RAPORTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - 2005 â - Ploiesti.ro
RAPORTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - 2005 â - Ploiesti.ro
RAPORTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - 2005 â - Ploiesti.ro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
5.Verificarea si urmarirea zilnica a respectarii plafonului de casa stabilit, efectuarea depunerilor sau<br />
ridicarilor de numerar la, respectiv de la Trezoreria <st<strong>ro</strong>ng>Ploiesti</st<strong>ro</strong>ng>, cu respectarea termenelor legale si a<br />
p<strong>ro</strong>gramarilor transmise.<br />
6.Urmarirea, indrumarea si cont<strong>ro</strong>lul activitatii casieriei institutiei si verificarea zilnica a<br />
documentelor de incasari si plati si a celor justificative anexate, precum si a registrului de casa, atat<br />
pentru operatiunile in lei, cat si pentru operatiunile in valuta.<br />
7.Intocmirea, verificarea si avizarea deconturilor de cheltuieli pentru deplasare, listelor pentru avansuri<br />
CO, a documentelor de plata a concediilor medicale, a listelor de plata a indemnizatiilor comisiei de<br />
licitatie conform Legii nr. 550/2002, etc. ori de câte ori apar astfel de solicitari.<br />
8.Intocmirea statelor de plata a salariilor pentru personalul angajat al institutiei, Consilierii Consiliului<br />
Local, pentru plata personalului angajat cu conventie prestari servicii, al 13-lea salariu si a altor<br />
drepturi ocazionale, virarea salariilor in conturile de card deschise la banci si a retinerilor din salarii.<br />
9.Reactualizarea zilnica a situatiei privind facturile si alte documente emise de furnizori si aflate in<br />
asteptare la plata si analizarea acesteia impreuna cu factorii de conducere ai institutiei, pentru stabilirea<br />
prioritatilor la decontare.<br />
10.Calcularea, verificarea si intocmirea documentelor de plata pentru retinerile din salarii precum si<br />
pentru celelalte obligatii fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, agentia de formare si<br />
ocupare a fortei de munca, precum si a altor creditori, si efectuarea viramentelor pe destinatiile<br />
respective.<br />
11.Constituirea garantiilor legale pentru salariatii cu gestiuni, stabilirea, retinerea si incasarea ratelor<br />
lunare si virarea acestora in conturile de garantii deschise la C.E.C. Intocmirea documentatiei necesare<br />
pentru eliberarea garantiilor acelor salariati care nu mai detin gestiuni, sau virarea acestora la noile<br />
locuri de munca.<br />
12.Urmarirea si inregistrarea incasarii contravalorii caietelor de sarcini, a garantiilor pentru<br />
participarea la licitatii si a celor de buna executie, precum si restituirea garantiilor celor respinsi sau<br />
care au fost declarati necâstigãtori la sedintele de licitare, verificarea in vederea restituirii a garantiilor<br />
de buna executie.<br />
13.Evidenta, inregistrarea si urmarirea utilizarii fondurilor cu destinatie speciala si a sponsorizarilor in<br />
concordanta cu scopurile pentru care au fost constituite si in limita sumelor disponibile, precum si<br />
solicitarea documentelor justificative prevazute de lege avizate si ap<strong>ro</strong>bate de persoanele cu atributiuni<br />
specifice acestei activitati<br />
14.Inscrierea zilnica in fisele de cont si fisele bugetare deschise pentru fiecare cont, a tutu<strong>ro</strong>r<br />
operatiunilor efectuate in baza documentelor justificative, precum si a eventualelor corectii, efectuarea<br />
clasificatiei bugetare a acestora.<br />
15.Intocmirea lunara a notelor contabile, totalizarea rulajelor lunare, debitoare si creditoare din fisele<br />
de cont, stabilirea soldurilor pentru toate conturile, verificarea operatiunilor inscrise in aceste<br />
documente, int<strong>ro</strong>ducerea lor in calculator si editarea balantei lunare de verificare, verificarea<br />
concordantei soldurilor din fisele de cont cu cele din balantele de verificare si efectuarea eventualelor<br />
modificari.<br />
16.Urmarirea depunerii darilor de seama trimestriale si anuala de catre institutiile bugetare aflate in<br />
subordinea primariei precum si de catre centrele scolare financiare ( circa 32 unitati), verificarea<br />
datelor inscrise in acestea si centralizarea lor impreuna cu datele din darea de seama intocmita pentru