RAPORTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - 2005 – - Ploiesti.ro

5.Verificarea si urmarirea zilnica a respectarii plafonului de casa stabilit, efectuarea depunerilor sau
ridicarilor de numerar la, respectiv de la Trezoreria <strong>Ploiesti</strong>, cu respectarea termenelor legale si a
programarilor transmise.
6.Urmarirea, indrumarea si controlul activitatii casieriei institutiei si verificarea zilnica a
documentelor de incasari si plati si a celor justificative anexate, precum si a registrului de casa, atat
pentru operatiunile in lei, cat si pentru operatiunile in valuta.
7.Intocmirea, verificarea si avizarea deconturilor de cheltuieli pentru deplasare, listelor pentru avansuri
CO, a documentelor de plata a concediilor medicale, a listelor de plata a indemnizatiilor comisiei de
licitatie conform Legii nr. 550/2002, etc. ori de câte ori apar astfel de solicitari.
8.Intocmirea statelor de plata a salariilor pentru personalul angajat al institutiei, Consilierii Consiliului
Local, pentru plata personalului angajat cu conventie prestari servicii, al 13-lea salariu si a altor
drepturi ocazionale, virarea salariilor in conturile de card deschise la banci si a retinerilor din salarii.
9.Reactualizarea zilnica a situatiei privind facturile si alte documente emise de furnizori si aflate in
asteptare la plata si analizarea acesteia impreuna cu factorii de conducere ai institutiei, pentru stabilirea
prioritatilor la decontare.
10.Calcularea, verificarea si intocmirea documentelor de plata pentru retinerile din salarii precum si
pentru celelalte obligatii fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, agentia de formare si
ocupare a fortei de munca, precum si a altor creditori, si efectuarea viramentelor pe destinatiile
respective.
11.Constituirea garantiilor legale pentru salariatii cu gestiuni, stabilirea, retinerea si incasarea ratelor
lunare si virarea acestora in conturile de garantii deschise la C.E.C. Intocmirea documentatiei necesare
pentru eliberarea garantiilor acelor salariati care nu mai detin gestiuni, sau virarea acestora la noile
locuri de munca.
12.Urmarirea si inregistrarea incasarii contravalorii caietelor de sarcini, a garantiilor pentru
participarea la licitatii si a celor de buna executie, precum si restituirea garantiilor celor respinsi sau
care au fost declarati necâstigãtori la sedintele de licitare, verificarea in vederea restituirii a garantiilor
de buna executie.
13.Evidenta, inregistrarea si urmarirea utilizarii fondurilor cu destinatie speciala si a sponsorizarilor in
concordanta cu scopurile pentru care au fost constituite si in limita sumelor disponibile, precum si
solicitarea documentelor justificative prevazute de lege avizate si aprobate de persoanele cu atributiuni
specifice acestei activitati
14.Inscrierea zilnica in fisele de cont si fisele bugetare deschise pentru fiecare cont, a tuturor
operatiunilor efectuate in baza documentelor justificative, precum si a eventualelor corectii, efectuarea
clasificatiei bugetare a acestora.
15.Intocmirea lunara a notelor contabile, totalizarea rulajelor lunare, debitoare si creditoare din fisele
de cont, stabilirea soldurilor pentru toate conturile, verificarea operatiunilor inscrise in aceste
documente, introducerea lor in calculator si editarea balantei lunare de verificare, verificarea
concordantei soldurilor din fisele de cont cu cele din balantele de verificare si efectuarea eventualelor
modificari.
16.Urmarirea depunerii darilor de seama trimestriale si anuala de catre institutiile bugetare aflate in
subordinea primariei precum si de catre centrele scolare financiare ( circa 32 unitati), verificarea
datelor inscrise in acestea si centralizarea lor impreuna cu datele din darea de seama intocmita pentru