Situatii finaciare auditate pentru anul 2007 - Transgaz

TRANSGAZ SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2007
(Exprimat în mii RON, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel)
15 ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG (CONTINUARE)
Împrumuturile de la Raiffeisen Bank
Primul împrumut
Împrumutul de la Raiffeisen a fost contractat în aprilie 2003 în scopul finanţării achiziţionării unor
echipamente specifice pentru reţeaua de transport gaz, achiziţionate de la RMA Maschinen und
Armaturenbau Keh. Împrumutul este purtător al unei rate EURIBOR la trei luni + 2% pe an.
Împrumutul este exprimat în EUR şi a fost garantat cu creanţe de la Distrigaz Sud SA, un gaj
asupra conturilor bancare deschise la bancă şi un bilet la ordin emis la vedere pentru valoarea
integrală a împrumutului. Împrumutul a fost rambursat integral până la 31 martie 2006.
Al doilea împrumut
Al doilea împrumut de la Raiffeisen Bank a fost contractat în septembrie 2005 pentru finanţarea
modernizării unor active ale Societăţii. Împrumutul este exprimat în EUR şi este purtător al unei
rate EURIBOR la 1 lună + 2% pe an şi este rambursabil în 8 rate semestriale începând cu
octombrie 2006.
Mai jos sunt prezentate scadenţele împrumutului Raiffeisen Bank.
31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
În termen de 1 an 1.541 1.932
Între 1 şi 2 ani - 1.443
Între 2 şi 5 ani - -
1.541 3.375
Împrumuturile de la Efibanca
Împrumuturile de la Efibanca Spa, societate controlată de grupul bancar Banca Populare di Lodi au
fost contractate în iunie 2003, septembrie 2004 şi ianuarie 2005 pentru finanţarea achiziţiei unor
valve şi a serviciilor aferente de la TYCO Valves&Controls Italia SRL şi RMA Germany.
Împrumuturile sunt exprimate în EUR şi sunt purtătoare al unor dobânzi de 4,38%, 3,87% şi,
respectiv, 3,60% pe an. Rambursarea fiecărei trageri este efectuată în 10 rate semestriale. Soldul
la 31 decembrie 2007 este de 3.577 mii EUR (31 decembrie 2006: 5.261 mii EUR).
Această versiune a documentului de faţă reprezintă o traducere după original, care a fost făcută în limba engleză. Au fost
luate toate măsurile necesare pentru a se asigura ca traducerea să fie o interpretare perfectă a originalului. Totuşi, în tot
ceea ce tine de interpretarea informaţiei, a opiniilor sau a părerilor, versiunea originală în limba în care a fost întocmit
documentul are întâietate asupra acestei traduceri.
(44)