Regulamentul Primăriei - Primaria Municipiului Arad

Art. 44. Serviciul Financiar-Contabilitate. Atribuţii
a) exercită controlul financiar preventiv, pentru operaţiunile dispuse de către ordonatorul
principal de credite;
b) efectuează şi înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, plăţile prin casierie, prin
conturile din trezorerie şi după caz prin bancă, cu respectarea legii;
c) îndeplineşte atribuţii legate de administrarea creanţelor fiscale ale ordonatorului principal de
credite al Municipiului Arad pentru activitatea proprie (nealocate altor ordonatori secundari sau
terţiari);
d) efectuează plăţile reprezentând cheltuieli de executare silită a creanţelor fiscale, înregistrarea în
contabilitate a acestor plăţi şi înregistrarea în contabilitate a recuperării (încasării) acestora;
e) îndeplineşte, în baza Dispoziţiei Primarului, unele atribuţii ale Biroului Contabilitatea
proiectelor înregistrarea în contabilitate a încasărilor reprezentând creanţe din taxele speciale
precum şi efectuarea plăţilor din taxe speciale şi evidenţa contabilă a acestora;
f) gestionează resursele financiare (rezultate din creanţe încasate şi alte surse) ale ordonatorului
principal de credite al Municipiului Arad, pentru activitatea proprie (nealocate altor ordonatori
secundari sau terţiari) efectuează plăţile şi urmăreşte permanent încadrarea acestora în prevederile
bugetare trimestriale respectând destinaţiile fondurilor alocate în buget pe capitole, articole şi
aliniate;
g) îndeplineşte atribuţii suplimentare stabilite prin Dispoziţia Primarului, privind derularea
financiară a proiectelor cu finanţare internaţională credite BERD, BIRD, fonduri structurale,
granturi;
h) înregistrează în contabilitate, în mod cronologic, mişcările de valori materiale, pe bază de acte
justificative, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi verifică concordanţa dintre evidenţa contabilă a
acestora cu cea gestionară;
i) urmăreşte derularea contractelor de achiziţii;
j) ţine evidenţa contabilă a datoriilor şi debitorilor, a disponibilului din casa, trezorerie şi bancă, a
valorilor materiale;
k) întocmeşte situaţiile financiare (darea de seamă contabilă) trimestriale şi anuale precum şi
raportările lunare ale ordonatorului principal de credite al Municipiului Arad pentru activitatea
proprie.
l) participă la iniţierea, promovarea, conducerea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu
finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din
partea altor organisme de finanţare internaţională.
Art.45. Biroul Contabilitatea Proiectelor. Atribuţii
a) exercită controlul financiar preventiv, pentru operaţiunile dispuse de către ordonatorul de
credite;
b) îndeplineşte atribuţii legate de administrarea creanţelor fiscale ale ordonatorului principal de
credite al Municipiului Arad pentru activitatea proprie (nealocate altor ordonatori secundari sau
terţiari);
c) ţine evidenţa contabilă a
d) activităţilor finanţate integral din venituri proprii creanţe încasate şi plăţi;
e) taxelor speciale debite (creanţe) şi plăţi;
f) plăţilor efectuate pentru activităţile culturale, de recreere şi religie;
g) plăţilor în valută (deplasări în străinătate)
h) gestionează resursele financiare (rezultate din creanţe încasate) ale ordonatorului principal de
credite al Municipiului Arad pentru activitatea proprie (nealocate altor ordonatori secundari sau
terţiari) efectuează plăţile din taxe speciale şi din venituri proprii ale activităţilor autofinanţate,
efectuează plăţile în valută şi cele aferente activităţilor de cultură, recreere şi religie;
35