Documentatie de atribuire.pdf - Radiocom

VI.1.2. Contabilitati analitice
1. Sistemul să ofere posibilitatea dezvoltării unui cont până la trei nivele dinamice, în afara
planului de conturi, folosind definiţii din sistem. Exemplu: mărci, debitori, creditori,
obiective de investiţii, cheltuieli etc. Sistemul să poată evidenţia analiticele dinamice în
monede diverse. Sistemul să poată prezenta activitatea fiecărui analitic (nivel), la unul sau
mai multe conturi. De exemplu participarea unui angajat la unul sau mai multe conturi ca
debitor, creditor, avansuri de trezorerie, alte obligaţii.
2. Sistemul să poată genera rapoarte pentru conturi analitice dinamice cu selecţii pe un cont, în
monede diferite, perioade diferite, după data documentului sau cea a operării: Balanţe
analitice dinamice, Fişe de cont dinamice, Balanţe analitice ABC (prin stabilirea şi
schimbarea nivelului de interes pentru care se face analiza sumelor, nivel stabilit de
utilizator).
VI.1.3. Trezorerie si fluxuri de numerar
Să permită gestiunea fluxurilor de trezorerie pentru operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar,
prin bancă, transferuri etc.
1. Să ofere posibilitatea definirii unui număr nelimitat de registre de disponibilităţi aferente
registrelor de casă, extraselor de cont existente.
2. Să se realizeze evidenţa conturilor de trezorerie în valute multiple.
3. Să execute evidenţa registrelor de casă, a extraselor de cont pe perioade.
4. Listarea registrelor de casă, extrasele să se efectueze zilnic şi pe perioade.
5. Recapitularea registrelor de trezorerie pe conturi corespondente.
6. Sinteza registrelor de trezorerie pe conturi, valute, solduri, rulaje.
7. Încasări pe surse şi plăţi pe destinaţii definite de utilizator pentru construirea fluxurilor
de trezorerie.
8. Să ofere posibilitatea transferării ordinelor de plată la bănci în formate SWIFT.
9. Emiterea de documente de încasări şi plăţi prin sistem.
10. În casieria centrală să poată fi înregistrate toate operaţiunile de plăţi şi încasări, inclusiv
încasări clienţi de utilităţi cu generarea automată a înregistrărilor contabile.
11. Reevaluarea soldurilor în valută la sfârşitul exerciţiului.
12. Să permită emiterea chitanţelor de încasări în casierii.
13. În casierie plăţile să fie operate pe baza dispoziţiilor de plată. Să fie posibilă oricăror
tipuri de plăţi, furnizori, avansuri din trezorerie, creditori, drepturi salariale etc.
14. Să se asigure integritatea disponibilităţilor în numerar prin imposibilitatea intervenţiei
asupra soldurilor şi operaţiilor din zilele închise.
15. Să se asigure lucrul în casierii în timp real.
16. Operaţiile introduse în casierii să fie generate automat în contabilitate.
17. Să permită obţinerea registrelor de casă pe fiecare zi, a borderourilor de plăţi şi încasări.
VI.1.4. Contabilitate Furnizori
1. Să existe nomenclator furnizori definiţi printr-un cod unic. În nomenclatorul de furnizori
să existe înregistrate date necesare raportărilor fiscale.
2. Să atenţioneze la dublarea introducerii aceleaşi facturi, ordin de plată sau chitanţe.
3. Să prezinte rapoarte care să asigure respectarea termenelor de plată a facturilor.
4. Grupare parteneri pe grupe şi subgrupe şi raportare la nivelul acestora.
5. 11.3. Gestiunea relaţiei cu un partener să se poată face într-o monedă convenită.
6. Pentru furnizori să se obţină informaţii din operaţiunile de aprovizionare, contabilitate
financiară, compensări, operaţiuni de încasări din trezorerie.
43