.179,61 mp cu ovaloare de 8.175.733 lei si rezervoare de apa cu o valoare de intrare de 1.284.770 lei;b) nr.cadastral 788 reprezentand teren liber in suprafata de 110.747,20 mp cu ovaloare de 4.916.068 lei;c)nr.cadastral 789 reprezentand teren liber in suprafata de 100.553,23 mp cu ovaloare de 4.463.558 lei si constructii cu o valoare de intrare in suma de 374.204 lei;Societatea are aprobat de catre Banca Transilvania si un plafon de acreditive siSGB in valoare de pana la 2.000.000 eur, in baza Contractului de Credit nr.192/24.09.2008prelungit cu Actul Aditional nr.05/20.08.2009 (plafon de acreditive) pe o perioada cuprinsaintre 20.08.2009 – 19.08.2010.Plafonul de acreditive si scrisori de garantie bancara sunt garantate cu ipotecade rang I asupra numarului cadastral 790/2, prin Actul aditional nr.01/12.01.2010 laContractul de ipoteca nr.192/IPO/03/24.09.2008.Din acest plafon a fost emisa Scrisoarea de garantie bancara nr.IMP/LG631002/08.02.2010in valoare de 1.500.000 usd in favoarea furnizorului nostru de otel Dapinia Trading Co.Ltd,cu Actul aditional nr.08/08.02.2010 la Contractul de Credit 192/24.09.2008.Bunurile au fost asigurate cu Politele de asigurare a bunurilor cu numerele:A9005932/24.09.2009 ; A9005957/24.09.200;A9005954/24.09.2009;A9005953/24.09.2009,A9005952/24.09.2009; A9005951/24.09.2009;A9005955/24.09.2009, pentru o perioadacuprinsa intre 24.09.2009-23.03.2011.3)Contul 1621” Credite bancare pe termen lung” care este un credit de investitiipe termen lung, acordat de B.C.R. cu Contractul de credit nr.100/22312/11.08.2005 in sumade 9.850.000 eur pentru finantarea unei Centrale de Cogenerare pe termen de 6 ani, cu unan de gratie,respectiv 11.08.2005 – 31.08.2011.Din suma de 9.850.000 eur a fost achitata pana la data de 31.12.2009 suma de6.566.664 eur (14 rate) ramanand in sold de achitat suma de 3.283.336 eur (7 rate)respectiv 13.882.569 lei.Din suma de 3.283.336 eur va fi achitata in exercitiul financiar 01.01.2010-31.12.2010 suma de 1.876.192 eur (4rate x469.048 eur), iar in perioada 01.01.2011-31.08.2011 suma de 1.407.136 eur( 3rate x469.048 eur).Creditul este garantat in favoarea bancii cu :a)Ipoteca de rang I asupra constructii si teren aferent nr. cadastral 790/4 cu valoarede intrare in suma de 2.625.872 lei ;b)Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra tuturor utilajelor,echipamentelor si instalatiilor care echipeaza cladirile aferente nr.cadastral 790/4 cu valoarede intrare 745.562 lei;c)Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra bunului achizitionat(Centralade Cogenerare) cu o valoare de intrare in suma de 32.295.300 lei ;d)Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/ subconturilorcurente fara constituire de depozit colateral.8