Documentatie de atribuire.pdf - Radiocom

VI.
CERINTE SPECIFICE LA NIVELUL SISTEMULUI INFORMATIC
INTEGRAT SI AL ARHITECTURII PROPUSE
In continuare este expusa o varianta de clasificare a functionalitatilor necesare. Functionalitatile vor
fi oferite pentru a putea asigura integrarea in timp real a tuturor proceselor functionale specifice
S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.
VI.1 Financiar - Contabilitate
Sistemul va furniza facilitati pentru toate activitatile specifice acestui domeniu de activitate si va
trebui sa raspunda tututor cerintelor legislatiei in vigoare.
VI.1.1. Contabilitate Generala
1. Să permită dezvoltarea planului de conturi în structură arborescentă. Să fie posibilă
dezvoltarea acestuia ca urmare a modificărilor de legislaţie, a evoluţiei activităţii
societăţii sau a creşterii nevoilor de informaţie, fără a afecta exerciţiile financiare
închise.
2. Posibilitatea implementării de contabilităţi alternative, prin dezvoltarea unui sistem de
planuri de conturi multiple.
3. Sistemul să permită configurarea ecranelor de introducere documente de către utilizator
pornind de la documentele cu repetitivitate în introducere. Ecranul să permită
introducerea informaţiilor în ordinea logică din document, aceeaşi informaţie să fie
introdusă o singură dată. Sistemul să asigure transformarea datelor introduse din
documentele operative în înregistrări contabile pe baza monografierii şi a unor algoritmi
de calcul şi verificare a valorilor din documente. Înregistrarea operaţiilor independente
să se realizeze la nivelul utilizatorilor.
4. Să permită configurarea oricâtor registre auxiliare de contabilitate care să surprindă
diviziunea internă a muncii sau să facă posibilă delimitarea documentelor care surprind
aceleaşi fenomene economico-financiare.
5. Să poată fi dezvoltate oricâte conturi de casă sau bănci şi registre asociate.
6. Să fie posibilă reevaluarea facturilor furnizor şi client la plată/încasare în trei monede.
7. Să permită modificarea cu uşurinţă a câmpurilor din tranzacţii, atâta vreme cât nu sunt
validate, fără ştergerea înregistrărilor introduse.
8. Obţinerea în orice moment şi pe orice perioadă a situaţiilor financiare (bilanţ contabil,
cont de profit şi pierdere) – din tranzacţii validate.
9. Închiderea veniturilor şi cheltuielilor prin contul profit şi pierdere să se realizeze
automat, cu posibilitatea reluării acestui proces, fără ştergerea tranzacţiilor generate
anterior. O nouă generare să se facă prin analiza de către sistem a diferenţelor intervenite
prin introducerea şi validarea unui nou set de documente.
10. Sistemul de indicatori şi jurnale de bord, să permită definirea acestora pe baza de sume
din conturi, dar şi din sume privind veniturile sau costurile ocazionate pe centre de cost,
cât şi pe alte structuri ale acestora: natura cheltuielii, cheltuieli indirecte, cheltuieli
auxiliare, cheltuieli generale.
11. Participarea furnizorilor şi clienţilor să se poată evidenţia în orice cont furnizor şi client,
dar să permită o evidenţiere a activităţii acestora indiferent de contul în care s-a
înregistrat.
12. Să aibă implementate analize ABC, analize vechime solduri pentru clienţi şi furnizori.
13. Să permită o planificare săptămânală a plăţilor facturilor furnizor în funcţie de scadenţa
41